私募高手不下万次反复论证：做精一只股才能赚钱，值得读10遍

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私募高手不下万次反复论证：做精一只股才能赚钱，值得读10遍

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：炒股手训练软件 浏览：8965 回复：0

交易心理占到交易的70%，只会更多，不会更少。当然，是指成功交易。

失败交易，则正是交易心理没占到70%以上的结果。

你为什么总是陷入情绪性的频繁交易中不能自拔？

为什么老是不能遵守纪律，执行交易计划，严格按交易系统操作？

六祖慧能：“外离相即禅，内不乱即定。”

如此不定，是因为内心混乱。

外相内生，内是外之源，交易者这些反复发作的固疾，特别是其中的交易纪律问题，都根源于内在交易心理的混乱。

如果不修交易心理，不调整、理顺、和谐内在心理结构，不管一个交易者怎么外在努力，不管怎么深恶痛绝，交易将永远无法和谐稳定盈利。

不识本心，心随物转，迷障重重；了知自心，境由心转，得大自在。

建系统易，修心理难

心理是性格的重要组成部分，修交易心理必了解自己的性格。

不谋全局者不足以谋一隅，不了解自己性格者不足以修心理。只有整体改善、稳定与交易和谐而不是冲突的性格，才能局部修好交易心理，才有可能从根源上将交易。

交易系统只是武器，关键在于使用武器的人。

交易系统千千万，若路径正确，创建交易系统并不难，也不需要多长时间，但将正确的交易心理融入系统之中，融入系统的操作之中，则十分艰难而漫长。

很多人没意识到心理问题的一个原因，是因为他们还没有创建成型的交易系统，只有在交易系统相对完善后，才会进入和面对心理困境。如果早意识到这一点，早修早融入，则可能事半功倍。

如果你要进入股票市场，或者准备好要进入股市，第一点要培养的就是耐心。

止损这两个字已经完全融入到我的血液里面了。

想要做到稳定盈利，止损这个两字是非常关键的。

止损并不是一个被动的行为，它是一个积极的行为。也不是一个无奈的举动，而是一种策略。

我们必须要从根本上去认识止损的意义，之后再执行止损就不难了。

止损在我心理承受能力之内的时候，执行是没问题的，但是一旦破了我的心理承受能力之外的，我也会下不了手，也会很纠结。

作为高频出身的人，我会有一个最低的底线，就是绝对不能伤及到本金，

坚定了我无论是做日内还是趋势，不设止损绝不进场。

做交易没有一个固定的特征可以让我们百分之百赚钱，但出现频率很高的特征我们就可以做为参考。

很多事情都是盘后总结出来的，同样我们的功夫也不是花在盘中去分析的。

任何一个人进到这个市场里面，应该就一个目标----赚钱!

盘中只有执行，所有的一切都是在盘后分析出来的。

真正赚大钱的都是做趋势的。

就高频交易来讲，只要止损做得好，切入点做的好，基本上就可以了，不需要太多其它方面的东西，在自己人性的管理方面做得好一点，很多东西都是可以复制的。

做趋势，起码我到现在还复制不来，虽然我也很向往做趋势。

我的目标也是只要每天盈利就行了，至于盈利多少，那就看市场给多少，我就收多少。

如果你的心不够坚定，就很难做到止损没有任何心理负担。

不看盈亏，只做正确的交易。

并不是我预测地准，而是被市场验证了。

即使是你预料到的东西，你也不能百分之百去确信，但是起码你心里稍微有个底，

它就跟生命一样，生命的终结不是看你有没有病，而是看意外什么时候发生，同样股市也是一样，当你能更好地去预料这个行情的时候，你做起单子的时候，你就知道哪里要小心，哪里可以大胆。

无论在股市、汇市还是期货市场当中，很多机构和职业交易者都会采取这一种逆势交易法：谐波交易。谐波交易是基于形态的一种交易模式，但与传统的头肩、三角形、旗形等不一样的是，它往往能够在行情启动前就能发现入场机会。因其核心是黄金分割比例关系，不仅图形直观易懂，还有助于精准低买高卖。谐波交易包括加特利、蝴蝶、蝙蝠、螃蟹、三重驱及AB=CD六种主要形态，接下来将介绍最简单实用的蝴蝶形态。

