全网首发：独家私募内线0214

股海成周

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股通宝私募内参0214
【极地狂飙】早盘分析的大冷股份（000530）封涨停!
2011-02-11 15:09:05
★★★
【极地狂飙】早盘分析的大冷股份（000530）封涨停!
宏源证券：高端轴承的国产化之路
2011-02-11 14:55:29
★★★
宏源证券发布深度报告表示，我国已经迈入了世界轴承大国的行列，但从产品结构来看我国离轴承强国仍有很长的一段差距。行业的生产集中度低、高端产品相配套的轴承研发能力低、轴承行业制造技术水平低等现象仍然存在，进出口贸易逆差不断扩大。从轴承行业的进口构成分析，我国高端轴承的需求要靠进口来满足，目前轿车、高铁、风电、精密机床主轴配套轴承等高端轴承一直是中国轴承行业的软肋，长期依靠进口。我国生产的轴承产品在性能与价格比、高精度、低噪音、长寿命与高可靠性等方面与国外知名企业存在着较大的差距，国产化亟待加速。2010年10月的《机械基础零部件产业振兴实施方案》指明了轨道交通、汽车、风电/水电、核电、飞机、工程机械、冶金、机床8个子行业轴承的重点发展方向。政策的导向将引导资本投向轴承行业的重点领域，带动轴承行业向高精度、高技术含量和高附加值产品倾斜，加速轴承行业的升级。目前基础件已经成为制约我国制造业向高端化发展的短板，十二五期间zf将继续加大对高端装备零部件的国产化力度。上市公司中，推荐天马股份、龙溪股份和成发科技。
【机构密函】分析的南玻A（000012）放量直线拉升!
2011-02-11 14:11:00
★★★
【机构密函】分析的南玻A（000012）放量直线拉升!
家电行业二月份有望跑赢大市
2011-02-11 14:00:20
★★★
近期家电板块出现异动，按照分析师所掌握的资料看，产品涨价和估值偏低是主要的驱动因素，基于此，预计行业在二月份有望跑赢大市。推荐青岛海尔、美的电器和格力电器。
EPFR：海外资金大幅流出中国市场
2011-02-11 13:47:41
★★★
根据EPFR监测，海外资金对中国的资金流入在2010年12月开始趋缓，并且在1月最后一周出现大规模的净流出，一周流出金额达到-638.89Mil USD。从全球范围来看，自2010年11月 下旬起，资金开始逐渐流出债券市场和货币市场，流入股市。但是，资金是加速流入发达国家的股票市场，而流入新兴市场的速度趋缓，并在2011年1月出现净流出。
广田股份、棕榈园林：今年盈利有望实现70%以上的增长
2011-02-11 13:47:30
★★★
根据分析师的初步估算，广田股份（002482）和棕榈园林（002431）今年盈利有望实现70%以上的增长。
国内外棉价均创新高
2011-02-11 13:35:21
★★★
国内外棉价均创新高，关注化纤行业的投资机会：霞客环保、华西村等。
【机构密函】昨日重点分析的吉林化纤（000420）放量直线拉升!
2011-02-11 13:32:09
★★★
【机构密函】昨日重点分析的吉林化纤（000420）放量直线拉升!
