股通宝私募内参0525

股海成周

股通宝私募内参0525

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：股海成周 浏览：1604 回复：0

股通宝私募内参0525
【极地狂飙】昨日盘前分析的三峡水利（600116）再封涨停!
2011-05-24 14:50:46
★★★
【极地狂飙】昨日盘前分析的三峡水利（600116）再封涨停!
新宙邦：产能扩张推动盈利高增长
2011-05-24 14:48:28
★★★
日本地震发生后，市场对新宙邦（300037）的经营状况颇为关注，根据分析师最新调研来看，公司的募投项目和超募资金项目将在今年4季度和2013年投产。通过开拓高端客户、高频电子产品使用比例提高、电动大巴需求较好，以及借助日本地震带来的良机，公司的募投项目能够在未来2年内顺利消化，预计11-12年EPS分别为1.35和2元。
【机构密函】分析的包钢稀土（600111）冲击涨停!
2011-05-24 14:37:13
★★★
【机构密函】分析的包钢稀土（600111）冲击涨停!
日发数码：明年的盈利预测有上调空间
2011-05-24 13:59:28
★★★
日发数码（002520）一季度的经营数据不错，从行业研究员与管理层沟通来看，下游零部件企业，尤其是汽车零部件企业、轴承企业扩产带来的需求强劲，目前公司订单已经排到了3季度，在今年通过扩大外协供应商来解决产能问题的基础上，募投项目预计明年下半年全部达产，届时产能将在09年基础上翻两番，因此明年的盈利预测有上调空间。
神马股份：资产整合将明显改善基本面
2011-05-24 13:59:14
★★★
从神马股份（600810）公布的资产整合方案看，研究员认为，此次的方案将对其经营状况产生积极影响，一旦得到落实，基本面将有显著改善，可密切跟踪。
好想你：短期处于快速开加盟店扩张的阶段
2011-05-24 13:59:03
★★★
好想你（002582）上市以来的股价走势强劲，根据分析师调研来看，公司收入增速与新加盟门店增速正相关，短期而言，处于快速开加盟店扩张阶段，业绩能维持高速增长，中长期而言，对加盟店的管控不足是主要的风险因素。
美盈森(002303)6月东莞及重庆生产基地项目投产
2011-05-24 13:51:29
★★★
美盈森(002303)6月东莞及重庆生产基地项目投产
康得新：产能进入释放期 估值有提升空间
2011-05-24 13:33:13
★★★
通过对康得新（002450）的实地调研，行业研究员认为，在下游需求迅速增长和产能释放的双重推动下，公司未来两年的盈利将持续快速增长，如果考虑到高毛利新产品占比逐渐提高的因素，盈利增幅可能会超出预期，预计11-12年EPS分别为0.9-1和2元。按此业绩计算，当前估值水平有提升空间。
江海股份(002484)二季度高分子固体电容器项目投产.
2011-05-24 13:26:31
★★★
江海股份(002484)二季度高分子固体电容器项目投产.
红阳能源(600758)：有消息称沈煤集团近期要注入煤炭资产
2011-05-24 13:26:08
★★★
红阳能源(600758)：有消息称沈煤集团近期要注入煤炭资产。
沃森生物（300142）冻干A、C、W135、Y群脑膜炎球菌多糖疫苗和冻干A、C群脑膜炎球菌多糖疫苗下月起全国上市
2011-05-24 13:14:58
★★★
沃森生物（300142）冻干A、C、W135、Y群脑膜炎球菌多糖疫苗和冻干A、C群脑膜炎球菌多糖疫苗下月起全国上市
安信信托：受益于紧缩的信贷环境 当前估值水平有安全边际
2011-05-24 13:10:13
★★★
