股票基金的每日净值，如何？

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股票基金的每日净值，如何？

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：永forever 浏览：9575 回复：0

基金代码	基金名称	2014/6/4		2014/6/3		增长值	增长率	申购状态	赎回状态
		单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
519115	浦银安盛红利精选股票	0.991	0.991	0.987	0.987	0.0041	0.41%	开放	开放
217013	招商中小盘股票	1.012	1.012	1.008	1.008	0.004	0.40%	开放	开放
166011	中欧盛世成长分级股票	1.451	1.451	1.447	1.447	0.0041	0.28%	开放	开放
070022	嘉实领先成长股票	1.127	1.127	1.124	1.124	0.003	0.27%	开放	开放
161609	融通动力先锋股票	1.094	1.639	1.092	1.637	0.002	0.18%	暂停	开放
110026	易方达创业板ETF联接	1.5942	1.5942	1.5922	1.5922	0.0021	0.13%	开放	开放
159915	易方达创业板ETF	1.2936	1.4819	1.2919	1.48	0.0017	0.13%	开放	开放
000586(行情 消息 资金)	景顺长城中小板创业板精选股票	1	1	0.999	0.999	0.001	0.10%	开放	--
150169	汇添富恒生指数分级A	1.015	1.015	1.014	1.014	0.001	0.10%	--	--
161022	富国创业板指数分级	0.955	0.965	0.954	0.964	0.001	0.10%	开放	开放
270028	广发制造业精选股票	1.3	1.3	1.299	1.299	0.001	0.08%	开放	开放
161613	融通创业板指数	1.501	1.651	1.5	1.65	0.0011	0.07%	开放	开放
162201	泰达宏利成长股票	1.23	3.145	1.2294	3.1444	0.0006	0.05%	开放	开放
150175	银华恒生国企指数分级A份额（QDII）	1.0099	1.0099	1.0097	1.0097	0.0002	0.02%	--	--
000549	华安大国新经济股票	1.003	1.003	1.003	1.003	0	0.00%	开放	开放

数据来源：同花顺爱基金（一站式基金平台）