股通宝私募内参0323

股海成周

股通宝私募内参0323

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：股海成周 浏览：1612 回复：0

股通宝私募内参0323
工程机械行业的季报会超预期
2011-03-22 15:01:39
★★★
今年以来，国内工程机械市场火爆，根据分析师对目前所掌握数据的测算看，行业季报超预期概率大，预计整体超预期幅度在20%-30%之间。
【极地狂飙】分析的西藏旅游（600749）放量直线拉升!
2011-03-22 14:41:33
★★★
【极地狂飙】分析的西藏旅游（600749）放量直线拉升!
扬农化工：今年业绩超预期概率大
2011-03-22 14:36:59
★★★
扬农化工（600486）近期股价有所异动，从分析师所了解的信息看，公司主打产品菊酯价格近期上涨15%左右，考虑到整个农药行业从底部复苏，公司今年业绩超预期的可能性较高，预计EPS在1.2元左右。
天马精化(002453)6月份450吨医药中间体项目投产
2011-03-22 13:52:05
★★★
天马精化(002453)6月份450吨医药中间体项目投产
一季度业绩有超预期潜力的公司一览
2011-03-22 13:30:29
★★★
基于分析师对部分上市公司一季度以来经营情况的测算看，山西汾酒、金螳螂、华英农业、雏鹰农牧和圣农发展的季报业绩有超预期潜力。
张化机：接单能力强 未来超预期概率大
2011-03-22 13:30:17
★★★
近期张化机（002564）的股价表现不错，有研究员表示，作为国内非标压力容器的龙头企业之一，公司技术水平领先，经营机制灵活。通过布局新疆、榆林地区后，公司产能扩张四倍，奠定了未来高速增长的基础，目前公司在手订单充足。随着国内煤化工行业投资的继续升温以及多晶硅产能建设的重新翻开，公司有望走上了快速发展的道路，预计未来三年复合增长率可达40%以上，2010-2012年EPS分别为0.64、1.2和1.70元，考虑到公司接单能力较强，未来超预期的可能性较大。
【股通宝】前期连续多次分析的江苏吴中（600200）放量直线拉升,再创新高!
2011-03-22 13:27:04
★★★
【股通宝】前期连续多次分析的江苏吴中（600200）放量直线拉升,再创新高!
天山股份：新疆水泥市场形势看好 可逢低增持
2011-03-22 13:08:47
★★★
由于新疆水泥市场形势超预期的缘故，近期天山股份（000877）成为各方关注的焦点，按照研究员对公司基本面情况的深度分析看，公司是新疆自治区内最大的水泥制造商，目前公司总产能2380万吨，占区域总量42.83%，其中新疆地区产能1680万吨，江苏地区产能700万吨。新疆区域受国家政策利好，建设开发速度加快。截止2010年底，全区水泥产能3500万吨，新增产能接近1000万吨；水泥产量2400万吨。而总需求量将至少超过3100万吨左右，且多以高标号水泥为主。供求状况全年整体供不应求，上半年供应紧张状况大于下半年。公司今年计划销售水泥量将超过1800万吨，且新疆地区今年年内水泥价格有望继续上涨，其中东疆、南疆区域价格涨幅应较为乐观。总体看，预计2011-2012年EPS分别为3元和3.31元，可逢低增持。
【极地狂飙】昨日分析的江钻股份（000852）放量直线拉升!
2011-03-22 13:02:22
★★★
【极地狂飙】昨日分析的江钻股份（000852）放量直线拉升!
巴克莱：中国银行业将公布“强劲”的2010年获利
2011-03-22 11:34:01
★★★
根据巴克莱，中国银行业将公布强劲的2010年获利，净利平均增长35%。巴克莱驻香港分析师May Yan及Allen Zhang在报告中指出，央行提高借贷成本后，净息差改善。他们并表示首选H股银行为工商银行及中国银行。
恒生电子：中短期面临压力 但长期价值依然明显
2011-03-22 11:33:41
★★★
申银万国分析师尹沿技发布报告表示，2010年是恒生电子（600570）大力投入的一年，公司采取了略微激进的策略，直接导致期间费用的增长过快，尤其是管理费用同比增长51.65%。主要原因包括：1）一方面公司因大力拓展业务，人员数量较2009年增长了41%；另一方面公司为了提升竞争力，大幅提高了人员薪酬水平。2）公司新兴的恒生2.0业务还处于业务拓展期，初期主要体现为费用，其中上海聚源、数米网及公司互联网业务部的合计亏损额在2500万以上，而取得收入则存在一定滞后性。公司中短期仍面临一定人力成本压力，但我们看好长期投资价值。目前公司在券商与基金理财领域占据领先市场份额，伴随着中国资本市场逐渐发展，公司业绩增长具备持续性。预计公司11-12年EPS分别为0.53、0.70元，维持其“增持”评级。
湖北宜化(000422)PVC项目即将投产
2011-03-22 11:23:34
★★★
湖北宜化(000422)PVC项目即将投产。
【极地狂飙】昨日分析的水泥股逆市强势拉升!