安信信托（600816）公布重组方案以来，股价表现不错，有研究员表示，从宏观环境上看，信托公司作为资金融通的渠道，在紧缩的信贷环境下反而受益。短期而言，公司的实际盈利能力高于报表上的数据，中期来看，其优势体现在集团背景、品牌效应、项目发掘能力和创新能力强、激励机制到位以及高效的组织架构，和业内同行相比，这些都较具优势。按照2011年合并后的利润15亿计算，当前估值水平相当于11年20倍PE，考虑到信托公司目前的资产规模和行业总的收入水平，以及信托行业可涉及范围和领域的广度，目前的估值水平在金融行业中是有安全边际的。
证通电子：中报盈利增幅在80%以上
2011-05-24 13:08:09
★★★
尽管证通电子（002197）在一季报中公告业绩增长50-80%，但基于分析师掌握的数据看，公司中报情况将会超预期，预计盈利增幅在80%以上。
中国玻纤：今年EPS有望达到1.31元
2011-05-24 13:07:59
★★★
有研究员表示，玻纤产品是近两年供需面最好的化工产品之一，考虑到价格上涨和工艺改进成本下降的因素，中国玻纤（600176）全年EPS有可能达到1.31元。
关于暂停三年期央票发行的评析
2011-05-24 12:40:13
★★★
5月24日，是例行的公开市场一级交易商向央行报送一周央票需求的日子。其中一个小细节或许值得注意，那就是央行招标系统之中并未出现“3年期央票”的选项。研究员表示，央行放弃市场化方式，改为实施主动性调控。两周前央行重启3年期央票时，虽未注明是每周发还是隔周发，但市场已默认它将沿袭去年的操作方式，有望隔周发行。对于本周3年期央票停发，市场有不同的解读。一种观点认为，央行将重返主动调控路线，准备金率有望继续较高频率加以采用，而日前重启的3年期央票仅仅是一个不起眼的小符号。另一种观点认为，美国近日宣布十年反恐已告一段落，或将引发美国国债及美元等的需求收缩，进而传导至世界，逐步“刺破”新兴经济体由泛滥的流动性推高的资产价格泡沫。基于此前的国内经济下行预期及这一突发事件，央行紧急调整了货币调控方式，未来或步入经济修复期。
深康佳（000016）将与深圳地铁集团资产置换
2011-05-24 11:32:43
★★★
深康佳（000016）将与深圳地铁集团资产置换，实施重大重组。深圳地铁有深圳沿线黄金地段物业共计1500多万平，将分步开发。
招商证券：煤炭行业之动力煤投资策略
2011-05-24 11:09:21
★★★
招商证券分析师卢平、王培培认为，目前的南方的旱情严重，实际火电新增需求量将增大，导致动力煤供不应求，促使动力煤现货价格看涨，对动力煤公司形成利好。动力煤公司中重点关注：估值便宜、未来有较大提升空间的中国神华（601088）；现货比例大、现货煤价上涨最为受益的兖州煤业（600188）。
粮食减产即成事实 抗通胀形势更加复杂化
2011-05-24 10:55:38
★★★
今年年初以来，长江中下游地区降水与多年同期相比偏少四至六成，长江流域防汛抗旱形势不容乐观。目前长江中下游地区的江西、湖南、湖北部分地区春旱严重，有的地方冬春夏三季连旱，严重影响春播生产和城乡供水安全。天相策略组认为，今年长江中下游地区农产品产出的大幅减产基本已成事实，虽然干旱对物价上涨的助推空间有限，但目前导致高通胀因素，如不断攀升的国际粮价、热钱持续流入、劳动力成本上升、大宗商品价格高位运行以及用电成本提升等，仍未有效缓解，此次旱情将进一步强化通胀预期，使抗通胀形势更加复杂化。在投资策略上，从防御的角度可关注农业、食品、医药等行业；从主题角度，可关注干旱概念股。
深发展A：有释放业绩的动力 上调盈利预测
2011-05-24 10:55:00
★★★
根据分析师最新调研来看，由于两行并购的因素，深发展A（000001）处于文化碰撞，人员动荡，和费用增加的趋势中，考虑到今年为配合再融资，有释放业绩的动力，因此将公司11-12年EPS提高至2.30和2.53元。
保利地产：放缓拿地节奏 积极参与保障房建设
2011-05-24 10:54:50
★★★
