股通宝私募内参0217

股海成周

股通宝私募内参0217

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：股海成周 浏览：2090 回复：0

股通宝私募内参0217
住建部或与地方签保障房军令状 利好工程机械和相关建筑公司
2011-02-16 14:38:43
★★★
新华网报道，住建部近日将与地方签订2011年保障性安居工程目标责任书，任务完成情况将纳入对地方zf的考核，另外住建部同时给地方建设下达了日程表，要求各项保障性安 居工程务必在今年10月30日前全面开工。目标责任书的签订，提升投资者对于保障性住房建设计划有效落实的信心。行业研究员表示，2011年保障性住房建设的落实将利好工程机械和相关建筑公司。对于工程机械而言，保障性住房建设的落实对行业销量的增长将形成有力的支撑，往前看，3月初两会期间将从中长期提出对各项投资的长期规划，有利于增强市场对投资品需求长期增长的信心。投资方向上，依然坚持龙头+出口弹性的策略，龙头公司可选择三一、中联、柳工、徐工，出口弹性较大的公司包括安徽合力（600761）和山推股份（000680）。对于建筑公司而言，保障性住房建设是2011年的投资主线之一，重点推荐中国建筑（601668）。
盛运股份、康力电梯：年报具备高送配潜力
2011-02-16 14:30:40
★★★
通过对股本结构的分析，研究员判断，盛运股份（300090）、康力电梯（002367）年报具备高送配潜力。
【机构密函】盘前分析的深赤湾A（000022）冲击涨停!
2011-02-16 14:09:21
★★★
【机构密函】盘前分析的深赤湾A（000022）冲击涨停!
国务院今天开会讨论稀土行业之事，晚上新闻联播将播出
2011-02-16 14:07:43
★★★
国务院今天开会讨论稀土行业之事，晚上新闻联播将播出。
【极地狂飙】分析的广晟有色（600259）继续保持强势,直线拉升!
2011-02-16 13:51:56
★★★
【极地狂飙】分析的广晟有色（600259）继续保持强势,直线拉升!
【席位数据】分析的三元达（002417）封涨停!
2011-02-16 13:48:51
★★★
【席位数据】分析的三元达（002417）封涨停!
东富龙：受益于新版GDP标准的推出
2011-02-16 13:41:41
★★★
东富龙（300171）近期股价有所异动，按照分析师所得到的信息看，新版GDP标准的推出是主要的驱动因素。受益于国内制药企业的快速发展，新版GMP标准的推出以及产品向高端化的趋势发展，公司未来几年增长可达50%左右，预计2010-2012年EPS分别为1.69元，2.45元和3.80。需要指出的是，随着GMP改造热潮的退去，公司长期增长将受制于冻干市场容量较小，成长存在天花板。
中国石化：成品油调价时间临近 当前估值偏低
2011-02-16 13:39:10
★★★
自2010年12月22日，发改委上调国内成品油价格后，国际油价持续震荡上涨，截至目前，三地原油变化率已达到10.6%，油价上调预期加强。按照分析师的推断看，如果调价在“两会”前发生，将有利地增强市场对定价机制改革的信心。幅度上来看，上调400元以上才能够覆盖石油公司原油成本的增加。如果超过400元，对于石油石化又能够构成利好。中国石化（600028）当前PE仅为10倍左右，维持增持的投资评级。
雅克科技（002409）公司是国内有机磷阻燃剂的龙头企业
2011-02-16 13:28:13
★★★
雅克科技（002409）公司是国内有机磷阻燃剂的龙头企业。有机磷阻燃剂相对其他类型阻燃剂对环境的保护更加突出。
对铜加工费结果的评述
2011-02-16 13:26:34
★★★
