股通宝私募内参 0508

股海成周

股通宝私募内参 0508

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：股海成周 浏览：1387 回复：0

股通宝私募内参 0508
【极地狂飙】分析的苏州高新（600736）放量直线拉升!
2012-05-07 14:45:25
★★★
【极地狂飙】分析的苏州高新（600736）放量直线拉升!
天顺风能：海外市场将帮助公司实现盈利快速增长
2012-05-07 14:43:50
★★★
中信证券日前发布研究报告，将天顺风能（002531）投资评级上调至“买入”，认为海外市场将帮助公司实现盈利快速增长。报告指出，天顺风能目前是中国风塔行业龙头企业，是国内唯一一家同时获得VESTAS和GE全球风塔的合格供应商，使天顺风能能够享受海外风电的高毛利，避开国内红海竞争。中信证券预测，天顺风能2012年全年利润有望翻番，2012年至2014年EPS分别为1.02元、1.36元和1.68元，考虑到天顺风能还在积极开拓新都等新市场和新业务，以及海外大客户“协议订单”对业绩的保障，给予目标价25元，合2012年25倍PE。
【席位数据】连续分析的东江环保(002672)放量直线拉升,涨停!
2012-05-07 14:34:52
★★★
【席位数据】连续分析的东江环保(002672)放量直线拉升,涨停!
【机构密函】分析的巨力索具(002342)涨停!
2012-05-07 14:33:10
★★★
【机构密函】分析的巨力索具(002342)涨停!
天猫苏宁易购京东的家电网购价格战升级
2012-05-07 14:04:59
★★★
根据最新统计数据，五一家电零售仍不好，且彩电行业短期竞争加剧，价格降幅大、外资品牌份额大幅回升。天猫苏宁易购京东的家电网购价格战升级，会压制零售价格。
卡奴迪路：近两年成长性有保障
2012-05-07 13:46:48
★★★
有研究员表示，卡奴迪路(002656)是第一家上市的高端男装品牌，尽管公司产品和经营能力与同类公司比较并无特色，并未培养出客户忠诚度和市场知名度，但近两年收入规模效应将降低费用率，利润增速将高于收入增速，成长性会好于品牌服装平均水平，但持续成长能力需要观察，预计12-14年EPS分别为1.59、2.11和2.66元。
生物产业规划有望在近期出台
2012-05-07 13:45:35
★★★
据了解，生物产业规划有望在近期出台。
医药行业投资策略分析
2012-05-07 13:03:55
★★★
医药行业去年以来一直处于政策调控的冲击下，行业分析师认为，整个行业的收入盈利数据一季度出现反复；考虑到去年全年数据比较平均，后续对于今年其余季度的同比数据有所担忧、同时考虑今年仍有未出台的降价文件，目前对行业整体维持中性态度。但由于一些公司自身业务成长较好，因此仍可精选公司。目前医药板块的溢价率仍然偏高，同时绝对估值已经不高。目前市场面临震荡，医药行业短期难以获得超额收益。医药板块的投资应注重精选个股和优质股票的选时，并需要着眼一年左右的投资期限。推荐公司仍以白马、业绩确定性较强的公司为主，如康美药业、恒瑞医药、汤臣倍健和国药一致。
中福实业（000592）据悉公司近期共接待了近10家机构密集调研
2012-05-07 13:00:20
★★★
中福实业（000592）据悉公司近期共接待了近10家机构密集调研，不少机构还前往平潭实地考察中福项目进度，其中包括宏源证券、诺安基、国内私募大佬泽熙基金等。
互联网“十二五”规划利好多个细分行业
2012-05-07 12:50:32
★★★
中国工信部网站5月4日发布《互联网行业“十二五”发展规划》，该《规划》提出多方面发展目标，包括互联网固定宽带接入端口超过3.7亿个，网民数超过8亿人，普及率超过57%，以及互联网服务业收入年均增长超过25%等。华泰联合证券点评称，互联网产业涵盖众多细分行业，包括通信设备、电子商务、互联网基础服务、云计算、物联网等等，相关的上市公司也将从中受益。建议挑选细分行业占有率高的、受益确定的公司。华泰联合表示，规划中也明确提到要发展高速可靠的CDN覆盖全国，来提升骨干网上的流量的优化和管理，CDN龙头网宿科技受益显著。华泰联合还表示，《规划》中特别提出了互联网在可信可控的原则下快速发展，使得上网行为管理及审计、网络监控和舆情监测的龙头企业（任子行、美亚柏科和拓尔思）的业务在十二五期间得到相应的发展。
【极地狂飙】分析的中科三环（000970）继续保持强势拉升,创历史新高!
