股通宝私募内参0310

股海成周

股通宝私募内参0310

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股通宝私募内参0310
【机构密函】分析的科大讯飞（002230）冲击涨停!
2011-03-09 14:50:43
★★★
【机构密函】分析的科大讯飞（002230）冲击涨停!
【席位数据】分析的富春环保（002479）封涨停!
2011-03-09 14:39:06
★★★
【席位数据】分析的富春环保（002479）封涨停!
华鲁恒升：南京醋酸停车，尿素提供安全边际
2011-03-09 14:36:42
★★★
南京赛拉尼斯醋酸装置意外停车，产能约60万吨，占全国总产能约12%。目前受到BP装置检修影响，欧洲醋酸供应偏紧。此次停车导致醋酸价格再次上扬，2月以来涨幅已超过18%。对此，中金研究员发表报告认为，南京醋酸停车，则利好华鲁恒升(600426)。其判断逻辑为：尿素提供安全边际：公司目前尿素盈利稳定，可以为公司提供业绩保证。醋酸DMF提供业绩弹性：醋酸和DMF目前供需紧张，价格上涨，将为公司业绩提供弹性。乙二醇提升公司估值：5月份5万吨的煤制乙二醇装置试车，一旦成功将全面提升公司估值。从业绩、弹性、估值三方面综合考虑，公司是目前我们化工板块首要推荐标的，预计公司2011-2012年EPS分别为0.80元和1.33元。因此给予推荐评级。
对三聚环保获得新合同的点评
2011-03-09 14:36:21
★★★
三聚环保（300072）与七台河隆鹏煤炭发展有限责任公司签订了框架协议后，行业分析师认为，这个合同表明公司的业务模式正在转变，从以前的卖脱硫产品转向卖成套设备和脱硫服务。受到工业园区电力设施配套不足的影响，公司募投项目的投产时间从今年的5月份延迟到9月份，对供货产生一些不利影响，但公司将通过委托加工的方式，外协生产4000吨脱硫净化剂，保证了对新客户的产品供应。不考虑业务模式转变对业绩的贡献，预计10-11年EPS分别为0.61、0.9元。
三元达：有望获得中国移动wifi设备的订单
2011-03-09 14:35:23
★★★
三元达（002417）近期股价表现强劲，从分析师了解的信息看，这与市场预期公司经营态势趋好有关，中国移动计划在三年内将全国范围内的WiFi热点数量增加至100万个，公司是国内优势厂商之一，预计会在中国移动wifi设备第一批招标中获得13%左右的份额。
【机构密函】昨日分析的软控股份（002073）放量拉升!
2011-03-09 14:33:18
★★★
【机构密函】昨日分析的软控股份（002073）放量拉升!
大富科技：上半年可能会有一些外延项目落实
2011-03-09 14:18:02
★★★
据了解，大富科技（300134）今年上半年可能会有一些外延并购项目落实，可密切跟踪。
【极地狂飙】昨日分析的上海佳豪(300008)继续保持强势大涨!
2011-03-09 14:05:13
★★★
【极地狂飙】昨日分析的上海佳豪(300008)继续保持强势大涨!
【极地狂飙】盘前分析的海油工程（600583）放量直线拉升!
2011-03-09 14:00:19
★★★
【极地狂飙】盘前分析的海油工程（600583）放量直线拉升!
【极地狂飙】3月4日分析的桂冠电力（600236）继续保持强势拉升!
2011-03-09 13:30:16
★★★
【极地狂飙】3月4日分析的桂冠电力（600236）继续保持强势拉升!
山东药玻：应密切跟踪预灌注射器部件的批文情况
2011-03-09 13:25:42
★★★
按照分析师对山东药玻（600529）经营情况的判断看，公司今年的亮点在于I类瓶中预灌注射器剩余部件的批文情况，如果上半年能拿到批文，有望对今年EPS产生0.2元的增厚作用，可密切跟踪。
苏宁电器：发展前景看好 推荐评级
2011-03-09 13:20:15
★★★
苏宁电器（002024）公布网购方案后，市场的反应颇为不错，按照分析师对公司经营情况的认识看，通过对产品结构调整、定价模式和区域实体门差异化经营，公司可以较好的降低线上业务对线下业务的冲击。短期来看，苏宁易购发展的加快，不但对线下业务影响有限，还从根本上解决了公司对实体店地区进入限制和商品种类拓展的问题。其收入增量完全可以弥补对实体店的冲击，实现总体市场占有率进一步提升。2011年公司预计开370家门店，其中县镇店在50-60家。从1-2月份数据来看，公司销售收入同比增长24%以上，同店增长7%-8%，整体销售情况略超市场预期。随着未来门店的增加，以及3C类产品份额持续提高，公司未来三年净利润复合增长率应当在30%以上。基于此，预计2011-2012年EPS为0.76和0.98元。给予推荐评级。
【机构密函】分析的珠海中富（000659）继续保持强势拉升!
