股通宝私募内参 0703

股海成周

股通宝私募内参 0703

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：股海成周 浏览：8648 回复：0

股通宝私募内参 0703
原油价格企稳有望带动化工板块反弹
2012-07-02 14:18:44
★★★
上周五欧盟峰会推动商品反弹，油价单日上涨9%，基于研究员的判断，短期内市场对下半年全球经济触底企稳的预期将支撑油价，后续需要关注刺激政策预期变化和欧洲危机进展。叙利亚战火有可能扩大化引发地区冲突进而推高油价。应该说，油价企稳有助于化工品价格的企稳。前期化工品价格下跌的一个因素是需求较弱，另一个因素是石油下跌带来的化工品下跌的预期导致下游观望和去库存。油价企稳有助于化工品价格的企稳，并且如果油价能够连续反弹的话，可能会刺激下游增加采购，带来化工品价格的反弹。但由于7-8月是中报披露期，化工板块的盈利下滑将会抑制反弹的高度。上市公司中，推荐烟台万华、兴发集团、江南高纤。

【机构密函】6月20日分析的通威股份（600438）复牌后强势封涨停,今日继续保持强势拉升,再封涨停!
2012-07-02 14:11:24
★★★
【机构密函】6月20日分析的通威股份（600438）复牌后强势封涨停,今日继续保持强势拉升,再封涨停!

包钢稀土：二季度业绩环比基本持平
2012-07-02 13:53:16
★★★
据了解，稀土行业经历4月份补库存后，目前整体处于下滑过程当中。包钢稀土二季度业绩包含收储的贡献估计可以和1季度持平，三季度公司估计还有一批轻稀土的收储，可予以关注。

双汇发展：应密切跟踪旺季的销售情况
2012-07-02 13:52:59
★★★
双汇发展近期股价表现疲弱，从分析师最新调研看，公司目前处于基本面低点。虽然调研数据显示2季度销量和单位盈利环比都有好转趋势，但量的水平较2010年没有明显提升，经济增速放缓导致社会需求偏弱是公司乃至整个行业销量都难以提升的主要原因。目前在经济增速恢复不确定的情况下，对公司旺季销售的预期还是要相对谨慎。不过公司的优点在于库存少，一旦需求恢复，能够迅速反应在销售数据上，因此后续应密切跟踪公司的旺季经营状况。

【席位数据】分析的森源电气(002358)再封涨停!
2012-07-02 13:49:48
★★★
【席位数据】分析的森源电气(002358)再封涨停!

北新建材：估值水平有修复空间
2012-07-02 13:39:53
★★★
在对北新建材基本面情况深入分析后，研究员认为，经过前期的发展后，石膏板行业中期依然会维持15-20%需求增速，公司作为亚洲第一大石膏板企业，快速扩张抢占市场，预计12年销量增至10亿，增速18%。短期内占公司成本31%的废纸价格出现近20%的跌幅，再加上今年煤价稳中有价，预计石膏板毛利率将明显回升，预计12-13年EPS为1.2和1.47元。按此业绩计算，当前估值偏低，有一定的提升空间，给予“推荐”评级.

乐凯胶片（600135）公司投资建设的太阳能电池背膜生产线已具备批量生产能力
2012-07-02 13:35:16
★★★
乐凯胶片（600135）公司投资建设的太阳能电池背膜生产线已具备批量生产能力，太阳能电池背膜三期项目正进行工程建设，2012年三季度项目建设完成后将达到每年1500万平米的生产能力。

【极地狂飙】盘前分析的永清环保（300187）涨停!
2012-07-02 13:34:36
★★★
【极地狂飙】盘前分析的永清环保（300187）涨停!

【机构密函】6月29日分析的"关注大湖股份（600257）交易性机会",今日放量直线拉升!
2012-07-02 13:12:15
★★★
【机构密函】6月29日分析的"关注大湖股份（600257）交易性机会",今日放量直线拉升!

