封闭式基金资产净值周报表（0303）

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封闭式基金资产净值周报表（0303）

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：喜欢吃带鱼 浏览：10341 回复：2

代码          名 称       单位净值 累计净值
184688N 基金开元净值 1.1109 2.0199
184689N 基金普惠净值 1.0467 1.7087
184690N 基金同益净值 1.1591 1.9931
184691N 基金景宏净值 1.0421 1.5121
184692N 基金裕隆净值 1.0504 1.4394
184693N 基金普丰净值 1.0315 1.3125
184695N 基金景博净值 1.0009 1.2589
184696N 基金裕华净值 1.1181 1.2634
184698N 基金天元净值 1.1629 1.5279
184699N 基金同盛净值 1.0184 1.3109
184700N 基金鸿飞净值 0.9702 0.9702
184701N 基金景福净值 1.0081 1.1721
184702N 基金同智净值 1.2484 1.3963
184703N 基金金盛净值 1.1558 1.3316
184705N 基金裕泽净值 1.2195 1.4495
184706N 基金天华净值 0.9346 0.9346
184708N 基金兴科净值 1.1656 1.2666
184709N 基金安久净值 0.9389 0.9389
184710N 基金隆元净值 0.952 0.952
184711N 基金普华净值 0.8434 0.8434
184712N 基金科汇净值 1.5067 1.7642
184713N 基金科翔净值 1.3684 1.5884
184718N 基金兴安净值 1.084 1.09
184719N 基金融鑫净值 1.1456 1.2884
184720N 基金久富净值 1.1358 1.1358
184721N 基金丰和净值 1.1466 1.1816
184722N 基金久嘉净值 1.1923 1.2123
184728N 基金鸿阳净值 1.0267 1.0482
184738N 基金通宝净值 0.9877 0.9877
500001N 基金金泰净值 1.0965 1.8115
500002N 基金泰和净值 1.1263 1.6513
500003N 基金安信净值 1.133 2.366
500005N 基金汉盛净值 1.1192 1.6022
500006N 基金裕阳净值 1.1224 2.1144
500007N 基金景阳净值 1.204 1.497
500008N 基金兴华净值 1.1115 2.2865
500009N 基金安顺净值 1.2495 1.8215
500010N 基金金元净值 1.0755 1.1065
500011N 基金金鑫净值 1.0335 1.3355
500013N 基金安瑞净值 0.9979 1.0679
500015N 基金汉兴净值 0.9326 1.1026
500016N 基金裕元净值 1.1498 1.6778
500017N 基金景业净值 0.9589 0.9589
500018N 基金兴和净值 1.0136 1.4366
500019N 基金普润净值 1.0495 1.0495
500021N 基金金鼎净值 1.1237 1.1577
500025N 基金汉鼎净值 1.0081 1.0141
500028N 基金兴业净值 0.92 0.92
500029N 基金科讯净值 1.2706 1.3056
500035N 基金汉博净值 1.0757 1.0857
500038N 基金通乾净值 1.0571 1.1101
500039N 基金同德净值 1.2409 1.3019
500056N 基金科瑞净值 1.3131 1.4051
500058N 基金银丰净值 1.08 1.16

