股通宝私募内参0420

股海成周

股通宝私募内参0420

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：股海成周 浏览：1833 回复：0

股通宝私募内参0420
【机构密函】昨日分析的南宁百货（600712）封涨停!
2011-04-19 15:03:47
★★★
【机构密函】昨日分析的南宁百货（600712）封涨停!
苏宁电器：具持续增长预期 估值具有较大吸引力
2011-04-19 14:58:06
★★★
海通证券汪立亭、路颖及潘鹤在调研苏宁电器（002024）后认为，公司是零售A股中治理良好、经营优异、具有可持续业绩成长和可信赖价值的投资标的之一，之前在企业发展方面高瞻远瞩做的铺垫（人才、物流信息、战略规划、实施细节等）是领跑行业的坚实基础。长期来看，渠道延伸、产品拓展和模式升级、以及发展苏宁易购电子商务平台将是公司未来业绩成长的三个主要驱动力。预计2011-13年EPS分别为0.76元、0.97元和 1.19元，对应于32.48%、27.11%和 23.56%的利润增速。当前股价对应PE分别为 17.1倍、13.4倍和 10.9倍。公司估值在整个商业零售板块中仍处于最低水平，具有较大吸引力，基于优异的业绩表现和持续增长预期，维持“买入”评级，目标价19元。 风险与不确定性在于行业和渠道竞争风险；县镇店开拓进展低于预期。
【极地狂飙】分析的浪潮软件（600756）尾盘放量直线拉升!
2011-04-19 14:54:54
★★★
【极地狂飙】分析的浪潮软件（600756）尾盘放量直线拉升!
整体市场处于震荡中 低估值蓝筹仍有表现机会
2011-04-19 14:30:13
★★★
近期A股市场呈现出窄幅震荡的态势，策略分析师认为，在通胀压力依旧，政策调控不断的背景下，虽然上市公司整体经营形势良好，一季度盈利呈现出高增长的特征，但大盘难以走出流畅的升势，预计后期将以反复震荡为主。从资产配置角度看，低估值的大蓝筹仍可积极关注。同时也应密切跟踪向成长股的转移时机。
中金：铜价近期存在下行风险
2011-04-19 14:21:52
★★★
中金公司孔庆影发布研报认为，对于铜市仍持谨慎态度，尤其是考虑到中国市场供应的相对过剩，当前充足的废铜供给是铜市供应充足的原因之一，展望未来，国内增值税退税的取消将不会大幅度的影响废铜回收利用的增长。这从一季度依旧强劲的废铜进口中可以看出，废铜的利用将会随着十二五计划逐步上升。
【极地狂飙】昨日早盘分析的江苏吴中(600200),海欣股份(600851) 继续表现强势,再冲涨停!
2011-04-19 14:15:16
★★★
【极地狂飙】昨日早盘分析的江苏吴中(600200),海欣股份(600851) 继续表现强势,再冲涨停!
红日药业(300026)：料今年EPS可提高至1.45元
2011-04-19 13:57:55
★★★
基于分析师最新调研来看，红日药业（300026）的血必净已经消化干净了上市时堆压的渠道库存，今年预计将恢复30%以上的增长。同时肝素原料价格回落，预计2011年低分子肝素钙的毛利将由负转正。而新收购的康仁堂中药配方颗粒业务在2010年同比增长100%的基础上，预计今年依然能够保持50%以上的增长。总体看，预计2011年EPS可达到1.45元。
【极地狂飙】昨日早盘分析的海欣股份(600851) 继续保持强势,放量直线拉升!
2011-04-19 13:41:03
★★★
【极地狂飙】昨日早盘分析的海欣股份(600851) 继续保持强势,放量直线拉升!
