股通宝私募内参0530

股海成周

股通宝私募内参0530

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：股海成周 浏览：1640 回复：0

股通宝私募内参0530
双汇发展：经营状况正在复苏
2011-05-27 14:47:00
★★★
瘦肉精事件以后，双汇发展（000895）的经营状况颇为引人关注，根据分析师所掌握的资料看，4月份以来，公司的经营在逐渐恢复，进入5月份，恢复更为明显。5月9-10日到现在，肉制品发货量每天4000-4500吨，去年同期发货量在4400吨。
长江中下游干旱将对油菜籽市场产生负面影响
2011-05-27 14:46:44
★★★
近期长江中下游干旱是市场关注的焦点，根据研究员的判断看，湖北，湖南，安徽是我国油菜籽主产区，三省的合计播种面积占到全国的37%，合计产能占到全国总产量的32%。按照目前的干旱形势，预计2010/2011年度，中国油菜籽产量预计为1280万吨，比09年减少约6%。
江海股份：变频家电将迎来爆发式增长
2011-05-27 14:46:34
★★★
银河证券分析师王家炜、王莉认为，江海股份（002484）将充分受益于产能替代及节能减排、新能源带来的投资机会，变频家电及工业用铝电解电容将迎来爆发式增长。预计11-13年EPS为0.9元、1.22元、1.63元，维持“推荐”评级。
生猪价格景气高位有望维持到2012年春节前
2011-05-27 14:07:20
★★★
近期生猪价格波动引发了市场的关注，根据研究员对行业的判断看，生猪价格景气高位将维持到2012年春节前。理由如下，一，目前母猪存栏量仍然较低，显示补栏积极性不足，主要是09年以来价格下跌，农户受伤较深，另外一方面，疫病频发，包括瘦肉精事件，农户不敢贸然补栏；二，目前头盈利达到470多元，接近历史高位；小猪价格飙升，也表明农户补仔猪积极性较高；三，按照13个月的大周期，去年6月份是底，到2012年1月份就是高点。
东方园林：当前的合同总额在27亿左右
2011-05-27 13:52:46
★★★
在中小市值品种全面下跌的冲击下，东方园林（002310）的股价也出现明显调整，基于分析师掌握的资料看，公司在全年年底结转了18亿合同，今年签署合同9亿元，还有10亿元左右处于签约合同的过程中，目前的合同总额在27亿元。
云铝股份：文山氧化铝的投产将带来业绩的转折
2011-05-27 13:52:32
★★★
虽然云铝股份（000807）近期股价表现疲弱，然而根据分析师调研来看，国内铝土矿严重依赖进口，公司在文山地区拥有铝土矿资源1.8亿吨，占全国资源的20%，下半年80万吨氧化铝项目将投产，预计今年将贡献20万吨产量，12年达到60万吨产量，文山氧化铝的投产将带来业绩的转折。此外，老挝铝土矿可能超预期。公司老挝铝土矿的项目进展顺利，各项审查已经通过，经过初堪，有可能达到文山矿的规模。
相对于其他医药公司而言，天士力（600535）今年以来的股价表现不错，按照分析师对公司的跟踪来看，经过前10年仅靠复方丹参滴丸单产品的高速增长期后，又经历了约5年的平台整固和投入期，2010-2015年公司进入收获期，也可以说是第二轮高成长期，未来品牌、产品、资源将共同作用推动业绩的加速增长，预计2011-2013年可分别实现净利润6.2亿、8.1亿和10亿。天士力：进入第二轮快速成长期
2011-05-27 13:46:57
★★★
相对于其他医药公司而言，天士力（600535）今年以来的股价表现不错，按照分析师对公司的跟踪来看，经过前10年仅靠复方丹参滴丸单产品的高速增长期后，又经历了约5年的平台整固和投入期，2010-2015年公司进入收获期，也可以说是第二轮高成长期，未来品牌、产品、资源将共同作用推动业绩的加速增长，预计2011-2013年可分别实现净利润6.2亿、8.1亿和10亿。
威孚高科：6月份订单预计会出现40％的降幅
2011-05-27 13:46:46
★★★
据了解，威孚高科（000581）6月份订单情况预计会出现40%左右的下降幅度。
预计重卡行业5月份销量同比下降15%
2011-05-27 13:26:35
★★★
研究员在与潍柴动力（000338）、福田汽车（600166）、江淮动力（000816）等上市公司董秘交流下来，对后续的重卡销量不乐观，预计3季度会更差，4季度才可能会有所好转。潍柴动力（000338）5月份排产5.5万，6月份4.5万，同比持平。威孚高科（000581）5月生产下降20%，6月份订单预计下降40%。预计重卡行业5月份销量同比下降15%，销量8万多台，对此需保持一定保持谨慎。
