股通宝私募内参0905

股海成周

股通宝私募内参0905

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：股海成周 浏览：1469 回复：0

股通宝私募内参0905
【极地狂飙】分析的第一医药（600833）逆市涨停!
2011-09-02 14:45:54
★★★
【极地狂飙】分析的第一医药（600833）逆市涨停!
云海金属（002182）传公司即将参与开发河南大型优质镁矿
2011-09-02 14:06:12
★★★
云海金属（002182）传公司即将参与开发河南大型优质镁矿。
高华证券：当前在A股中的首选品种一览
2011-09-02 13:57:39
★★★
高华证券在最新的一篇报告中列出了的日本以外亚洲地区强力买入名单中包含的A股：在高华覆盖的149只A股中，这些股票有望借助短期推动因素和/或长期基本面因素实现最高的行业相对超额收益。具体名单包括以下评级为买入的A股股票：蓝色光标、中国国旅、美的电器、招商银行、中国平安、万科、首开股份、大秦铁路和冀中能源。
物流行业投资策略
2011-09-02 13:47:36
★★★
国内物流正走在外包比例和集中度提升的发展之路上，企业个数占行业50%的仓储物流业面临广阔发展空间，仓储物流行业要实现内生性快速增长，可从提价、爆仓和增值服务三个方面入手，而获取土地资源的能力和管理水平黏住客户是外延式增长的核心驱动力，看好行业长期发展。从土地和管理两条主线，推荐土地 资源丰富、国资背景强和业绩改善空间大的中储股份（600787）以及募投项目达产后可能出现业绩爆发的飞力达（300240）和恒基达鑫（002492）。
华菱钢铁：整顿已有成效
2011-09-02 13:18:38
★★★
华菱钢铁上半年经营状况有所复苏，从分析师对公司的跟踪看，目前公司的管理体制和战略思路已经调整到正确的方向上来。管理体制已经得到理顺，开始推行精细化管理；和安赛乐米塔尔的全面技术合作终于展开，在一些老问题上能提供新的解决思路，品种开发工作走入正轨，公司有信心实现困境反转，凤凰涅。目前涟钢已经能实现单月盈利，湘钢、衡钢的问题也不大。全公司7-8两个月也保持了盈利状态，可以说，公司已经从最低谷走了出来，去年巨亏后开始的整顿已经看到成效，未来的看点是公司利用这套现金设备去实现品种结构的逐渐改善。事实上，只需要公司2250、5米板、720无缝管能够实现达产达效，就能实现业绩的彻底扭转。
高德红外：正在转型为光电综合系统供应商
2011-09-02 13:17:29
★★★
尽管高德红外(002414)上半年经营数据一般，但从分析师与管理层交流来看，公司正在进行经营转型，未来将逐步从红外成像仪整机供应商转型为光电综合系统供应商，未来红外吊舱定型、红外辅助驾驶系统和自主研发400×300焦平面探测器有望实现突破，因此明年业绩弹性较大，保守而言，预计11-12年EPS分别为0.61和0.92元。
铁龙物流：主营业务将加速战略转型
2011-09-02 11:31:33
★★★
宏源证券牛永涛，基于铁路特箱部分40XPE、铁路货运及临港业务20XPE、房地产业务15XPE、铁路客运业务15XPE计算，铁龙物流（600125）对应 2011-2013年合理价格为12.50元、16.50元和20元。宏源认为公司主营业务将加速战略转型，物流业务在未来几年有飞速发展，具有长期投资价值，给予“买入”评级。
【机构密函】8月24日重点分析的莱宝高科（002106）继续保持强势,放量直线拉升!
2011-09-02 11:13:52
★★★
【机构密函】8月24日重点分析的莱宝高科（002106）继续保持强势,放量直线拉升!