云南铜业（000878）公布铜加工费谈判结果后，按照研究员的认识看，此次谈判结果符合市场预期，短期有色板块强势原因商品市场和股票市场短期均处在良好趋势中，可以适当参与，有超额收益及时套现。在流动性收缩之前的有色行情可能都来自于市场趋势和商品价格趋势叠加带来的交易性机会。
凌云股份：确定性高成长公司 买入评级
2011-02-16 13:23:30
★★★
在光大证券陆洲看来，凌云股份（600480）2011年业绩增长有三大看点：一是募投项目陆续达产释放业绩，二是对外并购扩张步伐加快，三是兵器集团资产注入与整合预期增强。从成长性来说，凌云从2010年的34亿元销售收入到十二五末的百亿，年复合增长率在25%左右。由此判断，凌云的百亿目标会提前实现，十二五期间公司的发展将是内涵与外延的双重增长，属于高成长公司。值得一提的是，在目前民品业务发展迅猛的势头下，兵器工业集团有可能向凌云注入优质资产，公司有望获得强势发展，故维持“买入”评级，目标价25 元。
鸿路钢构（002541）：今年业绩超预期概率大
2011-02-16 13:12:00
★★★
鸿路钢构（002541）：今年业绩超预期概率大
对宁波华翔业绩预告的评述
2011-02-16 13:11:46
★★★
宁波华翔（002048）公布业绩预告后，研究员认为，去年中国汽车产销呈现较快增长态势，公司主要配套的上海大众、一汽大众位居销量排行榜的前三位，整车厂产品持续热销带动了公司主营业绩快速增长。从2009年开始，公司就从研发、设计、生产组织、物流和仓储各个环节推行精细化生产，2010年取得一定的效果，毛利率增长1%左右，2011年将继续深化该项工作，预计10-11年EPS为0.77元和1元，考虑公司国际并购正在推进中，给予“增持”评级。
青松股份：行业供需形势好 增持评级
2011-02-16 13:09:42
★★★
按照分析师对青松股份（300132）的调研来看，公司最大的亮点在于行业的供给受制于松节油的产量，需求每年稳步增长15%-20%，行业供需格局好。公司通过收购进军医药中间体和香料中间体，提升产品附加值，保持毛利率稳步提升。在上游原料松节油看涨的背景下，实现营收和毛利率的双重增长，预计10-12年EPS为0.64元，1.06元和1.5元，给予增持评级。
新国都：经营趋势看好 估值水平偏低
2011-02-16 12:58:03
★★★
新国都（300130）上市以来的股价表现差强人意，但从分析师调研所掌握的信息看，公司经营态势还是不错的，其身处于40%高速增长的POS机行业以及较低的份额为后续成长提供了良好的基础和空间。该行业进入壁垒较高，呈现寡头垄断格局，上市后的品牌效应提升有望为公司进一步抢占市场。长期来看，EMV迁移，手机支付和分成运营均是公司业务发展的良好契机和发展方向。按照目前的经营形势，预计2010-2012年EPS分别为0.89、1.28和1.87元，考虑到上市后资本金增加6亿元的因素，公司2011年主营业务PE仅约24倍，是有所偏低的，给予“推荐”评级。年报的高送配和股权激励方案的推出都将是股价表现的催化剂因素。
长盈精密：智能手机产业景气度高 增持评级
2011-02-16 12:57:27
★★★
从去年底以来，涉及智能手机产业链的上市公司都有精彩的表现，从分析师对长盈精密（300115）的调研情况看，在移动互联网大发展、智能手机爆发的背景下，该产业链是电子行业中景气度最高的，正在处于快速的成长期，得益于中兴、华为的快速发展，公司2011年的业绩增长主要源于连接器和屏蔽件，预计2010-2012年EPS分别为1.1元、1.7元和2.4元，给予增持评级。
省广股份：文化消费升级受益股
2011-02-16 11:26:11
★★★
