期指交割日前国泰君安再怒加空单 之前加空单后A股回落

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期指交割日前国泰君安再怒加空单 之前加空单后A股回落

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：niu519 浏览：16166 回复：1

       今日（6月19日）是6月第三个星期五，是期指交割日。截至昨日收盘，3个股指期货品种主力合约遭遇暴跌，其中上证50期指主力合约跌幅达3.95%。从席位动向看，处于风口浪尖的国泰君安席位昨日继续在多个期指合约上大加空单，格外惹眼。
　　昨日，沪深300指数跌4.05%，报收于4930.55点；中证500指数跌3.33%，报收于10731.38点；上证50指数跌幅最大，为4.46%，报收于3068.49点。上述3个指数对应的股指期货主力合约分别下跌3.66%、3.4%和3.95%，报收于4940点、10585点和3085.4点，较现货的升贴水点位分别为9.45点、-146.38点和16.91点。
　　6月15日，由于国泰君安席位在IF1506合约上一举加码4330手空单，被市场高度关注，后续网上出现不少相关的段子，但无论内容真假，国泰君安席位在6月15日加空单的举动相当准确，因为6月15日刚好就是A股本轮回落的开始。昨日，国泰君安席位再现惹眼动作。
　　数据显示，6月18日国泰君安席位在IC1507合约上加空单1130手，以2778手的空单持有量位居该合约空头持仓二把交椅；在IF1507合约上，国泰君安席位更是怒加空单5339手，以7706手的空单持有量位列空方持仓第三；与此同时，在IF1507合约上，国泰君安席位还减多单425手。
　　在IH1507合约上，国泰君安席位仍然是瞄着空单而去，加码空单2153手，以总数7213手的空单总持仓位居第二，加码的空单量也远大于614手的多单加仓量。
　　从其他席位表现看，中信期货席位同样惹眼。该席位在IF1507合约上猛加6426手多单，以12888手的多单总持仓成为该合约多头司令，数量远超其他席位。
　　解读：股指期货市场相对于现货市场而言有着指导性的意义，其多空持仓很大程度上反映了机构对未来市场的方向。近期市场持续调整，而期指方面，风口浪尖的国泰君安席位昨日继续在多个期指合约上大加空单，格外惹眼。而作为老大级别券商，其一举一动对市场的影响较大，大幅加空单或意味着后市一轮调整开始。

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