股票基金净值变化
基金代码基金名称2014/7/42014/7/3增长值增长率申购状态赎回状态
单位净值累计净值单位净值累计净值
512110华安中证细分地产ETF1.0381.0381.0271.0270.0111.07%开放开放
160218国泰国证房地产行业指数分级0.910.9420.9010.9330.00931.00%开放开放
481001工银核心价值股票0.33213.87480.32933.86460.03750.85%开放开放
150176银华恒生国企指数分级B份额（QDII）1.16241.16241.15371.15370.00870.75%----
213002宝盈泛沿海增长股票0.46041.99490.4571.9890.01360.74%开放开放
000520上银新兴价值成长股票1.0071.007----0.0070.70%----
040016华安行业轮动股票0.93180.93180.92530.92530.00650.70%开放开放
360007光大保德信优势配置股票0.74210.74210.73770.73770.00440.60%开放开放
160505博时主题行业股票(LOF)1.7623.6531.7523.6430.03080.57%开放开放
210003金鹰行业优势股票0.77530.80530.77140.80140.0040.51%开放开放
数据来源：同花顺爱基金（一站式基金平台）
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