午评：下2000点窗户纸只是时间问题

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午评：下2000点窗户纸只是时间问题

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：hgkmh 浏览：1485 回复：0

        新浪财经客户端：证监会新政激活A股 IPO改革八大关键词

　　巨丰投顾


　　【盘面简述】


　　沪深股指早盘窄幅震荡，继续夯实2000点政策底，创业板指继续上涨，再次逼近历史高点，从盘面上看，智能家居、3D打印、光学光电子、通用航空等概念领涨。权重股拖累股指表现，昨日盘中暴力护盘的中国石油、中国石化出现回调，而银行、保险、港口等权重的低迷表现，进一步压制了大盘。总体上看，早盘个股涨少跌多。


　　【板块方面】


　　受谷歌[微博]天价收购智能家居公司影响，智能家居板块延续近期的强势，早盘再度大涨6%.3D打印、节能照明涨幅超2%，海源机械、苏大维格、华灿光电、红利光电等领涨板块。昨日尾盘拉升的自贸区概念股出现回调，跌幅居前。此外，银行、汽车、煤炭回调较深。


　　【消息面】


　　1、年初贷款投放迅猛四大行12天放出3200亿


　　银行年初贷款投放迅猛的惯例在今年得以延续。上证报记者自消息人士处获悉，至12日，四大行1月新增贷款投放已高达3200亿，高于去年同期。市场人士预计，今年1月全行业新增贷款过万亿问题不大。去年同期四大行新增贷款投放为2700亿，存款负增长5500亿，当月四大行新增投放则为3700亿，并出现月初投放猛、月末有所收敛的现象……


　　2、“暴力哥”联袂出手保2000点不失创业板再现强势


　　中国石油、中国石化昨日盘中发力，抢反弹资金也有所活跃，两市大盘昨小幅上涨，上证综指暂时守住2000点大关。盘中热点活跃，IPO重启以来的悲观情绪有所缓解。两市大盘昨日低开后一路震荡走低，上证综指一度探底至2001.14点，随后，中国石油突然发力拉升约1%，尾盘中国石化也急拉至2.46%，跟风资金蜂拥而至，两市大盘转危为安……


　　3、IPO重启流动性紧张外资判断A股走向观点几乎对立


　　新年初始，多家外资金融机构对2014年经济和投资策略进行展望。除了例行的对宏观经济的预判外，在美国正逐步退出量化宽松、中国银行业已经历“钱荒”的大背景下，流动性成为机构不约而同的关注热点。流动性的显著变化将深刻影响中国A股的走势。目前看来，A股流动性并不乏积极因素，外资机构也纷纷看好中国股市……


　　4、今日再迎准备金退款资金面无忧


　　进入2014年以来的两周，市场资金面呈现罕见的宽松之势。同时，央行公开市场已连续5期暂停操作。今日是年内第二次存款准备金常规缴退日，按照业内经验，中旬以退款为多见，因此市场资金面有望延续此前的宽松态势。1月6日为今年第一次准备金例行缴款日。尽管去年年末存款基数毫无疑问出现了大幅上升……


　　5、险资入市比例有望提升1.5万亿元弹药蓄势待发


　　险资投资股票的比例还大有提升空间。保监会近期接连出台政策推进险资运用市场化改革，提高保险资金运用效率。消息人士告诉记者，监管层拟将险资权益类资产、不动产类资产上限均提高至30%。如果险资入市比例最终能获批提至30%，保险资金可以为资本市场提供近1.5万亿元活水。……


　　【巨丰观点】


　　昨日在利好消息刺激以及暴力哥出手中国石油、中国石化的情况下，A股在2000点附近绝地反击，强收5日均线，上涨0.86%，创业板则再次大涨2.8%，站上1400点。今日逐步进行小幅回调，创业板因智能制造、3D打印、光电等公司的大涨，再次冲高！


　　1月14日晚，市场有消息称51家IPO公司将全部接受核查，而不是此前的抽查，核查将由证监会稽查大队主导。这则消息对A股影响尚未体现出来，核查与否，并不能改变当前股市失血的事实。虽然昨日的上涨给投资者带来一丝暖意，但眼下新股如此高频滥发，破2000点窗户纸或只是时间问题。


　　面对IPO造成的钱荒，保监会接连出手：放行险资购买创业板、试行历史存量保单投资蓝筹；昨日保监会发出救市第三块金牌，继续给A股输血。13日保监会发布《关于修改<保险资金运用管理暂行办法>的决定(征求意见稿)》，拟根据情况调整保险资金运用的投资比例。据测算，如果险资投资股市比例上升到30%，则有望引入1.5万亿资金。


　　2013年上市公司业绩逐步明朗，似乎没有想象的那么坏，保险资金投资也逐步松绑，上市公司回购开始发力，等等因素，都是近期市场的利好。但目前依旧难以抵抗失速的IPO。


　　近期创业板连续的上涨接近新高，但是整体趋势已经接近尾声，不宜追涨，短期来看，随着政策预期加强，超跌周期性板块或迎来反弹，可适当关注。


　　具体操作策略，巨丰投顾丁臻宇建议投资者逢低吸纳三类优质标的，包括：成长性确定的中小盘股票、估值明显偏低且具备股价催化剂的大盘蓝筹股、行业出现拐点的股票，但切忌重仓博弈。