封闭式基金资产净值周报表（0217）

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封闭式基金资产净值周报表（0217）

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：喜欢吃带鱼 浏览：7561 回复：3

代码      名称             单位净值   累计净值
184688N 基金开元净值 1.0988 2.0078
184689N 基金普惠净值 1.0385 1.7005
184690N 基金同益净值 1.1345 1.9685
184691N 基金景宏净值 1.0399 1.5099
184692N 基金裕隆净值 1.0339 1.4229
184693N 基金普丰净值 1.0186 1.2996
184695N 基金景博净值 0.9933 1.2513
184696N 基金裕华净值 1.1032 1.2485
184698N 基金天元净值 1.1455 1.5105
184699N 基金同盛净值 1.0004 1.2929
184700N 基金鸿飞净值 0.9593 0.9593
184701N 基金景福净值 0.9981 1.1621
184702N 基金同智净值 1.2266 1.3745
184703N 基金金盛净值 1.1258 1.3016
184705N 基金裕泽净值 1.205 1.435
184706N 基金天华净值 0.9161 0.9161
184708N 基金兴科净值 1.1464 1.2474
184709N 基金安久净值 0.9297 0.9297
184710N 基金隆元净值 0.9527 0.9527
184711N 基金普华净值 0.8311 0.8311
184712N 基金科汇净值 1.4838 1.7413
184713N 基金科翔净值 1.3471 1.5671
184718N 基金兴安净值 1.0801 1.0861
184719N 基金融鑫净值 1.1209 1.2637
184720N 基金久富净值 1.1175 1.1175
184721N 基金丰和净值 1.1176 1.1526
184722N 基金久嘉净值 1.1711 1.1911
184728N 基金鸿阳净值 1.0198 1.0413
184738N 基金通宝净值 0.9638 0.9638
500001N 基金金泰净值 1.0726 1.7876
500002N 基金泰和净值 1.107 1.632
500003N 基金安信净值 1.126 2.359
500005N 基金汉盛净值 1.0905 1.5735
500006N 基金裕阳净值 1.1186 2.1106
500007N 基金景阳净值 1.1818 1.4748
500008N 基金兴华净值 1.0898 2.2648
500009N 基金安顺净值 1.2234 1.7954
500010N 基金金元净值 1.0585 1.0895
500011N 基金金鑫净值 1.0084 1.3104
500013N 基金安瑞净值 0.9962 1.0662
500015N 基金汉兴净值 0.9166 1.0866
500016N 基金裕元净值 1.1386 1.6666
500017N 基金景业净值 0.9513 0.9513
500018N 基金兴和净值 0.9957 1.4187
500019N 基金普润净值 1.0391 1.0391
500021N 基金金鼎净值 1.0969 1.1309
500025N 基金汉鼎净值 0.9919 0.9979
500028N 基金兴业净值 0.9139 0.9139
500029N 基金科讯净值 1.2264 1.2614
500035N 基金汉博净值 1.0514 1.0614
500038N 基金通乾净值 1.0502 1.1032
500039N 基金同德净值 1.2228 1.2838
500056N 基金科瑞净值 1.2947 1.3867
500058N 基金银丰净值 1.07      1.15