2012-05-07 11:11:27
★★★
【极地狂飙】分析的中科三环（000970）继续保持强势拉升,创历史新高!
重卡：4月数据低于市场预期
2012-05-07 11:06:22
★★★
第一商用车网刚刚发布4月重卡数据，同比-41.6%。行业研究员认为，该数据低于市场之前的预期，重卡股价对行业性利空已经钝化，同比数据见底预期会加强，需求无政策刺激会缓慢复苏，会出现波段性机会，重卡股安全第一，建议关注威孚高科（000581）和潍柴动力（000338）。
航空动力（600893）今天工业和信息化部印发《高端装备制造业“十二五”发展规划》
2012-05-07 10:42:01
★★★
航空动力（600893）今天工业和信息化部印发《高端装备制造业“十二五”发展规划》，重点发展航空装备。
化工行业投资策略分析
2012-05-07 10:28:35
★★★
化工行业一季度表现一般，有研究员表示，近期大部分化工品价格保持平稳略跌，下游需求仍未见明显好转；但国内尿素受益于国际尿素涨价，虽旺季已过但价格仍维持上涨。对化工行业维持标配评级，推荐品种主要为聚氨酯、尿素、磷矿石行业。长远前景明朗，中长期估值具有吸引力的烟台万华。看好资源属性不断得到市场认同并且行业有集中化趋势的磷矿石行业的兴发集团、湖北宜化。
【机构密函】分析的福田汽车(600166)继续保持强势,放量直线拉升!
2012-05-07 10:25:07
★★★
【机构密函】分析的福田汽车(600166)继续保持强势,放量直线拉升!
科新机电：新疆和募投项目预计7月投产
2012-05-07 10:00:51
★★★
据悉，科新机电（300092）新疆和募投项目预计7月份左右投产，受下游影响订单情况一般，不过未来大项目有望逐步开展，核电也正在稳步推进。
LED产业投资策略分析
2012-05-07 09:59:51
★★★
LED产业今年以来的发展势头迅猛，基于分析师对行业跟踪，在所属子行业中，通用、商业、户外公共照明三者的市场空间呈现差异，其中通用LED照明市场规模最大，商业和工业照明次之，户外LED照明市场规模最小。在节能减排的压力下，从国家到地方都大力推动LED照明，预计2015年中国LED照明的产业规模将达到5000亿元。据TRI分析，随着LED技术及可靠性水平的提升，已逐步率先在景观装饰照明、便携式照明、室外建筑照明等领域得到广泛应用，有望自2011年起在室内照明、道路照明等领域取得突破，并在2015年前后成为主流。在这些企业中，六类企业有望率先崛起，首先是有先入优势的企业。在市场刚刚启动之时，市场占有率极为分散，能够率先抢占市场，赚第一杯羹的企业将受益。赶在价格下跌、毛利率下滑之前赚钱。在LED行业，领先同行数年是不现实的，能够领先半年时间足矣。二是低价策略的企业。在当前的市场竞争格局下，如何凭借较高的产品性价比，快速抢占市场是国内本土LED封装企业关注的重要问题之一。三是有规模优势的企业。具备规模效应的企业，将具备成本优势，并能够迅速抢占市场。规模比较大的企业包括：国星光电、鸿利光电、长方照明、以及勤上光电。四是产能迅速释放的企业，如鸿利照明和长方照明。五是有渠道优势的企业。鸿利光电以总部为基地，以上海、杭州、厦门、深圳为中心设立直销中心，营销网络已覆盖全国大部分省市。长方照明渠道方面，除了西藏外都有经销商。六是弹性大的企业。从应用领域来看，长方照明、鸿利光电、勤上光电、瑞丰光电四家公司照明应用占比超过50%，11 年分别为100%、72%、59%、51%。随着LED照明市场陆续开启，照明应用占比较高的企业将拥有较高的业绩弹性。
长方照明：12-13年将持续强劲增长
2012-05-07 09:49:06
★★★
