明日券商看好5大板块32股

龙树

明日券商看好5大板块32股

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：龙树 浏览：1497 回复：0

        新浪财经客户端：证监会新政激活A股 IPO改革八大关键词

　　证券时报网(www.stcn.com)12月10日讯


　　通信行业：信息基础网络建设进入新阶段


　　4G、固网宽带和IDC 方面，LTE 牌照发放、中移动上市公司获固网业务授权、工信部新增7 个互联网骨干节点，标志宽带中国战略从4G、固网宽带、骨干网节点多方面整体推进，国内信息网络基础设施建设(无线网络、固网宽带网络、传输网络、数据中心IDC 等)进入新阶段，设备商、光纤光缆厂商、配套设备及器件厂商、工程服务类厂商都将受益。基于14 年业绩快速提升的确定性和估值水平，继续中长期首推主设备中兴通讯[微博]、烽火通信及星网锐捷，次推机房动力设备板块科华恒盛、动力源及科士达，关注宜通世纪(工程服务)、中天科技(光纤光缆/分布式光伏电站)、东方国信/天源迪科(运营商业务数据分析)。短期4G 牌照符合预期的发放，参与4G 主题投资的短期博弈性资金利好兑现流出，使得受益4G 网络建设主题个股本周普遍大幅回调，市场将重回业绩和估值的平衡。


　　基于目前的低估值和可预期的业绩快速增长，重申中国联通[微博]“推荐”评级。网间结算政策调整的推出，将对联通股价构成短期重要催化剂。


　　2014 年通信行业投资机会，信息产业安全(政策推动北斗导航对GPS市场的需求替代、芯片/信息设备/软件系统的国产化替代加速)、4G网络建设受益程度较大子板块(主设备、规划和服务、机房动力)和移动互联网(移动支付、互联网教育、互联网金融、移动视频等以及相关受益的CDN 服务商、大数据分析)是我们主要看好的三个投资方向，其次借助公安市场集群通信模转数契机和轨道交通大建设推动业务上台阶的专网通信厂商(海能达/东方通信)，在14 年一季度明确地方财政在PDT 方面的预算投入，也将有显着的投资机会。(银河证券)


　　(证券时报网快讯中心)


　　证券时报网(www.stcn.com)12月10日讯


　　家电行业：“质变”提升行业估值空间 高成长个股是重要看点


　　行业理性复苏，前景看好：近两年，受之前政策刺激所导致的透支影响，行业整体增速放缓，市场热度骤减。我们认为，未来家电行业增长将渐趋恢复，特别是随着透支效应的减弱，家电行业 2014 年以后的理性复苏有望实现，行业前景值得看好。进一步来看，除了三四级，特别是四级市场的家电普及需求外，我们更看好一二级市场的消费升级需求。


　　品牌格局将稳中有变：消费升级推动下，家电行业未来发展的态势将呈现为产品结构持续优化升级，相对量的增长，质变将是其主要表现形式；技术和产品创新能力将成为家电厂商最核心的竞争力所在；在此发展趋势下，家电行业竞争格局也将稳中有变。


　　未来趋势及看点：我们一直认为，家电是消费者分享信息技术升级的重要载体，家居智能化也将通过家电产品的技术升级与移动互联技术的结合逐步体现在人们在日常生活之中。因此，伴随互联网及电子信息技术的飞速发展，我们认为家电企业也将在此趋势下谋求变革，寻求新时代下的大发展。


　　“质变”将提升行业估值空间：从近两年情况来看，家电行业当前估值基本上处于历史估值的平均水平附近；但我们认为，家电产业升级的大趋势下，行业整体估值水平有望得到进一步提升。(东北证券)


　　(证券时报网快讯中心)


　　证券时报网(www.stcn.com)12月10日讯


　　有色金属行业：子行业亮点依存关注稀土和磁材、小金属


　　制约金属价格和板块走势的因素依存。全球经济复苏缓慢、美联储QE 可能退出、欧洲主权债务问题、中国经济转型等因素2014 年依然存在。行业产能严重过剩引发价格持续回落，而成本增加、财费增长、矿业权摊销、资产减值损失等因素制约行业利润回升。


