股通宝私募内参 0706

股海成周

股通宝私募内参 0706

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：股海成周 浏览：1714 回复：0

股通宝私募内参 0706
武汉健民：体外培育牛黄有望成为下一个“阿胶”
2011-07-05 14:30:45
★★★
武汉健民的体外培育牛黄有望成为下一个“阿胶”。其参股公司健民大鹏药业独家生产的体外培育牛黄是我国建国以来获荣誉最高的一类中药新药，体外培育牛黄的出现突破了天然牛黄难以普及的限制，其应用领域广泛。在新版药典对含牛黄制剂安排标准提高任务的背景下，以及生活习惯、饮食结构改变带来的疾病谱转移推动下，看好体外培育牛黄的发展和应用前景，并判断体外培育牛黄产业未来有望形成类似于阿胶的独特产业链，并将进入快速发展时期。
酒鬼酒：快马加鞭地追赶
2011-07-05 14:30:20
★★★
酒鬼酒制定了“十二五”规划：快速做大、加快发展，打造湘西第一品牌。2015年位于白酒行业第二阵营。之前预定2015年底完成销售收入20个亿元，但目前会加快步伐。2011年是公司确定的“市场拓展年”，也是酒鬼酒营销起势之年，公司将加快各项工作发展。今年1季度公司收入1.86亿元，同比增长63%，上半年延续了一季度的高增长态势，主推产品“内参”、“封坛”的销量继续上升，预计今年全年收入有望超10亿，净利润增长50%。料2011-2013年EPS分别为0.36元、0.50元和0.76元。
【机构密函】分析的东北制药（000597）放量直线拉升!
2011-07-05 14:08:23
★★★
【机构密函】分析的东北制药（000597）放量直线拉升!
医药行业中报业绩前瞻
2011-07-05 13:30:59
★★★
国金证券在最新报告中对医药行业的中报数据进行了一个前瞻性分析：其中紫鑫药业、京新药业、莱美药业的增幅在100%以上，双鹭药业、科伦药业和东阿阿胶的增速也将达到50%以上。
华茂股份（000850）本周将签订意向协议出资5亿控股80%设立矿产公司
2011-07-05 13:19:45
★★★
华茂股份（000850）本周将签订意向协议出资5亿控股80%设立矿产公司，收购四川阿坝州锂铌钼矿。
北京利尔：产能扩张 资源整合促快速发展
2011-07-05 13:15:25
★★★
北京利尔产品主要包括不定形耐火材料、机压定型耐火制品、耐火预制件、功能耐火材料和陶瓷纤维制品等五大系列，未来三年产能将进入扩张期。10-12年，耐材制品产能将分别达到18万吨、22万吨和40万吨，计划2015年达到90万吨左右。公司开创“整体承包”新模式，同时进一步打造产业链：一方面向下游钢企合资建厂延伸，拟投资7500万元与包钢股份成立合资公司，牢牢把握大型钢企市场份额；另一方面，向上游资源延伸，计划收购原料资源镁砂、铝矾土等，控制资源和成本。同时，公司也探讨在继续巩固耐火材料行业龙头地位的基础上，未来进行行业内收购兼并、新产业整合，为公司战略重组预留发展空间。按照目前的经营态势，预计2011-2013年EPS分别为0.47元、0.95元、1.21元，盈利三年复合增长率为41%。由于公司具备较好的成长性，考虑到公司的成长溢价以及公司的资源注入预期，首次给予“谨慎推荐”的投资评级。
【席位数据】连续重点分析的冠福家用（002102）放量直线拉升,再创新高!
2011-07-05 13:10:51
★★★
【席位数据】连续重点分析的冠福家用（002102）放量直线拉升,再创新高!
【席位数据】分析的美欣达（002034）继续保持强势,放量直线拉升!
2011-07-05 11:26:42
★★★
【席位数据】分析的美欣达（002034）继续保持强势,放量直线拉升!
航空动力：中航工业航空发动机整机的整合平台
2011-07-05 11:15:22
★★★
航空动力（600893）业务包括航空发动机及衍生产品、外贸转包和非航空民品三大业务，其中航空发动机及衍生产品占公司主营业务收入的60%。公司是中航工业航空发动机整机的整合平台。预计公司2011-2013年EPS分别为0.28、0.36、0.48元。排除估值过高的中航电子和估值过低的中航精机，选取4家国内上市的整机和机载设备企业，其2011年平均估值为60倍。由于航空发动机企业估值高于整机和机载设备，首次给予公司“买入”评级，目标价为20元。风险因素主要在于重组失败、军品型号研制失败和世界经济增长低于预期。
中金：医药行业下半年投资策略分析
2011-07-05 11:11:05
★★★
中金孙亮发布报告认为，随着中报临近，医药行业全年盈利预期会调整到位，目前板块估值已经下降到25-26x，回到合理估值中枢。随着降价等政策利空消化，医药板块下半年将会有表现机会，建议投资者逐步提升对板块的关注度，医疗器械、消费中药、品牌专科药和医疗服务是重点子行业，维持稳健型组合（恒瑞医药、天士力、华东医药、云南白药、东阿阿胶、海正药业）和成长型组合（双鹭药业、新华医疗、鱼跃医疗、康美药业、沃森生物、华海药业）。年度重点推荐双鹭药业、新华医疗和天士力，中短期建议投资者关注前期调整幅度较大的康美药业、华东医药和科伦药业。
