关于今日稀土板块上涨的看法

怪怪鱼还

关于今日稀土板块上涨的看法

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：怪怪鱼还 浏览：13685 回复：0

     事件：今日有色板块上涨超3%，主要是板块内部的稀土永磁的拉动。板块内股票：厦门钨业10%、包钢稀土9%，还有一些集团有稀土业务的股票江西铜业、五矿发展涨幅都在4%以上。
　　板块的上涨主要就是福建省稀土规划出台的刺激，一拖股份福建省确立厦门钨业作为稀土资源整合平台，规划2015年稀土产业产值要400以上，受此刺激厦门钨业涨停。
　　从目前稀土行业的基本面来看，下游需求很弱，稀土价格也跌破了前期收储前的低点，现在支撑股价更多的是靠投资者对国家后续政策预期。可以看到福建省出台稀土整合政策 市场的解读非常正面，并且带来了板块的反弹。
　　通过和年初工信部的政策进行对比，一拖股份资金我们可以看到现在地方省份陆续出台各个省的稀土整合平台，和年初提出的建立全国稀土大集团的战略有些背离。这说明在十八大之前，地 方政府和中央政府在稀土整合的博弈程度在加大，一旦各个省各自为阵，那么很多中央的稀土统一规划政策执行起来难度就非常大，对整体行业的整合会非常不利。
　　综合来看，目前稀土板块如果持续出现这样的地方政府“整合”政策，对行业中长期发展是一个不好现象，需要密切关注。在十八大之前，估计中央的政策不会特别明朗 ，加上行业当前需求有很差，不建议参与本次的反弹，后续需要进一步观察中央政策的走向。厦门钨业建议在反弹的过程中减持，后续应该有更好的买入机会。