股通宝私募内参(0819)

股海成周

股通宝私募内参(0819)

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股通宝私募内参(0819)
平庄能源：“振兴东北”有望实现价值修复
2010-08-18 14:50:14
★★★
国务院总理、国务院振兴东北地区等老工业基地领导小组组长温家宝17日主持召开领导小组第二次全体会议，会议认为，目前东北地区等老工业基地全面振兴正处于关键时期，推动东北地区等老工业基地实现新的跨越，加快形成具有独特优势和竞争力的新的经济增长极。会议提出八项举措，其中第四条是推进资源型城市可持续发展。开展资源枯竭城市转型评估，研究后续支持政策。组织实施好资源型城市中央预算内投资专项。开展可持续发展试 点工作。研究制定资源型城市可持续发展条例。　　申银万国认为，这项举措的出台表明zf确实已经意识到东北三省煤炭等资源储量不足，为了维持未来资源的可持续利用，东北老矿区自身产量逐步下滑的趋势较为确定。未来东三省煤炭需求持续增长将拉动蒙东褐煤的价值提升，长期以来处于折价的褐煤有望实现价值修复。就区域内煤炭上市公司，最看好市场煤比例高且有资产注入预期的平庄能源（000780）。
中工国际（002051）再次直线拉升,创新高!
2010-08-18 14:43:33
★★★
前期重点分析的中工国际（002051）再次直线拉升,创新高!
2011年捷克光伏市场面临崩溃 关注海通集团等纯光伏企业
2010-08-18 14:20:48
★★★
2011年捷克光伏市场面临崩溃。今年捷克光伏新增装机由于较高的固定电价刺激，继续呈现爆发性增长，新增装机有望突破1GW，但捷克zf拟调整刺激政策，若该草案获得通过，2011年光伏市场可能萎缩至200MW以内。目前，捷克拥有超过6GW的光伏项目储备，可以说今年尚不能安装的约5GW项目均是投机性需求，若仍然执行原补贴方案，并不利于行业健康发展。因此捷克工业和贸易部拟推动明年大幅降低补贴和改变补贴机制，使市场重回理性。另外，该部门曾与3月份起草法案，拟规定20kW以上规模的光伏项目只能采用转换效率22%以上的电池，这相当于规定只能采购美国SunPower公司的电池（全球最高效晶体硅电池）。如果以上法案得以执行，捷克光伏市场将很可能在2011年崩溃，预计新增装机将在200MW以内。区域光伏市场从爆发到崩溃的案例我们已在2008-2009的西班牙看到，2009年西班牙新增装机从2008年的2.5GW下降到了69MW，捷克光伏市场面临重蹈覆辙的风险。　　2011年全球需求难有大幅增长。今年欧洲光伏需求旺盛，很大程度是各主要欧洲市场面临大幅补贴削减，明年需求被提前。我们认为全球光伏需求已经结束了欧洲爆发性增长的时代，明年全球可能超预期的市场主要是美国，预计美国市场明年新增装机可达2GW，一定程度弥补德国等主要市场的萎缩。但全球2011年整体需求增速将大幅下滑，预计同比增长仅4%。　　中金公司认为，目前A股纯光伏企业很少，可关注海通集团（600537）以及即将上市的东方日升（300118）、向日葵（300111）。
美邦服饰：三四季度环比会有大幅改善
2010-08-18 14:18:15
★★★
尽管上半年美邦服饰（002269）的经营态势一般，但按照分析师对公司基本面的跟踪来看，半年报应该是公司最困难的情况，三四季度环比会有大幅改善。
东软集团(600718)：股价被错杀 后期存在估值修复过程
2010-08-18 14:05:55
★★★
东软集团(600718)：股价被错杀 后期存在估值修复过程
包括中国在内的全球性政策宽松迹象出现
2010-08-18 14:04:58
★★★
