封闭式基金资产净值周报表（0414）

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封闭式基金资产净值周报表（0414）

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代码 名称 单位净值 累计净值
184688N 基金开元净值 1.1537 2.0927
184689N 基金普惠净值 1.144 1.806
184690N 基金同益净值 1.2458 2.0798
184691N 基金景宏净值 1.0821 1.5521
184692N 基金裕隆净值 1.1289 1.5179
184693N 基金普丰净值 1.1255 1.4065
184695N 基金景博净值 1.0759 1.3339
184696N 基金裕华净值 1.1669 1.3172
184698N 基金天元净值 1.1822 1.5872
184699N 基金同盛净值 1.0777 1.3702
184700N 基金鸿飞净值 1.0647 1.0647
184701N 基金景福净值 1.0479 1.2119
184702N 基金同智净值 1.2998 1.4923
184703N 基金金盛净值 1.2712 1.447
184705N 基金裕泽净值 1.1573 1.4973
184706N 基金天华净值 1.0106 1.0106
184708N 基金兴科净值 1.2637 1.3647
184709N 基金安久净值 1.0586 1.0586
184710N 基金隆元净值 1.0217 1.0217
184711N 基金普华净值 0.9217 0.9217
184712N 基金科汇净值 1.4728 1.8803
184713N 基金科翔净值 1.4271 1.7371
184718N 基金兴安净值 1.1764 1.1824
184719N 基金融鑫净值 1.2825 1.4253
184720N 基金久富净值 1.2577 1.2577
184721N 基金丰和净值 1.1982 1.2512
184722N 基金久嘉净值 1.2995 1.3195
184728N 基金鸿阳净值 1.1427 1.1642
184738N 基金通宝净值 1.0855 1.0855
500001N 基金金泰净值 1.1966 1.9116
500002N 基金泰和净值 1.2169 1.7419
500003N 基金安信净值 1.2491 2.4821
500005N 基金汉盛净值 1.1673 1.6503
500006N 基金裕阳净值 1.1604 2.1674
500007N 基金景阳净值 1.2942 1.6182
500008N 基金兴华净值 1.244 2.419
500009N 基金安顺净值 1.3565 1.9285
500010N 基金金元净值 1.1601 1.1911
500011N 基金金鑫净值 1.111 1.413
500013N 基金安瑞净值 1.0934 1.1634
500015N 基金汉兴净值 0.9834 1.1534
500016N 基金裕元净值 1.1795 1.7285
500017N 基金景业净值 1.0505 1.0505
500018N 基金兴和净值 1.0848 1.5078
500019N 基金普润净值 1.1784 1.1784
500021N 基金金鼎净值 1.1904 1.2244
500025N 基金汉鼎净值 1.0684 1.0744
500028N 基金兴业净值 0.9512 0.9512
500029N 基金科讯净值 1.2966 1.4016
500035N 基金汉博净值 1.2036 1.2136
500038N 基金通乾净值 1.1364 1.1894
500039N 基金同德净值 1.2917 1.3987
500056N 基金科瑞净值 1.3505 1.5125
500058N 基金银丰净值 1.159 1.239

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0407-0414封闭式基金周龙虎榜
代码        名称 上期净值 本期净值 增长率%
500013N 基金安瑞净值 1.0857 1.0934 0.71%
500038N 基金通乾净值 1.1285 1.1364 0.70%
184688N 基金开元净值 1.1484 1.1537 0.46%
500015N 基金汉兴净值 0.9792 0.9834 0.43%
500003N 基金安信净值 1.244 1.2491 0.41%
500007N 基金景阳净值 1.2895 1.2942 0.36%
500017N 基金景业净值 1.0473 1.0505 0.31%
184693N 基金普丰净值 1.1224 1.1255 0.28%
500002N 基金泰和净值 1.2141 1.2169 0.23%
500006N 基金裕阳净值 1.1581 1.1604 0.20%
184699N 基金同盛净值 1.0758 1.0777 0.18%
184721N 基金丰和净值 1.2157 1.1982 0.04%
500021N 基金金鼎净值 1.1903 1.1904 0.01%
500025N 基金汉鼎净值 1.0686 1.0684 -0.02%
500016N 基金裕元净值 1.1804 1.1795 -0.08%
184710N 基金隆元净值 1.0228 1.0217 -0.11%
184709N 基金安久净值 1.0598 1.0586 -0.11%
500011N 基金金鑫净值 1.1135 1.111 -0.22%
500018N 基金兴和净值 1.0874 1.0848 -0.24%
500009N 基金安顺净值 1.3598 1.3565 -0.24%