2011-03-22 11:15:07
★★★
【极地狂飙】昨日分析的水泥股逆市强势拉升!
军事工业将迎来前所未有的发展机遇
2011-03-22 10:29:39
★★★
东方证券表示，发展国防是我国和平崛起的必要条件，以国家重大专项为牵引，军事工业将迎来前所未有的发展机遇。过去8年，我国对外投资从2003年的30亿美元增长到2010年的约600 亿美元，扩大20倍。除中东和北非外，我国在非洲、南美等地的投资也较为集中，目前在拉美投资额超过73亿美元，非洲的投资覆盖率则达到82%。而与投资增长同步的还有海外利益面临的风险。以此次利比亚危机为例，仅中铁建、中交建设等7家中国企业的在利投资金额就超过了150亿美元。而2010年的南海问题，朝鲜半岛局势、黄海航母危机则凸显了我国日益恶劣的地缘政治环境现实。2010年，伴随美国“重返亚洲”的战略，我国周边的军事、政治环境将更加恶劣、复杂。因此，我们必须加强国防建设，尽快缩小同对手在军事装备方面的差距。增强“以战止战”的能力，保护国家利益。未来5到10年是我国国防建设再上台阶的关键期，以国家重大专项为牵引，军事工业将迎来前所未有的发展机遇，建议关注：中国船舶（600150）、中国重工（601989）、航空动力（600893）、中航精机（002013）、ST昌河（600372）、中航重机（600765）、哈飞股份（600038）、西飞国际（000768）等相关受益企业。
金隅股份：受益于京津水泥价格上涨与保障房建设的大力推进
2011-03-22 10:27:22
★★★
中信证券发布报告表示，金隅股份（601992）是拥有纵向一体化产业链的建材和房地产行业龙头，近年来，公司水泥产能增长迅猛，未来外延式扩张动力强劲。在京津地区水泥价格大幅上涨的背景下，公司作为区域内最大的水泥供应商之一，将显著受益。房地产业务方面，公司将保障房开发和工业用地更新当成核心盈利模式的房地产开发企业。综合而言，预计10-12年EPS分别为0.66、1.12和1.46元。
据悉，洽洽食品(002557)5月多条新生产线即将投产
2011-03-22 10:25:01
★★★
据悉，洽洽食品(002557)5月多条新生产线即将投产。
烟台万华：业绩有望重现高增长
2011-03-22 10:24:29
★★★
从烟台万华（600309）公布的年报看，中信证券认为，公司去年四季度的盈利出现明显恢复，随着2-3季度MDI需求转旺，公司经营数据将继续强劲增长。考虑到日本地震可能限制中国进口、重建将拉动外墙保温，纺织等对MDI的需求，明后两年有望重现业绩的高增长。
国泰君安：关注核电股超跌机会
2011-03-22 10:24:17
★★★
日本核危机已经稳定并开始好转，在这次危机期间，中国公民中经济损失最大的估计是持有核电概念股的投资者了。但国泰君安认为，此次核危机不是人类核能利用的转折点，不会改变人类越来越多利用核能的趋势。回顾这次核危机，有其特殊性。首先是少见的9.0级大地震，其次受灾核电站是二代技术并超期服役，最后，在日本zf不紧不慢的救援中，这个事件还就化险为夷了，没造成什么大危害。所以有理由对新技术下的核电站安全性有信心。另外，核能在全球能源中占比已经非常大，是新型能源中最成熟的一种，人类无法离开它。而且我们相信中国核电项目暂停停批的时间不会特别长。所以建议关注大幅下跌后的核电概念股，如东方锆业（002167）等。
新纶科技：华泰联合首次给予“买入”评级
2011-03-22 10:14:17
★★★
华泰联合证券表示，新纶科技（002341）是领先的防静电/洁净室系统解决方案供应商，具有“一站式”服务能力，可全方位满足客户对防静电/洁净室方面的需求。防静电/洁净室服务于国内战略新兴产业，市场前景巨大，但目前集中度低。公司以最“合适”自身优势和市场需求的战略“一站式”服务带来的协同销售和定位中高端的差异化竞争优势驱动市业绩快速增长。预计公司2011年、2012年的EPS分别为1.08元、1.78元，当前股价对应PE 分别为36.0倍、21.8倍。广阔的市场空间和高速的增长使公司极具长期投资价值，是投资成长的首选标的之一，首次给予“买入”评级。