有关基本药物独家品种降价的信息反馈
2011-02-11 13:19:32
★★★
有关基本药物独家品种将降价的报道见诸媒体，据了解到的情况，基本药物目录独家品种26个，市场价格控制好，但在各地招标过程中，仍然会遇到各地zf讨价还价，独家品种又较为强势。考虑到独家品种招标过程中可能带来的隐性成本，发改委拟就基本药物独家品种制定一个zf价（目前基本药物制定的都是指导价，可以根据招标情况下浮），独家品种未来不用参加各地招标，直接进入销售。非独家品种因为生产企业多，难以制定zf价，仍然采取指导价。对于该事件，研究员认为属于利好范畴，降低独家品种企业招标成本。考虑到各企业市场价格控制较好，基本药物独家品种以中药为主，近年其原药材价格持续上升，发改委在制定zf价过程中会兼顾成本因素，因此即使降价，幅度将会非常有限，具体幅度将取决于各企业实际成本情况和企业公关能力，不降的可能性也是非常大的。
对海螺水泥一月份销售数据的点评
2011-02-11 13:19:16
★★★
近期海螺水泥（600585）公布一月份的销售数据，有研究员指出，从一月份的数据看，公司一月份销量达到900万吨，同比下降32%，春节较早和减量保价是主要原因。吨毛利130元，略超市场预期，总体盈利情况同比大幅提升，吨净利同比至少翻倍。总体而言，销售数据显示减量保价的成果，验证区域企业协同效应。
对美的电器股价大涨的解析
2011-02-11 13:19:04
★★★
近期美的电器（000527）的股价出现大涨，按照分析师所了解的信息看，公司发展战略清晰，渠道协同效应明显，未来计划大幅提升冰箱和洗衣机的市场份额，从而形成中央空调、冷链、压缩机、海外扩张齐头并进的态势。同时考虑到生产效率和组织架构趋好的因素，预计10-12年EPS分别为1.12、1.53和1.92元。
明后两年主要水泥企业的盈利能力将获得阶越式上升
2011-02-11 13:16:10
★★★
近期水泥板块表现精彩，有研究员指出，在需求平稳，价格同盟不断加强的大背景下，预计明后两年主要水泥企业的盈利能力获阶越式上升，吨毛利、吨净利和ROE有机会创出历史新高，因此2011-2012年水泥行业合理估值水平为18倍，当前A股股价对应板块2011年和2012年市盈率分别为13.9x和11x，因此建议超配。上市公司中，推荐海螺水泥、天山股份和祁连山。
星湖科技：中信建投首次给予买入评级
2011-02-11 13:12:55
★★★
中信建投发布报告指出，星湖科技（600866）近年来高举多元化发展大旗，其中09年增发项目--呈味核苷酸技改项目投产后将进一步巩固公司在该领域的龙头地位，预计未来公司呈味核苷酸的毛利率都会维持在50%左右的较高水平；同时，公司研发的新型狂犬疫苗将大规模替代目前国内的二代疫苗，以及对进口的产品进行部分替代，具有巨大的盈利能力和成长空间。预计2011年完成临床测试，2012年取得新药证书，2013年就可生产销售。此外，公司依托大股东在矿冶化工的优势，投资7650万成立了的新材料公司进行铝产品的深加工业务。新材料公司预计今年8月份即可投产，完全达产后产值会超过20个亿。因此，看好公司的主营业务的盈利能力和成长性以及新项目的未来空间，预计2011-12年的EPS分别为0.66元和0.78元，考虑公司一定的估值优势，首次给予买入评级，6个月目标价19.5元。
承德露露：渠道梳理基本完成 经营趋势看好
2011-02-11 13:03:49
★★★
尽管承德露露（000848）近期股价走势一般，但根据分析师所掌握的资料看，公司已经于2009年下半年至10年上半年完成了渠道梳理，销售和渠道相对扁平化，强化了与一级经销商的沟通，未来的经营趋势值得看好，预计2010-2012年EPS分别为0.75元，0.88元和1.12元。
大北农：双轮驱动 10-12年盈利将持续快速增长
2011-02-11 13:03:26
★★★
虽然大北农（002385）上市以来的股价走势疲弱，但在研究员看来，公司服务于种植和养殖，饲料和种子销售收入占比达90%以上。从饲料业务看，产能将在今年进入集中释放期，高端乳猪料将引领产销量快速增长。预计未来3年饲料有望保持30%的销量增速.种子业务上，公司以杂交玉米、水稻种子为主，是全国第二大水稻种子生产企业，未来公司将加大生物育种投入，凭借较强的研发平台和精准选育能力，新品种有望加速推出，公司种业毛利率预计将从40%逐步提高到60%。综合旗下两块业务情况，预计10-12年摊薄后EPS分别为0.87、1.33和1.72元，给予买入评级。原料价格波动、自然灾害和疫病和种子推广速度低于预期是主要的风险因素。
凌钢股份：有望继续受益于自有矿山
2011-02-11 11:31:41
★★★
2011年凌钢股份（600231）有望继续受益于自有矿山，预计2011年公司保国矿铁精粉平均售价为1070元/吨，同比上升15%。同时预计该矿铁精粉产量同比增加5%以上，达到105-110万吨，预计2011年该矿净利润将达到3.51亿元，同比增长53%。
【极地狂飙】分析的西北轴承(000595)冲击涨停,创历史新高!
2011-02-11 10:48:19
★★★
【极地狂飙】分析的西北轴承(000595)冲击涨停,创历史新高!
【极地狂飙】分析的云南旅游(002059)冲击涨停!
2011-02-11 10:25:49
★★★
【极地狂飙】分析的云南旅游(002059)冲击涨停!
