股通宝私募内参0307

股海成周

股通宝私募内参0307

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：股海成周 浏览：585508 回复：1

股通宝私募内参0307
利欧股份：董事长辞职纯属子虚乌有
2011-03-04 15:05:31
★★★
据业内传闻，利欧股份（002131）董事长辞职。然而，从与公司董秘沟通的情况看，此消息纯属子虚乌有。目前利欧运营情况非常良好，南水北调，水利建设等将给未来带来长远的利益，董事长作为创始人没有任何理由辞职。
通裕重工：油压机产能有望在6月后释放
2011-03-04 14:38:04
★★★
经过与通裕重工（300185）管理层交流，研究员表示，公司的主要看点是1.2万吨油压机项目的达产，以前公司产能每年3.8万吨，处于偏紧的状态，今年6月之后，产能可以逐步释放，达到10万吨左右。
【极地狂飙】分析的西藏天路(600326)放量直线拉升!
2011-03-04 14:34:53
★★★
【极地狂飙】分析的西藏天路(600326)放量直线拉升!
【极地狂飙】重点分析的万力达（002180）封涨停!
2011-03-04 14:20:37
★★★
【极地狂飙】重点分析的万力达（002180）封涨停!
【极地狂飙】分析的"横琴岛规划"相关个股全面冲击涨停!
2011-03-04 14:18:29
★★★
【极地狂飙】分析的"横琴岛规划"相关个股全面冲击涨停!
【机构密函】分析的祁连山（600720）放量直线拉升,冲击前高!
2011-03-04 14:17:11
★★★
【机构密函】分析的祁连山（600720）放量直线拉升,冲击前高!
启明星辰：未来zf对信息安全产品的采购有望增加
2011-03-04 14:07:12
★★★
尽管启明星辰（002439）的年报数据一般，但在研究员看来，随着新18号文中对zf信息安全的强调，中央层面、军队和央企的信息安全产品采购可能有所增加。
赛马实业：2011年业绩有望超出市场预期
2011-03-04 14:06:58
★★★
在研究员看来，宁夏区域内水泥供需压力比去年明显减小，需求持续旺盛，新增供给逐渐减少，因此价格不存在下调压力，反而有上涨空间。作为区域水泥龙头，赛马实业（600449）2010年生产水泥670万吨，今年增长大约在50%，产量有望达到1000万吨。由于公司相对保守，按照900万吨预测，加上赛马属于管理相对较好的企业，成本费用控制都不错。现价假设下，赛马的吨净利水平大约在84元左右，吨毛利130-140，毛利率40%左右。按照以上假设做保守预测，公司2010年EPS2.88元为基数，2011年的EPS预计在3.9元，其中2011年业绩超出市场预期，估值相对安全，因此上调评级至增持。年报高比例送股和并购预期将成为股价表现的催化剂。
宗申动力：销售服务网络的建设是增发项目的最大看点
2011-03-04 13:54:34
★★★
宗申动力（001696）公布增发方案后，有研究员表示，摩托车发动机业务是公司目前营业收入和毛利的最主要来源，但随着公司通用机械业务的快速增长，通机业务有望成为新的盈利增长点。此次公司拟定向增发以不低于8.94元/股募集资金不超过9亿元，投入到“左师傅动力机械销售服务网络建设项目”、“三轮摩托车专用发动机项目”以及“技术中心建设项目”三个项目。其中，销售服务网络的建设是最大的看点。公司计划先在全国六省一市建设左师傅营销售后连锁店3913家，通过整合上游零配件供应渠道、建设直接面对终端消费者的销售和服务网络，从而有效地延伸产业链，形成新的盈利增长点。如果营销网络的建设能够成功，对公司而言意义重大。
万里扬：业绩弹性较大，建议跟踪关注
2011-03-04 13:48:32
★★★
完成对万里扬（002434）的调研后，研究员指出，公司正进入市场容量更大的行业。从07年到09年的重卡变速箱销量一直维持在3000辆以下，而从去年开始重卡变速箱进入快速增长期，10年公司重卡变速箱销量1.1万台，11年有望实现突破，销量标是5万台，有望增长3倍以上，这意味着该部分业务将增加10年收入35%以上，并且由于重卡变速箱毛利率更好，该部分业务的盈利贡献更大。因此，公司业绩弹性较大，建议跟踪关注。
受益于横琴岛开发 可关注珠海地区上市公司
2011-03-04 13:13:20
★★★
由于横琴岛开发的缘故，研究员建议积极关注珠海地区的上市公司中，如汤臣倍健、世纪鼎利、珠海港、东信和平、珠海中富、远光软件、华发股份、丽珠集团、格力电器、恒基达鑫、世荣兆业、乐通股份、蓉胜超微、欧比特、万力达、力合股份和德豪润达。
三一重工：三月份挖掘机出货量有望大幅增长
