市场早知道（2014-3-03）

1805

市场早知道（2014-3-03）

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：1805 浏览：22696 回复：5

>风格转换再起　短期寻找确定性
>能源局今年将加大煤制气审批　确保天然气供需平衡
>昆明暴力恐怖事件　引安防、军工主题机会
>永贵电器(行情 消息 资金)新能源汽车连接器将随比亚迪实现快速增长
>网络安全受关注　任子行获游资热捧

【主编视角】
>风格转换再起　短期寻找确定性
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　　上周，A股在房地产融资暂停、央行回收流动性和人民币快速贬值等利空齐袭下，沪指大跌2.7%并于上周三创出节后以来新低，创业板指数在创出1571点新高后大幅回调，周跌幅近5.6%。市场对创业板见顶的担忧正在加剧，而监管层又不断喊话将释放利好蓝筹股的政策，致使短期风格转换暂露头脚。风格转换最终能成功吗？　　首先，官方最新公布的制造业2月份PMI创8个月新低，说明经济下行压力较大，无法支持蓝筹大幅上涨；其次年初以来央行收紧流动性较明显，且这种趋势可能还将延续，3月底又面临季末，因此流动性支持力度也有限；由此，蓝筹股的行情更多的寄望于利好政策上。　　然而，不论市场如何演绎，寻找确定性、有安全边际的投资机会是不变的法宝。上周，我们也抛砖引玉地给出了两大思路。　　对于长期投资机会，我们仍坚持“转（型）变（革）”，由此衍生的机会有：一是两会带来的自上而下变革，如油改、国企改革；二是转型，包括借助外力型，尤其是行业巨头进行转型，如商业零售、生活服务公司借助微信进行O2O转型，新能源汽车等。

【权威消息】
>能源局今年将加大煤制气审批　确保天然气供需平衡
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　　怀新资讯从举行多日的国家能源局大气污染防治工作会议上获悉，今年天然气需求增速将较去年实现翻番。国家能源局正在抓紧制定新版的2014年天然气供需平衡表，预计4月上旬明确2014年天然气增供计划与措施。同时，国家能源局还将加大今年煤改气项目的审批力度，使其与天然气供需初步平衡。煤制气项目增加，将有利张化机、杭氧股份(行情 消息 资金)等设备企业。

【投资聚焦】
>昆明暴力恐怖事件　引安防、军工主题机会
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　　3月1日，昆明火车站发生暴力恐怖袭击事件，致27人遇难，130余人受伤。***、李克强作出重要指示，要求抓紧追捕和严惩暴徒，各地公安机关要加强治安防控措施，全力维护社会稳定。
　　临近“两会”，这一事件发生将促使安保工作升级，加大对恐怖分子的打击力度。安保概念股将受提振，如航天长峰(行情 消息 资金)（600855(行情 消息 资金)）子公司长峰科技以安保科技系统产业项目为主营业务，公司与Interoil公司合资设立航天长峰(行情 消息 资金)（巴西）拟参与巴西世界杯安保投标；英飞拓（002528(行情 消息 资金)）高端安防产品领先供应商，核心产品矩阵切换器、快球和光端机国内市场占有率居行业第一、第一和第二位。
　　国防安全也将被提到更重要的位置，这将有利于军工的发展。此外，据机构预测，两会中将有多个军工热点涉及，如国安委正式成立、军费支出方案公布、发动机“两个专项”发布等，军工还将受益于国企改革，因此板块投资机会显现，可关注航空动力(行情 消息 资金)（600893(行情 消息 资金)，航空发动机整机）、哈飞股份(行情 消息 资金)（600038(行情 消息 资金)、直升机制造）等。

>苹果iOS车载系统下周发布　智能汽车受提振
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　　外媒报道，苹果将在下周举行的瑞士日内瓦车展上发布iOS车载系统，首批合作伙伴是法拉利、沃尔沃和奔驰。该系统全面集成Siri智能语音助手，可以直接使用苹果地图导航，观看电影，欣赏音乐，打电话和发短信等。
　　目前全球汽车保有量超过10亿辆，拥有巨大的平台价值。谷歌、苹果等科技巨头相继推出车载系统，或将引领行业走向大发展。启明信息(行情 消息 资金)（002232(行情 消息 资金)）主营汽车业管理软件与汽车电子产品等，旗下启明菱电车载电子公司是与三菱电机等合资设立。三菱电机是全球高端车载电子产品的主要供应商之一，客户包括奔驰、沃尔沃等。宁波华翔(行情 消息 资金)（002048(行情 消息 资金)）以汽车智能化和轻量化为未来重点发展领域，远期业务布局目标汽车电子业务占比要达到30%。公司与德国赫尔巴克合资的车载电子公司今年将投产。

