股通宝私募内参 0503

股海成周

股通宝私募内参 0503

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：股海成周 浏览：1259 回复：0

股通宝私募内参 0503
【极地狂飙】连续分析的江钻股份（000852）强势拉升,封涨停!
2012-05-02 14:32:28
★★★
【极地狂飙】连续分析的江钻股份（000852）强势拉升,封涨停!
光明乳业：行业的竞争格局有微调的可能
2012-05-02 14:13:21
★★★
基于研究员对国内乳制品市场的跟踪，随着蒙牛品牌的弱化，为光明乳业(600597)带来了发展的契机。尤其今年一季度光明巴氏奶的增速达到20-30%的水平，行业的竞争格局有微调的可能。与此同时，莫斯利安的推出将使得公司实际经营产生利润，预计2012年光明常温酸奶莫斯利安今年销售收入有望达到13-15亿元的水平，基本销售规模和消费群体已开始稳定，并对公司的业绩产生实质的利润，2013年的持续成长并没有障碍，初步预计2012-2013年EPS在0.31元和0.51元。
金地集团：财务状况稳健 估值具吸引力
2012-05-02 13:30:51
★★★
金地集团（600383）公布2011年年报，2011年公司净利润为人民币30亿元（每股盈利0.67元），同比增长12%。对此，高华证券发布报告表示，公司业绩符合预期。公司2011年净利润率为12.6%，预计促销降价将令其2012年净利润率下滑至11.5%。高华预计2012年合同销售额将为300亿元，其中估算的可售资源约为550－600亿元。高华估算目前金地集团的未结算合同销售额约为320亿元。高华认为， 稳健的财务状况为公司的潜在扩张创造了条件。公司2011年净负债率仅为42%，为在土地市场探底过程中强于同行扩张提供了空间。鉴于公司目前持有186亿元现金，且预售也将带来300亿元现金流入，而另一方面其签约未支付土地款为20亿元、建设支出140亿元、税费等100亿元，此外可能续借展期的140亿元短期贷款，高华认为公司的财务风险很低。 预测公司2012-2014年EPS分别为：0.79、0.85、0.88元，维持“买入”评级，12个月目标价格上调至人民币8.00元。风险：预售收入不及预期，宏观经济硬着陆。
深康佳A（000016）:具有足够的安全边际
2012-05-02 13:10:06
★★★
研究员近期分了深康佳A（000016）后认为，公司的投资逻辑主要为三点：（1）公司目前的市值已经基本相当清算价值，比并购价值低了37%，这为介入提供了足够的安全边际。（2）总部基地旧城更新将在年内进入实施阶段，促发市场挖掘其重估价值。公司的总部基地占地3万平米，已经过国土部技术委的规划为建成27万平米综合体，预估若出售可以贡献83亿收入，若全部出租可以贡献3.4亿收入。估计仅此一项，公司重估值16亿元，约为现在市值的40%；（3）平板电视的节能补贴出台，将推动主业向好。平板电视补贴政策出台概率大，而且首选为平板电视，预计补贴形式类似于空调节能补贴，按能效单台补贴300～500元。一方面 ，推动彩电板块表现，而公司作为最纯粹的彩电股之一，弹性好；另一方面，补贴可能提供给公司一个好的主业逆转环境，2011年4季度开始已经看到公司的毛利提升和存货周转加快，产品结构改善，后续仍有较大改善空间。
【机构密函】上一个交易日分析的兴业矿业(000426)放量直线拉升!
2012-05-02 13:03:01
★★★
【机构密函】上一个交易日分析的兴业矿业(000426)放量直线拉升!
【极地狂飙】分析的西山煤电（000983）放量直线拉升,封涨停!
2012-05-02 11:28:23
★★★
【极地狂飙】分析的西山煤电（000983）放量直线拉升,封涨停!
【极地狂飙】分析的闽发铝业（002578）涨停!
2012-05-02 11:25:13
★★★
【极地狂飙】分析的闽发铝业（002578）涨停!
【极地狂飙】分析的联美控股（600167）强势拉升,再封涨停!
2012-05-02 11:13:34
