封闭式基金资产净值周报表（0407）

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封闭式基金资产净值周报表（0407）

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代码         名称 单位净值 累计净值
184688N 基金开元净值 1.1484 2.0874
184689N 基金普惠净值 1.1546 1.8166
184690N 基金同益净值 1.2513 2.0853
184691N 基金景宏净值 1.0912 1.5612
184692N 基金裕隆净值 1.1381 1.5271
184693N 基金普丰净值 1.1224 1.4034
184695N 基金景博净值 1.0813 1.3393
184696N 基金裕华净值 1.179 1.3293
184698N 基金天元净值 1.1913 1.5963
184699N 基金同盛净值 1.0758 1.3683
184700N 基金鸿飞净值 1.0857 1.0857
184701N 基金景福净值 1.057 1.221
184702N 基金同智净值 1.3103 1.5028
184703N 基金金盛净值 1.2838 1.4596
184705N 基金裕泽净值 1.1805 1.5205
184706N 基金天华净值 1.0208 1.0208
184708N 基金兴科净值 1.276 1.377
184709N 基金安久净值 1.0598 1.0598
184710N 基金隆元净值 1.0228 1.0228
184711N 基金普华净值 0.9275 0.9275
184712N 基金科汇净值 1.4827 1.8902
184713N 基金科翔净值 1.4518 1.7618
184718N 基金兴安净值 1.1932 1.1992
184719N 基金融鑫净值 1.3007 1.4435
184720N 基金久富净值 1.2739 1.2739
184721N 基金丰和净值 1.2157 1.2507
184722N 基金久嘉净值 1.3271 1.3471
184728N 基金鸿阳净值 1.1642 1.1857
184738N 基金通宝净值 1.1017 1.1017
500001N 基金金泰净值 1.2199 1.9349
500002N 基金泰和净值 1.2141 1.7391
500003N 基金安信净值 1.244 2.477
500005N 基金汉盛净值 1.1719 1.6549
500006N 基金裕阳净值 1.1581 2.1651
500007N 基金景阳净值 1.2895 1.6135
500008N 基金兴华净值 1.263 2.438
500009N 基金安顺净值 1.3598 1.9318
500010N 基金金元净值 1.1671 1.1981
500011N 基金金鑫净值 1.1135 1.4155
500013N 基金安瑞净值 1.0857 1.1557
500015N 基金汉兴净值 0.9792 1.1492
500016N 基金裕元净值 1.1804 1.7294
500017N 基金景业净值 1.0473 1.0473
500018N 基金兴和净值 1.0874 1.5104
500019N 基金普润净值 1.187 1.187
500021N 基金金鼎净值 1.1903 1.2243
500025N 基金汉鼎净值 1.0686 1.0746
500028N 基金兴业净值 0.9591 0.9591
500029N 基金科讯净值 1.3044 1.4094
500035N 基金汉博净值 1.2167 1.2267
500038N 基金通乾净值 1.1285 1.1815
500039N 基金同德净值 1.3049 1.4579
500056N 基金科瑞净值 1.3696 1.5316
500058N 基金银丰净值 1.175    1.255

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0331-0407封闭式基金周龙虎榜
代码 名称 上期净值 本期净值 增长率%
500035N 基金汉博净值 1.1372 1.2167 6.99%
184713N 基金科翔净值 1.4536 1.4518 6.07%
184728N 基金鸿阳净值 1.0993 1.1642 5.90%
500009N 基金安顺净值 1.2848 1.3598 5.84%
500008N 基金兴华净值 1.1971 1.263 5.51%
500058N 基金银丰净值 1.114 1.175 5.48%
184709N 基金安久净值 1.0059 1.0598 5.36%
184700N 基金鸿飞净值 1.0307 1.0857 5.34%
184718N 基金兴安净值 1.133 1.1932 5.31%
500029N 基金科讯净值 1.3051 1.3044 5.31%
184690N 基金同益净值 1.1883 1.2513 5.30%
500001N 基金金泰净值 1.1594 1.2199 5.22%
184703N 基金金盛净值 1.2202 1.2838 5.21%
500021N 基金金鼎净值 1.1316 1.1903 5.19%
184695N 基金景博净值 1.0293 1.0813 5.05%
184696N 基金裕华净值 1.1271 1.179 5.05%
184708N 基金兴科净值 1.2148 1.276 5.04%
500056N 基金科瑞净值 1.371 1.3696 5.00%
500039N 基金同德净值 1.2435 1.3049 4.94%
500013N 基金安瑞净值 1.0349 1.0857 4.91%