爱建证券分析师左红英表示，10年是保利地产（600048）近几年的毛利率低点，随着高价地结算完毕，公司毛利率有望回升；11年也将放缓拿地节奏，等待更好的拿地时机，并且积极参与保障房建设；目前仍处在政策反应期，公司期待政策的持续和行业兼并重组机会的来临。预计11-12年EPS为1.18元、1.60元，给予“推荐”评级。
对A股市场大跌的解析
2011-05-24 10:44:51
★★★
在2850附近缩量盘整了两周后，周一A股出现大幅下挫，上证综指收于2774，跌破年线；创业板指数收于840，创历史收盘新低。对此，策略分析师认为，市场正在反映对经济基本面“类滞胀”环境的担忧。近期基本面的信息数据大部分都是偏空的，通胀还在高位，猪肉价格上涨可能持续到明年春节，湖北50年一遇大旱可能影响夏粮丰收；增长开始下滑，货币供应增速和PMI领先指标已经持续下行，汽车、地产等先导性行业需求下滑，并开始在中游的水泥、工程机械销量数据得到确认。未来增长与通胀这对经济矛盾体复杂演绎的两种可能：一：如果总需求和通胀预期得到及时控制，经济较快结束难受的“类滞涨”阶段，下半年确认软着陆态势，企业收入与库存增速间缺口不至于扩大到08年水平，随后业绩下滑幅度也会小于08年。如此，市场可能砸个小坑，以此再次确认底部。二：反之，若总需求继续逞强，经济系统的增长与通胀的矛盾更加激化，最终导致经济硬着陆，市场与周期性行业将在短期上涨后砸个大坑。目前情况看，第一种情景正在发生，市场正在释放经济“类滞胀”的最后风险。就市场而言，目前点位上不宜过度悲观，也不宜匆忙抄底。从基本面来看，目前较严厉的货币紧缩和经济景气下滑，有利于下半年通胀的回落，通胀和增长的矛盾过度激化的大坑风险反而减小了。二：虽然市场的顶和底无法预测，但从市场层面看，目前已经接近底部区域。
回天胶业：行业龙头 成长空间大
2011-05-24 10:33:43
★★★
虽然回天胶业（300041）今年以来的股价走势一般，但在研究员看来，公司是我国工程胶粘剂行业中规模最大的内资企业，工程胶粘剂行业具有一定的进入壁垒，能长期维持较高的毛利率。目前核心高管都持有股权，激励机制较完善，销售网络齐备，且拥有大量自主知识产权。随着下**业的快速增长与进口替代的实现，公司有广阔的成长空间。
獐子岛：四月份扇贝活品销售增速重回50%以上
2011-05-24 10:03:56
★★★
申银万国发布调研报告表示，獐子岛（002069）一季度经营情况一般主要是扇贝销售放缓所致，在四月份部分地区销售模式改为直销的背景下，这给公司的渠道提供了更好的空间，而日本地震导致日本企业对韩扇贝出口量下降也给公司提供了机遇，四月份以来，扇贝销售收入增速重回50%以上。
中金公司：新增机构资金或支撑股市企稳
2011-05-24 10:03:46
★★★
中金公司汪超发布最新数量化策略周报表示，市场资金面好转和宏观流动性偏紧的格局仍将延续。从宏观流动性来看，流动性短期偏紧格局的延续将对指数产生压制，从市场资金面来看，近期增量机构资金的入市会对指数有所支撑。预计在此环境下市场短期企稳，维持区间震荡为大概率事件。近高管减持规模维持较高水平，地产相关板块出现集体减持。上周高管买卖股票情况与前期基本一致。增持家数有4家；减持家数为26家。中小板和创业板仍为减持主力；房地产及相关板块减持家数显著增多。基金仓位水平继续维持在历史均值附近。从中金基金仓位监测模型显示结果来看，经过前期的大幅回调，目前基金仓位已经降至历史均值附近，上周仓位变化不大。上周机构整体仍呈资金净流出趋势，净流出金额与前一周基本持平。受益于社保资金估值较低的银行板块重回资金净流入，食品饮料行业也略呈资金流入，化工和机械板块则仍在资金净流出前列。
【机构密函】分析的海越股份（600387）放量直线拉升!
2011-05-24 10:02:04
★★★
【机构密函】分析的海越股份（600387）放量直线拉升!
【极地狂飙】分析的沙隆达A（000553）逆市放量直线拉升!
2011-05-24 09:58:55
★★★
【极地狂飙】分析的沙隆达A（000553）逆市放量直线拉升!