莱宝高科：大尺寸触摸屏项目将在下半年贡献业绩
2011-05-27 13:17:15
★★★
据悉，莱宝高科（002106）的大尺寸触摸屏项目将在下半年开启并贡献业绩。
贵州茅台：上调11-12年业绩预测
2011-05-27 12:58:48
★★★
贵州茅台（600519）近期股价表现亮丽，根据分析师与管理层沟通来看，在地方zf的大力支持下，公司“十二五”目标大幅提升至400亿元，年复合增速达到24%。公司未来还将通过推出新品，逐步填补次高端价位的空白，保障中档酱酒的同步增长，因此将11-12年EPS分别提高至8.27元和11.57元，维持“买入”评级。
国民技术：新项目是最大的看点
2011-05-27 12:58:37
★★★
国民技术（300077）上市以来的股价低迷，从研究员最新了解的情况看，公司今年储备了手机PA芯片、RFID-SD卡电子支付等新项目，如果推展顺利，未来能够带来新的增长动力。
透析产业处于爆发性增长的前夜
2011-05-27 11:26:32
★★★
莫尼塔在最新报告中指出，目前国内患有各个阶段肾脏疾病的人口达到1.2亿，晚期肾病患者有110万，只有10-15%的晚期肾病患者接受透析治疗，未来各级医保覆盖面将会扩大，与透析相关的医疗服务、医疗器械和耗材等产业处于爆发性增长的前夜。
动力煤价继续上涨
2011-05-27 11:13:41
★★★
中信证券煤炭行业分析师罗泽汀通过调研煤企后得出结论：a、目前动力煤涨幅趋缓，受益于电力紧缺，未来仍有上涨动力。b、炼焦煤短期价格平稳，看好长期价格走势。c、无烟煤，供需平稳，目前价格高位运行。d、喷吹煤需求保持平稳，长期提价是大概率事件。该分析师认为，短期看好弹性好的动力煤，长期看好焦煤、冶金煤。推荐冀中能源（000937）、昊华能源（601101）、潞安环能（601699）。
延华智能收购琦昌建筑100%股权
2011-05-27 11:12:15
★★★
延华智能（002178）今日发布公告称，公司与中信泰富集团大昌贸易行工程有限公司签订股权转让合同，拟以380万美元收购大昌贸易行工程有限公司所持有的琦昌建筑工程(上海)有限公司的100%股权。此次收购将有助于延华智能成为强弱电一体化集成方案提供商，拓展业务范围并提升业务规模。琦昌建筑工程(上海)有限公司是大昌贸易行工程有限公司全资所有的外商独资企业，公司2010年度营业收入1929万元，营业利润369.87万元，净利润348.40万元。2011年1月至2月营业收入211万元，营业利润-20.83万元，净利润-22.19万元。琦昌公司在机电项目方面的经验和资质有助于延华智能从原来的弱电总包服务商迈向强弱电一体化集成方案提供商，获得更大规模的总包业务，为延华智能以及其控股子公司东方延华开展节能、低碳以及合同能源管理等业务提供必要支撑。
东方电气(600875)近期公告大订单
2011-05-27 11:02:29
★★★
东方电气(600875)近期公告大订单
新希望：当前估值偏低 股价有安全边际
2011-05-27 09:54:19
★★★
海通证券发布报告表示，养殖行业的高景气行情带动农户禽、畜补栏量持续攀升，进而催生下游对于饲料旺盛而刚性的需求。猪肉与禽肉价格的不断上涨，将提升新希望养殖、屠宰和肉制品加工业务的盈利能力。若资产重组方案顺利完成，新希望（000876）将成为具备完善纵向与横向产业链的大规模农牧企业。基于此，预计公司2011-2013年每股收益分别为1.25元、1.35元和1.43元。按此业绩计算，公司当前估值偏低，首次予以买入评级。
江苏舜天：迈开整合锰矿资产步伐
2011-05-27 09:40:30
★★★
江苏舜天（600287）发布公告称转让川渝矿业70%股权、以3794万元转让未来国际大厦第40层，同时收回舜天西投实业余下的股权。对此华创证券认为，通过这个挂牌转让，将增加其利润总额约558.89万元，并且此资产挂牌转让了钡矿获得了其余的锰矿，迈开了整合锰矿资产的步伐，未来可能上电解锰项目，同时公司地产业务的剥离或是未来催化剂。
顺网科技：广告业务高速增长 在个人互联网领域加速布局
2011-05-27 09:30:45
★★★
申银万国万建军发布报告表示，顺网科技（300113）在网吧领域的垄断地位无法撼动，覆盖超过50%的网游玩家，未来的广告提价已经成为必然，预计今年的广告业务有望实现50%以上的高速增长。此外，在现有优势的基础上，通过转换网吧用户为公司用户，并通过新产品增加用户，公司成功拓展个人互联网领域是大概率事件。