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代码      名称          上期净值 本期净值 增长率%
500029N 基金科讯净值 1.2476 1.2706 1.84%
500001N 基金金泰净值 1.0768 1.0965 1.83%
184703N 基金金盛净值 1.1356 1.1558 1.78%
184706N 基金天华净值 0.9197 0.9346 1.62%
500021N 基金金鼎净值 1.1065 1.1237 1.55%
500009N 基金安顺净值 1.2306 1.2495 1.54%
500035N 基金汉博净值 1.0596 1.0757 1.52%
500007N 基金景阳净值 1.1863 1.204 1.49%
500005N 基金汉盛净值 1.1035 1.1192 1.42%
184721N 基金丰和净值 1.1322 1.1466 1.27%
500019N 基金普润净值 1.0368 1.0495 1.22%
184702N 基金同智净值 1.2333 1.2484 1.22%
184690N 基金同益净值 1.1451 1.1591 1.22%
184708N 基金兴科净值 1.1525 1.1656 1.14%
184711N 基金普华净值 0.8349 0.8434 1.02%
500039N 基金同德净值 1.2284 1.2409 1.02%
184713N 基金科翔净值 1.3554 1.3684 0.96%
500008N 基金兴华净值 1.1011 1.1115 0.94%
500015N 基金汉兴净值 0.9241 0.9326 0.92%
500002N 基金泰和净值 1.1161 1.1263 0.91%
184722N 基金久嘉净值 1.1817 1.1923 0.90%
500011N 基金金鑫净值 1.0246 1.0335 0.87%
500010N 基金金元净值 1.0663 1.0755 0.86%
500056N 基金科瑞净值 1.3027 1.3131 0.80%
184719N 基金融鑫净值 1.1369 1.1456 0.77%
184698N 基金天元净值 1.1547 1.1629 0.71%
500025N 基金汉鼎净值 1.0015 1.0081 0.66%
184709N 基金安久净值 0.9328 0.9389 0.65%
184696N 基金裕华净值 1.1119 1.1181 0.56%
184693N 基金普丰净值 1.0265 1.0315 0.49%
500058N 基金银丰净值 1.075 1.08 0.47%
500018N 基金兴和净值 1.0097 1.0136 0.39%
184712N 基金科汇净值 1.5011 1.5067 0.37%
184738N 基金通宝净值 0.9841 0.9877 0.37%
184700N 基金鸿飞净值 0.9669 0.9702 0.34%
184728N 基金鸿阳净值 1.0237 1.0267 0.29%
184705N 基金裕泽净值 1.216 1.2195 0.29%
184718N 基金兴安净值 1.0814 1.084 0.24%
500017N 基金景业净值 0.9566 0.9589 0.24%
184692N 基金裕隆净值 1.0483 1.0504 0.20%
184689N 基金普惠净值 1.045 1.0467 0.16%
500003N 基金安信净值 1.1312 1.133 0.16%
184699N 基金同盛净值 1.0168 1.0184 0.16%
500028N 基金兴业净值 0.9186 0.92 0.15%
184688N 基金开元净值 1.1095 1.1109 0.13%
184720N 基金久富净值 1.1344 1.1358 0.12%
500016N 基金裕元净值 1.1491 1.1498 0.06%
184695N 基金景博净值 1.0015 1.0009 -0.06%
500013N 基金安瑞净值 0.9994 0.9979 -0.15%
184710N 基金隆元净值 0.9556 0.952 -0.38%
184691N 基金景宏净值 1.0461 1.0421 -0.38%
184701N 基金景福净值 1.0179 1.0081 -0.96%
500006N 基金裕阳净值 1.1335 1.1224 -0.98%
500038N 基金通乾净值 1.0689 1.0571 -1.10%