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代码 名称           上期净值 本期净值 增长率%
184722N 基金久嘉净值 1.1485 1.1711 1.97%
184712N 基金科汇净值 1.4605 1.4838 1.60%
184691N 基金景宏净值 1.0245 1.0399 1.50%
184713N 基金科翔净值 1.328 1.3471   1.44%
184706N 基金天华净值 0.9073 0.9161 0.97%
500056N 基金科瑞净值 1.2851 1.2947 0.75%
184701N 基金景福净值 0.9914 0.9981 0.68%
184719N 基金融鑫净值 1.1145 1.1209 0.57%
500028N 基金兴业净值 0.9102 0.9139 0.41%
184690N 基金同益净值 1.1301 1.1345 0.39%
184689N 基金普惠净值 1.0346 1.0385 0.38%
500029N 基金科讯净值 1.2222 1.2264 0.34%
500039N 基金同德净值 1.2188 1.2228 0.33%
500010N 基金金元净值 1.0552 1.0585 0.31%
184720N 基金久富净值 1.1143 1.1175 0.29%
500008N 基金兴华净值 1.0869 1.0898 0.27%
184695N 基金景博净值 0.9908 0.9933 0.25%
500015N 基金汉兴净值 0.9146 0.9166 0.22%
184710N 基金隆元净值 0.951 0.9527 0.18%
184728N 基金鸿阳净值 1.018 1.0198 0.18%
184718N 基金兴安净值 1.0782 1.0801 0.18%
500035N 基金汉博净值 1.0497 1.0514 0.16%
184700N 基金鸿飞净值 0.9579 0.9593 0.15%
500016N 基金裕元净值 1.1372 1.1386 0.12%
184702N 基金同智净值 1.226 1.2266 0.05%
500007N 基金景阳净值 1.1819 1.1818 -0.01%
500006N 基金裕阳净值 1.1187 1.1186 -0.01%
184692N 基金裕隆净值 1.0341 1.0339 -0.02%
500018N 基金兴和净值 0.9964 0.9957 -0.07%
500005N 基金汉盛净值 1.0913 1.0905 -0.07%
184711N 基金普华净值 0.8324 0.8311 -0.16%
500021N 基金金鼎净值 1.0994 1.0969 -0.23%
500001N 基金金泰净值 1.0752 1.0726 -0.24%
184705N 基金裕泽净值 1.2081 1.205 -0.26%
500019N 基金普润净值 1.0418 1.0391 -0.26%
184708N 基金兴科净值 1.1497 1.1464 -0.29%
500025N 基金汉鼎净值 0.9958 0.9919 -0.39%
500003N 基金安信净值 1.1307 1.126 -0.42%
184693N 基金普丰净值 1.0232 1.0186 -0.45%
500011N 基金金鑫净值 1.0138 1.0084 -0.53%
184738N 基金通宝净值 0.969 0.9638 -0.54%
184709N 基金安久净值 0.9358 0.9297 -0.65%
184698N 基金天元净值 1.1544 1.1455 -0.77%
184699N 基金同盛净值 1.0085 1.0004 -0.80%
500013N 基金安瑞净值 1.0043 0.9962 -0.81%
500009N 基金安顺净值 1.2339 1.2234 -0.85%
500017N 基金景业净值 0.9596 0.9513 -0.86%
500002N 基金泰和净值 1.1173 1.107 -0.92%
184721N 基金丰和净值 1.1284 1.1176 -0.96%
184703N 基金金盛净值 1.137 1.1258 -0.99%
184696N 基金裕华净值 1.1142 1.1032 -0.99%
500058N 基金银丰净值 1.082 1.07       -1.11%
184688N 基金开元净值 1.1127 1.0988 -1.25%
500038N 基金通乾净值 1.0638 1.0502 -1.28%