宏达股份（600331）中报业绩将达到0.68元
2011-07-05 11:07:00
★★★
宏达股份（600331）中报业绩将达到0.68元
未来五年金属锡市场将保持持续景气
2011-07-05 10:36:56
★★★
申银万国发布深度报告认为，随着半导体行业的增速释放，电子焊料依然雄踞锡下游需求半壁江山，尽管二季度受到日本地震影响，全球电子产业增速有所放缓，但是考虑到日本电子原料以及设备的复产周期，三季度开始全球电子制造业将会出现恢复性增长，并将出现快于预期的情况。按照对全球PCB电路板的出货量看，预计未来五年将保持5%左右的年复合增长率，行业的景气态势将持续。上市公司中，可关注锡业股份。
东阳光铝：迎接产业转移 尽享行业盛宴
2011-07-05 10:36:45
★★★
华创证券发布深度报告认为，东阳光铝作为国内中高压化成箔龙头，凭借多年来与日本厂商的合作交流，有望率先受益产业转移，并通过扩大产能，尽享行业盛宴，预计11-13年公司产能年均复合增速将达到30%以上，在全球中高压化成箔的市场份额将由18%提高至25%，预计11-13年EPS分别为0.57、0.88、1.22元，予以推荐评级。
【机构密函】盘前再次分析的三爱富（600636）放量直线拉升,创历史新高!
2011-07-05 10:32:26
★★★
【机构密函】盘前再次分析的三爱富（600636）放量直线拉升,创历史新高!
黄河旋风：中报业绩有望同比增长100%
2011-07-05 10:18:30
★★★
研究员表示，黄河旋风(600172)主营人造金刚石，开始积极向金属粉和人造金刚石制品拓展。由于人造金刚石长达10年价格下跌和下游应用逐步打开，同时考虑国内企业替代外资的空间大，人造金刚石产业有望进入新的景气周期。公司募集资金项目主要是聚晶制品和金属粉，考虑产能在2012-2013年逐步释放，2012年达产50%，2013年达产100%，预计11-12年EPS分别为0.42和0.73元。此外，根据研究员测算，公司中报净利润同比增幅预计在100%左右。
【极地狂飙】盘前分析的中船股份（600072）放量直线拉升!
2011-07-05 10:11:45
★★★
【极地狂飙】盘前分析的中船股份（600072）放量直线拉升!
烽火电子：11-13年复合增长率可达40%以上
2011-07-05 10:07:21
★★★
申银万国发布报告认为，十二五规划将推动无线通信需求快速增长，烽火电子拥有天然的护城河，在军品收入稳定增长的同时，民品和海外市场有望成为新看点，预计11-13年盈利复合增长率可达41%，EPS分别为0.19、0.29和0.39元，首次予以增持评级。
攀钢钒钛：资源价值被低估
2011-07-05 10:07:09
★★★
申银万国在最新的深度报告中认为，根据攀钢钒钛资产置换后的铁矿石产能扩张、达产计划以及存续资产中钒、钛资产的盈利能力，预计公司11-13年EPS分别为0.48、0.87和1.12元。资产置换完成后，公司可采储量的吨矿市值仅为30元/吨，远低于同比公司，同时考虑到后续的资产整合预期，公司的资源价值被低估，首次予以买入评级。
爱尔眼科：东方证券首次评级增持
2011-07-05 09:58:38
★★★
爱尔眼科作为国内目前最大的全国性连锁眼科机构，在资金实力、医师资源、品牌知名度上，较其他全国性竞争对手均有优势，其通过快速省外扩张的方式虽然短期内会侵蚀公司利润，但有希望较快的扩大市场占有率；另一方面，公司目前有很大市场位于中部及二线城市，这些区域消费水平和对眼科手术接受度的提高将进一步带动公司的内生性增长；飞秒激光系统的引进也进一步带动了公司的产品升级，飞秒手术占比的提高有望成为公司增长的又一内部动力。在主业内生性增长和新建医院逐渐减亏的带动下，预期2011-2013年有望保持高速的增长，预计EPS分别为0.68元，1.03元和1.57元，复合增长有望达50%以上。虽然目前表观PE为48倍，较为昂贵；但分拆看，公司实际营利医院估值仅为36倍以下，亏损新院均处于收入快速增长状态，短期有望扭亏为盈，这部分亏损显然不能用PE来估值。因从长期的角度，看好医疗服务行业，且公司所处的市场份额和市场总量均有提升空间，因此虽短期估值高，仍建议可择机配置，首次给予增持评级。
中金公司：工程机械2011年下半年投资策略
2011-07-05 09:58:25
★★★
尽管一季度高增长、二季度大幅下降，全年上看，工程机械2011年销量仍有望保持15%的平均增长水平，行业龙头公司更是有望实现40%以上的高增长。中金看好三季度保障性住房及水利建设加速等政策推动下的行情表现，建议配置业绩有保障、资金实力雄厚、综合竞争力较强的行业龙头公司。

