股通宝私募内参 0514

股海成周

股通宝私募内参 0514

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：股海成周 浏览：1476 回复：0

股通宝私募内参 0514
黄山旅游：半年报难以乐观
2012-05-11 14:56:55
★★★
据了解，4月中旬黄山旅游(600054)旗下皇冠假日酒店开业，预计前期开办费用和培育将亏损5000万左右，这将对公司中报产生负面影响。
恒立油缸：年内业绩无亮点 关注泵阀合作的进展
2012-05-11 14:56:21
★★★
经过与恒立油缸(601100)管理层沟通，研究员认为，上半年国内挖机行业压力较大，内资企业除三一外，表现不给力，市场占有率提升带来的业绩增长低于预期，预计年内业绩无超预期。需要注意的是泵阀项目的进展，当前铸件的图纸做完，预计年底出样品。成品确立找现成技术合作开发，预计是欧洲企业，林德、哈维等。
短期华南浮法玻璃价格在涨 关注其持续性
2012-05-11 14:54:38
★★★
据了解，短期华南浮法玻璃价格在涨，目前这波价格提涨可能是下游加工厂补库所致，若需求没有实质性改善，涨价难以持续，对未来价格走向应密切跟踪。
深圳能源：参股金融 估值安全
2012-05-11 14:45:29
★★★
近期，我国迎来金融创新与改革的战略机遇期，在政策利好刺激下，参股金融比重较高的公司将有望受益。研究员认为，深圳能源（000027）业绩稳健，年底PB预计将接近1，但其持有的金融资产价值尚未体现，如果参股的国泰君安长城证券未来上市，估值有较大提升空间，建议关注。
【极地狂飙】重点分析的维维股份（600300）继续保持强势拉升,冲击涨停!
2012-05-11 14:04:40
★★★
【极地狂飙】重点分析的维维股份（600300）继续保持强势拉升,冲击涨停!
【极地狂飙】分析的开能环保（300272）再封涨停!
2012-05-11 13:54:29
★★★
【极地狂飙】分析的开能环保（300272）再封涨停!
【极地狂飙】分析的白云山A（000522）继续保持强势拉升,封涨停!
2012-05-11 13:49:25
★★★
【极地狂飙】分析的白云山A（000522）继续保持强势拉升,封涨停!
【机构密函】连续分析的广州药业（600332）继续保持强势拉升,封涨停!
2012-05-11 13:18:43
★★★
【机构密函】连续分析的广州药业（600332）继续保持强势拉升,封涨停!
中海达：行业属性好 有持续高成长潜力
2012-05-11 13:17:09
★★★
经过与中海达(300177)管理层交流，研究员认为，公司所处专业卫星导航测量产品领域属于新兴高技术装备产业，目前国内还处于海外替代的市场启动期，公司的技术和研发实力、技术和产品储备、细分产业布局在目前的行业竞争格局中优势突出，有望在未来3年成长成为国内行业龙头。2012年公司核心业务GNSS测量产品将实现30%以上增长，其他占比较低的GIS地理信息采集产品、海洋产品、GNSS系统工程收入在收入级别尚小、自主产品逐渐上量的背景下，预计将分别实现35%--100%的增长。总体看，预计公司2012-2013年EPS分别为0.42和0.58元。
千山药机：10转10派3方案实施
2012-05-11 13:09:30
★★★
千山药机(300216)5月11日午间发布2011年年度权益分派实施公告，公司拟以现有总股本为基数，向全体股东每10股派3元人民币现金(含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派2.7元)；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。公告称，公司本次权益分派股权登记日为5月17日，除权除息日为5月18日。
申科股份：资产收购每年增利千万
2012-05-11 12:56:56
★★★
申科股份(002633)5月11日午间公告，公司全资子公司上海申科与上海浩杰于2012年5月10日签署了《部分资产收购协议》，上海申科受让上海浩杰截止资产评估基准日(2012年3月31日)部分存货、建筑物类固定资产以及设备类固定资产，交易金额为4442.94万元。此次资产收购所需资金全部由上海申科自筹。此次收购预计每年度将给公司增加人民币8000万至1亿元左右的销售收入，实现净利润650万元至1000万元左右。
翰宇药业：10转10派5方案实施
2012-05-11 12:56:31
★★★