包括中国在内的全球性政策宽松迹象出现！比如，国内：振兴东北《国务院 加快形成新增长极》，央行周二投放710亿资金等。国外：美国银行业四年来首次放宽信贷标准，日本zf酝酿新经济刺激计划，澳央行称当前利率水平合适、维持利率不变，爱尔兰CDS和国债收益率创09年3月份以来新高，欧洲央行可能推迟政策退出等。
云海金属（002182）：公司拥有镁液将应用于节能汽车，成为新一代动力电源原料
2010-08-18 14:04:49
★★★
云海金属（002182）：公司拥有镁液将应用于节能汽车，成为新一代动力电源原料
9月10日前后可能再度成为政策敏感时间点
2010-08-18 13:52:25
★★★
统计数据显示，37个主要城市的日均交易量在8月上半月进一步回升，日均交易量环比7月上涨5.5%，环比增速比7月的4.3％呈现进一步的加速。21个城市的平均交易房价环比7月出现了0.2％的轻微反弹，其中一线城市和东部城市的房价仍处在继续回落的区间中，而中西部二三线城市的交易均价环比继续走高。　　结合当前的库存水平和三个指标（高频房价数据监测，莫尼塔开发商调研8月价格预期指数，以及新房库存环比变化），研究员认为，房价在8月可能出现轻微环比反弹，而从10月又会开始重新进入调整区间，价格下跌的速度在明年一季度可能进一步加速。面对这种下行周期中的暂时性房价反弹，zf的政策可能从迄今一种单纯的中性态度转变为多方的经济和政治博弈，9月10日正式发布8月房价环比变化数据的前后可能再度成为政策敏感时间点，届时需要对政策可能的变化保持高度关注。在此之前，交易量的不断回升能够使得地产板块继续取得超额收益。
海印股份：下半年业绩可能超出预期
2010-08-18 13:50:55
★★★
按照上半年海印股份（000861）的经营态势，研究员认为，公司下半年业绩可能超出预期，主要由于高岭土的扩产和毛利率提升。此外，中华广场6月开业，下半年也将贡献利润，预计全年EPS有望达到0.58元以上。
天音控股：进军移动互联网有实质性突破
2010-08-18 13:50:42
★★★
天音控股（000829）进军移动互联网有实质性突破。据媒体报道，公司或将参股中移动和新华社近期合作成立、定位于移动互联网的搜索引擎公司。此外，公司后期可能与国际知名互联公司探讨定位于移动互联的合作模式。　　中信证券认为，天音控股进军移动互联业务，定位为移动互联销售平台，如果能够成功转型，则业绩和估值均可以打开巨大上升空间，维持买入评级，建议密切跟综和关注。
曙光股份：合资公司新南车电动车引入广汽集团
2010-08-18 13:49:19
★★★
之前我们曾提示曙光股份（600303）与南车株洲所双方共同合资的时代电动车拟引入一家大型轿车企业，从而形成三方合资的局面。从研究员最新掌握的情报，这家大型轿车企业为广汽集团，作为合资公司新南车电动车的第三大股东。另据交流获悉，新南车电动车公司将会包含南车集团旗下所有新能源汽车的资产，包括相关的电机、电控以及未来可能参与的电池领域。　　按照研究员的测算，曙光主业今年业绩大概在1.4亿元左右，目前市值不到40亿元，主业大概值20多亿，加上合资公司有20多亿元的溢价，即公司总市值大概在50-60亿元；考虑到公司短期的催化剂及新能源汽车估值普遍较贵的背景下，建议适当参与，目标价25元。
烟台万华（600309）逆市直线拉升!
2010-08-18 13:48:48
★★★
【极地狂飙】8月16日分析的烟台万华（600309）逆市直线拉升!
荣丰控股（000668）：即将收购亚视，中报业绩大增200%
2010-08-18 13:43:24
★★★
荣丰控股（000668）：即将收购亚视，中报业绩大增200%
昨日重点分析的德赛电池(000049)直线拉升!
2010-08-18 13:42:44
★★★
昨日重点分析的德赛电池(000049)直线拉升!