型网点不设限 部分券商股活跃
2011-09-02 11:08:26
★★★
证监会拟适度放松券商区域设点条件，提高一次申请设点数量上限，并为优质券商设立“新型营业部”提供政策空间。据了解，目前正在广泛征询市场意见的《关于进一步规范证券营业网点的规定》的修订版本，拟将符合全国设点条件的券商一次申请设点数量，从5家增加到10家。另外，可以根据自身发展规划设立新型网点，不再受数量和批次的限制。盘中部分券商股有所表现，方正证券（601901）上涨1%以上，国海证券（000750），西南证券（600365）小幅上涨。
st三联（600898）传近日公告摘帽
2011-09-02 11:05:24
★★★
st三联（600898）传近日公告摘帽
新材料十二五提振 濮耐股份冲击涨停
2011-09-02 10:22:04
★★★
《新材料产业“十二五”发展规划》将于9月7日正式对外发布，在已经形成的战略性新兴产业“十二五”发展思路中，对新材料产业的表述是，“到2015年，突破一批国家建设亟须、引领未来发展的关键共性技术，关键新材料的自给率提高到70%。”目前，新材料产业被明确为新型功能材料、先进结构材料和复合材料三个部分。主营耐火材料并具备涉矿题材的濮耐股份（002225）发力拉升，一度冲击涨停。
重庆啤酒（600132）传西南医院相关教授近期将做出乙肝疫苗在2期临床试验中已有彻底治愈的病例出现
2011-09-02 10:21:03
★★★
重庆啤酒（600132）传西南医院相关教授近期将做出乙肝疫苗在2期临床试验中已有彻底治愈的病例出现。
【机构密函】昨日分析的骆驼股份(601311)放量直线拉升!
2011-09-02 09:54:44
★★★
【机构密函】昨日分析的骆驼股份(601311)放量直线拉升!
天立环保：订单充裕 估值水平有提升空间
2011-09-02 09:50:08
★★★
天立环保的订单充裕，估值低于环保类其他公司，主要原因在于，市场认为公司传统的密闭电石炉业务进入稳定增长阶段，铁合金业务的拓展有待观望。如果按照电石工业协会的意见，未来五年将是电石炉产能淘汰的高峰期，50%的电石产能淘汰后，新建密闭电石炉产能需求迅速增长。受到节能减排力度的加强，预计铁合金行业落后产能的淘汰进度也将加快。公司估值有提升空间。预计2011-2013年EPS分别为0.85元、1.46元、2.18元，上调公司6个月目标价为36元，维持“增持-A”评级。
【极地狂飙】分析的天邦股份(002124)涨停!
2011-09-02 09:35:04
★★★
【极地狂飙】分析的天邦股份(002124)涨停!
对于美罗药业获澳大利亚GMP认证的点评
2011-09-02 09:22:40
**
美罗药业（600297）下属大连美罗大药厂通过澳大利亚药物管理局GMP认证。研究员表示，澳大利亚是世界上对药品管理最严格的国家之一，这意味着公司可获欧盟20多个国家的药品准入资格。
对于华映科技4亿购华映光电20%股权的点评
2011-09-02 09:15:24
★★★
华映科技（000536）4亿元向大股东购买其所持华映光电20%股权，并将适时继续收购实现对其控股。华映光电去年营收25亿元，净利3813万元。研究员表示，华映光电目前正逐步形成以中小尺寸平板显示产品、触控产品及相关零部件加工的一条龙产业链，该产业链在建项目产能逐步于2011年释放。此举将提升公司的盈利水平。
公开市场连续七周净投放
2011-09-02 09:13:32
★★★
本周公开市场净投放250亿元，至此央行已连续七周净投放，累计2440亿元。在此背景下，银行体系资金连续两日宽松。研究员表示，尽管下周将迎来保证金存准金缴款，但跨越缴款日的7天资金仍显宽裕，表明央行新规对机构造成的短期心理冲击已逐渐减弱。未来两周公开市场解禁量庞大，再考虑到外汇占款和财政存款或投放等因素，资金面将相对乐观。
工程机械：8月份挖掘机销售数据仍不乐观
2011-09-02 09:13:18
★★★
8月份刚过去，研究员走访了三一昆山和合肥熔盛等企业，了解到挖掘机的销量和库存数据：三一重工（600031）存3000多台，8月份销量822台。小松8月份销量700多台。小松和三一重工是挖掘机市场份额第一和第二的厂商，挖掘机是工程机械的代表性产品，反映行业销售情况仍然不乐观。
信托行业投资策略分析
2011-09-02 08:51:01
★★★