省广股份（002400）目前已经实现11连阳，涨幅超过20%，表现十分抢眼。根据研究员的分析，该股走强的主要原因有三方面：1、业绩表现强劲：10年预计公司业绩为0.9元，同比增长40%；11年预测业绩为1.32元，同比增长47%；省广未来业绩继续保持强劲增长的原因来自于募集资金将在今年发挥效用；2、外延并购预期确定：从调研获悉，公司明确表示今年在并购领域会取得突破，预计上半年就有望实现项目落地；未来公司还会积极展开外延式扩张，从而成长为本土领先的综合性传播集团；3、年报可能大比例送股：与公司董事长、董秘沟通中，多次表示希望公司在年报时进行大比例送股，公司表示会慎重考虑投资者意见，公司大比例送股值得预期。综合而言，省广股份作为本土广告业的领先企业，未来将成为中国本土领先的综合性传播集团（涉及广告、公关、营销等领域），自身必然从消费升级（包括文化消费升级）中充分受益；因此维持省广65元目标价和“强烈推荐-A”的投资评级，建议长期投资者积极买入。
大唐电信（600198）：TD的标准制定者,首先受益
2011-02-16 11:25:10
★★★
大唐电信（600198）：2011年移动通信世界大会(MWC2011)将于北京时间2月14日至17日在西班牙巴塞罗那举行，今年是TD-LTE商用元年 将建26个试验网，而且大唐电信（600198）是TD的标准制定者,首先受益。
【机构密函】分析的厦工股份（600815）冲击涨停!
2011-02-16 11:22:13
★★★
【机构密函】分析的厦工股份（600815）冲击涨停!
【极地狂飙】反复提示的迪康药业（600466）继续保持强势拉升!
2011-02-16 11:20:23
★★★
【极地狂飙】反复提示的迪康药业（600466）继续保持强势拉升!
鸿路钢构：预计2011年的EPS有望达到2.2元以上
2011-02-16 11:12:48
★★★
最近涉及钢结构的上市公司总体表现颇佳。就鸿路钢构（002541）而言，行业研究员指出，其业务模式与其他几家钢结构企业有所不同：公司以钢结构制造为主，为工程企业配套，并依托中铁、中铁建、中国中冶、中国建筑等央企，享受钢结构市场增长的同时，避免了目前其他几家钢结构企业所面临的央企的强势竞争。与此同时，鸿路钢构的海外业务开拓非常成功，特别是印度市场的开拓，高毛利的设备钢出口顺利，占比不断提高。考虑到订单情况超预期，预计2011年的EPS有望达到2.2元以上，目前估值相当于今年20倍PE水平，合理估值应在60元附近，给予买入评级。钢价波动是公司面临的主要风险。
北陆药业：首次给予推荐评级 合理价位在32.2-36.8元
2011-02-16 11:09:03
★★★
机构调研报告指出，北陆药业（300016）是对比剂细分领域的领先者，成长性较好。公司在立足对比剂的同时，开拓精神用药新领域，其在九味镇心颗粒有望成为公司新的业绩爆发点。预计公司2010-2012年的EPS分别为0.42、0.63和0.92元，按2012年30-35倍估值，公司合理价位在32.2-36.8元，首次给予“推荐”评级。
工程机械步入正途 能源装备有望强势崛起
2011-02-16 11:02:35
★★★
随着工程机械步入正途，能源装备（石油+煤炭）有望强势崛起，研究员给予的主要理由是：1、目前油价依然在90附近震荡，这仅仅是在欧美经济复苏的初期，一旦欧美经济强势复苏，油价站上100是大概率事件。2、产油和输油线路国目前动荡扩散，苏丹、埃及等由于民生问题的设备不稳定在一定程度上对国际油价产生影响。3、油价高位以及原油需求的持续上升必然会加大对原油的开采，例如：海工市场在油价80美元向上的时候，市场活跃程度逐渐加大，超过100美元，市场相当活跃。4、油价高企，相关替代能源的开采也将加大，设备需求也将加大。5、能源装备从短、中、长期来看都是景气向好的行业，一国发展离不开能源，能源的发展离不开装备。具体到投资层面，1）海洋工程：中集集团、中国船舶、中海油服、润邦股份、杰瑞股份；2）煤炭装备：天地科技、郑煤机、尤洛卡。