2011-03-09 13:16:45
★★★
【机构密函】分析的珠海中富（000659）继续保持强势拉升!
五洲交通：估值水平有提升空间
2011-03-09 13:02:14
★★★
从五洲交通（600368）公布的年报数据看，研究员认为，公司收费公路的主业实现了稳健增长，受益区域经济发展，地产项目带来确定性盈利，预计11-12年EPS分别为0.78元和0.88元。考虑到物流项目打开长期成长空间的因素，公司估值水平有提升空间。
乐视网：今年业绩仍有望实现60%的增速
2011-03-09 13:01:59
★★★
受到优酷上市的带动，前期乐视网（300104）的股价表现强劲，从分析师与管理层最新沟通的情况看，由于财务方法和历史版权存货的升值，公司今年的盈利仍会有强劲的增长，预计整体增幅在60%左右。然而需要提示的是，公司要持续的投资版权，拓展上下游渠道才能保持住网络分销商的地位，中长期发展前景依然待观察。
大冶特钢：一季度盈利有望创出历史新高
2011-03-09 13:01:44
★★★
根据研究员了解，今年以来，大冶特钢（000708）的订单饱满，产销两旺，一季度到目前为止，基本都是满负荷生产，而一月份销售均价比去年下半年又提升了约500元，按照目前的市场态势，一季度盈利有望创出历史新高。
立讯精密：苹果iPAD战略下受益最大的标的
2011-03-09 11:31:38
★★★
作为苹果ipad和iphone连接器最大供应商，台湾正崴是iPAD2连接器订单的最大受益者，其次是连展。从正崴目前的发展方向来看，未来更倾向于往通路发展，制造业务将有加速外包的趋势。而立讯精密（002475）作为正崴在内陆的最重要合作伙伴，将非常有机会通过和正崴的合作在苹果的iPAD2/iphone连接器供应链中占据一席之地。同时，正崴又新获得黑莓RIM的playbook的连接器订单，立讯精密将非常有可能黑莓做连接器订单。由于看连接器企业，最重要的是在行业里的客户群体和战略关系地位，立讯精密将是在苹果iPAD战略下最有希望也是受益最大的A股上市公司。因此维持公司2011年到2012年盈利预测1.46元和2.49元。对应2011和2012年PE为32倍和19倍，给予“推荐”评级。
高铁计划全面实施网络订票及电子支付
2011-03-09 11:16:50
★★★
日前，铁道部新闻发言人王勇平表示，近期将首先在高铁全面实行车票实名制，同时今年内铁路将全面实施网络订票，支持电子支付。中信证券表示，同方股份（600100）子公司易程科技是高铁票务系统总集成商，是高铁客票实名制和网络订票的最大受益者。该公司在2010年前一直处于产业投入期，预期2011年随着多条高铁线路的通车运行，项目结算将为同方带来显著的业绩贡献；新北洋（002376）提供高铁客票打印机，实名制有望带来部分打印机更新需求；广电运通（002152）提供高铁客票自动售票机，实名制将带来现有AFC的模块增加和系统升级需求。另外，新国都（300130）凭借在美国铁路移动POS领域的成功实践，成功入围高铁客票POS机及移动POS机，受益于高铁客票的支付电子化。
城市塑料环保问题也被两会重点讨论
2011-03-09 11:13:19
★★★
城市塑料环保问题也被两会重点讨论,有研究员表示金发科技(600143),鑫富药业(002019)面临事件型驱动机会.
兰州黄河（000929）青岛啤酒或者嘉士伯啤酒有望收购
2011-03-09 11:08:45
★★★
兰州黄河（000929）青岛啤酒或者嘉士伯啤酒有望收购
【极地狂飙】分析的巨化股份（600160）继续保持强势,再创新高!
2011-03-09 10:55:55
★★★
【极地狂飙】分析的巨化股份（600160）继续保持强势,再创新高!