翰宇药业(300199)5月11日午间发布2011年年度权益分派实施公告，公司拟以现有总股本为基数，向全体股东每10股派5.00元人民币现金(含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派4.50元；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳)；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.00股。公告称，公司本次权益分派股权登记日为5月16日，除权除息日为5月17日。
广电运通(002152):海外市场是亮点
2012-05-11 11:24:56
★★★
广电运通(002152):择机收购海外同行，合适时机会考虑兼并海外市场的本土企业.公司去年未执行的订单有8亿元,将会在上半年的业绩中得到体现.2011年, 全年实现实现营业总收入20.9亿元,同比增长21.18%;实现归属于上市公司股东的净利润5.06亿元, 同比增长6.61%.其中,海外市场是亮点。
恒瑞医药：持续推进新品种研发
2012-05-11 11:24:27
★★★
瑞银证券发布研究报告表示，恒瑞医药（600276）最大类别的产品是抗肿瘤药物。近年由于规模扩大，以及为维持价格体系放弃一些市场，抗肿瘤药物的增速有所下滑。第二大类产品手术用药保持高增长，带动公司整体收入增速。瑞银预计，随着替吉奥的放量销售、阿帕替尼等仿创大品种获批上市，2013年之后抗肿瘤大类的销售增速可能有所提升。瑞银证券认为公司多年注重研发投入，未来产品丰富，发展方向清晰，是具战略价值的投资品种；随着重要仿创产品如阿帕替呢的临床研究顺利推进，公司的投资价值日益凸显。预测2012-2014年EPS分别为0.92、1.11、1.37元，上调评级至“买入”，目标价32.3元。
玉龙股份：加速布局西南页岩气市场
2012-05-11 11:13:06
★★★
玉龙股份（601028）董事会决议通过募投项目的实施地点变更：1）将伊犁玉龙的一条12万吨JCOE直缝埋弧焊接钢管生产线从伊犁变更至无锡本部；2）将原计划在无锡本部投资的17万吨输送管生产线（12万吨JCOE，5万吨螺旋埋弧焊接钢管）变更至四川德阳市经济开发区。
　　对此，中金公司发布报告表示，西南市场一直是公司看好的区域市场，一方面西南地区没有大型管厂，另一方面重钢的中厚板供应免去了运输之难。 近期川渝页岩气开采进展顺利，四川在未来能源战略布局中的地位进一步提高。根据美国页岩气开发的经验， 发达的输送管网是页岩气推广的一大前提。因此公司果断决策在四川进行战略布局，希望在未来的市场竞争中占据先发优势。另外由于设备已经预定，建设进度会大幅加快。公司预计今年年底或明年一季度德阳的12万吨LSAW生产线有望投产，5万吨SSAW生产线预计在明年下半年投产。公司还会从无锡本部搬两条非油气的SSAW生产线至德阳，以满足配套需求。看好油气输送管未来2-3年的需求上升周期和公司的区域战略布局。预测公司2012-2013年EPS分别为：0.60、0.80元，维持“审慎推荐”评级。风险：新项目投产进度未达预期，市场需求启动速度晚于预期。
【极地狂飙】分析的经纬纺机(000666)强势封涨停!
2012-05-11 10:48:00
★★★
【极地狂飙】分析的经纬纺机(000666)强势封涨停!
新研股份：设立进军中亚五国农机市场的桥头堡
2012-05-11 09:59:26
★★★
新研股份（300159）5月7日与霍尔果斯国际边境合作中心管理委员会在霍尔果斯口岸签订了《投资协议书》，拟在霍尔果斯特殊经济开发区核心区设立全资子公司霍尔果斯新研贸易有限责任公司，以之为主体，投资建设中高端农机展示与交易中心项目。该项目主要包括农机展示与交易展厅、技术培训中心楼，总建筑面积约7.5万平方米，投资总额20000万元人民币。对此，安信证券发布报告表示，霍尔果斯口岸位于新疆伊犁哈萨克自治州霍城县境内，与哈萨克斯坦隔河相望，是世界上第一个跨境的经济贸易区和投资合作中心；同时也是新疆与中亚各国通商的重要口岸，我国对外开放的西部桥头堡。农业是中亚五国的传统主导产业，中亚五国耕地面积3241万公顷，相当于我国耕地面积总量的1/4，地广人稀特别适合机械化作业。欧美农机价格太高，公司产品性价比较高，又具有地理之有便捷，无疑在中亚面临极大的发展机遇。此次在霍尔果斯口岸投资建设农机交易中心，无疑具有重要的战略意义。该项目的实施具有较强的盈利能力，其财务效益较好，投资回收期较短，具有良好的经济效益。有助于公司就一步提高产品质量和档次，扩大产品出口规模，不断提高市场竞争力。预测2012-2014年公司EPS分别为：1.13、1.48、2.01元，维持“买入-A”投资评级，目标价33.9元。风险提示：中亚五国经济形势发生较大变化导致项目盈利前景低于预期。
大富科技：外延收购带来业绩增长
2012-05-11 09:58:51
★★★
研究员认为，大富科技（300134）在一个月间，收购了三家公司，分别是世界第一的美国康普中国公司、世界第二的波尔威中国公司、和深圳的一家iphone的核心部件供应商，三家公司营收加起来有13亿，是公司营收的130%，乐观预计公司13年的EPS为1.4元。