民爆业兼并重组加速 6家民爆企业迎来投资机会
2011-02-16 11:02:21
★★★
日前从工业和信息化部了解到，2011年相关司局将启动择优扶强的一系列计划动态确定一批优势企业给予政策支持；为实现这一目标，有关部门还将鼓励民爆企业上市，支持以上市企业为平台实施兼并重组。行业研究员表示，工信部此次发表意见支持民爆行业整合距离工信部安全司司长吴凤来在2011年民爆行业工作会议上的讲话不足3个月，这意味着国家正在加快推动民爆行业并购重组的步伐。在国家政策的推动下，2011年民爆行业整合将进入实质整合阶段。看好民爆2011年的行业整合，政策的推动将给6家民爆行业上市公司（久联发展、江南化工、雅化集团、南岭民爆、同德化工和雷鸣科化）带来投资机会，不管上市公司去整合别的企业还是被其他企业整合。
中茵股份（600745）：黄石地块大幅度增值6个亿
2011-02-16 10:43:25
★★★
中茵股份（600745）：黄石地块大幅度增值6个亿,该项目2011年底进入结算期，明年业绩大幅增长已经确定，多家基金正在配置。
航空股投资机会来临
2011-02-16 10:27:35
★★★
据媒体报道，民航全行业1月份利润总额达到34亿元人民币，同比增长611%。报道称，去年1月一度亏损5000万元的航空公司，今年1月也实现了扭亏为盈，利润总额达28.2亿元。有研究员预测，低基数与高票价将带动一季度业绩同比增速超过20%。目前高铁效应弱化、大盘系统性风险降低，航空股投资机会来临，维持行业“推荐”评级，推荐次序为南方航空（600029）、海南航空（600221）、中国国航（601111）。
万里扬（002434）：瑞银证券首次覆盖并给予买入评级，公司目标价38.63元
2011-02-16 10:15:22
★★★
万里扬（002434）：瑞银证券首次覆盖并给予买入评级，公司目标价38.63元。
天业通联（002459）：年报10送转10股
2011-02-16 10:02:12
★★★
天业通联（002459）：年报10送转10股
中信证券对精工钢构收购方案的评述
2011-02-16 09:36:24
★★★
精工钢构（600496）公布收购方案后，中信证券发布报告表示，此次收购能发挥协同效应，提高公司综合竞争力，并减少关联交易，考虑到股权激励已经实施，公司业绩释放动力将明显增强，因此将公司10-12年EPS提高至0.58、0.85和1.14元，维持买入评级，目标价升至23元。
用友软件：高华上调评级至买入
2011-02-16 09:33:49
★★★
高华发布报告表示，尽管近期股价表现疲弱，用友软件（600588）领先的市场地位和增长前景并未改变。在区域扩张放缓、外包ERP实施带来成本下降、经营杠杆以及收入增长加速的情况下，利润率有可能在2011年出现反弹。将该股评级从中性上调至买入。目标价格26元。收购方案落实和股权激励计划获批将是股价表现的催化剂因素。
山东药玻：抗生素市场景气回升带动产业链升级
2011-02-16 09:33:37
★★★
东方证券李淑花表示，作为重资产类企业，山东药玻（600529）是我国最大的药用玻璃生产商，在模制瓶和棕色瓶领域居于国内行业垄断地位，产业链的上下游均为分布分散的供应商和医药企业，在产业链的中间传动效应优越，掌控盈利能力的话语权明显。随着国内抗生素市场景气度回升，公司的模制瓶业务成长空间放大，并带动产品链升级。预计公司10-12年的每股收益分别为0.75、0.90、1.07元，按2011年盈利预测给予28倍市盈率，3.2倍市净率，维持增持评级，目标价25元。
