周最大跌幅后应有止跌尝试

长白枪皇

周最大跌幅后应有止跌尝试

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：长白枪皇 浏览：995 回复：0

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　　玉名


　　尽管有红周一但随后四连跌还是让市场创造了跌幅记录，其中沪指创下了1849以来最大单周跌幅，周跌幅为2.77%；而创业板周跌585点，创年内最大周跌幅。单纯从形态角度来说，10.16的中阴是和之前9.17日中阴有类似之处，都是高位连续横盘小调整后向下的破位跳水，本次高点较之前略低，而且从走势来看9.17之后也经历过局部的两根反弹修复(即9.18、9.23对比10.18、10.21)，以及随后连续的下跌，玉名认为那么按照这样的运行模式，指数四连跌过后，已经形成了短期的超跌，指数已经回补了2143-2149点的缺口，来到了60日线附近，下方的支撑位是有望形成局部的止跌走势的。但止跌不等于脱离下跌趋势进入反弹周期，所以此时更多关注股指期货持仓和市场热点的变化。


　　基本面的压力还是很大，上周虽然有汇丰10月PMI初值创七个月新高的利好消息，但市场并不为止所动，这主要是两方面的要素，第一是汇丰PMI本身就是中小企业为标的，而在三季报黯淡和主力出货的大背景下，创业板为首的中小盘股难以走强，尤其是我们看到前期的一度逆势走强的乐视网、掌趣科技都经历了连续跌停潮，包括之前最牛的自贸区概念股如外高桥、上海物贸等也是纷纷大跌，很显然这些个股经历了疯狂的炒作，主力就要在这个位置出货。第二是资金面随着进入到四季度，逐步开始收紧。央行自上周四以来连续第三期逆回购暂停。据此计算，本周央行在公开市场累计净回笼资金580亿元，近两周累计净回笼资金逾千亿元，随着资金利率飙升，很显然流动性方面又产生了月末“钱荒”的忧虑。


　　之前利用“股指期货实战系统”和“日历买股法”时间效应提前告知了市场在10月第二个交易日即股指期货移仓周空头回归的风险，那么如今两波下跌之后，显然要想止跌也得从股指期货指标方面来看，目前8550手的净空单还处在7月以来的平均水平之上，而从7月至今净空单与主力合约走势的组合图上看，可以发现7.10日、7.30日、9.10日三次期指摆脱震荡、向上突破之前，净空单都会出现短时间、大幅度的下降，幅度大约都是净空单降至5000手以下。玉名认为这意味着目前持仓距离低点还有一定的差距，所以单从净空单数据上看，期指要想短期内向上突破，还需等待多方继续加仓或者空方大幅撤离。


　　热点方面，上周出现了个股跌停潮，前期热点如自贸区、传媒、互联网金融、手游、通信等几乎所有大热的板块都有了明显的下跌，而且是前期涨幅越大如今跌幅越大，所以股民一定要规避前期大涨股，关注防御型品种，大调整后市场热点要发生转型，创业板倒下之后需要大权重股活跃，目前银行、地产、煤炭等蓝筹股走势抗跌，是源于其之前并没有经历上涨，当创业板跌停潮持续出现的时候，就更凸显大权重股的护盘作用了。“日历买股法”中玉名反复介绍过了四季度市场热点是防御型热点，其主要是指三个方面，首先是超跌的板块，也就说之前已经经历了大幅度调整，导致风险释放，所以具有防御特征；其次是季节性要素的活跃板块，比如说供热、煤炭等是冬季相对活跃的；最后一类就是板块本身的防御型特点，比如说类似医药、环保、公用事业等板块。综合上述要素，短期股民还是要谨慎，规避前期大涨股是必须的，同时对于大权重股的异动要给予格外的关注，一旦大权重股护盘和创业板跌停潮消退，市场止跌也就能有效完成，随后就要看股市量能和股指期货持仓间的修复，即空退多进现象，这样才会有持续的反弹，也才有股民操作的机会，在这之前，股民还是场外观望。