【机构密函】分析的酒鬼酒(000799)继续保持强势拉升,再创新高!
2012-07-02 11:26:48
★★★
【机构密函】分析的酒鬼酒(000799)继续保持强势拉升,再创新高!

祁连山：二季度单季EPS在0.15元
2012-07-02 10:38:37
★★★
据了解，祁连山(600720)一季度销量170万吨，二季度4月份销售160万吨，5-6月为170万吨，合计上半年销售670万吨，二季度按照15元的吨净利计算，对应EPS在0.15元，考虑到一季度EPS为-0.18元，因此上半年应该在略亏或者持平的水平。

吉视传媒（601929）2012年城市企业网30万用户以及农网尚未整合的61万用户或可并入上市公司
2012-07-02 10:10:48
★★★
吉视传媒（601929）2012年城市企业网30万用户以及农网尚未整合的61万用户或可并入上市公司。此外,新建小区工程配套以及农村有线接入网的进一步建设有望每年为公司新增40余万用户。

片仔癀：上调国内售价 拟低价配股
2012-07-02 09:55:08
★★★
继此前宣布调高出口售价后，片仔癀（600436）宣布7月1日起调高国内销售价格，每粒上调20元。此外，公司拟配股不超过4200万股，募资不超过8亿元。据此估算，配股价或在19元左右，为当前股价两折。研究员表示，公司内销占比逾八成，此番提价影响更大，且与配股同步宣布，有提振股价之意。

金龙机电：机构借道大宗交易抄底
2012-07-02 09:54:19
★★★
上周，机构以买方身份现身大宗交易系统21次，合计买入2802万股，占全周成交总额10%，涉及金龙机电、东富龙等。而5月份一个月买入仅31次。其中，金龙机电（300032）6月29日大宗交易出现机构溢价接盘，合计成交178万股，约占流通股比例4%，成交价为18.39元，略高于当日收盘价。公司年产1500万片电容式触摸屏项目已达到设计产能，预计年新增利润总额1.1亿元，去年公司利润总额仅4850万元。

森远股份：募投项目接近达产
2012-07-02 09:54:02
★★★
森远股份（300210）大型沥青路面再生养护设备项目接近达产，该项目主要包括热再生机组等产品，达产后预计年利润总额7172.7万元。森远股份去年利润总额7692.7万元。公司第二季度已售出一台热再生机组，单价逾2000万元，毛利率达60%。由于整体毛利率水平提升，公司上半年净利增幅有望超过营业收入增幅。

航天科技：履行注资承诺再次提上日程
2012-07-02 09:53:04
★★★
航天科技（000901）军品外资产注入一事几经反复，有望再次提上议事日程。航天三院曾在去年年底承诺，向公司注入华天机电股权，但由于内部领导人员变动等原因而拖延至今。目前航天三院的新一任领导班子已完成就职后准备工作，履行注资承诺再次进入工作计划，预计近期进入实质操作阶段，公司作为航天三院上市平台的意图进一步明确。

涪陵电力：出让东海证券股权将获利上亿
2012-07-02 09:52:44
★★★
涪陵电力（600452）3月底公告称，拟转让所持2400万股东海证券股权。相关资产评估工作已完成，目前正履行国资出让报披程序，待涪陵电力股东会通过后就将正式挂牌。涪陵电力对东海证券初始投资成本2547万元，每股约1.06元。东海证券去年底评估值为每股6.10元，以此测算，涪陵电力有望获得1.2亿元投资收益。

伊力特：将大建直营专卖店提升定价权
2012-07-02 09:52:23
★★★
伊力特（600197）计划年内在新疆建55家专卖店，并在合适时机向疆外拓展。公司以往单纯依赖代理经销商，由于主销产品“伊力特老窖”的性价比高于其他品牌，往往被经销商大幅加价，预计专卖店的建设将使公司销售量价齐升。6月30日新疆伊犁发生6.6级地震，无人员死亡。据悉本次地震未对伊力特正常生产造成影响。

黑猫股份（002068）中报预增100%以上
2012-07-02 09:50:42
★★★
黑猫股份（002068）中报预增100%以上

【极地狂飙】6月29日盘前分析的佐力药业（300181）强势封涨停,再创新高!
2012-07-02 09:36:52
★★★
【极地狂飙】6月29日盘前分析的佐力药业（300181）强势封涨停,再创新高!

