股通宝私募内参0303

股海成周

股通宝私募内参0303

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：股海成周 浏览：571903 回复：1

股通宝私募内参0303
巨力索具：近期启动股权激励
2011-03-02 14:39:19
★★★
据业内信息，巨力索具（002342）近期启动股权激励。

南方小范围降价是水泥去库存正常表现
2011-03-02 14:39:00
★★★
据业内传言，浙江小企业水泥价格下降20-40元。然而，从研究员掌握的情况看，南方水泥和海螺并未明确降价。由此判断，此次小范围降价处于可控范围，是水泥去库存的正常表现。因此，建议继续持有水泥股。

仁和药业：营销改革将推动今年业绩的高速增长
2011-03-02 14:38:44
★★★
有研究员表示，仁和药业（000650）2009年底以来，对内部销售进行了重大调整，积极推行销售渠道改革、销售终端改革和推进二类产品销售为主要内容的“两改一推进工程”。在营销调整的背景之下，公司相应减少广告投入，导致部分产品收入增速放缓。随着销售调整渐入尾声，预计公司去年第四季度销售将逐步恢复，2011年有望价量齐升、迎来快速增长。

【极地狂飙】昨日分析的*ST钒钛（000629）放量直线拉升!
2011-03-02 14:03:47
★★★
【极地狂飙】昨日分析的*ST钒钛（000629）放量直线拉升!

【极地狂飙】昨日分析的创兴置业（600193）放量直线拉升!
2011-03-02 14:03:24
★★★
【极地狂飙】昨日分析的创兴置业（600193）放量直线拉升!

【极地狂飙】昨日分析的兴发集团（600141）放量大涨!
2011-03-02 13:57:06
★★★
【极地狂飙】昨日分析的兴发集团（600141）放量大涨!

【极地狂飙】分析的白糖个股放量直线拉升!
2011-03-02 13:48:26
★★★
【极地狂飙】分析的白糖个股放量直线拉升!

江苏旷达：应密切跟踪产能释放和新领域扩展情况
2011-03-02 13:37:38
★★★
有研究员表示，江苏旷达（002516）主要产品为汽车座椅面料和门板、顶棚等其他汽车内饰面料以及汽车内饰面料用有色差别化涤纶丝，是一汽大众、上海大众、上汽通用五菱、吉利汽车、东风汽车、一汽解放、金龙客车、长城汽车、奇瑞汽车、宇通客车、北京现代、江淮汽车等大多数国内外知名汽车制造商的汽车内饰面料产品供应商。从目前经营情况看，公司可能会使用超募资金进军国际高档车配饰市场，另外，公司还将进入动车组、高铁、飞机的座椅面料市场，以及未来的2大产业发展方向：报废座椅面料的回收再生产利用和二是安全气囊的生产。基于此，后期应密切跟踪公司产能释放和新领域的扩展情况。

上海梅林(600073)：有投行近期洽谈正广和网上购物分拆事宜
2011-03-02 13:06:39
★★★
上海梅林(600073)：有投行近期洽谈正广和网上购物分拆事宜.多家基金看好定增注入的资产,当前股价在增发11.55附近,业绩弹性巨大增长600%有足够安全边际,拟联合调研.列入配置计划

中储股份：电子交易系统有望在6月份上线
2011-03-02 12:54:21
★★★
中储股份（600787）近期股价一路飙升，在研究员看来，这是市场对公司经营趋好的预期所致，从目前了解的情况看，公司的电子交易系统有望在6月份上线，其重要性尚未被市场所充分认识，这个交易系统未来有可能成为生产资料领域的淘宝网。

巨力索具：买入评级 目标价30元
2011-03-02 11:28:19
★★★
券商机构最新研究报告指出，巨力索具（002342）是亚洲规模最大，品种最齐全，技术最先进的高端索具装备制造商，其主营的特种钢丝绳、钢丝绳索具、链条锁具等产品连年订单饱满，产能利用率一直保持在100%以上，产品处于供不应求状态，毛利率更是达到50%左右，远超其他竞争对手。公司募投的年产6.6万吨钢丝绳和2.4万吨钢丝绳索具项目以及年产0.9万吨链条和0.6万吨链条锁具项目将显著改善产能瓶颈问题。预计募投项目将在2010年底至2012年分批达产，从而大幅提升公司收益水平。公司2010年销售收入增长较缓的原因主要是海工业务受到产能影响较大，未来海工还是前景广阔。公司今年加大了在钢铁、工程机械等行业的开拓力度。这些行业在在向高端制造转移的过程中，对高端索具装备有着强劲的需求。预计三一、徐工、中联等工程机械主流厂商的起重机索具有超20亿的市场，巨力目前已获三一订单，未来有望全部获得国内工程机械索具市场订单。值得一提的是，巨力利用超募资金中的1.02亿元，分别在欧洲（荷兰）、美国、澳大利亚、韩国和新加坡设立全资销售子公司。 巨力大约25%的产品在海外销售，以前采用多级代理制，中间环节多，利润率偏低，未来将尽力做到销售结构扁平化，独立开拓海外市场，提高利润率和品牌知名度。综上分析，预计公司2010-2012年EPS分别为0.41元、0.65元和0.93元，以公司未来的成长潜力，其价值被市场低估。结合板块估值，给予公司2012年32倍PE，目标价30元，给予“买入”评级。