西部材料(002149)再次直线拉升!
2010-08-18 13:33:32
★★★
【机构密函】8月13日分析的西部材料(002149)再次直线拉升!
森源电气：2010-2012年盈利有持续高增长的能力
2010-08-18 13:23:50
★★★
森源电气（002358）上市以来的股价表现不错，在对公司整个基本面情况深入分析后，研究员认为，作为40.5KV/12KV高压成套开关设备的龙头企业之一，公司未来将充分享受西部固定资产投资的快速增长所带来的市场需求，并且也受益于电网招标方式的改变，看好公司现有主导产品稳定成长；SAPF有源滤波是公司未来的明星产品，目前逐渐开始放量，后期将充分受益新能源汽车充电站的建设。 此外，未来公司进入27.5KV铁路真空断路器及成套开关设备市场将带来公司2-3年的快速增长，高铁市场进口替代空间巨大。 总体而言，预计公司2010-2012年盈利将实现持续高速增长，EPS分别为1. 03元，1.88元和2.87元，给予“买入”的投资评级。电网采购招标的价格下滑是公司主要的风险因素。
凤凰股份(600716)：文化地产模式较好 前景可以期待
2010-08-18 13:23:33
★★★
凤凰股份(600716)：文化地产模式较好 前景可以期待
家纺行业投资策略分析
2010-08-18 13:22:11
★★★
自从罗莱家纺上市以来，市场对于家纺行业的关注度就在不断提升，投资人的争议也从未停息，争议的焦点主要集中在房地产市场的负面影响、竞争的加剧和市场空间方面，在对行业进行综合考察后，研究员认为，行业确实会受到房地产市场波动的影响，但其内生性增长能力是不容置疑的，不考虑地产影响，行业的内生成长性在10%-15%左右。 渠道是影响公司成长的核心要素，产品具备一定的壁垒，品牌的作用现阶段在于克服渠道壁垒、竞争趋于寡头垄断，企业上市之后，对渠道壁垒的克服以及快速扩张的可行性是值得期待的。 从目前的数据测算看，中高端家纺的行业目前规模有100亿，弱势区域的空间已经足够企业扩张了。在渠道取胜的发展阶段，看好罗莱的运营能力，特别看好罗莱目前刚刚开始实施的多品牌同渠道的扩张战略。虽然梦洁的市场化程度相对差一些，但产品和终端精细化运作最好，消费者忠诚度高，也应予以积极关注。
蓝帆股份：受益于超级病毒疫情 可作为主题性投资标的
2010-08-18 13:14:46
★★★
近期蓝帆股份（002382）股价有所异动，在研究员看来，这与超级病毒疫情有关。公司主业唯一的产品是一次性PVC手套，起到隔离、卫生作用，有一定产品品质优势。从历史数据看，公司产品作为一次性的卫生防护用品，曾在2003年非典期间出口美国销量大增。如果此次超级病毒问题继续扩散，公司业绩有望获得提振。然而考虑到行业属性一般，建议作为主题性品种对待。
对央企电动车联盟成立事宜的点评
2010-08-18 13:11:39
★★★
央企电动车联盟宣布成立后，各方对于电动车市场的关注度再度提升，按照分析师的理解看，在国家政策的推动下，看好新能源汽车产业链。考虑到与南车时代的合作，上市公司中，可重点关注曙光股份（600303）。
好当家(600467)：中报业绩有所保留 可逢低关注
2010-08-18 12:40:51
★★★
好当家(600467)：中报业绩有所保留 可逢低关注
华联综超（600361）：华泰联合证券上调至买入评级，深度报告即将出炉，敬请关注
2010-08-18 12:40:18
★★★
华联综超（600361）：华泰联合证券上调至买入评级，深度报告即将出炉，敬请关注。
濮耐股份（002225）：拟收购铝帆土矿及菱镁矿资源.
2010-08-18 12:40:08
★★★
濮耐股份（002225）：拟收购铝帆土矿及菱镁矿资源.
