封闭式基金资产净值周报表（0324）

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封闭式基金资产净值周报表（0324）

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代码    名称 单位净值             累计净值
184688N 基金开元净值 1.1061 0
184689N 基金普惠净值 1.0766 1.7386
184690N 基金同益净值 1.1727 2.0067
184691N 基金景宏净值 1.0591 1.5291
184692N 基金裕隆净值 1.0628 1.4518
184693N 基金普丰净值 1.0525 1.3335
184695N 基金景博净值 1.0084 1.2664
184696N 基金裕华净值 1.1183 1.2636
184698N 基金天元净值 1.1715 0
184699N 基金同盛净值 1.027 1.3195
184700N 基金鸿飞净值 1.0026 1.0026
184701N 基金景福净值 1.0154 1.1794
184702N 基金同智净值 1.2372 1.4297
184703N 基金金盛净值 1.1963 0
184705N 基金裕泽净值 1.2307 1.4607
184706N 基金天华净值 0.947 0.947
184708N 基金兴科净值 1.1861 1.2871
184709N 基金安久净值 0.9752 0.9752
184710N 基金隆元净值 0.9679 0
184711N 基金普华净值 0.8625 0.8625
184712N 基金科汇净值 1.5528 1.8103
184713N 基金科翔净值 1.412 1.632
184718N 基金兴安净值 1.1052 1.1112
184719N 基金融鑫净值 1.1944 0
184720N 基金久富净值 1.1761 1.1761
184721N 基金丰和净值 1.1574 1.1924
184722N 基金久嘉净值 1.2269 1.2469
184728N 基金鸿阳净值 1.0665 1.0665
184738N 基金通宝净值 1.0296 1.0296
500001N 基金金泰净值 1.125 0
500002N 基金泰和净值 1.1473 1.6723
500003N 基金安信净值 1.1617 2.3947
500005N 基金汉盛净值 1.1209 1.6039
500006N 基金裕阳净值 1.1372 2.1292
500007N 基金景阳净值 1.226 1.519
500008N 基金兴华净值 1.1607 2.3357
500009N 基金安顺净值 1.2636 1.8356
500010N 基金金元净值 1.0982 0
500011N 基金金鑫净值 1.051 0
500013N 基金安瑞净值 1.0264 1.0964
500015N 基金汉兴净值 0.941 1.111
500016N 基金裕元净值 1.159 1.687
500017N 基金景业净值 0.99 0.99
500018N 基金兴和净值 1.0295 1.4525
500019N 基金普润净值 1.0862 1.0862
500021N 基金金鼎净值 1.1312 0
500025N 基金汉鼎净值 1.0168 1.0228
500028N 基金兴业净值 0.9355 0.9355
500029N 基金科讯净值 1.2978 1.3328
500035N 基金汉博净值 1.1023 1.1123
500038N 基金通乾净值 1.0736 1.1266
500039N 基金同德净值 1.2215 1.3745
500056N 基金科瑞净值 1.2499 1.3419
500058N 基金银丰净值 1.102 1.182

