持续关注新兴产业和大消费品种

悠闲自若

持续关注新兴产业和大消费品种

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：悠闲自若 浏览：10916 回复：1

核心观点:
    广发研发中小盘投资组合市场表现回顾上周5个交易日广发研发中小盘投资组合每日涨幅分别为2.14%、-0.32%、1.56%、-0.29%和0.86%,累计涨幅为3.98%;同期中证500指数每日涨幅分别为1.91%、0.20%、0.92%、0.05%和0.61%,累计涨幅为3.73%。今年以来我们构建的投资组合累计上涨21.05%,同期中证500指数累计上涨9.20%。
    上周探路者(行情 消息 资金)、广联达、国腾电子(行情 消息 资金)表现较好
    上周广发研发中小盘投资组合成分股行业配置如下:TMT领域4支,分别为荣之联、广联达、阳光照明(行情 消息 资金)和国腾电子(行情 消息 资金);化工、建筑建材、医药、轻工、机械、纺织服装各1支股票,分别为史丹利、青龙管业(行情 消息 资金)、康恩贝(行情 消息 资金)、万顺股份(行情 消息 资金)、新天科技(行情 消息 资金)和探路者(行情 消息 资金)。
    上周成分股涨幅前三的个股为:探路者(行情 消息 资金)、广联达和国腾电子(行情 消息 资金),涨幅分别为12.64%、11.94%和9.09%。涨幅后三的个股为:万顺股份(行情 消息 资金)、史丹利和荣之联,涨幅分别为-7.90%、-3.89%和0.00%,其中荣之联停牌。
    本周广发研发中小盘投资组合成分股
    上周市场延续了“5.1”节后的市场趋势,创业板继续创出两年新高,中小板次之,上证指数(行情 消息 资金)与深证成指表现相对较弱,这进一步展示了市场投资的结构性取向,占据经济结构中比重较大的银行、地产、能源、建材等蓝筹股因为经济增速预期降低,表现相对一般,代表经济结构转变方向的TMT、生物医药、新能源汽车、高端装备制造、节能环保等新兴产业获得市场认可,未来这一趋势可能长期延续。在投资策略上,我们坚持之前的观点,认为新一届政府关注点在调整产业结构,促进经济升级,环保、医保、食品安全、智慧城市、产业升级、消费升级等未来将成为经济发展新的着力点。基于这些因素,我们建议布局环保、医药、4G建设、大众消费升级等板块。
    本周调入新北洋,具体行业配置如下:TMT领域5支,分别为荣之联、广联达、阳光照明(行情 消息 资金)、国腾电子(行情 消息 资金)和新北洋;化工、医药、轻工、机械、纺织服装各1支股票,分别为史丹利、康恩贝(行情 消息 资金)、万顺股份(行情 消息 资金)、新天科技(行情 消息 资金)和探路者(行情 消息 资金)。
    调入新北洋的理由:公司是国内打印/扫描设备机芯的主要供应商,随着银行、体彩投注终端进入集中换代期,国内订单有望快速增长,同时通过ODM与自主品牌并重的发展方式,承接全球市场的产业转移。
    风险提示
    中小板、创业板估值下行的风险;组合成分股出现负面突发性风险。