谐波交易的形态基本由X、A、B、C和D五点构成的图形，蝴蝶形态也不例外。蝴蝶形态分为看涨和看跌两种，有四条明显的“腿”：X-A、A-B、B-C和C-D。这四条“腿”的关系均基于黄金分割的原理。

交易者在绘制时可用交易或行情平台里的“斐波纳契回调线/扩展”工具进行测试。该形态具有以下特征：

1、AB的回调目标应该是XA的78.6%；

2、BC的回调目标是AB的38.2%或88.6%；

3、若BC的回调目标是AB的38.2%，则CD的运行目标应该是BC的161.8%。

相应地，若BC的回调目标是AB的88.6%，则CD的运行目标应该是BC的261.8%；

4、CD的目标应该是XA的127.0%或161.8%延伸位。

【如何根据蝴蝶形态低买高卖：以黄金市场为例】

实际走势中，蝴蝶形态不会那么完美，点位间回调幅度难免出现偏差，但这五个点之间的关系基本都会符合黄金分割原理。CD为该形态最重要的部分，D通常是最佳的逆势建仓点。实际上，蝴蝶形态有两种用法，一种是利用已知的C点预测D位置，尝试做波段行情，另一种是等D达到或非常接近XA的127%或161.8%延伸位时逆势操作，本文侧重讲解后者。

若D位于XA的127%延伸位，止损点可设置在161.8%下方。至于盈利目标的设置，则要取决于你的交易风格和当时对市场大趋势的预判。冒险型交易者可在A点设置利润目标，而保守型交易者则可在C处设置利润目标，如下图所示。

我们以2016年下半年出现的黄金“看涨蝴蝶形态”为例。2016年5月31日黄金从1215美元/盎司（收盘价）一直上涨，在同年7月8日涨至1366美元高位（形成XA），随后陷入长期三个月的下跌趋势，回调幅度接近76%（形成AB）。10月6日金价反弹了38.2%左右（形成BC），接着再次大跌，形成CD。要注意的是，此处D点与127%线并未完全重合。

此时已可考虑反向做单。交易者可选择在D处（也就是1130美元/盎司处）或者127%拓展线处新建多单，因为这是看涨蝴蝶形态，D处或是上涨趋势或牛市的起点。而止损点位设置在161.8%附近，即1100美元/盎司附近，止盈点位可设置在A（1366美元）或C（1304美元）。从后续行情来看，自D点开始，截止今年9月初金价已上涨超过200美元/盎司，这波利润可谓相当丰厚。

在实战中，无论分钟图、小时图还是日线、周线图，都很容易能够找到蝴蝶形态，这决定了你在操作时会建立短线还是中长线单。而由于该形态是基于黄金分割比例原理的，预测的准确性比传统形态更高，一旦判断合理，市场反转的概率和幅度将大大增加，从上述例子可看得出该形态的威力有多大。

当然，行情的上涨少不了基本面因素的推动，根据该形态进行分析和应用时我们仍需要结合基本面、趋势线、波浪理论及其他技术指标。另外，要注意并未每个蝴蝶形态都那么完美，也并非每一个都会成功预测市场反转，操作之前切记做好资金风险管理，将低买高卖进行到底。

做正确的事情

坚持做正确的事情，做时间的朋友。投资是由多种可能性组成的，任何交易策略，无论多么有效，都有可能在特定时间是亏损的，交易者经常混淆赢钱亏钱的交易与好的坏的交易。一个好的交易也可能亏钱，坏的交易也可能赚钱。一个好的交易在重复多次后最终是赚钱的，尽管每一次它都有可能亏钱。