中集集团：成长性仍大于周期性
2011-05-27 09:16:51
★★★
中金公司罗炜在调研中集集团（000039）后认为，中集集团仍然是一个成长性大于周期性的企业：公司的集装箱、道路运输车辆、 海洋工程装备、能化食品装备等4大业务板块在未来3年中仍有显著的成长空间。在公司2013年达到1000亿元收入规模的目标中，集装箱业务占 50%、车辆业务占25%-30%、海工业务占6%-7%、能化食品装备占约10%，公司对于实现以上的目标有较大的信心。该行维持中集集团2011-2013年EPS为1.717、2.017、2.267元的预测，对应A股11-13年P/E分别为11.5X、9.8X、7.6X，B股11-13年P/E分别为6.5X、5.5X、4.9X，维持“审慎推荐”评级。
攀钢钒钛股东拟10.55元以下增持至多2%公司股份
2011-05-27 09:13:15
★★★
攀钢钒钛公告称，公司股东鞍山钢铁集团公司计划在未来12个月内(自首次增持之日起算)在公司股价低于10.55元/股的情况下，以自身名义增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%，并承诺在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。
交通部：十二五交通基本建设投资约6.2万亿元
2011-05-27 09:05:57
★★★
交通运输部综合规划司司长孙国庆26日在交通运输部例行新闻发布会上称，“十二五”期间，我国交通基本建设投资总规模约6．2万亿元，比“十一五”期间总投资略有增长。行业分析师认为，这样规模的投资比十一五虽略有增长，但实际上增长幅度却有所下降，并没有太多超预期内容；若市场持续走弱，低估值交通运输蓝筹股则有望成为市场风格转换的良好标的标的，关注品种有大秦铁路（601006）、宁沪高速（600377）、铁龙物流（600125）等。
“电荒”加剧 电力股今夏或持续受益
2011-05-27 09:00:56
★★★
随着全国范围内的“电荒”愈演愈烈，一些前期调整充分的低价电力股再度启动。分析人士认为，长江中下游的旱灾可能会加剧今年夏天的“电荒”，电力股和其他“电荒”受益股或将成为今年整个夏天市场的关注热点。昨日，沉寂了几个交易日的电力股早盘再度大涨。瑞银证券中国股票研究部分析师戴骏预计，缺电问题将会是一个中长期的问题。在电网布局还不是很成熟的情况下，目前偏重于新能源发电的结构调整，导致火电装机的调控能力下降。但在夏季用电高峰情况下，风电等新能源发电缺乏调峰能力，这表明我国现阶段的火电布局规划还存在一定的缺陷，仍需要调整。建议关注：华电能源(600726.SH)、豫能控股(001896.SZ)、上海电力(600021.SH)，宁波热电(600982.SH) 、华电国际(600027.SH) 、皖能电力(000543.SZ)等个股。
凯迪电力控股股东拟减持公司股票
2011-05-27 08:55:58
★★★
凯迪电力(000939)5月26日晚间公告，公司收到控股股东武汉凯迪控股投资有限公司关于预计减持公司股份的函，凯迪控股表示将减持公司的股份，并预计在第一笔减持起六个月内通过证券交易系统减持的数量将不低于公司股份总数的5%。同时，凯迪控股函告出售公司股份的原因是为了集中资金全面、快速、大力发展生物质能产业。“十二五”期间，凯迪控股将在全国十七个省全力推进百余个生物质发电厂的开发建设工作。点评：凯迪电力今年一季报0.88元，盈利能力超越资源类上市公司，显然背后是在玩财务数字游戏，在股市进入熊市阶段的大环境下，公司股价上涨了10倍，大股东此时产生了趁机高位减持的冲动，属于重大利空信息。
深赤湾与招商局投资增资3亿海运物流建仓库
2011-05-27 08:55:35
★★★
深赤湾(000022)今日发布公告称，与招商局国际(中国)投资有限公司(下称“招商局投资”) 向双方和轩运发展有限公司(下称“轩运公司”)共同持股的深圳招商局海运物流有限公司(下称“海运物流”)按股权比例增加注册资本3亿元，资金主要用于支付其六期仓库工程款。轩运公司是深赤湾全资子公司赤湾港航(香港)有限公司的全资子公司，海运物流由招商局投资持股60%，轩运公司持股20%，深赤湾持股20%。增资后，海运物流的注册资本由4亿元增加到7亿元，其中深赤湾以及轩运公司共计增加投资1.2亿元，所需资金主要来源于自有资金及银行贷款。点评：海运物流主要负责前海湾保税港区内物流园区的开发、建设与运营，主要业务有仓库业务、堆场业务。随着外贸进出口的迅速恢复及前海规划、保税港区的实质推动，未来海运物流仓储及物流增值业务将获得极大的发展机遇。
