从制度设计、经济趋势看值得投资关注的行业与公司

术道研究员

从制度设计、经济趋势看值得投资关注的行业与公司

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：术道研究员 浏览：47 回复：0

在不同的行业，有不同的公司成长逻辑，除了经济因素，更多的是政策影响，政策的制定，又来自于顶层设计，这个顶层设计，就是制度设计。人民公社、改革开放、市场经济制度、城市化、经济结构调整，均是典型的制度设计。
在这个制度设计之下，衍生的政策，影响着每个人，每个行业，每家公司。
比如最近的制度设计：经济结构调整，到政策端，具体表现就是在经济安全与国际竞争双重保障之下的鼓励科技创新，落后产能出清，产业格局调整，最后的结局就是国央企成为经济发展骨干与支柱力量，之外的全由民企进行补充，成为就业、税收、GDP的重要贡献者。
这个趋势的速度会越来越快，有一些变化与政策，正在强化国有经济地位，有些领域民企逐步会被边缘化。
这样的格局已定。
下来的投资机会，先看行业，芯片、通信、算力、人工智能技术、智能装备、尖端机床、航空航天、医疗服务，应用端比如自动驾驶、低空经济、机器人，智能制造等。
到企业方向上，可以关注卡脖子的技术，还有以下方向。
1、优质央企，优质地方国企业。逻辑不变，还是国有资本的保值与增值，这是基于国家安全。
2、芯片制造、通信、算力相关的。
3、智能装备、尖端机床。
4、航空航天。
5、医疗服务。
6、自动驾驶服务商，低空设备制造商，运营商。
7、人形机器人整机商。
以上方向的头部企业可以关注。如果超长线配置，则守着不动。如果不是，则可以择时。
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