溪水长流：2020下半年的投资思路
来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者：溪水@长流
浏览：7686
回复：1
马上注册，结交更多好友，享用更多功能，让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看，没有帐号？立即注册
x
不知不觉2020年时间已经过半，今天是上半年的最后一个交易日，半年度收官之战表现还不错，回顾一下这半年来疫情影响到现在都没有散去，刺激了一批行业，也让很多世界大佬级的公司破产清算，消费电子医药等大消费等算是上半年的明星，下半年的机会何在？年初的时候溪水特别对消费电子被动元器件重点关照，他们确实表现大幅超预期，投资其实说难也难说简单也简单，就是买预期，预期的结果如果跟你的预期相符合那么恭喜你，如果不符合那么就悲催一些，这样的话就要提前做好计划，寻找介入的相对安全边际，这样即使错误转圜的余地也大不至于太被动，毕竟投资没有百分之百准确，争取做到大概率就足够了，七分靠打拼三分天注定。
溪水上半年的时候写过创业板的两篇文章，当时把创业板对标了2012年底或者2013年初到2014年初的走势，现在来看竟然非常的相似，是不是有种历史重演的感觉，大家可以回看2020年2.26日和2020年3.3日的两篇文章，《溪水长流：你真的做好了投资股市的准备了吗？》和《溪水长流：如何再当前的行情中吃到大肉》
当时创业板上涨了1.7倍，这一波创业板涨了多少？从1184来算2倍还要多点，如果从1410算起的话也差不多正好是1.7倍，是不是感觉好巧，那溪水接着按照巧合来进行一个大胆的预期，下半年整体震荡概率大，可能会出现结构性震荡波段行情，挣钱可能没有上半年那么容易，非指数类的优质低位股可能会有表现，这一点还要综合政策来进行筛选，大烂臭低估值可能会有所修复，但是期望值不可过高，消费电子类的业绩兑现后可能会冷却，市场资金风向会转向新的需求，像新基建方向，随着5G基站加速建设以及5G手机网络的普及，后续需求在下半年应该会有不错的订单，先看一下5G的产业链图：
5G基础建设类的大多都表现过了，比如PCB、光模块、射频件等核心材料，接下来就是下游应用，5G最先商用的核心下游物联网（细分的车联网、工业互联网等等）、云游戏、超高清、VR/AR、无人驾驶、智慧医疗等等，就好比你做生意，事先你要找店面弄原材料，你挣钱不挣钱的先不提，但是房租做东西的材料钱你得给人家吧，这就好比当年加州淘金热淘金的未必能赚钱但是卖铲子的是挣到钱了。今天溪水说两个看好的方向。
第一、滴滴6.27号的时候进行了自动驾驶应用直播，央视新闻进行了直播，刺激了车联网板块走强，其实仔细看一下就会发现属于简单的自动驾驶，跟真正的无人驾驶距离还很遥远，但是溪水不想挖掘这一块，还是刚才的思路，如果想做到真的无人驾驶，作为基建狂国，肯定要进行相对应的基础建设，随着支持 5G-V2X 的 Release-16 标准于今年 Q2 发布,V2X也就是路侧端的相对应的配套建设，下半年相对应的路侧端建设预计会铺开，因为疫情的影响路侧端招标延迟也会开始下半年推进，相关路侧端的智能网联公司就会受益了，所以对于这一块相对来讲未来增长是确定性的，另外就是汽车电子类的，这种东西也必须同时开展进行。个股整理了一部分，老规矩去直播室获取。地址在文末
第二、5G基站的快速建设，由于5G基站覆盖面积更小更稳定，基站建设的要求就更高，那么光纤光缆等相关新材料也会站上台前，之前我国的光纤光缆进入瓶颈期，产能严重过剩，接下来可能要进入新的景气周期，光纤光缆的核心材料光纤预制棒和用于保护光纤光缆的涂覆材料。预制棒的龙头亨通光电、中天科技等，光纤涂覆保护材料像SEP油膏浙江众成6年研发打破国外垄断。溪水仅仅提供方向，利益不相关。
时间有限，多了大家看着也烦躁，回头有时间接着写写，这样大家也不累，其实是溪水不累！！
| 
发表于 2020-6-30 23:32