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排名 * 代码 名称 规模 半年前 新净值 半年增 最新价 折价率％ 可涨幅％ 折价
1 *※ 184728 鸿阳 20 0.9438 1.0267 +08.78% 0.518 49.54709 098.205 0.509
2 *※ 184699 同盛 30 0.9080 1.0184 +12.16% 0.517 49.23409 096.983 0.501
3 *※ 500011 金鑫 30 0.9625 1.0335 +07.38% 0.526 49.10498 096.483 0.508
4 *※ 500018 兴和 30 0.9520 1.0136 +06.47% 0.517 48.99369 096.054 0.497
5 *※ 184692 裕隆 30 0.9617 1.0504 +09.22% 0.536 48.97182 095.970 0.514
6 *※ 184693 普丰 30 0.9308 1.0315 +10.82% 0.531 48.52157 094.256 0.501
7 *※ 184701 景福 30 0.8944 1.0081 +12.71% 0.519 48.51701 094.239 0.489
8 *※ 184689 普惠 20 0.9573 1.0467 +09.34% 0.540 48.40929 093.833 0.507
9 *※ 500038 通乾 20 0.9335 1.0571 +13.24% 0.547 48.25466 093.254 0.510
10 ※ 184721 丰和 30 1.0314 1.1466 +11.17% 0.594 48.19466 093.030 0.553
11 ※ 500015 汉兴 30 0.8645 0.9326 +07.88% 0.491 47.35149 089.939 0.442
12 ※ 184722 久嘉 20 1.0548 1.1923 +13.04% 0.629 47.24482 089.555 0.563
13 ※ 500005 汉盛 20 1.0061 1.1192 +11.24% 0.595 46.83703 088.101 0.524
14 ※ 500058 银丰 30 0.9860 1.0800 +09.53% 0.579 46.38889 086.528 0.501
15 ※ 500001 金泰 20 0.9947 1.0965 +10.23% 0.589 46.28363 086.163 0.508
16 ※ 184691 景宏 20 0.9276 1.0421 +12.34% 0.567 45.59063 083.792 0.475
17 ※ 500002 泰和 20 1.0086 1.1263 +11.67% 0.613 45.57400 083.736 0.513
18 ※ 184698 天元 30 1.0733 1.1629 +08.35% 0.643 44.70720 080.855 0.520
19 ※ 500008 兴华 20 0.9977 1.1115 +11.41% 0.615 44.66937 080.732 0.497
20 ※ 184690 同益 20 1.0080 1.1591 +14.99% 0.645 44.35338 079.705 0.514
21 ※ 500006 裕阳 20 1.0008 1.1224 +12.15% 0.642 42.80114 074.829 0.480
22 ※ 184688 开元 20 1.0538 1.1109 +05.42% 0.643 42.11900 072.768 0.468
23 ※ 500056 科瑞 30 1.1958 1.3131 +09.81% 0.765 41.74092 071.647 0.548
24 ※ 500009 安顺 30 1.0657 1.2495 +17.25% 0.734 41.25650 070.232 0.516
25 ※ 500003 安信 20 1.0510 1.1330 +07.80% 0.667 41.12974 069.865 0.466
26 ※ 184706 天华 25 0.8365 0.9346 +11.73% 0.621 33.55446 050.499 0.314
27 ※ 184703 金盛 *5 1.0250 1.1558 +12.76% 0.804 30.43779 043.756 0.352
28 ※ 500025 汉鼎 *5 0.9067 1.0081 +11.18% 0.713 29.27289 041.388 0.295
29 ※ 184705 裕泽 *5 1.1341 1.2195 +07.53% 0.872 28.49528 039.851 0.348
30 ※ 184700 鸿飞 *5 0.8977 0.9702 +08.08% 0.708 27.02536 037.034 0.262
31 ※ 184719 融鑫 *8 1.0468 1.1456 +09.44% 0.849 25.89036 034.935 0.297
32 ※ 500029 科讯 *8 1.1499 1.2706 +10.50% 0.980 22.87108 029.653 0.291
33 ※ 184713 科翔 *8 1.2143 1.3684 +12.69% 1.059 22.61035 029.216 0.309
34 ※ 184718 兴安 *5 1.0127 1.0840 +07.04% 0.843 22.23247 028.588 0.241
35 ※ 500007 景阳 10 1.0303 1.2040 +16.86% 0.940 21.92691 028.085 0.264
36 ※ 184710 隆元 *5 0.8823 0.9520 +07.90% 0.756 20.58824 025.926 0.196
37 ※ 184695 景博 10 0.9058 1.0009 +10.50% 0.801 19.97203 024.956 0.200
38 ※ 184696 裕华 *5 1.0678 1.1181 +04.71% 0.897 19.77462 024.649 0.221
39 ※ 184709 安久 *5 0.8275 0.9389 +13.46% 0.756 19.48024 024.193 0.183
40 ※ 500035 汉博 *5 0.9332 1.0757 +15.27% 0.869 19.21539 023.786 0.207
41 ※ 500021 金鼎 *5 1.0015 1.1237 +12.20% 0.909 19.10652 023.619 0.215
42 ※ 184708 兴科 *5 1.0317 1.1656 +12.98% 0.947 18.75429 023.083 0.219
43 ※ 500039 同德 *5 1.0829 1.2409 +14.59% 1.009 18.68805 022.983 0.232
44 ※ 500016 裕元 15 1.0746 1.1498 +07.00% 0.935 18.68151 022.973 0.215
45 ※ 500019 普润 *5 0.9367 1.0495 +12.04% 0.854 18.62792 022.892 0.196
46 ※ 184711 普华 *5 0.7459 0.8434 +13.07% 0.687 18.54399 022.766 0.156
47 ※ 184720 久富 *5 0.9726 1.1358 +16.78% 0.927 18.38352 022.524 0.209
48 ※ 184738 通宝 *5 0.8799 0.9877 +12.25% 0.810 17.99129 021.938 0.178
49 ※ 500010 金元 *5 1.0120 1.0755 +06.27% 0.886 17.61971 021.388 0.190
50 ※ 500013 安瑞 *5 0.8957 0.9979 +11.41% 0.824 17.42660 021.104 0.174
51 ※ 184712 科汇 *8 1.2925 1.5067 +16.57% 1.247 17.23634 020.826 0.260
52 ※ 500017 景业 *5 0.8482 0.9589 +13.05% 0.798 16.77964 020.163 0.161
53 ※ 184702 同智 *5 1.1028 1.2484 +13.20% 1.075 13.88978 016.130 0.173
54 ※ 500028 兴业 *5 0.8486 0.9200 +08.41% 0.840 8.69565 009.524 0.080