长方照明上市以来的股价走势不错，从分析师最新调研看，未来公司将通过扩产加快贴片式LED和LED照明产品的比重，增长主要来自贴片式LED封装、LED照明产品。今年贴片式LED封装产能扩张较快。与此同时，LED照明的在手订单有2.8亿元，3月份收入是1000万，去年全年收入是2538万，增长快。总体看，预计12-13年EPS分别为1.23和1.88元，维持买入评级。
三一重工：二季度经营状况环比在好转
2012-05-07 09:39:34
★★★
据了解，三一重工二季度经营情况比一季度好一点，二季度肯定会超出5%的增长，但增长幅度可能也不会大。
ST国创：海外购矿转型能源公司
2012-05-07 09:35:49
★★★
ST国创（600145）拟以4.56元底价定增，募资39亿元收购并开采美国田纳西煤矿项目。实际控制人旗下公司承诺认购不低于25%股份。公司以往业绩不佳，未来将向煤炭行业转型。2月份停牌前报收5.24元，可保持关注。
中国医药：拟换股吸并天方药业
2012-05-07 09:25:32
★★★
每股天方药业（600253）可换取0.31股中国医药（600056），中国医药由此成为通用集团下属唯一上市医药平台。两公司去年11月停牌时股价分别为6.84元、20.24元。中国医药还将向大股东定向发行股票收购资产，并以20.64元底价向机构定增，募集配套资金，可保持跟踪。
不追涨 宜谨慎
2012-05-07 09:15:26
★★★
上周沪深股市因五一期间监管部门超预期地连续推出了降低期货交易成本、深化新股发行制度改革、主板与中小板退市制度、降低股票交易成本等制度创新而表现不错，继前期活跃的金融地产后，煤炭医药接力上行。不过后两个交易日创业板又沉渣泛起，加上欧美市场因周五美国非农业就业增长远差过预期，致使市场情绪出现一些恐慌，美股急跌、石油急跌，黄金美元受到冲击；虽然目前经济较弱，但却没有弱到需要即时行动的地步，估计伯南克在六月底OT到期之前仍以观望为主。
　　我们认为，短期A股市场处在2450点十字路口，多空分歧逐步加大；4月中国官方及汇丰中国制造业PMI均出现反弹，增强市场对中国经济二季度见底预期，我们之前分析的预调微调政策逐步兑现也提升市场信心，不过指数的逐步上涨正在逐步消化这些利好带来的影响。本月中旬将公布规模以上企业工业增加值数据，对经济运行状况更有说服力，也将为决策层政策制定提供依据。
　　操作操作上，当前两市2000亿元成交量尚无法形成突破行情，市场是否放量有效挑战前期高点，尚待检验，在此之前投资者应适当谨慎，不宜盲目追涨。行业及板块选择上，近期深交所和上交所同时发布主板上市公司退市制度改革方案，未来A股估值的两极分化将不可避免：蓝筹股将更受追捧，而垃圾股将会被抛弃，投资者在对相关标的进行筛选时应对其行业前景及业绩情况做仔细考量。具体来看，随着一系列经济转型及战略性新兴产业发展规划的出台时点临近，相关产业的扶持政策也将落到实处，消费、物流及战略新兴产业仍存机遇。其次，考虑二季度部分开发区项目将提速，预计投资数据有超预期可能，建议关注水利、铁路及部分中西部开发区建设相关板块。而市场高度关注的金融改革主题及相关概念股经在大幅炒作后存在震荡风险，且这些改革措施落实到具体公司的盈利尚难量化，进行相关主题投资时，需注意甄别。
工业和信息化部希望中铝公司在稀土资源整合中发挥龙头作用
2012-05-07 09:15:26
★★★
中国铝业（601600）:5月3日，工业和信息化部副部长苏波到中国铝业公司调研中指出，希望中铝公司在稀土资源整合中发挥龙头作用，深化与地方zf合作，加快推进整合力度，在建成稀土集团方面取得新进展。研究员表示，在推进全国稀土行业整合的背景下，工信部的这一表态肯定了中铝公司在稀土整合中的龙头地位。可保持跟踪。