近期多家公司重组被否 原因出自监管要求提高
2011-05-24 09:56:34
★★★
对于“国内公关第一股”蓝色光标来说，首次重大资产重组“未遂”的结果，并没有挫伤其重新开展重大资产重组的积极性。几乎在毫无征兆的情况下，蓝色光标一纸停牌公告突如其来：公司正在筹划重大资产重组事项，经申请后于5月23日开始停牌。对于重组内容，公告惜墨如金，只字未露。公司董秘田文凯也以“现在不方便透露”回避提问，只表示公司将加紧推进筹划工作，相关情况将会根据进展及时公告。蓝色光标宣布此次重大资产重组前不久，5月13日，证监会发布《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》，首次针对创业板的资产重组做出政策规定，明确资产注入的标准。近期多家上市公司重组方案被否，其深层次原因来自于监管要求的提高。
中船股份高管现集体辞职门
2011-05-24 09:13:50
★★★
中船股份（600072）包括董事长谭作钧、副董事长任大德，及董事曹坚和林纳新在内的四高管请辞。
银星能源出售子公司30%股权
2011-05-24 09:07:55
★★★
银星能源（000862）拟以9778万元出售子公司30%股权。公司主营业务变更为风力发电、风电设备及光伏设备制造、销售。公司最新股价14.22元。
汇丰PMI创10个月新低
2011-05-24 08:56:40
★★★
5月汇丰PMI初值为51.1，回落0.7个百分点，创10个月新低。其中，投入价格指数增速创九个月新低，而产出指数滑落至10个月最低。这显示当前中国制造业扩张势头进一步减慢。但专家认为没有必要担心经济硬着陆，因为当前的PMI水平与9%左右的GDP增速是一致的。预计紧缩政策仍将持续，但将更注重抗通胀与保增长之间的平衡。
比亚迪：新能源汽车巴士采购订单将是主要的亮点
2011-05-24 08:55:16
★★★
比亚迪计划登陆A股的信息公布后，研究员第一时间与管理层进行了沟通，从掌握的资料看，公司的优势在于电池而不是整车，电池带来的成本优势仍将是公司的竞争法宝。未来电池成本面临较大的下降空间，随着规模效应的体现，预计价格将在两年内从3元/wh下降到1.5元/wh。而公司最近两年的业务亮点在于深圳长沙等省市新能源汽车巴士的采购订单。
神马股份停牌两月后 高价定增购优质资产
2011-05-24 08:54:27
★★★
神马股份（600810）拟12.04元向控股股东定向增发1.12亿股，收购尼龙化工和工程塑料公司等资产，实现集团尼龙化工业务整体上市。公司最新股价11.98元。此次收购将大幅提高公司盈利能力。大股东持有的尼龙化工和工程塑料公司为集团核心优质资产，去年净利润2.2亿元和0.9亿元。今年前4月尼龙化工公司净利润为1.1亿元，已占去年全年50%。此前，公司曾表示，受益产品价格大涨，预计上半年业绩预增300%以上。
大盘跌破年线 两大因素或引发大跌
2011-05-24 08:43:35
★★★
5月23日上证综指大跌2.93%，跌破年线及2800点大关，创4个月最大单日跌幅。中小板指数下挫3.15%，创业板指数则再创新低。值得注意的是，期指主力合约收盘持仓达3.4万手，留仓博弈资金达111亿元。业内看来两大因素引发了大跌。首先，市场担忧电荒、局部地区干旱影响经济，或导致企业盈利下降；其次，国际板推出的预期加重。期指持仓数据显示，多方主力入场幅度明显加强，几大券商机构席位都有加仓多单的抄底迹象。
西部材料：中报可能会出现亏损
2011-05-24 08:41:34
★★★
按照分析师初步测算看，西部材料(002149)的中报可能会出现亏损。
威华股份：林木产品是亮点 业绩弹性大
2011-05-24 08:36:16
★★★
根据分析师对威华股份（002240）旗下各项业务的认识看，林地业务是公司主要的亮点因素。公司拥有64万亩林地，主要于2004-2005年期间取得，种植以桉树为主的6-8年生速生林，2011年开始进入轮伐高峰期，今年有30多万亩林地进入轮伐期，由于林木产品毛利率有60%，因此盈利弹性大，其中砍伐量每增加2万亩，即可增厚EPS 0.03元。未来盈利兑现的关键在于从zf处获得砍伐指标。
对华电国际增发方案的点评
2011-05-24 08:28:48
★★★
华电国际（600027）公布增发方案后，有研究员表示，此次增发项目的主要盈利贡献项为莱州电厂，其中一期建设两台100万千瓦机组，预计投产期为2012年，盈利贡献在2013年。按照增发后总股本为73亿股，贡献净利润约2.15亿元。考虑到4月份的电价调整，它将给公司带来约6.9亿元净利润，对应EPS0.1元。
壹桥苗业：盈利有望持续快速增长
2011-05-24 08:18:35
★★★
壹桥苗业（002447）上市以来的经营数据不错，从分析师最新调研来看，公司目前拥有确权海域近4.4万亩，是上市水产养殖企业中拥有适宜养殖海参海域最大的企业。今后公司在继续做大原有优势产品，虾夷贝苗、海湾贝苗及海参苗的同时，也将利用已有海域资源大力发展海参养殖业务，预计公司未来三年业绩将持续快速增长，EPS分别为1.28元，2.11元和2.98元。