光伏行业扩产忙 赛维太阳能将投资建厂
2010-08-18 11:28:46
★★★
赛维太阳能近日获得安徽省zf的热烈欢迎，将在该省合肥高新技术产业开发区投资建造一处高端太阳能电池组件工厂。据了解，该厂可年产1GW晶硅太阳能电池和500MW太阳能组件。合肥高新技术建造投资集团已承诺为赛维太阳能投资25亿，预计该厂将于三年内建成。此工厂计划将于2011年第二季度动工，计划将该地区建成可再生能源制造中心。　　行业研究员认为，光伏竞争力是规模化和成本控制，分析和比较各家公司的规模和成本是投资的关键。另外，如果下游扩产幅度大于上游扩产幅度，那么上游多晶硅的供应问题还是会继续紧张，这样就也有利于价格稳定。关注联创光电(600363)!
ST皇台(000995) ：业绩超预期可能性高
2010-08-18 11:20:00
★★★
ST皇台(000995) ：业绩超预期可能性高
曙光股份(600303)：A股市场投资南车时代电动的唯一标的
2010-08-18 11:06:59
★★★
曙光股份(600303)：A股市场投资南车时代电动的唯一标的
国投中鲁(600962)：明年业绩或不低于0.45元
2010-08-18 11:03:34
★★★
据了解，目前波兰苹果汁最新报价在1000欧，海升果汁最近报价也在1000美元。根据研究员的测算，按照1200美元/吨计算，国投中鲁（600962）明年业绩不低于0.45元。
上风高科（000967）：浙江振龙借壳
2010-08-18 11:00:04
★★★
浙江振龙电源股份有限公司是一家专业从事研发和生产动力型二次电源的高新技术企业。公司总部位于浙江省长兴县，在富庶的杭嘉湖平原与苏南、上海相连的中心位置。公司目前在浙江省长兴县、江苏省徐州市和安徽省黄山拥有三家全子资公司和一家专业生产经营动力型聚合物锂离子电池的子公司；公司拥有生产经营场地面积25万多平方米，员工2500多人，年生产各种规格型号的电动助力车电池1100万套。公司拥有国内先进的具有持续创新能力的技术平台和大规模高质量制程能力的生产制造系统。即将借壳上风高科（000967），壮大资本实力。
s佳通（600182）：股改和重组结合年底之前完成股改，目前正寻找合适的保荐机构进驻
2010-08-18 10:59:26
★★★
s佳通（600182）：股改和重组结合年底之前完成股改，目前正寻找合适的保荐机构进驻
亿阳信通（600289）：近日将公告股权激励
2010-08-18 10:57:59
★★★
亿阳信通（600289）：近日将公告股权激励
斯米克(002162)：将公布与江西宜春市签订共同开发稀土资源战略协议
2010-08-18 10:44:11
★★★
斯米克(002162)：将公布与江西宜春市签订共同开发稀土资源战略协议。
中国卫星：有望受益于北斗二代组网进程的加快
2010-08-18 10:18:36
★★★
海通证券方维表示，“十二五”期间我国航天卫星发射活动较“十一五”将更为频密，届时中国卫星（600118）的小卫星和微小卫星的研制业务收入将继续保持10%-15%的增长，而随着北斗二代组网进程的加快，公司的卫星应用业务将进入高速增长阶段。在这一前提假设下，预计公司10-12年摊薄每股收益分别为0.35元、0.45元和0.57元，今年全年净利润有望增长25%以上，目前股价对应的动态PE分别为59x、47x和36x，尽管估值水平偏高，但考虑到公司卫星应用业务受益于北斗二代组网进程的加快可能有超出预期的成长，仍维持“增持”评级。
水晶光电：微投系列新产品打开增长新通道
2010-08-18 09:56:02
★★★
华泰联合证券关海燕认为，得益于光学行业的整体性复苏，以及公司产品竞争力带来的业绩弹性，水晶光电（002273）各项业务全面开花，高端产品取得质的突破，微投系列新产品也打开增长新通道和想象空间。此外，公司公布股权激励计划（草案），这将进一步完善公司的治理结构，为长期稳定增长提供保障。预计公司10、11、12年EPS分别为0.90、1.37、2.03元，对应PE分别为43.9、28.9、19.5倍，维持增持评级。
太阳纸业：未来业绩增长相对行业更具有确定性
2010-08-18 09:55:28
★★★
兴业证券雒雅梅认为，太阳纸业（002078）中报业绩符合预期，行业景气高企是业绩增长的最根本原因。作为业内投资能力最强，管理最为高效的民营企业，公司始终坚持不懈，致力于强化自身竞争力，一方面加大上游林、浆的建设力度，打造“林纸一体化”产业链，提高成本控制力；另一方面不断增上优势纸种，抢占市场份额，进一步巩固龙头地位。清晰、务实的发展战略使公司经营充满活力，未来业绩增长也相对行业更具有确定性。因此维持之前2010-2011年EPS 0.71元、0.86元的盈利预测，对应PE分别为13.5X和11.2X，重申强烈推荐评级。
中航重机（600765）：据悉重组遇阻，机构准备减仓.