一个坏的交易在重复多次后最终将是亏钱的，尽管每一次它都有可能赚钱。不要混淆可能性与概率，要做时间的朋友。正确的习惯符合大数定律。从单笔交易看，交易成败几乎全部取决于运气，这其实和统计学有关。如果你做一件有53%成功率的事情，那么单做一次的成功率就是53%，但从长期来看，你反复做这件事情，成功率就趋近100%。

交易赚钱的时候特别危险。因为你一旦初尝胜果，实现了第一个目标，那么你会希望赚更多的钱，这对许多人而言有害无益。究竟要从交易中得到什么，交易结果和交易过程哪个更重要，他们对此开始产生疑问，并逐步偏离交易的正道，把赚钱的目标置于正确的交易操作之上，一切只看交易的结果，忽视正确的交易操作和过程，由此走上自我毁灭之路。许多人都没有清楚地认识到他们在哪里会赚钱，哪里会输钱。

一个有用的方法是，投资者可以分析他们过去的交易来分隔开“输家”和“赢家”，然后，做更多有效交易，减少失败的可能。孙子兵法曰：昔善者，先为不可胜，以待敌之可胜；不可胜在己，可胜在敌。胜兵先胜，而后求战；败兵先战，而后求胜。

客观、灵活

投资是一个足以每天都让你人格分裂的事业，在坚持执行框架标准的同时又要充分尊重市场，客观、灵活，这几乎是我们的生命线。当我们能将交易盈利和自我需求（比如自我期许、自我肯定等等）完全分开，对自己犯的错能够承认的时候，我们就从输家变为了赢家。在转变之前，承认犯错比交易输钱更令我们不快，我们总是试图做到心想事成，一切如我们所料。

但是转变之后，我们会这么说，这个交易决策是我们思考后做出的，但是如果我错了，就尽快离场，因为要保住老本，以进行下一笔交易。凭借这样的生存哲学，研判正确的话，盈利总是唾手可得，研判错误的话，止损认错、遭受小亏也毫不痛苦，因为交易时认错出场对我来说是很正常的事，是不足挂齿的小事。“让自尊心见鬼去吧，赚钱才是最重要的”，能说出这种话的时刻就是成为成功交易者的时刻。

投资新手最常见的错误：一是忽视风险管理；二是交易头寸太大；三是把市场拟人化。最常见的错误是把市场视为自己强硬的对手、仇人。市场当然是完全客观、不具感情的，不会在乎交易者是赚还是亏。

99%的时间里，市场自身的力量要大过任何个人或机构的外力，市场迟早会向它该去的地方进发，市场自身形成的运动方向无人能够改变。有时即便有例外，但不会持续太久。无论何时，当某位投资者说“我希望”或“我期待”时，此时他已陷入有害的思维模式，因为他已不关注“诊断”市场的过程，而是沉浸在主观臆断和一厢情愿中。

许多投资者对万物的印象和认知就和鸭子一样。鸭子只要足够年幼，你就可以教会它们把军舰当成自己的妈妈。对于许多投资者而言，他们不太在意自己的第一笔大交易是成功还是失败，而是关注让自己大赚的第一笔交易是做多还是做空。于是就可能因此成为长期的“死多头”或“死空头”。这是非常糟糕的，做多和做空都可盈利，在交易中，任何东西在心理上给你的满足感，绝对不存在高下之分。如果存在高下之分，你的交易就会走向歧途。

判断交易对错的标准模式

1. 对与错在交易市场中的转换性非常快，快得甚至来不及反应，一笔交易一分钟前可能是获利的，而一分钟后却可能变成亏损；也有可能今天获利的持仓第二天又变成亏损，这种对错的快速转换是交易市场所特有的，也是交易市场与别的市场的一个本质区别。

2. 任何一笔交易无论是赢利的还是亏损的都具有有效的时间性，超过这个时间周期则对与错都将发生逆转，这在股市中表现得犹为明显，投资者一旦被套，因期盼心理不愿止损，而被迫长期持有，以等待下一个赢利周期的出现。