oakyong

谢谢提供，方便大家，好人啊好人。嘻嘻

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排名 *   代码 名称 规模 半年前 新净值 半年增 最新价 折价率％ 可涨幅％ 折价
1 *※ 184701 景福 30 0.8977 0.9981 +11.18% 0.511 48.80273 095.323 0.487
2 *※ 184728 鸿阳 20 0.9600 1.0198 +06.23% 0.524 48.61738 094.618 0.496
3 *※ 184699 同盛 30 0.9221 1.0004 +08.49% 0.518 48.22071 093.127 0.482
4 *※ 184692 裕隆 30 0.9706 1.0339 +06.52% 0.537 48.06074 092.533 0.497
5 *※ 500018 兴和 30 0.9513 0.9957 +04.67% 0.520 47.77543 091.481 0.476
6 *※ 184693 普丰 30 0.9353 1.0186 +08.91% 0.532 47.77145 091.466 0.487
7 *※ 184689 普惠 20 0.9718 1.0385 +06.86% 0.547 47.32788 089.854 0.492
8 *※ 500011 金鑫 30 0.9760 1.0084 +03.32% 0.538 46.64816 087.435 0.470
9 *※ 500038 通乾 20 0.9444 1.0502 +11.20% 0.563 46.39116 086.536 0.487
10 ※ 184722 久嘉 20 1.0706 1.1711 +09.39% 0.628 46.37520 086.481 0.543
11 ※ 500015 汉兴 30 0.8760 0.9166 +04.63% 0.495 45.99607 085.172 0.422
12 ※ 184721 丰和 30 1.0467 1.1176 +06.77% 0.605 45.86614 084.727 0.513
13 ※ 500058 银丰 30 0.9970 1.0700 +07.32% 0.589 44.95327 081.664 0.481
14 ※ 500001 金泰 20 1.0080 1.0726 +06.41% 0.592 44.80701 081.182 0.481
15 ※ 184691 景宏 20 0.9244 1.0399 +12.49% 0.575 44.70622 080.852 0.465
16 ※ 500005 汉盛 20 1.0220 1.0905 +06.70% 0.608 44.24576 079.359 0.483
17 ※ 184690 同益 20 1.0190 1.1345 +11.33% 0.643 43.32305 076.439 0.492
18 ※ 500008 兴华 20 1.0155 1.0898 +07.32% 0.619 43.20059 076.058 0.471
19 ※ 500002 泰和 20 1.0247 1.1070 +08.03% 0.630 43.08943 075.714 0.477
20 ※ 184698 天元 30 1.0812 1.1455 +05.95% 0.659 42.47054 073.824 0.487
21 ※ 500006 裕阳 20 1.0077 1.1186 +11.01% 0.664 40.64009 068.464 0.455
22 ※ 500056 科瑞 30 1.2058 1.2947 +07.37% 0.770 40.52676 068.143 0.525
23 ※ 184688 开元 20 1.0590 1.0988 +03.76% 0.655 40.38952 067.756 0.444
24 ※ 500003 安信 20 1.0712 1.1260 +05.12% 0.672 40.31972 067.560 0.454
25 ※ 500009 安顺 30 1.0765 1.2234 +13.65% 0.766 37.38761 059.713 0.457
26 ※ 184706 天华 25 0.8441 0.9161 +08.53% 0.609 33.52254 050.427 0.307
27 ※ 500025 汉鼎 *5 0.9171 0.9919 +08.16% 0.705 28.92429 040.695 0.287
28 ※ 184703 金盛 *5 1.0318 1.1258 +09.11% 0.813 27.78469 038.475 0.313
29 ※ 184705 裕泽 *5 1.1430 1.2050 +05.42% 0.885 26.55602 036.158 0.320
30 ※ 184700 鸿飞 *5 0.9115 0.9593 +05.24% 0.707 26.30043 035.686 0.252
31 ※ 184719 融鑫 *8 1.0632 1.1209 +05.43% 0.846 24.52494 032.494 0.275
32 ※ 184710 隆元 *5 0.8900 0.9527 +07.04% 0.748 21.48630 027.366 0.205
33 ※ 184718 兴安 *5 1.0210 1.0801 +05.79% 0.852 21.11841 026.772 0.228
34 ※ 184713 科翔 *8 1.2256 1.3471 +09.91% 1.064 21.01551 026.607 0.283
35 ※ 500007 景阳 10 1.0489 1.1818 +12.67% 0.943 20.20646 025.323 0.239
36 ※ 500029 科讯 *8 1.1670 1.2264 +05.09% 0.986 19.60209 024.381 0.240
37 ※ 184709 安久 *5 0.8445 0.9297 +10.09% 0.750 19.32882 023.960 0.180
38 ※ 184696 裕华 *5 1.0683 1.1032 +03.27% 0.897 18.69108 022.988 0.206
39 ※ 184720 久富 *5 0.9863 1.1175 +13.30% 0.909 18.65772 022.937 0.209
40 ※ 500035 汉博 *5 0.9324 1.0514 +12.76% 0.861 18.10919 022.114 0.190
41 ※ 500021 金鼎 *5 1.0020 1.0969 +09.47% 0.899 18.04175 022.013 0.198
42 ※ 184695 景博 10 0.9073 0.9933 +09.48% 0.816 17.84959 021.728 0.177
43 ※ 184711 普华 *5 0.7555 0.8311 +10.01% 0.684 17.69943 021.506 0.147
44 ※ 500016 裕元 15 1.0841 1.1386 +05.03% 0.941 17.35465 020.999 0.198
45 ※ 500019 普润 *5 0.9436 1.0391 +10.12% 0.859 17.33231 020.966 0.180
46 ※ 184708 兴科 *5 1.0436 1.1464 +09.85% 0.949 17.21912 020.801 0.197
47 ※ 500039 同德 *5 1.0935 1.2228 +11.82% 1.013 17.15734 020.711 0.210
48 ※ 184738 通宝 *5 0.8931 0.9638 +07.92% 0.800 16.99523 020.475 0.164
49 ※ 500013 安瑞 *5 0.9010 0.9962 +10.57% 0.835 16.18149 019.305 0.161
50 ※ 184712 科汇 *8 1.3261 1.4838 +11.89% 1.247 15.95902 018.990 0.237
51 ※ 500010 金元 *5 1.0248 1.0585 +03.29% 0.892 15.72981 018.666 0.167
52 ※ 500017 景业 *5 0.8566 0.9513 +11.06% 0.820 13.80217 016.012 0.131
53 ※ 184702 同智 *5 1.1082 1.2266 +10.68% 1.077 12.19632 013.890 0.150
54 ※ 500028 兴业 *5 0.8645 0.9139 +05.71% 0.835 8.63333 009.449 0.079