今年以来，受到通胀问题的冲击，国内信贷市场偏紧，这也给信托行业带来了新机遇，有研究员表示，2009年信托行业资产规模达到1.9万亿元，较之2004年的0.15万亿元增加 了12倍多，预计2010年全年可超过3万亿元，2015年信托资产规模可突破10万亿元，信托业盈利超过1000亿元。信托资产结构合理化，集合资金信托和主动管理型信托占比上升。行 业风险可控，步入快速发展的轨道。上市公司中，安信信托（600816）值得关注。公司公告证监会已对新的吸收合并中信信托的材料予以受理，预计9月份上会并通过的概率较大。中信信托上半年实现了净利润5 亿元，同比增长170%。考虑业绩分布和净资本的因素，预计今年15亿元以上的净利润可能性也较大。
格林美（002340）双方于8月31日签署了《城市矿产资源产业战略合作框架协议》
2011-09-02 08:43:17
★★★
格林美（002340）公司与四川长虹经过友好协商，欲共同携手打造城市矿产资源产业航母，双方于8月31日签署了《城市矿产资源产业战略合作框架协议》。
LED产业投资策略分析
2011-09-02 08:34:10
★★★
LED产业作为新兴产业之一，市场对其予以了很高的期望，按照研究员对整个产业链的跟踪看，目前LED芯片产业处于产能过剩的状态中，未来需求方面的亮点将会主要集中在照明和背光源领域。从LED照明的经济性条件和政策推进情况看，预计照明产业的启动可能在2013年。而背光源领域的增长点在中大尺寸，包括LCD显示器、LCD电视和其他中大尺寸应用。考虑到照明业务占比的因素，上市公司中，推荐瑞丰光电和鸿利光电。
信立泰：看好PCI手术一体化的前景
2011-09-02 08:33:53
★★★
虽然信立泰(002294)上半年经营数据一般，但从分析师角度看，公司前景依然是值得看好的。公司的手术支架1000例的临床试验，是中国历史以来医疗器械最大的多中心临床，2个牵头队伍，北大和上海，有希望在明年中期做完临床，并于2013年推出市场。公司目前已经有了PCI手术的手术前、手术中和手术后用药体系，如果13年支架获批之后，将会形成PCI手术从药品到器械的全覆盖，形成一体化竞争优势，公司将有望成为PCI手术的一体化服务专家。
兴化股份：硝铵价格处于上升期 业绩弹性大
2011-09-02 08:32:02
★★★
近段时间以来，硝铵价格处于持续上升的态势中，基于行业研究员获得的数据看，目前价格已上涨到3000元，兴化股份(002109)作为国内硝铵市场优势企业，今年计划的产量为60万吨硝铵，明年有望达到80万吨。同时公司现有合成氨产能23万吨，还拟投资2亿元提升产能到30万吨。此外，年底将有2*4万吨亚硝酸钠投产，这种产品是炸药助溶剂，预计年增利润2000万元。基于此，预计公司11-12年EPS分别为0.6-0.7和0.9-1元。需要指出的是，公司业绩弹性比较大，硝铵价格每上涨100元，EPS变动幅度可达0.13元。
本轮通货膨胀的根源和基础是货币超发
2011-09-02 08:26:26
★★★
通胀问题是今年的一个难题，在研究员看来，本轮通货膨胀的根源和基础是货币超发。在货币没有被有效回收前，一般价格水平上涨的趋势不会停止或改变，价格涨势顶多出现临时的波动，一般价格水平上涨的趋势不会停止或改变。货币推动的上涨不会是同步的，供给环节出问题的商品会率先成为推动整体价格水平上升的关键商品，2010年下半年时的粮食和2011年猪肉就先后充当了推动价格水平的关键商品。虽然海外金融市场形势不稳，发达国家经济增长乏力，但国内的消费和投资增长依然较为强劲。投资作为我国经济增长的第一推动力，依然保持在高位，新增投资结束了年初的剧降趋势，快速反弹，说明后续增长势头仍能维持。房地产投资在保障房建设的推动下，也保持了平稳的态势。投资增速未来即使有所回落，幅度也不会太大。出口需求的季节性回升，抵消了国内需求增速的疲弱状况。
农产品：期待电子商务业务爆发式增长
2011-09-02 08:26:14
★★★
广发证券发布报告表示，农产品正在着手大力推进线上电子商务业务。公司将中农网、云南鲲鹏等旗下电子商务子公司股权转让至全资子公司深圳市农产品交易中心股份有限公司，并计划引进战略投资者，从人才、资金、团队建设等方面全方位推进公司线上电子商务业务发展，期待电子商务业务爆发式增长。
对于科华恒盛短期异动点评
2011-09-02 07:30:09
★★★
科华恒盛（002335）连续两个交易日大幅上涨，累计涨幅近16%。从研究员掌握的资料来看，公司近阶段有望拿到股权激励批文，之前半年报有压低收入和利润的嫌疑，三季报超预期是大概率事件。从估值角度来看，公司的主要可比公司科士达（002518）近期涨幅较多，两者之间估值差距达到33%（2011年PE，科华恒盛30倍，科士达接近40倍）。相对来说，科华恒盛本身的质地较好，研发、成本控制比科士达有优势，预计明年逆变器也能够取得订单突破；不过短期已累计较大涨幅，后续可适当关注。
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