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排名 * 代码 名称 规模 半年前 新净值 半年增 最新价 折价率％ 可涨幅％ 折价
1 *※ 184728 鸿阳 20 0.9628 1.0665 +10.77% 0.531 50.21097 100.847 0.536
2 *※ 500018 兴和 30 0.9764 1.0295 +05.44% 0.525 49.00437 096.095 0.505
3 *※ 184699 同盛 30 0.9379 1.0270 +09.50% 0.525 48.88023 095.619 0.502
4 *※ 500011 金鑫 30 0.9850 1.0510 +06.70% 0.538 48.81066 095.353 0.513
5 *※ 184701 景福 30 0.9055 1.0154 +12.14% 0.520 48.78865 095.269 0.495
6 *※ 184693 普丰 30 0.9502 1.0525 +10.77% 0.541 48.59857 094.547 0.512
7 *※ 500038 通乾 20 0.9731 1.0736 +10.33% 0.556 48.21162 093.094 0.518
8 *※ 184692 裕隆 30 0.9790 1.0628 +08.56% 0.554 47.87354 091.841 0.509
9 *※ 184689 普惠 20 0.9845 1.0766 +09.36% 0.567 47.33420 089.877 0.510
10 ※ 500015 汉兴 30 0.8764 0.9410 +07.37% 0.500 46.86504 088.200 0.441
11 ※ 184721 丰和 30 1.0646 1.1574 +08.72% 0.626 45.91325 084.888 0.531
12 ※ 184722 久嘉 20 1.0836 1.2269 +13.22% 0.669 45.47233 083.393 0.558
13 ※ 500058 银丰 30 1.0190 1.1020 +08.15% 0.603 45.28131 082.753 0.499
14 ※ 500005 汉盛 20 1.0349 1.1209 +08.31% 0.622 44.50888 080.209 0.499
15 ※ 500002 泰和 20 1.0429 1.1473 +10.01% 0.640 44.21686 079.266 0.507
16 ※ 500008 兴华 20 1.0116 1.1607 +14.74% 0.652 43.82700 078.021 0.509
17 ※ 184698 天元 30 1.0877 1.1715 +07.70% 0.659 43.74733 077.769 0.513
18 ※ 500001 金泰 20 1.0140 1.1250 +10.95% 0.639 43.20000 076.056 0.486
19 ※ 500006 裕阳 20 1.0261 1.1372 +10.83% 0.648 43.01794 075.494 0.489
20 ※ 184691 景宏 20 0.9404 1.0591 +12.62% 0.605 42.87603 075.058 0.454
21 ※ 500056 科瑞 30 1.2232 1.3429 +09.79% 0.786 41.46995 070.852 0.557
22 ※ 184690 同益 20 1.0430 1.1727 +12.44% 0.688 41.33197 070.451 0.485
23 ※ 500003 安信 20 1.0877 1.1617 +06.80% 0.684 41.12077 069.839 0.478
24 ※ 184688 开元 20 1.0650 1.1061 +03.86% 0.653 40.96375 069.387 0.453
25 ※ 500009 安顺 30 1.1185 1.2636 +12.97% 0.763 39.61697 065.609 0.501
26 ※ 184703 金盛 *5 1.0539 1.1963 +13.51% 0.861 28.02809 038.943 0.335
27 ※ 184706 天华 25 0.8539 0.9470 +10.90% 0.690 27.13833 037.246 0.257
28 ※ 184705 裕泽 *5 1.1632 1.2307 +05.80% 0.914 25.73332 034.650 0.317
29 ※ 500025 汉鼎 *5 0.9278 1.0168 +09.59% 0.777 23.58379 030.862 0.240
30 ※ 184700 鸿飞 *5 0.9179 1.0026 +09.23% 0.771 23.09994 030.039 0.232
31 ※ 184719 融鑫 *8 1.0659 1.1944 +12.06% 0.928 22.30409 028.707 0.266
32 ※ 184713 科翔 *8 1.2627 1.4120 +11.82% 1.128 20.11331 025.177 0.284
33 ※ 500029 科讯 *8 1.1733 1.2978 +10.61% 1.056 18.63153 022.898 0.242
34 ※ 184718 兴安 *5 1.0416 1.1052 +06.11% 0.905 18.11437 022.122 0.200
35 ※ 184710 隆元 *5 0.8824 0.9679 +09.69% 0.800 17.34683 020.988 0.168
36 ※ 184712 科汇 *8 1.3488 1.5528 +15.12% 1.286 17.18187 020.747 0.267
37 ※ 500039 同德 *5 1.0656 1.2215 +14.63% 1.017 16.74171 020.108 0.205
38 ※ 500007 景阳 10 1.0809 1.2260 +13.42% 1.025 16.39478 019.610 0.201
39 ※ 184696 裕华 *5 1.0781 1.1183 +03.73% 0.940 15.94384 018.968 0.178
40 ※ 184709 安久 *5 0.8676 0.9752 +12.40% 0.820 15.91468 018.927 0.155
41 ※ 500016 裕元 15 1.0988 1.1590 +05.48% 0.976 15.78947 018.750 0.183
42 ※ 184738 通宝 *5 0.8959 1.0296 +14.92% 0.874 15.11267 017.803 0.156
43 ※ 184720 久富 *5 1.0163 1.1761 +15.72% 1.003 14.71814 017.258 0.173
44 ※ 184695 景博 10 0.9425 1.0084 +06.99% 0.860 14.71638 017.256 0.148
45 ※ 500019 普润 *5 0.9614 1.0862 +12.98% 0.932 14.19628 016.545 0.154
46 ※ 184711 普华 *5 0.7687 0.8625 +12.20% 0.741 14.08696 016.397 0.122
47 ※ 500010 金元 *5 1.0176 1.0982 +07.92% 0.944 14.04116 016.335 0.154
48 ※ 500035 汉博 *5 0.9732 1.1023 +13.27% 0.948 13.99800 016.276 0.154
49 ※ 184708 兴科 *5 1.0704 1.1861 +10.81% 1.022 13.83526 016.057 0.164
50 ※ 500013 安瑞 *5 0.9331 1.0264 +10.00% 0.885 13.77631 015.977 0.141
51 ※ 500021 金鼎 *5 1.0343 1.1312 +09.37% 0.987 12.74752 014.610 0.144
52 ※ 500017 景业 *5 0.8726 0.9900 +13.45% 0.874 11.71717 013.272 0.116
53 ※ 184702 同智 *5 1.0942 1.2372 +13.07% 1.107 10.52376 011.762 0.130
54 ※ 500028 兴业 *5 0.8694 0.9355 +07.60% 0.872 06.78781 007.282 0.064

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雨过天青13

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