184692N 基金裕隆净值 1.0857 1.1381 4.83%
184719N 基金融鑫净值 1.2414 1.3007 4.78%
500038N 基金通乾净值 1.0773 1.1285 4.75%
184689N 基金普惠净值 1.1032 1.1546 4.66%
184720N 基金久富净值 1.2184 1.2739 4.56%
184688N 基金开元净值 1.1282 1.1484 4.45%
500002N 基金泰和净值 1.1632 1.2141 4.38%
184722N 基金久嘉净值 1.272 1.3271 4.33%
500018N 基金兴和净值 1.0433 1.0874 4.23%
500019N 基金普润净值 1.1396 1.187 4.16%
500011N 基金金鑫净值 1.0703 1.1135 4.04%
500007N 基金景阳净值 1.2694 1.2895 4.03%
184738N 基金通宝净值 1.0594 1.1017 3.99%
184711N 基金普华净值 0.8919 0.9275 3.99%
184698N 基金天元净值 1.1851 1.1913 3.90%
184699N 基金同盛净值 1.0356 1.0758 3.88%
184693N 基金普丰净值 1.0805 1.1224 3.88%
184721N 基金丰和净值 1.1704 1.2157 3.87%
184712N 基金科汇净值 1.5737 1.4827 3.75%
184702N 基金同智净值 1.2634 1.3103 3.71%
500015N 基金汉兴净值 0.9451 0.9792 3.61%
500003N 基金安信净值 1.2018 1.244 3.51%
184705N 基金裕泽净值 1.2469 1.1805 3.50%
184710N 基金隆元净值 0.989 1.0228 3.42%
184706N 基金天华净值 0.9872 1.0208 3.40%
500025N 基金汉鼎净值 1.0336 1.0686 3.39%
500010N 基金金元净值 1.129 1.1671 3.37%
500016N 基金裕元净值 1.1674 1.1804 2.91%
184701N 基金景福净值 1.0283 1.057 2.79%
500005N 基金汉盛净值 1.1414 1.1719 2.67%
500006N 基金裕阳净值 1.143 1.1581 2.63%
500017N 基金景业净值 1.0211 1.0473 2.57%
184691N 基金景宏净值 1.0682 1.0912 2.15%
500028N 基金兴业净值 0.9449 0.9591 1.50%

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周封闭基金折价排行表20060407
排名 * 代码 名称 规模 半年前 新净值 半年增 最新价 折价率％ 可涨幅％ 折价
1 *※ 500018 兴和 30 0.9480 1.0874 +14.70% 0.570 47.58139 090.772 0.517
2 *※ 500011 金鑫 30 0.9597 1.1135 +16.03% 0.586 47.37315 090.017 0.528
3 *※ 500038 通乾 20 0.9399 1.1285 +20.07% 0.595 47.27514 089.664 0.534
4 *※ 184699 同盛 30 0.9133 1.0758 +17.79% 0.568 47.20208 089.401 0.508
5 *※ 184692 裕隆 30 0.9492 1.1381 +19.90% 0.602 47.10482 089.053 0.536
6 *※ 184701 景福 30 0.8759 1.0570 +20.68% 0.561 46.92526 088.414 0.496
7 *※ 184728 鸿阳 20 0.9335 1.1642 +24.71% 0.621 46.65865 087.472 0.543
8 *※ 500015 汉兴 30 0.8468 0.9792 +15.64% 0.523 46.58905 087.228 0.456
9 *※ 184693 普丰 30 0.9207 1.1224 +21.91% 0.603 46.27584 086.136 0.519
10 ※ 500058 银丰 30 0.9810 1.1750 +19.78% 0.647 44.93617 081.607 0.528
11 ※ 184721 丰和 30 1.0297 1.2157 +18.06% 0.676 44.39418 079.837 0.540
12 ※ 184698 天元 30 1.0539 1.1913 +13.04% 0.663 44.34651 079.683 0.528
13 ※ 184689 普惠 20 0.9595 1.1546 +20.33% 0.644 44.22311 079.286 0.511
14 ※ 500002 泰和 20 1.0157 1.2141 +19.53% 0.688 43.33251 076.468 0.526
15 ※ 500005 汉盛 20 0.9919 1.1719 +18.15% 0.667 43.08388 075.697 0.505
16 ※ 184688 开元 20 1.0331 1.1484 +11.16% 0.657 42.78997 074.795 0.491
17 ※ 500008 兴华 20 0.9860 1.2630 +28.09% 0.738 41.56770 071.138 0.525
18 ※ 184722 久嘉 20 1.0497 1.3271 +26.43% 0.780 41.22523 070.141 0.547