宁波热电拟13亿投资天然气热电项目
2011-05-27 08:55:20
★★★
宁波热电(600982)5月26日晚间公告，公司拟在北仑区域内投资天然气热电项目，计划建设2台6F天然气机组和1台6B天然气机组，装机容量25万千瓦，总投资约13亿元。公司称，目前，该项目正上报相关部门审批。时下，江浙地区遭遇“电荒”主要原因是以煤炭为燃料的火电企业由于连续亏损纷纷停止发电。相对于煤炭价格的疯涨而言，天然气明显具有价格和成本优势，申能股份、深圳能源等天然气发电企业经营业绩有目共睹。宁波热电天然气项目具有前瞻性，预期会产生丰厚的投资回报。
中石油3亿增持"维稳" 增强市场信心
2011-05-27 08:25:50
★★★
中国石油昨晚公告，公司控股股东中石油集团25日通过上交所系统增持公司股份3108.47万股，约占公司总股份的0.017%。增持后，中石油集团直接和间接持有公司的股份数量为1579.45亿股，约占公司总股份的86.3%。按照25日最低价计算，中石油集团增持动用资金超过3亿。市场普遍认为，中国石油集团此次增持上市公司股票，无疑会增强市场的信心。在增持当天，两大国际投行发表报告看涨国际油价。作为中国最主要的油气生产商，中国石油直接受益于国际油价上涨带来的油气开采业务收益.股通宝[机构密函]昨日盘中提示过!
国内经济出现硬着陆的可能性小
2011-05-27 08:25:21
★★★
由于通胀和经济转型的缘故，市场对国内经济前景有很大的争议，基于研究员的角度看，在转型深化的背景下，2011年中国经济整体将呈现增长适度、通胀可控的格局。宏观经济在去年1季度见顶回落后，逐步企稳，近期增速趋缓。新一轮的房地产调控政策以及假期间政策紧缩担忧加剧了投资者谨慎性情绪，但经济增速出现大幅下行的风险目前还看不到，国内经济出现“硬着陆”的可能性小。2011年投资增速将略有回落，投资重点转向经济发展的薄弱环节，特别是明显增进福利的领域，如中西部、高铁、保障房、水利和装备升级。当前，宏观调控首要任务依然是防通胀。除了农产品价格上涨，大宗商品价格上涨带来的输入型的通胀对中国有很大的影响。近期国际局势不稳增大了大宗商品价格的波动，给防通胀带来不利影响。从历史数据分析，M1增速走势一般领先CPI10个月左右，考虑到M1增速已经于2010年年初见顶回落，因此CPI有望在未来几个月逐步回落。
黄山旅游：交通环境将有明显改善 具备防御性
2011-05-27 08:24:43
★★★
黄山旅游（600054）上市以来的经营情况一直不错，从分析师对公司调研来看，未来几年，京福、黄杭、皖赣三条高铁将交汇于黄山市，并计划构建连接黄山风景区的直通轻轨，届时公司的交通环境将发生质的改善，为其未来发展创造了较好的环境和时机，预计2011-2012年EPS分别为0.61和0.69元。考虑到公司经营随经济出现大幅波动的概率较小，具有较好的防御性，给予‘谨慎推荐’的评级。
日海通讯：今明两年增长前景明确
2011-05-27 08:24:18
★★★
日海通讯（002313）近期股价持续下跌，根据分析师对其基本面的判断看，公司今明两年的增长是比较明确的，近3年FTTH发展对公司的经营有利连。具体来看，接器件中尾纤和跳纤增长和PLC产品是今年的主要亮点。而明年受到光纤到户的大幅推进的影响，增长动能会更强，可积极关注。
青松建化：新疆水泥市场景气度高 产能扩张是亮点
2011-05-27 08:21:13
★★★
受到经济增速下滑和需求低于预期的影响，青松建化（600425）近期股价出现明显调整，但站在行业研究员角度看，不管其他地区的水泥市场怎样，新疆地区是不需要担心的，未来这个区域的水泥市场仍将保持较高的景气度。在产能布局完成后，公司在新疆几个主要区域的产能占比都达到40-50%，在这样的集中度下，即使未来几年新疆地区的需求增速开始趋缓了，公司同样具备足够的市场控制力来保证自身的高盈利能力。根据公司的产能规划，2011-2012年将是公司规模快速扩张的年份，产能增速将分别达到55%和71%，假设2011年青松建化水泥均价上涨70元/吨，产销量750万吨，预计2011-12年EPS分别为1.68和2.83元。鉴于新疆地区水泥的高景气和公司产能的高增长，给予买入评级。需要提示的是，公司今年有增发意向。
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