2011-03-04 13:13:10
★★★
根据目前挖掘机市场的形势，研究员预计三一重工（600031）在三月份出货量会大幅增长，可密切跟踪。
诺普信：今年将重新步入高速增长期
2011-03-04 13:04:09
★★★
诺普信（002215）上市以来的经营态势都颇为不错，虽然近年来有所调整，但在与管理层沟通后，研究员认为，作为高度分散的农药制剂行业的领先者，公司将充分受益于行业集中度的提高。长远看，随着渠道和品牌影响力的逐步提升、产业链的延伸将令公司的竞争优势继续强化。随着两种销售模式的逐步理顺，今年公司将重新步入高速增长期，预计10-12年EPS分别为0.49、1.01、1.41元，基于行业景气向上，公司经营向好，给予公司买入的投资评级。
康强电子：产能扩张和LED支架项目是最大的亮点因素
2011-03-04 13:03:53
★★★
经过对康强电子（002119）的深度分析，研究员认为，公司提供的产品键合丝和引线框架属于半导体封装测试业的上游封装材料行业。公司未来有望继续扩张，主要在第三代QFN进行扩产。现有250亿产能，预计公司可能的投资额在3.5亿左右，扩产150亿只/年。此外，公司有可能投资1.5-2亿元进行LED支架项目的投资，带来50亿只的年产能。按照收入来换算，50亿只对应2.5亿元年收入。一般而言，珠三角地区的LED封装厂会集中在周边地区采购。公司能够利用在长三角的优势发展自己的下游客户。基于此，预计10-12年EPS分别为0.35、0.5和0.76元，给予买入评级。
马钢股份：车轮业务各项目进展顺利
2011-03-04 12:45:55
★★★
今日上证报报道了马钢的车轮业务“高端火车车轮率先开启钢铁“十二五”新方向”。受此利好信息提振，马钢股份（600808）早盘强势冲击涨停板。从研究员掌握的信息看，公司的动车车轮已完成试制，正在进行重载试运行；而高铁车轮目前正在等待电炉投产，预期今年四月电炉投产后，进入试生产阶段。
雄震矿业：矿产品产量三年内有望翻倍增长
2011-03-04 11:24:39
★★★
第一创业证券在最新报告中表示，雄震矿业（600711）矿产品产量三年内有望翻倍增长、钨锡回收率也将获得提升。而行业顶级人才加盟和3年矿业收购经验也将推动公司跨越式发展，预计2011-2013年EPS分别为0.66、1.00和1.64元。
【机构密函】分析的皇氏乳业（002329）放量大涨,创新高!
2011-03-04 10:09:04
★★★
【机构密函】分析的皇氏乳业（002329）放量大涨,创新高!
中金对华侨城A年报数据的评述
2011-03-04 10:05:39
★★★
华侨城A(000069)公布年报后，中金分析员白宏炜发布报告表示，公司09年整合母公司房地产资产并突破1,500万人次的主题旅游公园盈亏平衡点后，两块业务均进入加速收获期。武汉欢乐谷、深圳欢乐海岸和云南华侨城将于今年开业，有望将游客人次推升至2400万，进一步增厚旅游业务业绩。房地产开发方面，公司目前权益土地储备897万平方米，其中，11年计划开工143万平方米，计划可售151万平方米，较上年均分别增加53%和88%，地产销售增长可期。总体而言，维持公司2011/2012年EPS分别为1.18元和1.52元的盈利预测。目前公司股价对应11、12年市盈率分别为11.9倍和9.3倍，对11年净资产值有44%的折让。在独特的“旅游＋地产”商业模式下，公司旅游业务业绩增长进入加速期，地产业务高毛利可持续，而估值具有明显吸引力，维持“推荐”评级。
中鼎股份：广发给予买入评级 1季报大幅预增将成催化剂
2011-03-04 10:04:40
★★★
广发证券表示，中鼎股份（000887）主营橡胶件，应用领域涉及整个装备制造业，拓展空间和市场潜力较大，未来在新材料领域拓展空间大，预计公司2011-12年的EPS分别为1.2、1.5元，3年增速将达到甚至超过30％，目前估值水平为11年20倍PE，估值相对便宜，给予买入评级，目标价36元。1季报大幅预增将成为股价催化剂。
【机构密函】盘前再次分析的三一重工（600031）放量直线拉升,再创新高!
2011-03-04 10:03:01
★★★
【机构密函】盘前再次分析的三一重工（600031）放量直线拉升,再创新高!
【极地狂飙】昨日分析的浙江富润（600070）放量直线拉升!
2011-03-04 10:02:42
★★★
【极地狂飙】昨日分析的浙江富润（600070）放量直线拉升!
七匹狼：海通证券首次给予增持评级
2011-03-04 09:44:21
★★★