500005N 基金汉盛净值 1.1719 1.1673 -0.39%
184690N 基金同益净值 1.2513 1.2458 -0.44%
184695N 基金景博净值 1.0813 1.0759 -0.50%
500029N 基金科讯净值 1.3044 1.2966 -0.60%
500010N 基金金元净值 1.1671 1.1601 -0.60%
184711N 基金普华净值 0.9275 0.9217 -0.63%
184712N 基金科汇净值 1.4827 1.4728 -0.67%
500019N 基金普润净值 1.187 1.1784 -0.72%
184698N 基金天元净值 1.1913 1.1822 -0.76%
184702N 基金同智净值 1.3103 1.2998 -0.80%
184692N 基金裕隆净值 1.1381 1.1289 -0.81%
500028N 基金兴业净值 0.9591 0.9512 -0.82%
184691N 基金景宏净值 1.0912 1.0821 -0.83%
184701N 基金景福净值 1.057 1.0479 -0.86%
184689N 基金普惠净值 1.1546 1.144 -0.92%
184708N 基金兴科净值 1.276 1.2637 -0.96%
184703N 基金金盛净值 1.2838 1.2712 -0.98%
184706N 基金天华净值 1.0208 1.0106 -1.00%
184696N 基金裕华净值 1.179 1.1669 -1.03%
500035N 基金汉博净值 1.2167 1.2036 -1.08%
184720N 基金久富净值 1.2739 1.2577 -1.27%
500058N 基金银丰净值 1.175 1.159 -1.36%
500056N 基金科瑞净值 1.3696 1.3505 -1.39%
184719N 基金融鑫净值 1.3007 1.2825 -1.40%
184718N 基金兴安净值 1.1932 1.1764 -1.41%
184738N 基金通宝净值 1.1017 1.0855 -1.47%
500008N 基金兴华净值 1.263 1.244 -1.50%
184713N 基金科翔净值 1.4518 1.4271 -1.70%
184728N 基金鸿阳净值 1.1642 1.1427 -1.85%
500001N 基金金泰净值 1.2199 1.1966 -1.91%
184700N 基金鸿飞净值 1.0857 1.0647 -1.93%
184705N 基金裕泽净值 1.1805 1.1573 -1.97%
184722N 基金久嘉净值 1.3271 1.2995 -2.08%
500039N 基金同德净值 1.3049 1.2917 -4.54%

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周封闭基金折价排行表20060414
按折价率排行：与可涨幅, 折价比率排行同
排名     * 代码 名称 规模 半年前 新净值 半年增 最新价 折价率％ 可涨幅％ 折价
1 *※ 184693 普丰 30 0.9207 1.1255 +22.24% 0.635 43.58063 077.244 0.491
2 *※ 184699 同盛 30 0.9133 1.0777 +18.00% 0.610 43.39798 076.672 0.468
3 *※ 500038 通乾 20 0.9399 1.1364 +20.91% 0.650 42.80183 074.831 0.486
4 *※ 184701 景福 30 0.8759 1.0479 +19.64% 0.600 42.74263 074.650 0.448
5 *※ 500011 金鑫 30 0.9597 1.1110 +15.77% 0.642 42.21422 073.053 0.469
6 *※ 500018 兴和 30 0.9480 1.0848 +14.43% 0.627 42.20133 073.014 0.458
7 *※ 184692 裕隆 30 0.9492 1.1289 +18.93% 0.653 42.15608 072.879 0.476
8 *※ 500015 汉兴 30 0.8468 0.9834 +16.13% 0.569 42.13952 072.830 0.414
9 *※ 184698 天元 30 1.0139 1.1822 +16.60% 0.690 41.63424 071.333 0.492
10 ※ 184721 丰和 30 1.0117 1.1982 +18.43% 0.709 40.82791 068.999 0.489
11 ※ 500002 泰和 20 1.0157 1.2169 +19.81% 0.723 40.58674 068.313 0.494
12 ※ 184728 鸿阳 20 0.9335 1.1427 +22.41% 0.680 40.49182 068.044 0.463
13 ※ 500005 汉盛 20 0.9919 1.1673 +17.68% 0.700 40.03255 066.757 0.467
14 ※ 184689 普惠 20 0.9595 1.1440 +19.23% 0.687 39.94755 066.521 0.457
15 ※ 500058 银丰 30 0.9810 1.1590 +18.14% 0.697 39.86195 066.284 0.462
16 ※ 184688 开元 20 1.0031 1.1537 +15.01% 0.697 39.58568 065.524 0.457
17 ※ 184722 久嘉 20 1.0497 1.2995 +23.80% 0.810 37.66833 060.432 0.490