安徽水利（000501）据悉水利部长陈雷率组赴安徽检查防汛抗旱工作
2012-05-11 09:40:33
★★★
安徽水利（000501）据悉水利部长陈雷率组赴安徽检查防汛抗旱工作。
中国海诚：积极释放内生性增长因素
2012-05-11 09:29:59
★★★
从研究员跟踪的情况来看，中国海诚（002116）的投资亮点主要有三：1、中轻集团把加快资源整合列为工作重点，并要求公司加强资本运作，打造成集团旗舰企业；2、将与集团外经、装备、科研三大板块紧密对接，助力公司进一步成长；3、公司进一步巩固在轻工工程领域的优势，深挖工程总承包市场，并将其他领域的业务做足；紧盯政策，与时俱进，增强新业务拓展力度；持续关注新产业、不断开发新的业务领域如新型电动汽车核心装置的研发；加快走出去步伐。同时，采取大宗采购、分拆制造、优化设计、积累总承包成功经验等措施改善盈利能力，积极释放内生性增长因素。以上多措施并举，公司未来成长空间依然很大。预计公司2012-2014年归属于上市公司股东的净利润分别为1.26亿、1.70亿、2.38亿元，同比分别增长39%、35%、40%，EPS分别为1.10、1.49、2.09元，估值仍具备拓展空间。
朗姿股份：12-14年净利润复合增长率可达38%
2012-05-11 09:18:34
★★★
申银万国王立平发布深度报告认为，高端女装行业增速快、集中度低仍处发展初级阶段，预计12-14年行业CAGR 33%，销售前十品牌集中度22.03%。行业存在高档商场渠道资源稀缺和重视设计能力两大特点，多品牌、强设计的企业未来将成为行业领跑者。朗姿股份未来看点来自四个方面，（1）外延：分品牌看，卓可、莱茵初入成长期未来开店潜力大；分地域看，华南、华东地区存在较大的扩张空间。（2）内生：未来随着外购成衣比例下降、规模效应体现，毛利有一定的提升空间。（3）新品牌：玛丽安玛丽品牌是公司未来发展的重点，有望打开少淑女装新市场。（4）收购、兼并：公司目前超募资金较多，未来有潜在兼并收购其他品牌的可能。总体看，预计12-14年EPS为1.51、2.11和2.77元，净利润复合增长率38%，按照12年EPS1.51元，给予公司30倍的估值水平，目标价为45.2元，维持买入评级。
云南锗业（002428）增强对锗价波动的抵御能力
2012-05-11 09:18:22
★★★
云南锗业（002428）公司计划建设综合回收利用工程，预计该工程建成后将年产含锗1.5%烟尘共350吨，折合锗金属量5250千克，项目预计于2013年初建成；公司正在建设太阳能电池用锗单晶及晶片项目以及红外光学锗镜头项目，目前处于试生产阶段，预计于2013年初投产，届时产能释放与高附加值产品有望增厚业绩，并增强对锗价波动的抵御能力 。
机构预测：4月CPI为3.3%至3.4%
2012-05-11 09:17:10
★★★
国家统计局11日将公布4月份CPI、PPI和固定资产投资等宏观经济数据。机构普遍预测，4月份CPI同比涨幅或在3.3%至3.4%左右，PPI同比涨幅将连续两个月负增长，同比下降0.5%左右。而受制造业去库存以及房地产投资放缓影响，投资增速或有所回落。研究员表示，周五即将公布的通胀数据与普遍预期一致将是大概率事件。如果通胀显著高于市场预期则对短期市场构成利空。
许继电气及积成电子入围国网招标
2012-05-11 09:16:45
★★★
据悉，国网山东公司公示设备材料采购项目中标候选人名单，中标上市公司包括北京科锐的8个包、许继电气（000400）的16个包、积成电子（002339）的5个包。北京科锐已于10日午间进行公告，股价收涨2%。许继电气和积成电子尚未就此公告。
东山精密：LED背光模组前景可期 CPV业务有望爆发性增长潜力
2012-05-11 09:12:12
★★★
中信证券发布报告认为，东山精密通过产业链整合切入LED封装与小功率直下式背光模组，公司的满天星背光产品已经获得TCL等大客户认可和量产订单，预计全年出货规模可达350万套以上。在CPV业务方面，公司2010年取得Solfocus 10%股权，成为其全球唯一精密钣金供应商，其在今年获得SolMex Energy共计420MW的CPV意向采购协议，一期50MW将在明年底前投入运营，它将给公司带来2.9亿元收入，整个项目将在未来3-4年带来26亿元收入。
关注大型钢铁项目获批带来的投资机会
2012-05-11 09:03:13
★★★
根据行业分析师对钢铁行业的跟踪，未来宝钢湛江钢铁项目和武钢防城港钢铁项目等重大项目将会逐步获批，这将给相关行业和上市公司带来机会，如一重、二重、杭氧、陕鼓等。同时建议关注项目加快审批和投资提速带来的工程机械个股的投资机会，建议增持，标的如中联、三一、徐工、柳工等。