横店东磁(002056)目前公司已陆续拿到德国、美国等销售区域认证
2011-04-19 13:27:37
★★★
横店东磁(002056)目前公司已陆续拿到德国、美国等销售区域认证，正在计划电池片产能将扩张至800MW以上。
国投新集：资源储量丰富产能扩张稳定
2011-04-19 13:26:52
★★★
基于对国投新集（601918）基本面的深度分析，研究员认为，公司项目储备丰富，地质储量101.6亿吨，假设可采储量为1/2，则吨储量对应的市值仅为6元/吨。即便以公司现有已建矿井的可采储量27.1亿吨计算，吨储量市值也仅为10.5元，远低于动力煤企业平均20-30元/吨的水平。09年板集矿事故打乱公司扩张步伐，目前各矿建设迈入正轨，如公司顺利拿到1.2万吨多晶硅生产线的审批和准东煤炭的采矿证，12-15年每年30-40%的增长是可以期待的。考虑到增发即将重启的因素，利润释放也将正常化，在中性假设下，预计2011-2012年EPS分别为0.97元和1.37元。鉴于公司目前的低估值和明年开始的高成长，建议买入。
奥飞动漫：有望成为漫画产业迅猛发展的受益者
2011-04-19 13:18:02
★★★
奥飞动漫（002292）上市以来，市场对其预期一直都颇高，按照分析师最新调研来看，在国家政策扶持的背景下，我国动漫产业发展处于起步阶段，未来的动漫及其衍生品市场必然将经历黄金10年。公司有拥有在销售，内容制造以及资本的先发优势，未来有望成为动漫产业黄金十年的领导者和最终收益者，未来有爆发性增长的潜力，预计11-12年EPS分别为0.68和1.16元。虽然静态来看，公司估值水平不低，但鉴于行业和公司自身的优势，仍然给予买入评级。
*st天一（000908）大股东正与湘中矿业集团商谈借壳事宜
2011-04-19 12:59:15
★★★
*st天一（000908）大股东正与湘中矿业集团商谈借壳事宜，近日签订股权转让协议。湘中集团拟通过定向增发将滨州钼业和大跃煤田还有秘鲁矿业和大建矿业等矿业资产全部注入。
内蒙君正：业绩弹性突出且存在超预期可能
2011-04-19 11:23:13
★★★
国信证券发布报告表示，依托内蒙地区资源禀赋建设一体化产业链，内蒙君正（601216）在内蒙地区煤炭资源整合中存在获取资源的预期；鄂尔多斯生产基地建设也存在超预期可能，这将进一步提升公司规模优势、降低生产成本。而油价上涨将推高PVC产品价格，公司业绩弹性突出且存在超预期可能，维持公司“推荐”投资评级。
【极地狂飙】分析的山东海化（000822）放量直线拉升!
2011-04-19 11:21:58
★★★
【极地狂飙】分析的山东海化（000822）放量直线拉升!
【机构密函】昨日分析的南宁百货（600712）强势拉升,冲击涨停!
2011-04-19 11:05:03
★★★
【机构密函】昨日分析的南宁百货（600712）强势拉升,冲击涨停!
保税科技(600794)未来石化物流需求的持续增长，公司储罐规模仍将实现增长
2011-04-19 10:52:26
★★★
保税科技(600794)未来石化物流需求的持续增长，公司储罐规模仍将实现增长。
【股通宝】近期反复分析的宁波富达（600724）继续保持强势,放量直线拉升!
2011-04-19 10:39:33
★★★
【股通宝】近期反复分析的宁波富达（600724）继续保持强势,放量直线拉升!
【极地狂飙】从今年1月份开始反复提示的迪康药业(600466)再封涨停,涨幅已达两倍多!
2011-04-19 10:37:23
★★★
【极地狂飙】从今年1月份开始反复提示的迪康药业(600466)再封涨停,涨幅已达两倍多!

【极地狂飙】昨日重点分析的黑猫股份(002068)放量直线拉升!
2011-04-19 10:29:55
★★★
【极地狂飙】昨日重点分析的黑猫股份(002068)放量直线拉升!
万顺股份：战略布局完成 首次评级增持
2011-04-19 10:27:34
★★★
申银万国发布报告表示，万顺股份（300057）的三大主业已经完成战略布局，未来三年的投资看点为包装印刷材料、铝箔加工和ITO导电膜，其中高端铝箔将成为公司未来三年最大的增量利润来源，预计11-13年EPS分别为0.86、1.27和1.57元，看好公司转型后的长期发展空间，首次予以增持评级。项目推进情况是公司主要的风险因素。
【机构密函】昨日分析的南宁百货（600712）放量直线拉升!
2011-04-19 10:26:55
★★★
【机构密函】昨日分析的南宁百货（600712）放量直线拉升!