浦东建设：国信证券上调11-12年盈利预测
2011-03-09 10:25:51
★★★
浦东建设（600284）单体规模最大的机场北通道BT项目进入回购期，国信证券发布报告表示，审价结果应与中报披露转入“持有至到期投资”的110.09亿元接近，因此，项目按55%权益计算的一次性审价差将达到11.54亿，考虑所得税后可实现EPS2.84元，预计将在2011年、2012年结转。根据北通道项回购协议，公司投资收益的利率会随同期银行基准利率调整（按当年1月1日五年以上期贷款基准利率下浮10%），公司投资收益是按照投资总额计算（即自有资金也享受利息收益），因此加息周期将提高公司的收益，由于2010年和2011年利率已锁定，加息主要影响2012年以后的投资收益，测算显示，利率每上调25个基点，可增加公司投资收益2000万元-400万元。根据浦东新区规划，“十二五”期间要完成FAI为8000亿元，较“十一五”增长53%，而“十一五”期间，浦东新区基建占FAI的32.7%，我们按此比例测算“十二五”期间用于基建的固定资产投资为2616亿，其中用于非轨道交通的基建投资为876亿，年均175亿，而公司目前营收规模仅为10-15亿，未来仅浦东新区基建就可满足公司发展的需要。而迪士尼乐园的实质性动工以及南汇入浦引发的市政升级改造为投资提供了具体的项目依托，公司作为浦东基建龙头，必然成为迪士尼乐园市政配套的主要承建者，中长期增长无虑。综合而言，上调公司2011-2012年EPS至0.63、1.53、2.01元，公司已完成从传统工程承包商向专注于投融资环节的“虚拟经营商”的华丽转身，而迪士尼乐园大规模投资将在5月拉开帷幕，公司将迎来业绩与合同的双重催化，维持“推荐”评级。
水泥股估值依然有吸引力 上调2011-2012年盈利预测
2011-03-09 10:24:26
★★★
中金分析员罗炜和关雪发布报告表示，在水泥板块已经涨幅较大的情况下，往后看，业绩确定性强、超预期可能性大、长期成长空间大的股票应当成为优选。A股个股推荐顺序略有变化，东部推荐华新水泥和海螺水泥，西部推荐祁连山、天山股份和赛马实业。关注青松建化和冀东水泥。
中金：水路、水利和水电建设专题报告
2011-03-09 10:24:16
★★★
中金分析员吴慧敏、张松发布报告表示，“十二五”期间，以“水”为主体的水路、水利及水电建设有望成为zf投资的重点，重点关注灌溉、防洪、供水及区域带动效应。相关上市公司将显著受益，考虑到未来的增长前景及当前的估值水平，推荐A股的葛洲坝、粤水电和安徽水利。
【极地狂飙】昨日分析的浙江富润（600070）放量直线拉升!
2011-03-09 10:23:02
★★★
【极地狂飙】昨日分析的浙江富润（600070）放量直线拉升!
【极地狂飙】连续分析的稀土版块个股继续保持强势拉升!
2011-03-09 10:10:17
★★★
【极地狂飙】连续分析的稀土版块个股继续保持强势拉升!
申银万国对申达股份年报数据的评述
2011-03-09 10:02:34
★★★
申达股份（600626）公布年报后，申银万国发布报告表示，公司年报业绩超出预期，作为上海本地的国资股，公司有业绩支撑，尽管今年业绩增速会放缓，但扣除房地产销售的净利润估值仅为10年15倍，目前估值水平偏低，首次评级增持。
【机构密函】昨日盘前重点分析的西藏城投（600773）继续保持强势直线拉升!
2011-03-09 09:43:11
★★★
【机构密函】昨日盘前重点分析的西藏城投（600773）继续保持强势直线拉升!