【极地狂飙】连续分析的乐山电力（600644）继续保持强势,放量直线拉升!
2011-03-02 11:26:32
★★★
【极地狂飙】连续分析的乐山电力（600644）继续保持强势,放量直线拉升!

【机构密函】昨日分析的京投银泰（600683）封涨停!
2011-03-02 11:19:21
★★★
【机构密函】昨日分析的京投银泰（600683）封涨停!

申银万国：热缩材料行业深度研究
2011-03-02 10:57:21
★★★
申银万国发布深度报告表示，高铁建设进入全面高速增长周期，拉动高铁用热缩材料市场扩张。高铁热缩材料主要应用在高铁博格板上，在路轨传递电信号时可以起到绝缘保护的功能，另外电气化机车的电路保护也有用到。按照国家“十二五”规划，高速铁路建设将在2015、2020 年分别达到1.6万、3万公里的建设里程，按照我们对热缩材料的预估，高铁热缩材料的市场需求空间在2015年、2020年将分别达到9.3亿、17.5亿。高铁热缩材料的毛利率在50%以上，2010年热缩材料的综合毛利率是28%，高铁热缩材料将成为热缩材料行业利润率最高部分之一。对热缩材料行业整体给予“看好”评级。建议关注热缩材料行业上市公司：长园集团、沃尔核材、中科英华；重点关注唯一进入高铁认证且将受益的：长园集团。

【机构密函】昨日分析的*ST鑫新（600373）封涨停!
2011-03-02 10:49:17
★★★
【机构密函】昨日分析的*ST鑫新（600373）封涨停!

银行股全年表现的第一个时间窗口正在来临
2011-03-02 10:21:59
★★★
中金分析员毛军华和罗景发布报告表示，17家上市银行2010年和2011年1季度(不含光大)净利润预计同比增长28.3%和26.5%，1季度业绩增速较快的银行包括招行（55%）、浦发（55%）、华夏（40%）及民生（38%）。目前股价处于区间的底部区域，有望同步大市，具备20%-30%的上涨空间。并且银行股全年表现的第一个时间窗口是3-4月的业绩披露期间。07-08年的紧缩周期中，A股和H股银行股凭借强劲的业绩在2008年3-4月份分别跑赢市场12.2和18.9个百分点。目前，建议投资者积极把握即将到来的业绩推动窗口. 监管政策较预期宽松，奠定股价上涨基础。

远望谷（002161）：公司是国内领先的RFID产品供应商
2011-03-02 10:15:03
★★★
远望谷（002161）：公司是国内领先的RFID产品供应商，提供电子标签、读写器等UHF（超高频）频段产品。业务从铁路行业逐渐向烟草、图书管理、畜牧等非铁行业展开。2010年，公司实现营业收入3.00亿元，同比增长25.03%；营业利润1.02亿元，同比增长85.21%；归属母公司所有者净利润9,634万元，同比增长72.75%；基本每股收益0.38元。利润分配预案为：每10股送3股、派现0.35元（含税）。

宏达高科：广发证券首次予以买入评级
2011-03-02 09:56:47
★★★
广发证券表示，宏达高科（002144）对纺织主业的定位是做强做深，实施产品结构调整；同时公司通过增发收购威尔德成功进入医疗器械行业，并承诺未来业绩。预计公司2011-12年的EPS分别为0.13和0.15元，考虑到股权投资带来的较高安全边际，首次给予买入评级。

冠福家用（002102）将在福建建瓯市投资2亿元
2011-03-02 09:56:36
★★★
冠福家用（002102）将在福建建瓯市投资2亿元，建成年处理100吨混合稀土氧化物生产线。