海通证券发布调研报告指出，七匹狼（002029）已从快速增长期进入了一个整合的内涵增长期。一方面，这意味着公司渠道扩张将有所放缓、直营店比例将提升，从而带动公司毛利率、单店盈利能力和平效的提升，预计公司的毛利率将维持在40%以上水平，平效将维持在1.2万元/平米；另一方面，在渠道整合期服装销量估计增长不大，保持在一个稳定水平，收入增长将主要来源于提价，预计提价幅度保持在5-10%。按照上述逻辑，预计公司2011-2012年EPS预测分别为1.28和1.65元，目前32.59元的价格对应2011-2012年估值分别为25倍和20倍，低于品牌服装平均31倍左右的估值，同时考虑到公司较高的品牌附加值可以给予公司2011年30倍PE，对应目标价为38.4元，并首次给予“增持”的投资评级。
宇通客车：3月销量有望大幅提升
2011-03-04 09:35:34
★★★
申银万国姜雪芹发布报告表示，尽管二月份宇通客车（600066）销售情况一般，但考虑到春节因素，这一数据并不具有可比性，预计三月份公司运营将恢复正常水平，销量有望同比增长50%左右。
马应龙（600993）：很快公告斥资2亿元收购小分子靶向抗癌创新药
2011-03-04 09:32:38
★★★
马应龙（600993）：很快公告斥资2亿元收购小分子靶向抗癌创新药-盐酸埃克替尼。盐酸埃克替尼是以表皮生长因子受体激酶为靶标的新一代靶向抗癌药，由中国工程院院士、中国医学科学院肿瘤医院孙燕教授等肿瘤临床专家历时八年自主原创，全国共有27家知名肿瘤医院参与并完成了三期临床试验，第一个适应症是晚期非小细胞肺癌。目前，国内肿瘤病人治疗用的靶向抗癌药主要依赖进口，价格极其昂贵，一般病人都难以承受。据孙燕院士介绍，如果盐酸埃克替尼顺利上市，其价格将有望比进口同类产品下降50%以上.
海虹控股（000503）：近期公布整合结果
2011-03-04 09:32:31
★★★
海虹控股（000503）：近期公布整合结果
乐普医疗：东方证券首次给予“买入”评级
2011-03-04 09:24:44
★★★
东方证券李淑花、江维娜表示，10年以来，乐普医疗（300003）完成了一系列紧密围绕主业的收购，募投项目将逐步释放产能，11年的盈利增速将快于10年上升至50%以上。考虑到公司心内科、心胸外科内外通吃，药械并重的经营格局构建完毕，Nano支架的获批又进一步补齐了乐普的支架生产线，公司具备成为千亿市值公司的条件，绝对是医药股中值得占领的一个制高点，估值有望提升。预计公司10-12年的EPS分别为0.50元、0.75元和1.12元。根据3月3日公司收盘价26.86元，目前股价对应11年的PE为36倍。给予公司11年50倍市盈率，对应目标价37.5元，首次给予“买入”的投资评级。
海螺水泥：水泥价格超预期 上调业绩预测
2011-03-04 09:24:32
★★★
瑞银发布报告表示，大华东地区平均水泥价格比上年同期高150元/吨左右。坚挺的价格直接转化为超过预期的吨水泥毛利润。海螺水泥（600585）2011年1季度吨水泥毛利润可能实现同比翻番。受水泥价格和吨水泥毛利润预期上升影响，将公司2010-12年每股收益预期从1.61/2.41/3.21元上调至1.71/3.08/4.18元，重申“买入”评级，目标价升至61.60元。
VC价格反弹在即 行业景气在复苏
2011-03-04 08:46:17
★★★
兴业证券王认为，目前维生素C的价格处于历史低位，未来随着出口份额限制、提高行业准入门槛，目前无序竞争格局将发生重大改变，“五大家族”由于获得大部分的出口份额，从而将成为最大的受益者。国家对VC 行业的指导规划不仅是为了淘汰落后产能，避免恶性竞争，争取VC定价权，也是鼓励VC生产企业向下游拓展，促进产业升级，因此未来政策执行的力度将会超出市场的预期。东北制药、华北制药以及香港上市的中国制药（1093.hk）作为国内VC行业的龙头，未来有望受益于政策的实施从而提升自身的盈利水平，给予“推荐”评级。
中信证券对中航三鑫增发方案的评述
2011-03-04 08:37:44
★★★
中航三鑫（002163）公布增发方案后，中信证券发布报告表示，在此次的增发方案中，大股东现金认购体现了对公司未来发展的信心。公司战略定位清晰，未来的发展空间广阔，增发方案将对公司后期的成长起到深远影响，维持买入评级。
辽宁成大（600739）：旗下成大生物优良的盈利能力将使其分拆上市成功没有太大悬念
2011-03-04 08:32:05
★★★
辽宁成大（600739）：旗下成大生物优良的盈利能力将使其分拆上市成功没有太大悬念，近期将有结果出来。辽宁成大持有其的62%的股权存在价值重估的机会。

ilyfish

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