　　基本金属结构性过剩的格局维持。除铅外，各金属品种全面过剩，冶炼加工费的大幅上涨验证供给过剩的判断。虽然电解铝结构性矛盾突出，但不乏投资亮点，机会源于新疆低成本电解铝产能投放带来的业绩拐点，预计当地拥有自备电厂的铝企吨铝利润1500 元。


　　贵金属未来弱势震荡。QE 可能退出不利于金价，通胀率维持低位不利于黄金保值属性的发挥。对金价预期的改变限制投资需求，未来金价弱势震荡，机会源于有业绩支撑的金企。


　　稀土行业整合加速，存在阶段性表现机会。下游需求无实质性好转，机会源于国家收紧供给和行业兼并重组高潮的到来，看好受益于新能源汽车推广的铁钕硼磁材。


　　小金属亮点可循。钨价仍低于海外可承受的价格，一旦需求启动，钨价会很有表现。产量周期性下降与钢铁补库存周期叠加有助于钼价企稳，战争和辉钼概念带来交易性机会。


　　维持“看好”评级。全球经济形势逐步好转，但上行势头疲弱、美国债务问题和QE 退出的不确定性依存、全球最大金属消费国经济增速放缓导致金属需求增速回落，2014 年板块仍以阶段性表现为主，稀土和磁材、小金属子行业存在机会，维持行业“看好”评级。


　　推荐公司：西部资源、赤峰黄金、中科三环、厦门钨业，关注神火股份。


　　风险因素：欧债危机恶化；全球经济复苏受阻；金属价格大跌；下游需求持续疲软。(信达证券)


　　(证券时报网快讯中心)


　　证券时报网(www.stcn.com)12月10日讯


　　基础化工：推荐景气上扬的染料与受益土改的农化企业


　　12月重点推荐景气持续提升的染料子行业。2013年1~9月份，化工各子行业景气指数、PPI指数均显示行业处于稳步复苏过程中，虽化工行业利润总额累计同比有所回升，但毛利率和净利率继续走低，12月基础化工仍以结构性投资机会为主。染料行业属于高污染行业，自13年6月份起，环保压力明显增大，部分染料小厂及上游原料开工受到较大影响，供给日趋紧张。11月中上旬，受上游H酸价格上扬带动下，活性染料价格上扬3000~5000元/吨，活性染料市场价达到3.3~3.5万元/吨，11月底，分散染料价格上扬2000~3000元/吨达到3.2~3.3万元/吨，12月我们维持“强烈推荐”染料龙头企业浙江龙盛、闰土股份。


　　12 月重点推荐受益土地流转的优质农化企业。在2013 年11 月份出台的《中共中央关于全面深化改革若干问题决定》提到将加快构建新型的农业经营体系，赋予农民对承包地占有、使用、收益、流转及承包经营权抵押、担保权能，鼓励承包经营权流转，我们认为承包地相关权利的授予将促进农业生产主体和经营权的分离，推动农村人口向城镇迁移，我国城镇化率将进一步提高，农业规模化经营有望进入提速阶段。12 月重点推荐已经取得了领先优势，发展速度超过行业平均水平的优秀农化服务公司如史丹利、金正大和诺普信，预计未来这些公司将受益我国农化服务的大发展，继续保持和扩大优势。(平安证券[微博])


　　(证券时报网快讯中心)


　　证券时报网(www.stcn.com)12月10日讯


　　环保行业：中期不改业绩向好 短期调整凸显投资机会


　　IPO 压力促使板块回调，中期不改业绩向好，短期调整凸显投资机会。我们强调三条投资主线：1)中电远达、碧水源、桑德环境为代表的环保蓝筹股；2)宝馨科技、永清环保、迪森股份、启源装备、维尔利、万邦达等小而美的成长性公司；3)凯美特气、天壕节能等碳交易相关股。


　　行业动态：


　　国务院：印发资源型城市可持续发展规划。这是我国首次出台关于资源型城市可持续发展的国家级专项规划。


　　环保部：讨论土壤治理行动计划送审稿。大气污染防治、水污染防治、土壤环境保护是环保部今后五年三项重点工作。


　　周生贤：环保部将加强排污单位监管。提出加强对国家重点生态功能区县域生态环境质量的监测、评价与考核。(兴业证券)