冀中能源：资产注入 资源扩张 股价超跌
2012-07-02 09:36:37
★★★
申银万国发布公司深度研报表示，考虑二季度煤价下跌，预计冀中能源（000937）12年EPS1.32元/股，13年EPS1.45元/股，当前估值11.6倍，低于行业平均水平。鉴于公司后续在外省整合资源的积极性依然较强，信达问题解决后集团资产注入预期依旧强烈，注资金化子公司待其盈利好转后也将为公司交易的有利筹码，且公司为板块前期跌幅最大的品种之一，在全球风险偏好逆转之下，建议投资者将其作为超跌反弹的优质品种，上调评级至“买入”。

路翔股份：拟全控融达锂业
2012-07-02 09:25:33
★★★
路翔股份（002192）拟以每股17.54元向广州融捷等定增1570万股，收购融达锂业49%股权，达到全资控股。还拟以15.79元为底价定增，配套募资约9179.46万元。背景：锂矿概念为路翔股份主要看点。融达锂业正计划扩产，2015年达产后锂辉石矿年采选规模由24万吨提至105万吨，该公司2011年采矿19.5万吨，营业利润383万元。

桂林旅游：关注广西发展规划进程
2012-07-02 09:21:49
★★★
坊间传言，7月广西将出一个发展规划，其后桂林综改城市批文也将跟进，政策力度可能超预期，时间大概在7月中旬，可提前关注一下桂林旅游（000978）。

政策利好有望落地 下半年软件行业跑赢大盘将是大概率事件
2012-07-02 09:02:34
★★★
光大证券发布报告认为，国家规划布局内软件企业认证有望三季度落地。下半年一直是软件行业的传统旺季，最近四年计算机行业下半年都有极为明显的超额收益，在目前宏观经济形势并不明朗情况下，软件行业抗周期性有望受到投资者青睐，下半年软件行业跑赢大盘将是一个大概率事件。

煤炭深加工产业政策近期将发布
2012-07-02 08:56:02
★★★
中国石油和化学工业联合会煤化工专业委员会日前成立，国家能源局有关人士在会上表示，《煤炭深加工示范项目规划》和《煤炭深加工产业发展政策》已通过国家发改委高层会议审批，近期将发布。文件提出，“十二五 ”时期形成若干集煤炭开发、加工、转化、电力 、化工于一体的大型能源综合性基地和能源企业。行业研究员表示，各地上报的要求在“十二五”期间建设的大型煤化工项目达到104个，经初步测算，总投资超过2万亿元。可关注：山西焦化（600740）、华鲁恒升（600426）、云天化（600096）、梅安森（300275）、郑煤机（601717）、宝泰隆（601011）等。

酒鬼酒：上半年酒鬼系列有望实现100%以上增长
2012-07-02 08:44:05
★★★
据了解，去年酒鬼酒(000799)内参销售额突破2亿元，1-6月，除内参继续保持高速增长外，预计酒鬼系列也实现100%以上增长。内参的增长空间来自于省内的扩散、从长沙、株洲湘潭地区向全省逐步蔓延；省外主要来自于招商踊跃，广东、河南、山东等快速增长，部分地区消费势头开始显现，同时，空白地区的招商覆盖进行也较为顺利。【机构密函】前期已做提示!

美国金融行业变革的启示
2012-07-02 08:22:02
★★★
从金改方案推出以来，投资人对此予以了较高的期望，券商板块的走势也较为精彩，有研究员指出，参照美国40年的金融资产份额的变革情况，非商业银行的多种金融主体将获得广阔发展空间，各类基金市场发展速度迅猛。正是有赖于美国机构投资者主体的壮大，才发展出了蓬勃的大投行。从1980年到2010年，美国证券行业总收入增长了10倍。