股商财富报告：跌破2100 短线关注三大信号

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股商财富报告：跌破2100 短线关注三大信号

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：krisssss 浏览：1426 回复：0

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　　北京股商


　　股商视点：沪指跌破2100 短线关注三大信号


　　三中全会公报已经出炉，整体来看跟之前媒体曝出的“383”方案还是有很大差异，也是导致今天股指低开低走的主要原因。特别是权重股集体杀跌拖累股指再次考验2100点整数位。招商银行、国海证券等领跌权重股。不过，公报中新提及的国防安全引爆了航天军工股的走强。航天晨光、航天长峰双双涨停，卫星导航、安防等板块也被激活。另外环保、游戏传媒股延续企稳反弹走势。高送转概念股云意电气、美晨科技再度涨停。整体看，大盘实体阴线破位下跌，量能继续萎靡。


　　中期来看，大盘下降趋势未变，投资者继续保持谨慎观望策略，控制好仓位，重仓者适当逢反弹降低仓位，轻仓者也不必急于抄底，大格局未扭转下不用担心踏空市场，理性看待反弹。就短线而言，今天大盘在市场对三中全会不及预期的情况下低开低走收出较大实体阴线，这也和本周期指交割不无关系，权重股大幅杀跌，不排除期指交割周多空厮杀，历史上看，交割周市场多大幅波动。本周多个因素交织导致市场今日收出明显实体长阴。


　　对于短期后市，我们认为，权重股的下跌尚处正常波动，护盘龙头平安银行依旧保持上升趋势，且今日缩量调整。大盘股中国石化连续反弹后，必然需要调整节奏，清理筹码，目前看该股是回踩确认支撑阶段。另外，今日尾盘金融股杀跌，特别是券商股在没有任何利空下连续杀跌，技术上已经逼近六月份低点，下跌空间已经不大，反弹随时可能展开。其次，三中全会是大方向、总方针的制定，具体各个产业、改革措施等相关细则将在以后陆续推出，这是未来对相关个股最大的预期。特别是当前这些个股已经先于市场下跌，风险得到大幅释放，未来随着细则的逐一露面，超跌反弹是大概率事件。


　　我们建议投资者紧盯盘中动向，关注盘中变盘信号，如果没有以上提到的三个信号出现，投资者还要耐心等待，抗风险能力强的短线投资者即便操作热点品种，也要小仓位参与，既不影响操作心态，也可做到进可攻退可守，把风险降到最低。


　　深度直击：垄断行业将受冲击


　　昨日(11月12日)备受关注的中共十八届三中全会结束。全会审议通过了《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》。全会指出，经济体制改革是全面深化改革的重点，核心问题是处理好政府和市场的关系，使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用。


　　重大的改革对中国的经济无疑是长期利好的，但是改革必定会伤及一些利益集团或者靠垄断赚钱的企业，如石油、银行等；受益的则是改革方向鼓励并支持的行业。


　　今天市场缩量下跌，没有出现投资者希望的改革超预期而带来的上涨行情，实际上原因非常明显，就是这次的改革方向伤到了银行、石油以及钢铁等市场权重较大的行业。银行未来在存款利率市场化的趋势下，息差收入将大幅缩小，加上现在互联网金融的冲击，比如余额宝可以以近似活期存款的方式给客户4-5%的收益，可见未来银行的好日子将一去不复返；石油一旦没有了垄断，未来10%的净资产收益率也将岌岌可危；钢铁这些受地方政府为了拉动GDP而上的项目也会在市场的导向下，不再受到保护，不再制造过剩产能。


　　除了将会受到冲击的垄断行业之外，哪些行业会在未来明显受益呢？会议前人们简单以改革是否超预期来判断对近期市场走势的影响，这未免有些偏颇。实际上有着改革利好的是结构性的行业。


　　我们认为有三个超预期的方面：第一，市场化方向超预期，会议提出市场化起"决定性"的作用。第二，农民权利的保障得到加强，强调赋予农民更多财产权利。第三，新设立两个国家层面领导小组，意味着加强在两个方向的管理能力"国家安全委员会"和"深化改革领导小组"。


　　文化这次也被会议重点提及，与文化相关的内容包括：建设社会主义文化强国，增强国家文化软实力，必须坚持社会主义先进文化前进方向，坚持中国特色社会主义文化发展道路，坚持以人民为中心的工作导向，进一步深化文化体制改革。要完善文化管理体制，建立健全现代文化市场体系，构建现代公共文化服务体系，提高文化开放水平。