上海佳豪：具备良好的成长性和竞争力
2011-04-19 10:24:48
★★★
中金分析员罗炜发布报告表示，上海佳豪(300008)设计主业高成长可期，游艇有望“锦上添花”，预计公司2011-2013年将分别实现归属母公司净利润82、107、141百万元，同比增长31.9%、31.4%、31.5%；对应2011-2013年EPS分别为0.560、0.736、0.969元。公司具备良好的成长性和竞争力，但考虑到A股当前的市场风格以及公司短期偏高的估值，给予“审慎推荐”评级。
海螺水泥：一季度业绩超市场预期
2011-04-19 10:24:36
★★★
海螺水泥(600585)今日公布一季报，中金公司罗炜、关雪认为，公司一季度业绩超出预期；股价有望很快迎来新一轮上升。一方面，4月东部和中部企业吨毛利有望再次超出市场预期，另一方面，近期股价调整约10%，按照该行调整后盈利预测，2011年A股和H股市盈率估值仅10.4x和11.8x，估值吸引力再现。上调H股目标价至HK$70，对应2011年市盈率16x。
乐普医疗：无载体支架将成为未来5年利润增长点
2011-04-19 10:23:27
★★★
平安证券凌军在调研乐普医疗（300003）后认为，过去3年公司业绩的复合增长率为40%，预计公司2011年1季报业绩约为25%-30%。2011年1月，公司支架的升级产品无载体支架获得生产批文。公司将会进重点推广，有望成为公司未来5年最重要的支架产品。考虑到5月份将是无载体支架的经销商推广大会，将继续保持跟踪。 该行初步预计公司2011-13年EPS分别为0.71、0.97和1.35，当前对应PE分别为34、25和18倍，首次给予“推荐”评级。未来风险在于支架产品不断的招标降价开始给公司形成压力。
ST光华：恒逸石化资产注入只是时间问题
2011-04-19 10:23:13
★★★
ST光华（000703）收到中国证监会通知，公司重大资产出售暨发行股份购买资产暨关联交易事项重组方案通过核准，并豁免恒逸集团要约收购义务。 研究员分析认为，获得重组审核批文后，恒逸石化资产注入将只是时间问题。此次注入的资产主营业务为PTA及涤纶长丝，行业处于景气相对高位，盈利能力突出；2010年实现净利润17.3亿元，对应重组后总股本5.77亿股的每股收益为3.00元/股。预计公司11年净利润在25亿元以上，对应11年EPS4.33元以上，给予买入评级，目标价78元。
【机构密函】昨日分析的士兰微（600460）放量稳步拉升!
2011-04-19 10:16:20
★★★
【机构密函】昨日分析的士兰微（600460）放量稳步拉升!
【席位数据】分析的英力特(000635)继续保持强势,放量直线拉升!
2011-04-19 10:14:10
★★★
【席位数据】分析的英力特(000635)继续保持强势,放量直线拉升!
【极地狂飙】分析的江苏吴中(600200)继续保持强势,放量直线拉升!
2011-04-19 10:13:03
★★★
【极地狂飙】分析的江苏吴中(600200)继续保持强势,放量直线拉升!
中信证券对永泰能源增发方案的评述
2011-04-19 10:02:43
★★★
永泰能源（600157）公布增发方案后，中信证券发布报告表示，此次增发如果成功，公司将形成山西以及陕西两大煤炭生产基地，在加快扩张的同时，也会增强公司煤炭主业的实力，成为业绩增长的新起点，按照存量资产的计算，预计11-12年EPS分别为0.53和1.22元，鉴于公司高成长性明确且盈利改善路径清晰，给予买入评级。
【机构密函】4月13日分析的冠福家用（002102）今日强势涨停!
2011-04-19 09:56:22
★★★
【机构密函】4月13日分析的冠福家用（002102）今日强势涨停!
新世界：关注后续资产整合动向
2011-04-19 09:52:37
★★★
海通证券发布报告表示，虽然世博闭幕后，新世界（600628）利润重要来源的丽笙酒店业绩有同比下降的风险，公司此前参与拍地等增加了短期借款从而提高了财务费用等也属于不确定因素，但在目前相对合理的估值水平下，博弈潜在可能的资产整合或并购价值带来的超额收益显得相对安全，同时公司较高的商业物业RNAV为公司目前65亿左右的市值提供了一定的支撑。
亚厦股份：激励方案显示对未来发展的信心
2011-04-19 09:52:25
★★★
亚厦股份（002375）公布股权激励方案获批后，中信证券发布报告表示，高位行权价显示出公司对未来发展的信心，考核目标虽然保守，但激励动力依然充分，而期权费用在未来逐步摊销，对业绩影响小，预计11-12年EPS分别为2.8和4.5元，维持买入评级
【机构密函】分析的鲁西化工（000830）再封涨停!