汉得信息：申银万国首次评级增持
2011-03-02 09:55:38
★★★
申银万国分析师尹沿技发布深度报告表示，汉得信息（300170）是本土高端ERP实施领先企业，核心竞争优势明显。公司并不依赖于Oracle和SAP，随着公司实施经验的积累和二次开发能力的提高，ERP产品商对第三方服务提供商的依赖程度将逐步加深。而高端ERP实施具有成长壁垒，行业跟随者和新进入者很难对公司形成威胁。依托大量优质客户资源给公司带来的丰富实施经验，以及价格优势，公司未来将向国际巨头发起强有力的挑战。“自主培养”人才体系和顾问人均产值的持续增长，从成本和收入两个角度保障公司毛利率的稳定。总体而言，公司处于价值链高端，业绩增速快且确定性高，预计公司11、12年全面摊薄EPS分别为0.90、1.32元，首次给予“增持”评级。

【机构密函】昨日分析的京投银泰（600683）放量直线拉升!
2011-03-02 09:47:35
★★★
【机构密函】昨日分析的京投银泰（600683）放量直线拉升!

【极地狂飙】重点分析的海虹控股(000503)放量大幅拉升!
2011-03-02 09:44:38
★★★
【极地狂飙】重点分析的海虹控股(000503)放量大幅拉升!

小商品城：业绩有望持续快速增长
2011-03-02 09:35:43
★★★
中信证券赵雪芹发布调研报告表示，新定价体系打开了小商品城（600415）提租空间，租赁市场zf指导租金价与招投标租金差异最高达到217%，公司在新建市场中逐步引入市场化定价机制，不仅提高了租金水平，也为现有市场续租定价提供了参考。在考虑五区、一区东扩在11-12年完成的情况下，预计10-12年EPS分别为0.67、1.4和2.19元，首次予以买入评级。

重庆啤酒：有望今年看到治疗性乙肝疫苗项目成功
2011-03-02 09:32:21
★★★
重庆啤酒（600132）发布公告治疗性乙肝疫苗II期临床进展后，兴业证券王认为，目前的结果表明，疫苗的临床试验进展顺利：北大组已经进入“中盘”，数据不断增加，对疫苗效果的预期也不断乐观。根据临床方案设计，北大组在10月份左右完成。届时临床数据揭盲，有助于资本市场重新正确认识治疗性乙肝疫苗的价值。重庆啤酒经过10多年的付出和等待，有望在今年看到治疗性乙肝疫苗项目成功。这一项目的成功，不仅会给公司带来巨大的投资回报，也有重大的社会意义。我国每年因乙肝带来的经济损失估计在6000亿元，如果能对乙肝实现有效治疗，那么带来的财富节约也非常可观。我们对治疗性乙肝疫苗的前景乐观，维持“强烈推荐”评级。

【机构密函】2月28日提前获悉的《浙江海洋经济发展示范区规划》今日利好兑现,个股纷纷大涨!
2011-03-02 09:30:15
★★★
【机构密函】2月28日提前获悉的《浙江海洋经济发展示范区规划》今日利好兑现,个股纷纷大涨!

锐奇股份：一季度业绩值得期待 关注收购事宜的进展情况
2011-03-02 09:23:26
★★★
虽然锐奇股份（300126）上市以来的股价表现一般，基于分析师对公司的理解看，公司是国产第二大专业级电动工具厂商，核心品牌“KEN”和“雷顿”布局高端，并有低端品牌“小金刚”与其他通用电动工具厂商竞争。未来公司将注重“电动工具+耗材”的产业整合，募投项目将在一年内逐步达产，达产后产能比10年翻一番，将缓解近年产能瓶颈，有望快速成为国产第一电动工具厂商。未来可能持续有博世OEM订单，不考虑收购事宜，预计11-12年EPS分别为0.95元和1.19元。良好的一季度业绩和收购方案将是股价表现的催化剂因素。

人人乐：今年业绩超预期概率大
2011-03-02 09:22:54
★★★
人人乐（002336）去年的经营情况一般，然而从分析师调研来看，目前公司已在9个省拥有108家门店，在超市这个竞争异常激烈、外资和区域企业不断夹击的市场环境中壮大，是A市场中为数不多的跨区域发展成功的民营超市企业。2010年全年业绩低于预期，主要是公司在上市之后实施总部管控各门店的战略，进行管理上的改革。经过近半年的时间，业绩从去年四季度开始出现好转，募投项目计划的68家门店中已经开出36家，2011年计划开店20-25家。总体看，公司是一家以时间换空间的企业，保守预计全年净利润有望实现25%的增长，对应EPS在0.75元，但公司经过内部管理的调整以及预期弱势区域的逐步盈利，超预期可能性大。上半年可能推出的股权激励方案将是股价表现的催化剂因素。