扬农化工：最困难的时刻已经过去 推荐评级
2011-03-22 10:13:50
★★★
国信证券分析师张栋梁发布深度报告表示，扬农化工（600486）发展脉络清晰：草甘膦和麦草威项目的投产是公司从杀虫剂向除草剂领域延伸的起点，杀菌剂领域的介入将完成公司向综合型农药生产商的转型。公司具有很强的技术研发实力和良好的工艺基础，并拥有多种高附加值产品的技术储备。越过三年农药行业的冬天，在充沛的现金流承载下，新产品陆续进入播种期，逐步投放市场形成新的利润增长点，公司有望进入新的发展期。基于此，可以预计，公司最差的时候已经过去，11年行业将迈出谷底预期向好，预计10-12年EPS分别为0.81元、1.20元和1.45元。考虑到公司储备多项研发品种均属于高附加值产品，前期市场培育成熟将成为新的利润增长点，届时公司将厚积薄发，维持“推荐”的投资评级。
泸州老窖：全年业绩可能会不断超预期
2011-03-22 09:49:35
★★★
泸州老窖（000568）今年以来的经营态势不错，从研究员了解的情况看，特曲年份酒尚未打开市场，去年销售为1亿元左右，中国品味仍在市场开拓中，1573销售量的增速1季度可能超过20%，年后中国品味零售价已经站稳1900，1573零售价也达到850左右，全年业绩可能会不断超预期。
华东地区水泥价格保持稳定甚至提价的可能性在上升
2011-03-22 09:47:49
★★★
今年以来华东地区水泥市场的形势不错，从分析师在华东地区了解的情况看，华东地区价格保持稳定甚至提价的可能性在上升。目前浙江电力供应相对紧张，同时企业希望限产保价，因此打算在4-6月份每月停产10天，江苏地区同样存在类似的想法。
大洋电机：新能源汽车的最佳投资标的
2011-03-22 09:23:23
★★★
完成对大洋电机（002249）的调研后，华泰联合证券表示，公司2010年新能源汽车销售1200台，确认800台。2011年，公司新能源汽车电机市场再突破，安凯客车、广汽、长安汽车都有望成立合资公司，安凯客车所在地zf已经制定大洋为安凯客车主要供应商，大洋已经成功进入北京、深圳、广州三大新能源汽车推广市场，销售量将继续领跑全国。2011年公司新能源汽车销量有望突破5000台，其中，北汽新能源3000台，单台均价15万，此外深圳五洲龙、东风、一汽都将有订单，贡献EPS至少将达到0.15-0.20元。值得一提的是，目前25个城市均推出2012年前新能源汽车推广计划，合计推广新能源汽车12-15万辆，2010年共推广1万辆，2011年各地zf将面临政绩压力，大订单随时来袭，公司新能源汽车超预期概率极大。2011年传统业务将保持40%以上的复合增长，2010 年0.53元的业绩全部为传统业务，2011 年传统业务贡献EPS在0.75元左右，且大洋在北美市场合作4年的空调厂开利大概率今年将放大订单，公司传统业务超预期概率极大。预计2011年EPS为0.92-0.95元左右，且传统业务、新能源汽车电机业务大概率将超预期，未来几年业绩将保持50%复合增长，公司2014年75个亿销售收入目标极有可能实现，300亿市值不是梦！
明星电力：基本面在改善 关注资产整合的进展情况
2011-03-22 08:55:37
★★★
明星电力(600101)近期的股价走势亮丽，基于分析师所掌握的资料看，公司基本面正在发生积极的变化，首先，目前主营水电发供电业务比较稳定，这提供了估值的安全边际。二，6月份计划启动配股融资，注入四川省电力公司下属的遂宁其他电网供电资产，它的规模是现在供电量的近2倍，预计将对2011-12年摊薄后EPS增厚0.47元和0.54元。三，钒矿已探明储量5万吨，潜在储量9万吨；年开采2000-5000吨，将于2012年下半年投产。四，2012年可能会启动定向增发收购省电力公司及其三产下属的水电发电资产，装机容量近200万千瓦，是现在14.6万千瓦容量的10倍多。
东阿阿胶：高华上调评级至买入
2011-03-22 08:53:57
★★★