2011-04-19 09:39:29
★★★
【机构密函】分析的鲁西化工（000830）再封涨停!
金杯电工（002533）其持股54%的子公司新新线缆将投资约8亿元建设风电线缆项目
2011-04-19 09:07:25
★★★
金杯电工（002533）其持股54%的子公司新新线缆将投资约8亿元建设风电线缆项目，建设期1.5年，达产后预计年均净利1.81亿元，每年将对金杯电工贡献9774万元净利润，金杯电工去年净利润为1.14亿元。
对超额贷款损失拨备可能计入核心一级资本的点评
2011-04-19 08:47:11
★★★
根据媒体的最新报导，中国可能将允许超额贷款损失拨备计入核心一级资本”，研究员认为，消息的可信度较高。据了解，银监会目前正在就拨备监管政策向各银行征求意见，在征求意见稿中，银监会提出了上述规定。如果全部贷款损失拨备高于总贷款的2.5%，则超出部分将被允许计入银行核心一级资本，而对不足2.5%部分，规定的执行期限有可能分别为2013年和2016。此规定若得以执行，将会对银行板块，特别是对大型银行影响正面。在目前的监管要求下，贷款损失拨备计入银行的附属资本；而对大型银行而言，计入附属资本的拨备不得超过加权风险资产的1.5%。银监会有可能允许大型银行将全部贷款损失拨备计入附属资本，有助于提升大型银行的资本充足率。
深天马A：后续的资产整合值得期待
2011-04-19 08:45:28
★★★
在对深天马A（000050）实地调研后，研究员表示，公司目前全权管理、运营的资产主要有上海天马、成都天马、武汉天马TFT-LCD面板线、中航光电子5代线、厦门公司、中航光电子有限公司持有的NEC LCD有限公司70%股权。因此公司实际上已经成为中航集团中小尺寸液晶面板的整合平台，上述这些资产未来逐步注入上市公司是大概率事件，预计上海天马将于2011年完成注入，成都天马将于2012年完成注入，武汉天马将于2013年完成注入，其他资产在2015年左右也将全部注入上市公司。
维尔利：在手订单饱满 11-13年将持续强劲增长
2011-04-19 08:38:12
★★★
尽管维尔利（300190）上市以来的股价走势一般，然而从基本面角度看，研究员认为，公司经营情况还是可圈可点的，公司是垃圾渗滤液处理工程一体化服务提供商，由于《生活垃圾填埋场污染控制标准》将自7月1日起强制执行，垃圾无害化处理率也将由2009年的71%提高至2015年的80%；在此背景下，“十二五”期间，渗滤液新增需求和原有项目改造将集中爆发，市场规模预计近100亿。目前公司在手订单饱满，预计2011-2013年EPS分别为1.51、2.22和3.05元，可重点关注。地方zf的支付风险和管理能力不足是公司主要的风险因素。
华东医药：估值水平偏低 看好未来的发展前景
2011-04-19 08:36:56
★★★
受到大股东股改承诺问题的影响，市场对华东医药（000963）的发展一直都有争议，站在分析师角度看，由于大股东远大集团股改承诺问题尚未解除，二级市场融资不能启动，因此拖累了公司发展的步伐、尽管目前公司尚未提出解决股改承诺的具体方案，但预计最快解决的时间节点在下半年。在治理结构改善后，看好公司通过再融资获取更为广阔的发展空间，按照最坏的情况，不考虑后续融资因素，公司2011-2012年增长点来自于两个方面，一，主导产品百令胶囊现有产能扩张和价格策略可保障未来两年实现30-35%的销售增长；环孢菌素、泮托拉唑等过亿产品未来增速保持在20%左右；二，新产品吡格列酮、他克莫司快速上量。基于此，预计公司2010-2012年EPS分别为0.75、1.01和1.28元，以此业绩计算，目前公司估值水平也是较低的。