股票型基金净值变化

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股票型基金净值变化

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：永远forever 浏览：8934 回复：0

基金代码	基金名称	2014/9/3		2014/9/2		增长值	增长率	申购状态	赎回状态
		单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
150176	银华恒生国企指数分级B份额（QDII）	1.3132	1.3132	1.2421	1.2421	0.0711	5.72%	--	--
150170	汇添富恒生指数分级B	1.255	1.255	1.205	1.205	0.05	4.15%	--	--
161831	银华恒生国企指数分级（QDII）	1.1695	1.1695	1.1339	1.1339	0.0356	3.14%	开放	开放
510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	1.0715	1.0715	1.0392	1.0392	0.0323	3.11%	开放	开放
110031	易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额	1.0793	1.0793	1.0484	1.0484	0.0309	2.95%	开放	开放
110032	易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额	0.1749	0.1749	0.17	0.17	0.0049	2.88%	开放	开放
110033	易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额	0.1749	0.1749	0.17	0.17	0.0049	2.88%	开放	开放
159920	华夏恒生ETF	1.1745	1.1745	1.1477	1.1477	0.0268	2.34%	暂停	暂停
164705	汇添富恒生指数分级	1.142	1.142	1.117	1.117	0.025	2.24%	开放	开放
000071	华夏恒生ETF联接	1.147	1.147	1.122	1.122	0.025	2.23%	开放	开放

数据来源：同花顺爱基金（一站式基金平台）