两会召开在即 券商深挖两会机会

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两会召开在即 券商深挖两会机会

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：智盛直击 浏览：12793 回复：0

两会召开在即 券商深挖两会机会

十二届全国人大一次会议和全国政协十二届一次会议将分别于3月5日和3月3日在北京开幕。目前距离“两会”召开的时间越来越近，“两会行情”成为关注的焦点。



股市中的“两会行情”，实际上缘于市场对“两会”期间可能出台政策利好的心理预期，从而对大盘走势产生积极作用。对于如何把握“两会”行情，近几日不少券商发布研究研报，挖掘“两会”题材机会。下面是部分券商分析师对“两会”行情及机会的分析：



中原证券张青分析师：1991年以来的数据表明，无论是两会召开前，召开期间乃至召开之后，均对市场趋势无显著影响，期待两会召开之际的维稳行情并无依据。



考 虑到中央政策的连贯性，本次两会相关题材个股的提前布局，可参考中央经济工作会议的精神与目标。主线可能有二：稳增长下，基建投资尤其是铁路投资较为确 定，持续推荐铁路设备板块。调结构下，制度变革催生红利，细分投资主线有三，首先，城镇化主线，重点关注受益于城乡服务均等化的医疗保健，农业现代化进程 中的科技农业与农机概念，以及基建链条中的中游行业，如水泥；其次，关注新兴消费，重点推荐1季度超额收益概率大的旅游板块；最后，战略新兴行业，围绕去年十二五规划中提出的20大工程进行布局。


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国都证券肖世俊分析师：全国两会召开在即，政策红利仍可期。上周末中共中央政治局召开会议讨论了《国务院机构改革和职能转变方案(草案)》稿。会议指出,行政体制改革是推动上层建筑适应经济基础的必然要求,继续简政放权、推进机构改革、完善制度机制、提高行政效能,加快完善社会主义市场经济体制,是处理好市场与政府、公平与效率的关系的必然改革途径。而即将召开的全国两会,作为十八大党中央领导层换届后的首届两会,市场无疑寄予厚望与期待。对于关乎我国中长期经济发展模式路径及体制改革领域等核心议题,如新型城镇化思路、大部制改革、环境污染治理、收入分配改革、户籍与二胎政策、资源品价格改革、食品药品市场监管等,将决定我国社会经济发展的再平衡与可持续等关键使命。建议密切关注上述受益于两会政策红利的相关板块。



广发证券陈果分析师：1990年以来,两会期间A股只有两年下跌。在大的经济趋势并不明朗,市场整体趋于安全的情况下,同时今年两会恰逢换届,除了国计民生问题的提案与讨论,人事与政策变动也将吸引市场很大的关注。对主题投资来说,再没有一个更好的时机了。


纵观今年以来政策关注重点、各部委工作计划、地方两会热议话题、网民关注点,我们认为民生与大部制改革将是13年“两会”主题投资的重要线索。其中环保便是重要民生问题,铁路改革也是大部制改革可能最先推动的改革之一,但此前已被市场较充分地讨论。



广发证券徐博卷分析师：节后首周市场延续节前分化走势,主板大幅度调整,中小板、创业板出现宽幅震荡,其中创业板在2月20日上涨3.80%,创下近年来单日涨幅新高。从板块来看,环保、医药等与民生相关度较高的板块持续上涨,水泥、金融、地产、机械等周期性板块调整剧烈。我们估计,除了高成长个股仍有估值切换的成长空间外,随着“两会”临近,与两会可能涉及主题相关的文化建设、生态文明建设、社会管理创新、现代农业、新型城镇化等将有望成为后面一段时期的市场热点。



华泰证券冯伟分析师：3月3日即将召开全国两会,除新型城镇化外,届时大部制改革、反腐、放开二胎等政策红利仍有望重新被市场关注。此外3D打印催化剂仍在,两会后工业部有望出台相关战略规划,且2013年3D打印技术产业大会将于今年5月在中国举行。


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