★★★
【极地狂飙】分析的联美控股（600167）强势拉升,再封涨停!
世茂股份：一季度销售业绩优秀 新开工保持增长
2012-05-02 10:31:51
★★★
世茂股份（600823）公布2012年一季报，2012年一季度公司完成营业收入12.4亿元，同比增长25.28％；归属于母公司净利润2.07亿元，同比增长16.9％。实现基本每股收益0.18元，比去年同期增加20%。对此，海通证券发布报告表示，公司1季度完成签约销售额17.4亿元，同比增长11%；完成年度销售计划的25%，销售表现较为理想。公司新开工当季亦保持持续增长，实现了新开工面积47万平，完成年度新开工计划的37%，保证了后续可售资源充足。公司是A股唯一的全业态商业模式公司，海通认为公司具备长期发展的潜力。预计公司2012、2013年EPS分别是1.24和1.55元，维持“买入”评级。
【极地狂飙】分析的人民网(603000)封涨停!
2012-05-02 10:02:21
★★★
【极地狂飙】分析的人民网(603000)封涨停!
熊猫烟花（600599）：近日签下850万美元燃放合同
2012-05-02 09:25:13
★★★
熊猫烟花（600599）：公告称，公司就阿尔及利亚50周年独立日的独家焰火燃放项目协商一致，与其签订了《焰火燃放合同》。焰火燃放地点在阿尔及尔及其余47个省城市，燃放价格高达850万美元。公司表示，此次合约的签订有利于提高公司品牌的国际影响力，加快国际燃放业务拓展进度。
玉龙股份：布局新疆 分享行业增长
2012-05-02 09:19:37
★★★
中信证券发布报告指出，玉龙股份是产品多样化的焊管龙头企业，油气管网建设拉升输送管行业景气。中石油和中石化的主要管道规划建设都在新疆，公司在新疆的募投项目逐步达产，这些都保证公司在新疆发展取得先机，预计12-14年EPS分别为0.63、0.75和0.9元，首次予以增持评级。
江钻股份（000852）据悉我国深水钻井平台“海洋石油981”将于5月9日至南海东部海域深水区开展钻探作业
2012-05-02 09:15:34
★★★
江钻股份（000852）据悉我国深水钻井平台“海洋石油981”将于5月9日至南海东部海域深水区开展钻探作业。
广济药业：核黄素产品大幅提价
2012-05-02 09:12:40
★★★
据悉，广济药业（000952）将其主要规格核黄素产品的内销报价上调38%，该产品去年销售收入占公司营收四成，其他规格产品价格亦做相应调整。公司表示调价主因是原料成本上升。
上海建工（600170）8000万美元控股非洲金矿获通过
2012-05-02 09:08:29
★★★
上海建工（600170）公告，4月26日，公司董事会审议通过公司下属全资子公司上海外经集团控股有限公司以8000万美元的价格收购非洲厄立特里亚国扎拉矿业公司60%股权，该价格已整体包含了科卡金矿采矿权和扎拉项目其它区域的探矿权的相应价值。上海建工表示，若本项股权收购完成，金矿顺利开采，将带动公司或上海外经在厄立特里亚的工程承包业务，并带来投资收益。
森远股份：未来10年可能会成为公路养护的高峰时间段
2012-05-02 08:40:36
★★★
今年以来，尽管创业板整体走势一般，然而森远股份(300210)股价表现依然坚挺，有研究员表示，我国公路经历了20多年的高速建设后，现已进入大规模维修周期。未来10年可能会成为公路养护的高峰时间段。到2020年底，养护机械市场总值将达到10095-12975亿元。政策的出台将推动行业需求快速释放。沥青路面就地再生技术是未来公路养护技术主流。公司是国内最早掌握沥青路面热再生技术的企业之一，热再生机组在国内占有率第一。且公司围绕核心技术，又逐步推出冷再生机、热再生修补车、罩面机等新产品，为公司增长注入新的动力。
ST领先：方案仍在推进 有望在5-6月份上会
2012-05-02 08:29:00
★★★
据了解，St领先(000669)全部资产与负债与中油金鸿100%股权进行资产换的方案仍在推进中，目前正在审计年报，计划5-6月份再次上会。