1季度航空公司利润有望大幅增加
2011-02-11 10:13:25
★★★
安信证券发布报告表示，1季度航空公司利润有望同比大幅增加。航空公司1月份运力增长10%左右，票价同比增长10%以上，旅客人数同比增长14%左右，航空运输收入同比增长30%左右，预计1月份各航空公司利润为中国国航10亿，南方航空7亿，东方航空5亿，海南航空4亿左右，净利润相比去年同期都大幅增加。进入2月份后，利润增长加快，预计一季度业绩同比有望超过30%。
汉钟精机：产能扩张在即 上调业绩预测
2011-02-11 10:13:09
★★★
中信证券发布报告表示，汉钟精机（002158）二季度核心部件产能将有扩张，这有利于满足市场需求，并将稳定毛利率水平在33%以上，基于行业景气程度和产能扩张情况，将公司10-12年EPS提高至0.73、1.04和1.46元，维持买入评级，目标价提高至36.4元。
上半年造纸行业有较好的投资机会
2011-02-11 10:11:55
★★★
东方证券发布报告指出，2011年上半年，造纸行业有较好的投资机会，特别是进入2季度后，行业下游需求将逐步释放，届时，供给的瓶颈将表现为纸价的持续上涨，并带动企业盈利出现增长。另一方面，当前造纸企业估值水平仍维持在低位，重点公司PB约为1.05～1.3左右，2011年动态PE 维持在10～12左右，均较为低估。因此维持行业看好评级，推荐行业中效率高的公司，比如太阳纸业（002078），晨鸣纸业（000488）。
烟台氨纶：氨纶业务超预期 上调盈利预测
2011-02-11 10:11:11
★★★
中金公司分析员高峥和关滨发布报告表示，烟台氨纶(002254)未来三年净利润复合增长率35%，上调2010-2012年EPS至0.96、1.41、1.73元，目前估值显著低于化工新材料公司平均估值60x、41x、26x，维持“推荐”评级。
新民科技：新增产能将在2季度完全投放
2011-02-11 10:10:50
★★★
海通证券分析师曹小飞发布深度报告比奥斯，新民科技（002127）未来3年涤纶长丝产能翻9倍，公司新增产能仅占行业总产能的2-3%，且公司涤纶长丝产品附加值较行业平均水平要高，历史上没有出现过亏损，因此，公司业绩大幅增长对行业景气度的要求并不苛刻，预计010-2012年EPS分别为0.37元、1.16元、1.44元。公司估值在化工行业中属极低水平，而其成长性较好，维持其“买入”评级，调高6个月目标价至23元，考虑到公司新增产能将在2011年2季度完全投放，预计公司业绩将于2季度开始爆发。
【极地狂飙】近期重点分析的中国宝安(000009)强势封涨停,创新高!
2011-02-11 09:57:26
★★★
【极地狂飙】近期重点分析的中国宝安(000009)强势封涨停,创新高!
中牧股份（600195）即将与中粮集团签订全面战略合作框架协议
2011-02-11 09:55:35
★★★
中牧股份（600195）即将与中粮集团签订全面战略合作框架协议，合同标的为50亿元。
巨化股份（600160）中金公司上调评级至推荐
2011-02-11 09:31:18
★★★
中金公司分析员高峥和关滨发布报告表示，巨化股份（600160）未来2年业绩将再超预期，2010-2012年净利润复合增长率有望达到46%。利润增长主要来自于公司的主要产品R22和R134a，产品均价将远高于2010年，预计增幅分别为38%和16%，因此上调公司2010-2012年EPS预测至0.91、1.35和1.95元，同时上调评级至推荐。
汽车、家电板块昨日走强的原因简析
2011-02-11 09:17:24
★★★
昨日，汽车、家电板块明显走强，并伴随涨停板个股的出现。据研究员剖析，汽车股上涨的主要逻辑是低估值、前期超跌、1月销量“超预期”以及年报季报关注度升温带来的估值修复行情。上市公司中，推荐估值便宜的上海汽车（600104）、华域汽车（600741）。家电方面，上涨的主要逻辑在于低估值、成本推动提价带来的预期好转。个股角度推荐青岛海尔（600690）、小天鹅A（000418）和美的电器（000527）。
看好军工行业的整合趋势
2011-02-11 09:04:42
★★★