天地科技：股权激励利在长远
2011-02-16 09:02:22
★★★
天地科技（600582）公告股权激励计划草案后，海通证券龙华表示，此次行权条件全面细致，有助于激发公司核心人员的工作积极性，利于公司长远发展。随着煤机行业步入稳定成长期，公司作为行业龙头，有望获得高于行业的平均增速。因此维持2010-12年EPS分别为0.79、0.98和1.24元的盈利预测和买入评级。
传管理层正在征集将过剩流动性引入股市的方案
2011-02-16 09:01:31
★★★
据业内传言称，管理层正在征集将过剩流动性引入股市的方案。
利欧股份：两翼齐飞的成长格局即将形成
2011-02-16 09:00:37
★★★
利欧股份（002131）公布收购方案后，广发证券安倩认为，此次增发将补齐制造环节短板，同时扩宽产业链，两翼齐飞的成长格局即将形成。在所有设备类公司中，公司是最直接受益于此轮水利投资以及农田水利投资提速过程的标的。十二五期间，依靠水务用泵等大泵的快速增长，公司未来３年复合增长率有望达到40％左右，预计2010-12年的EPS分别为0.45、0.62和0.85元（收购完成后），给予买入评级，目标价28元。
对近期市场持续上行的解析
2011-02-16 08:56:27
★★★
农历春节后，A股市场出现了持续上行的态势，策略分析师认为，资金面缓解和通胀压力低于预期是主要驱动因素。之前众多调控政策的负面影响已经逐步消化，市场短期资金利率大幅飚升的现象也已经得到显著缓解。考虑到大盘近期累积升幅不小，后期将以反复震荡整固为主。
华新水泥：湖北市场的水泥供求将面临拐点
2011-02-16 08:50:26
★★★
华新水泥（600801）近期股价走势强劲，基于研究员掌握的数据看，公司去年4季度单季净利润在4.5亿左右，其中12月的吨净利达到65-70元。2010年上半年是景气度的历史低点。2010年下半年新增生产线较少，2011年则无新增产能。而湖北还处于建设的高峰期，水泥需求有可能超预期。因此湖北水泥市场从整体供求上看，将面临拐点。
亚厦股份：在手合同充足 成长性值得期待
2011-02-16 08:46:48
★★★
期亚厦股份（002375）股价较为疲弱，站在行业分析师角度看，这种股价回落主要是市场风格转换所致，公司基本面依然良好，目前公司的在手合同充足，管理水平仍有潜力可挖，设计团队和施工管理团队已经积累了相当经验，成长性值得期待，预计10-12年EPS分别为1.4、2.36和3.2元。
瑞银：上半年CPI数据将升至5% 仍将加息两次
2011-02-16 08:46:34
★★★
国家统计局公布1月份CPI和PPI数据后，瑞银认为，统计局在这次统计中变更了CPI的构成权重，降低了食品价格比重。受旱情影响夏粮的产量以及PPI反弹传导的影响，预计上半年CPI上涨5%左右，下半年随着蔬菜等粮食价格的回落，CPI增速预计在4.5%左右。为了抑制通胀，上半年央行将加息两次，下次加息预料在3-4月份之间。
新研股份：今年EPS有望达到2.5元
2011-02-16 08:43:24
★★★
作为国内农机行业的优势企业，新研股份（300159）上市以来的股价走势不错，从分析师对公司基本面的认识看，公司主导产品不对行自走式玉米收获机械居国内领先地位，不对行自走式青贮饲草料收获机械居国内垄断地位，动力旋转耙实现了进口替代。从目前了解订单的情况来看，2011年EPS达到2.5元的可能性大。
酒鬼酒（000799）据悉公司在业内率先披露年报
2011-02-16 08:39:12
★★★
酒鬼酒（000799）据悉公司在业内率先披露年报，是为了推进定向增发向证监会报材料做准备，其定向增发将在上半年就能得以实施。