2010-08-18 09:55:10
★★★
中航重机（600765）：据悉重组遇阻，机构准备减仓.
鑫科材料（600255）：稀土铜带价格提价反转上涨80％
2010-08-18 09:36:18
★★★
鑫科材料（600255）：稀土铜带价格提价反转上涨80％，在市场上稀土概念大行其道之时，该股作为最低价稀土和新能源汽车题材，值得重点留意。
隧道股份(600820 ):公司中标虹梅南路~金海路通道越江段新建工程
2010-08-18 09:28:45
★★★
隧道股份(600820 ):近日，公司获上海市黄浦江越江设施投资建设发展有限公司的《上海市建设工程施工中标(交易成交)通知书》，公司中标虹梅南路~金海路通道越江段新建工程，中标价为2,990,000,066元。
“否极”后或“泰来” 后期可重点关注保险板块
2010-08-18 09:22:10
★★★
首份保险公司半年报出炉。中国太平（0966.hk）周二公布其2010年半年报，报告期内新业务价值同比增速为32％，远低于市场此前预期的40-50％。主要原因是其银保业务期缴新单保费去年基数较高以及上半年个险新单增速60%以上给市场过高的预期。　　对于A股三家保险公司而言，研究员认为，虽然出现上书情况的可能性较小，但新业务价值仍难超预期，这意味着保险公司中期业绩不佳几成定局。不过，考虑到资本市场下半年逐步转暖，投资收益这块有望成为保险业下半年业绩超预期最大的积极因素，此外由于国寿的强烈反对，保监会预定利率事件可能托后。因此，建议后期重点关注保险板块，首选中国平安（601318）、次选弹性较好的中国太保（601601）。
众生药业：业绩增速很可能会超出此前的判断
2010-08-18 09:21:54
★★★
华泰联合发布报告表示，众生药业（002313）上半年发展形势符合此前判断，根据公司中报表现出的发展趋势，公司业绩增速很可能会超出此前的判断，根据公司中报情况对复方血栓通胶囊等产品收入，预计公司2010-2012年EPS分别为1.34、1.79、2.40元。
国家西北大开发战略推动祁连山步入高速增长期
2010-08-18 09:20:59
★★★
在国家启动西北大开发战略背景下，甘青地区水泥市场仍将处于供不应求状态，祁连山（600720）作为区域水泥龙头，随着永登三线的投产以及外延式扩张步伐加快，公司有望步入高速增长期。预计公司2010-2012年净利润（不含少数股东权益）分别为6.06、8.12及9.75亿元，对应摊薄后每股收益分别为1.28、1.71和2.05元。依据对行业景气周期和公司盈利增长的判断，给予祁连山2010年20xPE，合理价值为25.6元，维持买入评级。建议关注落后产能淘汰真格对区域供求关系的变化。