人福医药：有平滑业绩的动力 但长期增长前景依然看好
2011-03-02 09:22:38
★★★
人福医药（600079）公布股权激励方案后，基于分析师的认识看，公司管理层将以20.07元/股的价格，认购2300万股，为公司筹集4亿的资金。这些股权将在未来3年解锁。根据个人所得税的纳税方式。对公司有利的情景是：未来公司的股价都维持在20多元，一直到解锁之后，然后再上涨。因此公司平滑2011年盈利的动力，但是激励方案对公司长期的增长是依然正面的。

苏宁电器：市场忧虑情绪缓解 估值有回升空间
2011-03-02 09:15:52
★★★
一直以来，市场对网购给苏宁电器（002024）的冲击都颇为担忧，然而在公司高调进军网购业务后，研究员认为，这可以抵消一部分市场对于网购对公司冲击的顾虑，而公司目前估值偏低，后期有回升空间。

农机业十二五发展目标初定 总产值将达4000亿
2011-03-02 08:56:32
★★★
权威人士3月1日透露，农业机械行业"十二五规划"草案提出，"十二五"农机行业主要目标为，到2015年农机工业总产值达到4000亿元，农机出口达到120亿美元。农机行业"十二五规划"由中国农业机械行业协会起草，目前已上报农业部征求意见。研究员指出，该规划利好农机类公司，如山东巨力、潍柴动力、全柴动力等。

格林美：新项目签约体现了持续扩张能力
2011-03-02 08:53:21
★★★
格林美（002340）宣布与河南省兰考县人民zf、河南中钢再生资源有限公司于2011年2月28日签署了《城市矿产资源循环利用基地项目投资框架协议书》，在研究员看来，新项目的签约进一步体现了公司的持续扩张能力，目前，公司将处于持续扩张期，预计年内将继续有类似项目。公司此新项目的扩张方式区别于之前的所有异地扩张项目，即采取了成立合资公司的方式进入异地再生资源市场。我们曾反复强调，公司原料渠道应采取“自建、合作投资、上游并购”等多种方式来实现。现在看来，这个判断是正确的，预计此后将有更多的合作投资项目出现。三月份，电子废弃物处理基金或出台，6月份正式执行。本次基金补贴力度空前，据了解，可能高达85元/台。也就是说，如果公司2011年处理电子废弃物达到2万吨，则仅补贴一项可为公司带来6000万元税前利润。因此，公司业绩在下半年具有爆发力。

太阳纸业：受益于溶解浆产能的投放
2011-03-02 08:42:45
★★★
近期太阳纸业（002078）股价异动，有研究员表示，这是市场对溶解浆产品有良好预期所致，公司在大力进行技改的情况下，通过投产高盈利的新项目：溶解浆，预计未来两年分别新增产能20万吨、30万吨，它将对公司未来业绩产生较大影响。

英飞拓：今年盈利将有强劲增长
2011-03-02 08:42:21
★★★
尽管英飞拓（002528）上市以来股价走势疲弱，但从分析师最新调研来看，公司主要从事安防领域中的视频监控设备生产和销售，目前的收入规模还比较小，产能弹性又比较大，所以还是一个销售驱动的增长模式，国内主要看zf的项目投资，海外主要看经济复苏情况。在去年实现净利润1.2亿的情况下，预计今年盈利将接近2个亿，折合EPS1.3-1.4元，可逢低介入。需要提示的是，公司一季报可能会较为疲弱。

海特高新：即将进入爆发性增长期
2011-03-02 08:42:00
★★★
虽然海特高新（002023）近年来的经营情况一般，但股价表现依然精彩，按照分析师对公司基本面的认识看，公司的成长是非线性的，目前战略布局已经完成，后期将从一个机载设备维修商转型为以发动机维修、整机维修和设备制造为一体，兼顾设备维修和飞行员培训的强势综合性维修商。在天津机场布局5个机库进军大型机大修将成为公司重要的利润来源，显示了卓越的远见和强劲的能力。总体而言，公司经过多年的技术、人力的积累，借助资本市场，完成了在航空维修培训领域的战略布局，即将进入业绩爆发期，预计2011-2013年EPS分别为0.3，0.39和0.69元。

保障性住房建设将得到落实 有望对冲商品房投资下降的风险
2011-03-02 08:40:46
★★★
近期有关保障性住房建设的议题颇为引人关注，根据研究员的了解，中央已经决心在十二五期间建设3600万套，覆盖城市20%的低收入家庭。目前保障房建设已经成为各级zf必须完成的政治任务，各地zf肯定会克服各种困难按时完工。去年商品房新开工12亿平米，今年保障性住房建设目标5亿平米，即使商品房投资下降40%，保障房也完全可以对冲商品房投资下降造成的风险。

a88030112

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