尽管军工板块今年以来的表现一般，然而根据**证券所掌握的资料看，未来5年，国防科技工业的主要奋斗目标是：军工经济年均增长15%以上，后续发布的国防白皮书将会重申之前的国防政策，将会更强调科研创新、寓军于民。 从子行业来看，可特别关注军工行业中未来5-10年具有较大成长空间的三个细分产业：直升机、航空发动机、卫星产业，也看好符合国防现代化发展方向、装备技术提升的军品业务，比如新一代的航空装备、海军装备、陆航装备及相应关键系统配套集成业务。 总体而言，对各大军工集团的整合大趋势有坚定信心，按整合思路明确程度和执行难易程度排序，依次为中航工业集团、兵器两大集团、航天两大集团和电子科技集团。考虑到目前的市场环境，后期可偏重于选择兼具基本面支撑、足够大的产业发展前景，并有整合预期的公司，如中航重机、哈飞股份、航空动力、中国卫星等。
ST东源、*ST博通：有望年内拿到重组批文
2011-02-11 09:01:03
★★★
据坊间传闻，资产重组已获得通过的房地产公司年内有望拿到批文，但2年内证监会不会再批新的资产重组方案。若传闻属实，则ST东源（000656）和*ST博通（600455）有望率先拿到批文。两者的资产重组方案已经获得证监会有条件通过，只差批文，但批文最终拿到的时间并不确定。
公立医院改革成为今年zf工作的重中之重
2011-02-11 08:57:45
★★★
**证券周锐发布报告表示，公立医院改革成为今年zf工作重中之重，改革超预期地加速，资金、人才、品牌预先的上市公司，将有脱颖而出的机会。在12月以来医药股持续调整的弱势下，医疗服务企业当前的估值风险已经释放完全，正是逢低买入优质公司之良机，推荐爱尔眼科（300015）和通策医疗（600763）。
洪都航空：尾盘异动或源于三催化剂
2011-02-11 08:57:22
★★★
洪都航空（600316）昨日尾盘明显异动，据研究员了解，主要原因可简单归纳为“贵飞成立、山鹰批产和L15竞标”。其中，贵飞公司的成立表明，防务公司的重组整合没有受到上市公司公告的影响，2011年中航集团资本运作工作的目标仍是冲刺子集团整体上市；山鹰进入批量生产表明，我国对高级教练机的需求仍然旺盛，随着三代、甚至四代的列装，教练机将长期是一个旺盛的细分市场，而此时将双阳整合进贵飞，也是颇有深意；L15参与美国空军高级教练机招标表明，至少作为一个飞行平台，L15已经具备了足够的成熟度。剩下的就和山鹰一样了，时间和订单。
长江证券：集运行业投资策略分析
2011-02-11 08:54:33
★★★
长江证券发布报告表示，1月主要发达经济体的经济指标环比都有改善。这充分调动了交运行业外需依赖度高的航运子行业，特别是集装箱产业链上相关公司的投资情绪，外围经济预期的改变提高了集装箱运输公司的估值，中海集运（601866）的表现可以期待。
长航凤凰：关注中外运长航集团内部的干散货资产整合
2011-02-11 08:54:20
★★★
长航凤凰（000520）本周四复牌即告涨停。据研究员的分析，虽说公司公告称能确认财政补贴，从而全年不亏损，但盈利很低；从这一角度看，涨停不具备基本面支持。但可关注中外运长航集团内部的干散货资产整合：近期中外运长航集团有高层变动，来自原长航集团的刘锡汉晋升为集团二把手，因为中外运长航集团目前旗下有A股的长航凤凰经营远洋、沿海和内河的干散货运输，有H股的中外运航运（368.hk）也经营远洋干散货业务。因此同业竞争问题导致两个融资平台都失去了作用。因此在集团层面重组已经有两年之久之后，今年年内来解决这个同业竞争问题的可能性较大。
氨纶价格节后上调 缓解市场担忧情绪
2011-02-11 08:45:20
★★★
春节后，国内氨纶企业上调产品价格，这与市场担心氨纶价格下跌的走势相反。通过与华峰氨纶、烟台氨纶等主流企业沟通获悉，上调的主要原因是预期PTMEG价格上行，但价格上调后成交量尚不大，目前企业库存不多.行业研究员表示，尽管氨纶价格上调不代表进入上行周期，但缓解了市场对于氨纶价格下跌的过度担忧。之前沟通了解到，即使未来氨纶价格下跌，40D价格在5.5万元/吨应有支撑，不用过于担忧；春节后的价格走势好于预期。具体到投资层面，更偏好烟台氨纶（002254）：氨纶贡献部分业绩基础，芳纶提供向上弹性。