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基金代码 | 基金名称 | 2014/8/20 | 2014/8/19 | 增长值 | 增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | 100026 | 富国天合稳健股票 | 1.105 | 2.5605 | 1.0948 | 2.5503 | 0.0265 | 0.93% | 开放 | 开放 | 206007 | 鹏华消费优选股票 | 1.019 | 1.019 | 1.011 | 1.011 | 0.008 | 0.79% | 开放 | 开放 | 217012 | 招商行业领先股票 | 0.987 | 0.987 | 0.98 | 0.98 | 0.007 | 0.71% | 开放 | 开放 | 070032 | 嘉实优化红利股票 | 1.059 | 1.059 | 1.052 | 1.052 | 0.007 | 0.67% | 开放 | 开放 | 150170 | 汇添富恒生指数分级B | 1.239 | 1.239 | 1.231 | 1.231 | 0.008 | 0.65% | -- | -- | 513500 | 博时标普500ETF | 1.1001 | 1.1001 | 1.1001 | 1.1001 | -- | 0.55% | 开放 | 开放 | 512210 | 景顺食品 | 1.0121 | 1.0121 | 1.0074 | 1.0074 | 0.0047 | 0.47% | 开放 | 开放 | 519983 | 长信量化先锋股票 | 1.074 | 1.074 | 1.069 | 1.069 | 0.005 | 0.47% | 开放 | 开放 | 070027 | 嘉实周期优选股票 | 1.309 | 1.369 | 1.304 | 1.364 | 0.0053 | 0.38% | 开放 | 开放 | 164705 | 汇添富恒生指数分级 | 1.133 | 1.133 | 1.129 | 1.129 | 0.004 | 0.35% | 开放 | 开放 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 1.033 | 1.033 | 1.0295 | 1.0295 | 0.0035 | 0.34% | 开放 | 开放 |
数据来源：同花顺爱基金（一站式基金平台）
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发表于 2014-8-21 14:24
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