19 ※ 500056 科瑞 30 1.1878 1.3696 +15.31% 0.806 41.15070 069.926 0.564
20 ※ 500001 金泰 20 0.9785 1.2199 +24.67% 0.723 40.73285 068.728 0.497
21 ※ 500003 安信 20 1.0470 1.2440 +18.82% 0.739 40.59486 068.336 0.505
22 ※ 184690 同益 20 1.0185 1.2513 +22.86% 0.748 40.22217 067.286 0.503
23 ※ 500006 裕阳 20 0.9971 1.1581 +16.15% 0.716 38.17460 061.746 0.442
24 ※ 184691 景宏 20 0.9142 1.0912 +19.36% 0.676 38.04985 061.420 0.415
25 ※ 500009 安顺 30 1.0836 1.3598 +25.49% 0.871 35.94646 056.119 0.489
26 ※ 184703 金盛 *5 1.0258 1.2838 +25.15% 0.909 29.19458 041.232 0.375
27 ※ 184705 裕泽 *5 1.1256 1.1805 +04.88% 0.846 28.33545 039.539 0.335
28 ※ 184706 天华 25 0.8261 1.0208 +23.57% 0.733 28.19357 039.263 0.288
29 ※ 184700 鸿飞 *5 0.8891 1.0857 +22.11% 0.822 24.28848 032.080 0.264
30 ※ 500025 汉鼎 *5 0.8876 1.0686 +20.39% 0.819 23.35766 030.476 0.250
31 ※ 184713 科翔 *8 1.2295 1.4518 +18.08% 1.144 21.20127 026.906 0.308
32 ※ 184719 融鑫 *8 1.0343 1.3007 +25.76% 1.031 20.73499 026.159 0.270
33 ※ 184710 隆元 *5 0.8562 1.0228 +19.46% 0.815 20.31678 025.497 0.208
34 ※ 184718 兴安 *5 1.0140 1.1932 +17.67% 0.961 19.46027 024.162 0.232
35 ※ 500029 科讯 *8 1.1368 1.3044 +14.74% 1.063 18.50659 022.709 0.241
36 ※ 184695 景博 10 0.9099 1.0813 +18.84% 0.886 18.06159 022.043 0.195
37 ※ 500016 裕元 15 1.0672 1.1804 +10.61% 0.968 17.99390 021.942 0.212
38 ※ 184709 安久 *5 0.8455 1.0598 +25.35% 0.873 17.62597 021.397 0.187
39 ※ 500035 汉博 *5 0.9351 1.2167 +30.11% 1.003 17.56390 021.306 0.214
40 ※ 500039 同德 *5 1.0355 1.3049 +26.02% 1.076 17.54157 021.273 0.229
41 ※ 500021 金鼎 *5 0.9998 1.1903 +19.05% 0.983 17.41578 021.089 0.207
42 ※ 500010 金元 *5 0.9870 1.1671 +18.25% 0.969 16.97370 020.444 0.198
43 ※ 184738 通宝 *5 0.8765 1.1017 +25.69% 0.923 16.22039 019.361 0.179
44 ※ 184696 裕华 *5 1.0436 1.1790 +12.97% 0.988 16.20017 019.332 0.191
45 ※ 500013 安瑞 *5 0.9012 1.0857 +20.47% 0.913 15.90679 018.916 0.173
46 ※ 500007 景阳 10 1.0472 1.2895 +23.14% 1.085 15.85886 018.848 0.205
47 ※ 500019 普润 *5 0.9379 1.1870 +26.56% 1.001 15.66976 018.581 0.186
48 ※ 184712 科汇 *8 1.3161 1.4827 +12.66% 1.252 15.55945 018.427 0.231
49 ※ 184708 兴科 *5 1.0438 1.2760 +22.25% 1.080 15.36050 018.148 0.196
50 ※ 184720 久富 *5 0.9909 1.2739 +28.56% 1.080 15.22097 017.954 0.194
51 ※ 184711 普华 *5 0.7453 0.9275 +24.45% 0.788 15.04043 017.703 0.140
52 ※ 500017 景业 *5 0.8453 1.0473 +23.90% 0.909 13.20539 015.215 0.138
53 ※ 184702 同智 *5 1.0424 1.3103 +25.70% 1.149 12.31016 014.038 0.161
54 ※ 500028 兴业 *5 0.8477 0.9591 +13.14% 0.874 08.87290 009.737 0.085