方大特钢：中信证券上调业绩预测
2011-07-05 09:52:19
★★★
方大特钢公布业绩预增后，中信证券发布报告认为，公司二季度业绩超预期，由于公司主要产品为汽车扁簧和螺纹钢，随着下半年保障房建设提速和汽车生产正常化，公司经营趋势继续看好。根据上半年经营态势，将公司11-13年EPS分别提高至0.55、0.65和0.8元，维持买入评级。未来可能出现的资产注入方案将是股价表现的催化剂因素。
【极地狂飙】盘前分析的燃控科技（300152）封涨停!
2011-07-05 09:38:22
★★★
【极地狂飙】盘前分析的燃控科技（300152）封涨停!
【机构密函】6月30日日盘前分析的比亚迪（002594）继续保持强势拉升,再封涨停!
2011-07-05 09:38:06
★★★
【机构密函】6月30日日盘前分析的比亚迪（002594）继续保持强势拉升,再封涨停!
【极地狂飙】重点分析的安纳达（002136）和ST钛白（002145）封涨停!
2011-07-05 09:36:20
★★★
【极地狂飙】重点分析的安纳达（002136）和ST钛白（002145）封涨停!
探路者：订货数据超预期 上调投资评级
2011-07-05 09:26:08
★★★
6月29日至7月2日，探路者在北京召开了2012年探路者春夏产品订货会，春夏产品订货额总计为4.82亿元，同比增长约66%，而市场一致预期在60%左右，安信证券认为，此次实际数据略超预期。户外用品行业在国内快速发展的背景下，公司抓住机遇，加快渠道扩张，将充分享受行业快速成长带来公司规模和业绩的快速扩张，预期未来2-3年公司仍将保持快速的渠道扩张，考虑到2012年春夏订货会数据超出我们此前预期，据此上调公司2012年盈利预测，预计公司2011-2013年EPS分别为0.34元、0.50元和0.79元，将公司投资评级由增持-B上调至买入-A。
华兰生物：血液制品仍然是最大看点
2011-07-05 09:05:08
★★★
血液制品行业需求依然旺盛，除白蛋白价格稳中有降外，其他产品价格将稳中有小幅提升，预计未来血液制品行业的景气度将继续保持。华兰生物的血液制品仍然是公司最大看点，预计重庆公司有望在4季度开始生产，随着重庆公司的投产，重庆浆站的逐步成熟，公司的业绩增速将加快。
西藏矿业：未来两年将是重要转型期
2011-07-05 08:26:43
★★★
西藏矿业(000762)于4月份完成了定向增发，计划到2012年，扎布耶碳酸锂产能从目前的5000吨/年提高至8000吨/年。随着定向增发的完成，未来两年公司将进入重要的转型期：增资、扩产、降低成本、实现资源价值的兑现，预计11-13年EPS分别为0.21元、0.54元和1.07元。尽管短期估值不低，但在新能源需求带动下，锂是未来10年需求最具爆发性的金属，而扎布耶是全球储量第三大（已开发）、也是唯一一个不需要经过化学提炼就能实现碳酸锂生产的盐湖，高行业成长性和高资源品位应该获得估值溢价，维持“推荐“评级。
长荣股份：全年业绩有望实现90%以上的增长
2011-07-05 08:26:18
★★★
长荣股份上市以来的股价走势不错，基于分析师最新调研来看，公司在烟包印刷领域具有明显的主导地位。而在社会包装领域，公司还处于逐步提高竞争力的阶段。今年以来，公司主业增长迅猛，目前订单已接到8月份。按照这种经营态势，预计全年业绩有望实现90%以上的增长。