高华在最新报告中认为，在药品降价方案出台后，医药行业的风险已经得到一定程度释放，考虑到前期股价有明显回落的因素，将东阿阿胶(000423)评级上调为买入。
国统股份：受益水利水电建设投资
2011-03-22 08:53:46
★★★
基于研究员了解的资料看，国统股份（002205）受益水利水电建设投资，经营近况良好，随着扩产产能的落实以及在手订单的增长，可以保证今年30%以上增长。而大连盾构环片项目定位地铁市场，背靠城市地铁建设大背景，订单可持续性较强。
对巨化股份年报情况的评述
2011-03-22 08:52:21
★★★
巨化股份（600160）公布年报后，研究员表示，公司今年业绩持续改善主要归因于R22、R134a产品涨价，10与11年是R22加速替代的两年，随着未来替代的边际速度递减，在R22对公司业绩贡献作用弱化时，后续产品能否接力，公司管理层也已经意识到这点，未来着力向下游加大研发力度，但公司目前在氟化工产品下游研发力量相对薄弱，产品系列不够完整，未来随着R22的退出，氟化工下游高附加值产品能否跟上值得关注。
沃森生物：10-12年业绩将持续高速增长
2011-03-22 08:51:36
★★★
作为国内疫苗行业的优势企业，沃森生物（300142）上市以来，一直都是市场关注的焦点，从分析师最新调研来看，公司专注于疫苗领域的发展，确立了以市场需求为导向，立足于“产品升级换代”和“填补国内空白”为主的产品研发战略，以自主营销和学术推广为导向，公司现有的品种Hib、A、C结合疫苗已经在许多CDC机构完成了教育工作。仍处于快速发展期。考虑到国内全部产能仍不能满足市场需求，未来空间还很广阔，同时借助于新版GMP和新药典对竞争对手的不利影响，公司有望迅速抢占市场，预计10-12年EPS分别为1.55、2.41和3.44元。尽管当前估值偏高，但建议逢低关注。年报可能的高送配将是股价表现的催化剂因素。
华鲁恒升：今年产品价格可能超出预期
2011-03-22 08:51:25
★★★
从华鲁恒升（600426）公布的年报看，研究员发现，公司四季度盈利情况有明显好转，目前公司产品的景气度较高：尿素出厂价为1920元/吨，华东醋酸价格受南京塞拉尼斯60万吨设备检修大涨至3550元/吨，华东DMF受益下游旺盛需求价格企稳至6700元/吨，今年产品价格可能超出预期，业绩有望显著增长。需要提示的是，公司6月份煤制乙二醇将有新的进展，如果项目成功运行，公司估值将得以提升。
两则上市公司传闻信息
2011-03-22 08:46:27
★★★
据业内传言，三维工程（002469）将获得超大订单。
另据传，台湾一家LED企业计划借壳*ST福日（600203）。
南宁百货：有再融资需求 经营改善潜力大
2011-03-22 08:46:10
★★★
虽然南宁百货（600712）历史上的经营情况一般，但基于研究员所掌握的资料看，由于历史问题，公司收入目前处于低点，费用远远高于同行。在管理层变更，且有再融资意图的背景下，公司未来有较大的改善潜力，可密切跟踪。
张化机：受益于新疆地区的煤化工投资
2011-03-22 08:45:48
★★★
通过对张化机（002564）的实地调研，研究员认为，公司是非标压力容器龙头企业，产品主要为煤化工、石油化工和蒸发器三大类非标压力容器，其中煤化工、石油化工约占75%的营业收入，蒸发器占25%。从下游需求来看，未来几年新疆等地区的煤化工大规模投入将会加大，这将保证公司未来几年收入和利润出现快速增长，预计12年EPS可达1.7-1.8元。
银座股份：短期有经营性风险 但中期价值依然值得期待
2011-03-22 08:45:31
★★★
银座股份（600858）公布的年报数据一般，在研究员看来，激进的门店扩张造成期间费用居高不下，大量自建项目的资本性支出以及房地产业务所需资金投入导致现金流恶化、债务负担加重和财务费用高企。预计扩张压制业绩的时间将比预期的更长，短期内，公司面临经营性风险。中期而言，公司成长性良好，当前64亿元总市值对应2011年112亿元销售额，动态PS为0.57倍。同时考虑到大股东资产注入预期，后期可积极关注。