【独家参考】
>永贵电器(行情 消息 资金)新能源汽车连接器将随比亚迪实现快速增长
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　　永贵电器(行情 消息 资金)（300351(行情 消息 资金)）自主研发生产的战略重点产品新能源连接器已实现批量供货，主要客户有奇瑞、比亚迪、南车时代电动、万向、长安新能源、通用五菱、山东新大洋、五洲龙等。根据机构最新调研的情况，比亚迪是公司的主要客户，未来随着比亚迪新能源车的快速增长，公司此项业务可实现每年翻倍的增速。公司2012年该项业务收入约1000万元，占比6%，2013年占比有望达到10%。

【财经要闻】
>官方首度回应周永康事件称“你懂的”。
>全国政协会议3日下午3时开幕，3月12日上午闭幕。
>政协一号提案出炉，将发挥市场配置科技资源作用。
>中国2月官方制造业PMI为50.2。
>贾康称营改增要争取两年左右实现全覆盖，下一步考虑建筑业。
>天宫二号预计2015年底前后发射。
>长江中游城市群建设总体规划草案6月出台。
>温州发布首部民间融资条例细则。

【公告淘金】
>扬杰科技（300373）向全体股东每10股派发现金红利2.1元(含税)，同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增10股。

>三元股份(行情 消息 资金)（600429(行情 消息 资金)）拟以6.53元/股的价格增发募资不超40亿元，其中15亿元投向年产5万吨乳粉加工厂项目，未来将大力发展婴幼儿配方乳粉业务。公司股票将于明日起复牌。

>长信科技(行情 消息 资金)（300088(行情 消息 资金)）董事长等三名高管基于对公司未来发展的信心，为增强对上市公司的控制力，计划在未来12个月内合计增持不少于1000万股，约1.95%股份。

>永辉超市(行情 消息 资金)（601933(行情 消息 资金)）再度增持中百集团(行情 消息 资金)（000759(行情 消息 资金))5%股份，这是继去年11月与今年1月初累计买入中百5%股权后二次举牌。两次举牌后永辉超市(行情 消息 资金)持股中百集团(行情 消息 资金)10%股权，位列第三大股东。

>湘鄂情（002306(行情 消息 资金)）发布第一季度业绩预告修正公告，预计一季度盈利6000-7000万元，此前预告为盈利500-3000万元。公司上年同期亏损6840万元。

【资金风向】
>网络安全受关注　任子行获游资热捧
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　　上周五，大盘止跌回升，沪深两市均于尾盘收红，次新股、信息安全等概念涨幅居前。　　龙虎榜中，任子行（300311(行情 消息 资金)）涨停，数据显示，包括国泰君安等五家营业部合计买入4709.7万元，占总成交金额的25%。公司是国内领先的网络内容监管整体解决方案提供商，上周四晚，***主持召开中央网络安全和信息化领导小组第一次会议，提出要努力把我国建设成为网络强国，刺激包括公司在内的网络安全概念股全线涨停。公司股价后市仍有望维持强势。

>主力合约贴水跌1.24％　两会临近多空胶着
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　　28日期指主力合约IF1403报收2174点，涨1.24％，贴水4个点。当日期指高开震荡，接近盘中时，受人民币盘中创历史上最大跌幅影响，期指一度大幅跳水，但午后强势拉升。截至收盘，该合约持仓9.37万手，减仓3517手。总体来看，在下跌中成交量增加，持仓量减少，继续贴水，随着两会的临近，多空双方也都相对谨慎，两会的维稳行情也使得空头大力屠多顾虑尚存。

【一周回顾】
　　受房企收紧信贷等利空因素影响，上周大盘呈压，沪深指数均大幅下跌。新能源汽车余热仍在，而随着两会的临近，改革的话题逐渐引发市场关注，时报怀新资讯上周并未错过该两大主题。　　25日晚的投资聚焦中，我们关注到，近期并购重组预期强的医疗服务板块连创新高，认为目前国内医疗资源严重不足且分布不均衡，医疗资源整合和扩张需求强烈，而上市公司凭借资金实力和业务转型升级的迫切需求，有望继续加大医院资产的并购，提到的金陵药业(行情 消息 资金)（000919(行情 消息 资金)）、开元投资(行情 消息 资金)（000516(行情 消息 资金)）在之后的2个交易日，分别大涨11.1%、9.4%。
　　同日，我们的独家参考中报道，东方精工002611(行情 消息 资金))目前公司订单饱满，满负荷生产。公司整体毛利率水平也将逐渐提升，改变业绩下滑的局面。之后，东方精工(行情 消息 资金)3个交易日上涨10.5%。　　今年以来我们多番强调新能源汽车的投资机会，26日晚的投资聚焦中，我们继续提示，新能源汽车行业具有中长期投资机会。而比亚迪新能源汽车技术在国内全面领先，其新能源车销量暴增将给产业链企业带来较大发展机会，如沧州明珠(行情 消息 资金)（002108(行情 消息 资金)）是比亚迪锂电池隔膜的主要供货商，实现进口替代，未来空间很大。之后2个交易日，沧州明珠(行情 消息 资金)大涨12.3%。

清风伴我醉

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短期寻找确定性

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