　　投资者在回避垄断行业风险的同时，可关注国家安全、农村土改、文化传媒方面的投资机会。


　　主力动向：市场资金流入国家安全概念


　　今天收盘市场资金流入板块16家，市场资金流出板块80家，资金呈现大规模流入态势，流入前三名的行业是：军工板块、农林牧渔、海工装备，流出前三名是：金融行业、生物制药、机械行业。今日两市大幅下挫，量能略微有所放大，国家安全概念、航天航空、土地流转概念等有所表现，金融行业拖累指数，资金流出规模较大。后市两市短期仍有风险，预计快速下挫中切勿盲目抢反弹。


　　大盘自2012年10月15日以来，金融行业、污水处理、环保行业等资金流入较大，该阶段两市震荡盘整后快速下挫，前期主流热点跌幅较大，随着两会结束，改革概念暂时告一段落，唯有国家安全概念超出之前预期，近期受到资金热捧。银行、券商受改革影响后市仍下跌风险，后市两市仍有较大风险，建议逢反弹降低仓位。


　　板块机会：信息安全、军工可重点关注


　　周三，A股低开低走，上证综指跌破2100点并且创出逾两个月新低，金融、电力、煤炭、汽车等权重板块弱势下跌，早盘强势的军工、土改、文化传媒等受益三中全会概念股受大盘拖累，午后回吐涨幅。


　　三中全会公报对金融改革用词颇少，金融股集体杀跌，券商、银行股跌幅较大。券商股中，国海证券跌近8%。


　　但航天军工股逆势上扬，航天晨光、航天长峰一字涨停。三中全会公报提出，将推进军队政策制度调整改革，推动军民融合深度发展。中国将设立国家安全委员会，相关概念股表现活跃，蓝盾股份、美亚柏科、英飞拓等涨停。考虑到军工改革、国家安全委员会是三中全会新提法，利好还没有被完全反应，操作上可重点关注，但是不宜盲目追高。


　　在三中全会中被重点提及的土地流转概念股崛起，海南橡胶涨停，辉隆股份涨超7%，亚盛集团、罗牛山、罗顿发展等个股涨幅居前。但是对于土地流转板块，观察其反弹力度，如果高举高打，可适当做多；如果一旦出现疲弱现象，则要防止其补跌。


　　总体而言，虽然股指在调整，但是军工、信息安全、土改三中全会重点强调的领域等可适当关注。


　　操作策略：破位下行，谨慎为宜


　　市场回顾：随着三中全会的顺利闭幕，市场押宝的游戏暂告段落，受此影响，周三，沪深两市呈现冰火两重天景象。其中银行、券商等蓝筹股表现较差，多数呈现破位下行的走势，导致股指再次出现持续走低走势，沪指再次跌破2100点整数关口，并创出本轮调整新低。截止今日收盘，沪指报2087.94点，跌1.83%，成交733.8亿，深成指报8111.0点，跌2.03%，成交773.7亿。在板块方面，三沙概念、船舶、航天军工、智能交通、安防服务等板块上涨，供气供热、酒店餐饮、O2O模式、电力、水务等板块下跌。另外，证券、保险以及银行等金融板块跌幅也较大，成为两市主要的领跌力量。


　　仓位管理：周三，沪深两市呈现冰火两重天景象。其中银行、券商等蓝筹股表现较差，多数呈现破位下行的走势，导致股指再次出现持续走低走势，沪指再次跌破2100点整数关口，并创出本轮调整新低。从技术上来看，大盘出现了破位下行，中线行情继续不明朗，短线来看，也充满了诸多不定，所以，在具体的操作上我们还是建议谨慎观望为主，应该继续注意控制仓位，建议总体仓位保持在3成以下。


　　关注板块：今天土地流转、军工、以及绩优创业板股均出现了不错的表现。所以，短期来看这些板块的股票还是值得进行关注。土地流转板块在十一届三中全会中虽然没有实质性的政策出台，但是，前期资金介入比较明显，超跌后反弹的力度可能较强，建议关注。另外，军工股今天出现了较大的成交量，短线也存在交易性的机会。绩优创业板股，由于业绩的支撑，在当前的市场中也比较抗跌，建议关注。


　　操作策略：总的来说大盘目前已经创出了本轮调整的新低，总体上还是谨慎为主。短线可以适当的关注上面我们提到的板块，但是一定要注意控制仓位，操作上不宜太过激进。中线方面，走势依旧处于弱势当中，建议继续谨慎观望为主。