3. 在交易市场中，因保证金制和交割限制，投资者无法长期持有头寸，往往无法等到赢利时期的到来就被迫亏损出场。对与错的时效性使市场上产生了对时间周期的研究，并形成了专门的周期理论，进而使投资者不仅从价格上来把握市场，而且可以从时间上来把握市场，使交易更上一个层次。

4. 交易本身由赢亏组成，由对错组成，没有只有赢利或亏损的交易。在交易中，对与错是连续的、不可分割的，这种连续性不是指连续获利或亏损，而是对与错是交替出现，并且永远如此，具有连续性。同时，对与错具有不可分割性，如同一张纸的正反面一样不可分割，谁也不可能一直获利或亏损，谁也不可能把获利和亏损割裂开来。

5. 任何投资者的交易一旦发生亏损，不仅其账户资金受到损失，而且其自尊心也同时受到打击，若他不能正确理解亏损，则会产生自责心理，若连续亏损甚至会产生自卑心理，进而使自己进入不能犯错的状态，即不容许自己犯错，使交易变得高度紧张，而一旦犯错就会产生不愿认错的情绪，并最终酿成大错，从而产生与市场斗气和赌博的心理。

6. 你首先制定的是一个适应自己的对错标准，而不是适应市场的对错标准，因为在任何时候市场都不可能给你一个明确而肯定的对错标准。

7. 对与错不能由盈亏来判断，而应由盈亏的质量来判断，做错了只有小亏损、做对了有大赢利才是对，否则则是错。对与错的评判标准其实就是止损点如何设、是否严格执行的问题，止损点如何设立是一个因人而异的问题，但严格执行则是应普遍遵守的纪律。

8. 在交易中如果你不允许自己犯错，则你的交易要么非常小心，高度紧张，心态难以平衡，要么一旦做错就不认错而铸成大错，这都是交易大忌。

9. 出现亏损在交易中是非常正常的事，你应当把适当的亏损看成是获利所必须付出的代价和成本，机会都是寻找出来的，不是一眼就能看出来的，不付出代价就想成功那是幻想！

10. 交易犯错并不可怕，可怕的是对了不坚持，这才是最可怕的！

11. 遵守纪律，严格执行自己制定的对错标准是改正错误和交易获利的前提条件。

12. 很多人通过基本面的分析来预测市场的未来，他们总是认为通过研究基本面的情况可以得出市场未来的方向，他们误以为基本面分析的作用就是预测市场的未来，掌握了大量的基本面资料就可以掌握未来。但笔者认为，这是一个根本性的错误。

13. 也许在某次行情中，一些研究人员会做得很出色，但永远不会有人可以稳定连续地通过基本面的分析对市场做出正确的判断，否则，国际市场上那些大型的投资基金就不会做双向交易。

14. 基本面分析的功能不是预测市场，它的更大的作用是：告诉我们市场价格波动的原因，使我们更清楚地认识和了解市场，不至于因为对基本面情况的一无所知而对市场价格的涨跌感到迷茫和恐惧。

15. 市场经常出现你无法理解的行情，这就意味着市场已经出现了新的你不知道的变化。

16. 没有人可以全面、及时地掌握基本面情况。

17. 基本面本身也是动态的、变化的，而不是静止的。

18. 基本面的变化永远赶不上市场价格的变化。

19. 未来的市场价格由未来的基本面情况决定，而不是由目前的基本面情况决定，我们无法用目前所掌握的静态的基本面情况来分析预测未来动态变化的市场。

20. 市场趋势的改变肯定是因为市场本身的供求关系或整个经济周期发生了根本性的变化所导致，资金的运作不可能改变市场趋势。然而，在任何一次市场发生趋势性转变的时候，我们所能知道的基本面都还处于原来的趋势方向，而市场已经改变运行方向了，但投资者还是把它看成调整而已。

现在仍有很多人的股票都在亏损，但是我可以告诉大家，一直跟着笔者学习的股友，不再一买就跌一卖就涨，笔者近期分享的中线主力控盘法，帮助多名股友选到强势牛股，之前被套的股票也陆续的解套。