18 ※ 184690 同益 20 1.0185 1.2458 +22.32% 0.784 37.06855 058.903 0.462
19 ※ 500056 科瑞 30 1.1178 1.3505 +20.82% 0.856 36.61607 057.769 0.495
20 ※ 500001 金泰 20 0.9785 1.1966 +22.29% 0.772 35.48387 055.000 0.425
21 ※ 500003 安信 20 1.0470 1.2491 +19.30% 0.806 35.47354 054.975 0.443
22 ※ 500008 兴华 20 0.9860 1.2440 +26.17% 0.803 35.45016 054.919 0.441
23 ※ 184691 景宏 20 0.9142 1.0821 +18.37% 0.708 34.57167 052.839 0.374
24 ※ 500006 裕阳 20 0.9821 1.1604 +18.15% 0.767 33.90210 051.291 0.393
25 ※ 500009 安顺 30 1.0836 1.3565 +25.18% 0.917 32.39956 047.928 0.440
26 ※ 184705 裕泽 *5 1.0156 1.1573 +13.95% 0.851 26.46678 035.993 0.306
27 ※ 184706 天华 25 0.8261 1.0106 +22.33% 0.755 25.29191 033.854 0.256
28 ※ 184703 金盛 *5 1.0258 1.2712 +23.92% 0.971 23.61548 030.917 0.300
29 ※ 500025 汉鼎 *5 0.8876 1.0684 +20.37% 0.838 21.56496 027.494 0.230
30 ※ 184700 鸿飞 *5 0.8891 1.0647 +19.75% 0.860 19.22607 023.802 0.205
31 ※ 184710 隆元 *5 0.8562 1.0217 +19.33% 0.841 17.68621 021.486 0.181
32 ※ 184719 融鑫 *8 1.0343 1.2825 +24.00% 1.064 17.03704 020.536 0.219
33 ※ 184718 兴安 *5 1.0140 1.1764 +16.02% 0.980 16.69500 020.041 0.196
34 ※ 500029 科讯 *8 1.0668 1.2966 +21.54% 1.094 15.62548 018.519 0.203
35 ※ 184713 科翔 *8 1.1395 1.4271 +25.24% 1.205 15.56303 018.432 0.222
36 ※ 184709 安久 *5 0.8455 1.0586 +25.20% 0.903 14.69866 017.231 0.156
37 ※ 500039 同德 *5 1.0355 1.2917 +24.74% 1.103 14.60866 017.108 0.189
38 ※ 184696 裕华 *5 1.0386 1.1669 +12.35% 0.997 14.55995 017.041 0.170
39 ※ 184695 景博 10 0.9099 1.0759 +18.24% 0.925 14.02547 016.314 0.151
40 ※ 500007 景阳 10 1.0162 1.2942 +27.36% 1.115 13.84639 016.072 0.179
41 ※ 500016 裕元 15 1.0462 1.1795 +12.74% 1.018 13.69224 015.864 0.162
42 ※ 500021 金鼎 *5 0.9998 1.1904 +19.06% 1.036 12.97043 014.903 0.154
43 ※ 184712 科汇 *8 1.1661 1.4728 +26.30% 1.283 12.88702 014.793 0.190
44 ※ 184711 普华 *5 0.7453 0.9217 +23.67% 0.806 12.55289 014.355 0.116
45 ※ 500013 安瑞 *5 0.9012 1.0934 +21.33% 0.958 12.38339 014.134 0.135
46 ※ 500010 金元 *5 0.9870 1.1601 +17.54% 1.017 12.33514 014.071 0.143
47 ※ 184738 通宝 *5 0.8765 1.0855 +23.84% 0.956 11.92999 013.546 0.130
48 ※ 500019 普润 *5 0.9379 1.1784 +25.64% 1.040 11.74474 013.308 0.138
49 ※ 184720 久富 *5 0.9909 1.2577 +26.93% 1.111 11.66415 013.204 0.147
50 ※ 500035 汉博 *5 0.9351 1.2036 +28.71% 1.066 11.43237 012.908 0.138
51 ※ 184708 兴科 *5 1.0438 1.2637 +21.07% 1.121 11.29224 012.730 0.143
52 ※ 500017 景业 *5 0.8453 1.0505 +24.28% 0.938 10.70919 011.994 0.113
53 ※ 184702 同智 *5 1.0641 1.2998 +22.15% 1.182 09.06293 009.966 0.118
54 ※ 500028 兴业 *5 0.8477 0.9512 +12.21% 0.894 06.01346 006.398 0.057