天士力：申银万国上调评级至买入
2011-03-09 09:21:36
★★★
申银万国发布报告表示，2011年是天士力（600535）旗下复方丹参滴丸的增长拐点，未来有望重返20%的增长阶段，而通过并购补充产品线，公司分线销售今年将更加完善，基于此，将公司10-12年EPS提高至0.85、1.18和1.52元，评级提高至买入。
苏宁电器：华泰联合首次给予买入评级
2011-03-09 09:21:26
★★★
华泰联合证券表示，苏宁电器（002024）线下业务稳健增长，提供安全边际，预计全年新开370家门店，其中1-2月份同店收入增长约7-8%。与此同时，公司积极拓展线上业务，苏宁易购新业务将成为其未来增长的核心动力，预计2011年易购收入80亿元（含税）。预计苏宁2011-2012年EPS分别为0.80和1.01元，首次给予买入评级。
中信证券对齐心文具股权激励方案的评述
2011-03-09 09:18:17
★★★
齐心文具（002301）公布股权激励方案后，中信证券发布报告表示，从本次公布的股权激励方案看，公司管理层对未来业绩快速增长的信心还是明显的，随着募投项目的到位并于下半年投产，预计10-12年EPS分别为0.27、0.41和0.86元，维持买入评级。
重庆啤酒：管理层变动预示嘉士伯入主完成
2011-03-09 09:18:05
★★★
重庆啤酒（600132）发布公告，公司部分董事、监事提出辞职。兴业证券王认为，董事会、监事会部分成员辞职，并非公司出现重大问题，而是由于嘉士伯成为公司第一大股东后，理应在董事会占多数席位，因此董事会成员调整，为将来嘉士伯提名的董事进入董事会创造前提条件。这一变化属于正常调整，也表明嘉士伯开始对重庆啤酒入主完成。需要重申的是，公司的最大看点还是治疗性乙肝疫苗，嘉士伯对这一项目也明确表态给予支持，今年将是疫苗II期临床揭盲的重要阶段，预期年底临床数据将证明该疫苗的效果出色，有望超越现有药物并成为一线用药。因此维持对公司“强烈推荐”评级。
中天科技：特殊线缆业务将是最大的亮点
2011-03-09 08:54:50
★★★
经过与中天科技（600522）管理层的沟通，研究员表示，从公司主要业务看，新的亮点在光电复合缆、装备电缆、海缆等特殊线缆上的快速增长，整体上公司收入规模能保持在25%左右的增速，净利润增速也相对匹配。
券商板块投资策略分析
2011-03-09 08:46:42
★★★
近期券商板块的走势不错，在研究员看来，这与市场预期改善有关。目前经纪业务依然是券商利润的主要来源之一，经过了前期的加速下滑后，目前佣金下行的速度有所放缓。再考虑到新三板、备兑权证和融资融券扩大的因素，市场对行业的预期在提升。基于行业基本面正在出现积极的变化，所以提高评级至标配。建议配置中信证券、海通证券、光大证券。
尚荣医疗：未来2-3年持续高成长的确定性大
2011-03-09 08:46:12
★★★
虽然尚荣医疗（002551）上市以来的股价走势一般，但从研究员调研情况看，我国医疗专业工程行业起步较晚，医疗专业工程服务企业经营规模普遍较小，技术水平与施工能力参差不齐，行业集中度较低，而能为医疗机构提供一体化服务的企业更少。公司凭借进入该领域相对较早，因而在行业内取得了一定的经验积累和较好的信誉度，未来2-3年内，公司的业务量和成长具有比较的确定性，且有一些超募资金可用于外延扩张及新产品的开发，预计10-12年EPS分别为0.74、1.27和2.14元。成本提高和竞争加剧是主要的风险因素。
亨通光电：产业布局领先 当前估值偏低
2011-03-09 08:44:52
★★★
通过对亨通光电（600487）的实地调研，研究员表示，公司所处光纤光缆行业竞争较为激烈，FTTX的加快建设和三网融合的不断推动将不断缓和需求端的压力。公司在产业链上游预制棒技术和产能的领先，下游光缆产品的开发和产能的扩张将提升公司的盈利规模，光纤光缆产业链一体化在行业内处于领先地位。资产注入完成以后，公司由单一的光纤光缆延伸到通信线缆、电力电缆，扩大了产业规模，有利于稳定盈利，而在国际业务拓展上的规划与努力，也可以保证未来两年80%以上的增速.按照目前的经营态势，预计2010--2012年EPS为1.18元、1.64元和2.02元，考虑到公司所处的产业环境、竞争优势、发展前景等因素，目前估值水平较低，给予推荐评级。
保定天鹅：新项目前景看好 关注恒天集团的资产整合动向
2011-03-09 08:43:09
★★★
虽然保定天鹅（000687）历史上的经营态势一般，然而在对基本面情况的深度分析后，研究员认为，公司目前主业发展空间不大，但3万吨LYOCELL纤维和2万吨莫代尔纤维的新项目都将填补国内相关领域的空白，它们将在2012年中期投产，前景值得看好。因而市场预期较高。此外，考虑到未来恒天集团对公司的支持，后续资产运作也令人期待。
莫高股份（600543）：公司未来可能引入实力雄厚的战略投资者帮助企业做大做强葡萄酒业
2011-03-09 08:33:34
★★★
莫高股份（600543）：葡萄酒业成为其发展重点，公司未来可能引入实力雄厚的战略投资者帮助企业做大做强葡萄酒业。
小商品城：义乌自由贸易实验区获批将成催化剂
2011-03-09 08:29:20
★★★
据研究员调研掌握的最新情况，小商品城（600415）国际商贸城5区和篁园市场正在招租，市场招租价格在8000元左右，一旦义乌自由贸易实验区获批，租金可能上调到10000元。据测算，租金每上调1000元，公司EPS增厚0.06元。股通宝[机构密函]前两天重点提示过!