今年官方首次下调成品油价格或本周兑现
2012-05-07 09:14:33
★★★
近期，国际油价持续震荡下行，导致三地原油变化率持续下跌，且跌幅正显著扩大。据卓创资讯提供的数据显示，截至5月4日，国内三地原油移动变化率为-3.57%，较上一工作日下跌0.36%，22个工作日移动加权平均价为每桶119.89美元。行业研究员表示，由于国际油价上周末出现大幅下挫，令国内调价参考的三地原油变化率有望更快达到-4%的临界点，这意味着油价下调的“窗口”即将开启，利好于物流、航空等板块。可关注：中国国航（601111）、新宁物流（300013）、富临运业（002357）、外运发展（600270）等。
两部门发文力推绿色建筑
2012-05-07 09:10:53
★★★
日前，财政部和住建部联合发文，宣布将通过zf财政补贴等方式全面提速中国绿色建筑发展，力争到2020年绿色建筑占新建建筑比重超过30％。这份名为《关于加快推动我国绿色建筑发展的实施意见》，是我国首次以正式文件形式提出未来绿色建筑发展目标。行业研究员表示，上万亿元的绿色产业正在加速形成，可关注：延华智能（002178）、泰豪科技（600590）、中航三鑫（002163）等。
机构预测4月CPI缓至3.4% 新增贷款或大幅回落
2012-05-07 09:10:03
★★★
来自国内外25家金融机构的首席经济学家预测，4月CPI同比增速预测均值为3.4%，较统计局公布的3月水平(3.6%)有所放缓。备受关注的新增贷款将从3月的10100亿元大幅回落至8000亿元附近，预测均值为7968亿元。研究员表示，在目前的经济基本面下，预计未来宏观经济政策将继续放松。
关注山西省焦化行业兼并重组方案
2012-05-07 09:09:45
★★★
据媒体报道，山西省zf公布了《焦化行业兼并重组实施方案》，中信证券认为，此次的方案预计会拉开焦化行业的整合序幕，行业有望进入新的发展格局，在行业集中度提高的同时，价格也有提升空间，关注省内焦化上市公司，如山西焦化、安泰集团和美锦能源。
丙烯是未来3-5年机会最大的石化产品
2012-05-07 08:50:12
★★★
根据行业分析师对丙烯市场的跟踪，这种产品有望成为未来三-五年机会最大的石化产品。一方面是供给方面受约束，增长需要依赖新的路径。原有的主要技术路径石脑油裂解制丙烯，受到中东廉价乙烷挤压生存空间，石脑油装置开工率和增速下滑，导致丙烯供给受限。需要依靠其他新的增长路径。另一方面，需求方面较稳定，下游聚丙烯、 丙烯腈、环氧丙烷、丙烯酸等对应行业广泛，增速相对稳定。预计全球10-15年增速在3.8%，中国在5.3%。体量巨大，全球9000万吨，中国2000万吨。超过PTA、PVC、丁二烯等，因此有望成为未来最具前景的大石化产品。从弹性来看，相关上市公司的排序依次为卫星石化（002648）、东华能源（002221）、海越股份（600387）、华昌化工（002275）、烟台万华（600309）。
唐人神(002567)：公司与美方合作在唐山建立的1个GGP场以及围绕饲料优势地区再建的GP场将于年内投产
2012-05-07 08:42:11
★★★
唐人神(002567)：据悉，公司与美方合作在唐山建立的1个GGP场以及围绕饲料优势地区再建的GP场将于年内投产。
心血管中药发展迅速 行业发展前景看好
2012-05-07 08:41:01
★★★
有研究员指出，目前心血管中药发展迅速，行业发展前景看好。成分明确、机制清楚是中药注射剂发展的必然趋势。心血管中药注射剂独家品种优势明显，有望成为重磅炸弹。政策因素，原材料价格上涨和不良反应则是行业面临的风险因素。