【板块研究】宏观政策相对宽松 把握行业潜伏机会

LGX08

【板块研究】宏观政策相对宽松 把握行业潜伏机会

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：LGX08 浏览：10732 回复：4

本周大盘真正体现了波澜不惊的巨幅震荡走势，等待指数回抽将是潜伏的良好机会。工信部工经所所长金碚昨日在新闻发布会上答问时表示，今年的宏观政策基本上会保持这样一个相对宽松的趋势。但是，跟去年相比，会逐渐有所收敛，就是说不会再像去年那样宽松，但是总体宽松，但是它的前提是通货膨胀会不会表现得出人意料。中国工业经济运行2010年春季报告发布会在北京海淀文化艺术大厦举行。工信部总工程师朱宏任发表讲话称,2009年规模以上工业增加值同比增长11%。据了解,这主要得益于中央“扩内需、保增长、调结构、惠民生”一揽子计划和各项政策措施的持续作用。仅在出口方面,从2008年下半年开始,国家先后7次提高部分产品出口退税率。此外国家还完善了加工贸易政策,采取了一系列符合WTO规则的政策措施,这些措施都降低了企业的税负,支持了企业生产,稳定了出口的形势。从政策的数据中可以看出，今年行业景气可能超于预期。显然，目前正是选择性重点配置复苏大环境下的化工、纺织、科技电子、新材料、地产板控要时机，对于相关的潜力品种投资者可积极布局研究，把握行业的潜伏机会。
1.上海本地、世博板快
   无论从全国经济地位，还是证券市值占比来看，长三角区域都占据绝对龙头优势，随着区域规划出台，将开启区域板块新时代。在没有出现重大驱动事件之前，A股相对平稳的格局将继续延续，市场更多地表现为局部性的行情;而牵引这些板窟化剂都是相似的，即相关政策的出台。相对而言，区域振兴是现阶段市场较为关注的一项政策。据有关消息显示，《长江三角洲地区区域规划纲要》已上报国务院审议，即将出台。长三角指由江浙沪三省市中包括上海、南京、杭州、苏州、无锡、扬州、南通、镇江、湖州、宁波、绍兴、舟山、温州、嘉兴、常州等16个地级以上城市组成的区域。上海世博会从2010 年5月1日开始，10 月末结束，历时184 天。按照保守预计将有7000 万人次参加世博会，据世博局预测，其中5%来自境外，20%来自上海本市，30%来自长三角地区，其余45%则来自全国其他地区。世博会是2010年确定的一件大事，对经济中的奥运会，对旅游、商业等行业的影响较大。受此因素刺激，上海本地股开始出现蠢蠢欲动的迹象。建议重点关注中科合臣（600490）主营业务医药中间体,农药中间体及有机新材料等精细化工品的研制,生产和销售.在2008年底一家房地产集团强势入主,即现在的实际控制人上海鹏欣集团.同时,市场传闻鹏欣集团将向中科合臣注入资产以实现集团公司的整体上市. 2008年12月22日，上海鹏欣集团收购信弘投资、同心制药及嘉创企业持有的中科合臣第一大股东合臣化学合计70%的股权，收购嘉创企业持有之中科合臣6.44%的股份，总计支付对价1.71亿元，从而控制中科合臣34.24%的股份，收购所需最高资金总额为29600.505万元。鹏欣集团表示，收购中科合臣旨在拓展新业务，而当时鹏欣集团斥资近3亿入主中科合臣也被业界认为是借壳上市之举，鹏欣集团很可能将中科合臣打造成其地产业务的资金平台。而近期随着上海国资资产证券化和做强主业的改革方向的清晰，上海本地股重组预期股再受关注，因此具备潜力重组预期的中科合臣也值得投资者密切关注。

2.铁路、基建超2万亿产业盛宴
有关统计数据显示，2009年我国铁路营业里程达8.6万公里，超越俄罗斯跃居全球第二。2010年我国铁路投资将再创新高，计划新线铺轨3690公里，复线铺轨3150公里，新线投产4613公里，复线投产3438公里，电气化投产6401公里。 2009年全年完成基本建设投资6000亿元，比上一年增加2650亿元，增长79%。新开工项目123项，在建新线规模达到3.3万公里，投资规模达到2.1万亿元。全国铁路旅客发送量完成15.25亿人，同比增加6321万人，增长4.3%；货物发送量完成33.20亿吨，同比增加6113万吨，增长1.9%；总换算周转量33118.06亿吨公里，同比增加233.17亿吨公里，增长0.7%。2010年到2012年我国大规模铁路建设、新线投入运营、新技术装备制造运用都将进入历史最高峰。财富证券预测，从中长期铁路客运专线网规划来看，到2012年我国将建成1.3万公里的高速铁路主干线，复线率和电气化率分别达到50%以上，建成新客站800多座。同时，投入运用的动车组将达到800组以上，大功率机车将达到7900台以上。其中时速250公里的线路为5000公里，时速350公里的线路为8000公里，骨干网为“四纵四横”，客运专线总计49条线， 截止2010年2月已建12条，在建24条，筹建7条，规划6条。建议重点关注品种:
1.楚天高速(600035)司所经营的汉宜高速公路(全长278.869公里)是湖北交通流量最大的公路之一，地处江汉平原，区域优势明显。随着国家西部大开发战略的实施和三峡工程的完工，沪蓉高速公路08年全线贯通，以及全线改造05年年底主体完工，汉宜高速公路的辐射范围延扩至重庆、四川等地，其东西向公路通道的作用将得到充分显现。

2. 晋亿实业(601002)公司是全国规模最大的紧固件生产性企业之一，规模经济优势明显，在行业中处于领先地位。公司产品配套齐全，产品已形成通用紧固件系列、铁路系列、钢结构系列、公路系列、电力系列、汽车系列等各种系列，品种规格达两万余种，公司已发展成为紧固件行业的“超级市场”，公司业务近年来发展迅速，综合效益在同行业中名列前茅。目前国内紧固件生产企业真正上规模、上档次的仅200家左右，在紧固件销售收入十强企业中，公司排名第二，公司已经形成年产800万套高铁扣件的生产能力,值得重点关注.尤其这类进攻和防御兼备的品种值得重点研究.

   其实，一些乐观的资金在上周已开始悄悄布局了。根据浙商证券研究所的测算，基金仓位在连续数周下降之后，上周，305只偏股型开放式基金整体表现为主动增仓，主动增仓的幅度为0.20个百分点，其中选择主动增仓的基金占比59.34％。近日社保基金年会在广西南宁召开，社保基金对2010年的A股市场持谨慎乐观的态度。社保基金观点明确认为2010年的A股市场将在震荡中上行，并保持底部抬升格局，上半年有10%左右的上行空间。这也表明在今年的上半年每次大盘急跌都是我们逢低布局的绝佳机会。对于目前的行情投资者的操作策略是买跌不追涨，逢低布局和研究政策受益的品种。

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