本帖最后由 STHANG 于 2014-7-17 15:01 编辑
7月17日大资金运作占比数据（今日内各时点均在本楼编辑）
时点 月平均水平 周平均水平
10：00 60.0 59.3 60.2 (开盘这半小时数据是从高位下来的，这个细节要留意)
10：30 59.6 59.3 60.0 （数据下滑，应该是数据展示以来比较少见的，一旦低于月平均水平，注意风险。）
11：00 59.3 59.2 59.9
11：30 59.2 59.2 59.9
13：30 59.2 59.2 59.9
14：06 59.1 59.2 59.9
14：30 59.3 59.2 59.9
15：00 59.5 59.3 60.0
rosis 发表于 2014-7-17 09:57 static/image/common/back.gif
股指关键时候向下拐头了！
做股不看股指，看股指做不好的。
(开盘这半小时数据是从高位下来的，这个细节要留意)
请教，这代表什么？
:WX:
STHANG 发表于 2014-7-17 10:02 static/image/common/back.gif
7月17日大资金运作占比数据（今日内各时点均在本楼编辑）
时点 月平 ...
STHANG兄，早上好，今天的指数高位回落大资金占比还是高位，是不是理解为资金在持续流入？
wyl881 发表于 2014-7-17 10:04 static/image/common/back.gif
(开盘这半小时数据是从高位下来的，这个细节要留意)
请教，这代表什么？
说明大资金在开盘半小时有大幅突增运作的行为，今天看应该是国资改革概念股早盘的吐货。
后面就要看数据是否稳住，能稳住达标，继续按规则持股，不考虑太多。
空谷之歌 发表于 2014-7-17 10:06 static/image/common/back.gif
STHANG兄，早上好，今天的指数高位回落大资金占比还是高位，是不是理解为资金在持续流入？
如果要理解为流入，多头力量要大于空头力量才好，早盘明显是空头力量大。但大市涨跌不能单纯通过流入流出去理解，这几年来大智慧官方指标几乎每天都说资金流出的（说明它的算法不靠谱）。
从盘面来看，这3天赚钱效应低，不过个股依然各自为营，多留心观察。没把握就多看少动，不要被股指期货牵着鼻子走就行了。风格在转换，密切留意大象们的走势，如果它们都不行了，后面八股应该也指望不上。大家看看是否有道理。
由于有较大面积的大盘股大资金都是流入的，在我看来很健康，有的明显也涨了，速度不会太快，反而健康点，就数据来看，要很快退潮概率不是很大。
大盘由个股组成，走势更容易受大盘股影响，根据个股的分布情况以及近期的大盘数据来看，操作上现在没有开空理由。
局势不明朗，且走且观察，目前不适合有明确的方向判断。
等到大家明白这波的行情，个股都飞上天了。。:#HAIXIU
STHANG 发表于 2014-7-17 10:20 static/image/common/back.gif
如果要理解为流入，多头力量要大于空头力量才好，早盘明显是空头力量大。但大市涨跌不能单纯通过流入流出 ...
刚才看了兄台对楼上的回复，我可能更加理解你对大资金运作占比的表达了。这个占比只是描述了大资金在里面运动的情况，流入与流出其实不能很直观的看到，结合指数的涨跌，可能更能标明资金的流向。当然我的理解肯定还不够深，希望兄台指正。
关于风格切换，这两天的确有看到，你昨晚说的电力和银行，还有部门有色股也有类似形态。后面行情能不能延续，就看切换的成功的确是关系行情走多远的。
空谷之歌 发表于 2014-7-17 10:31 static/image/common/back.gif
刚才看了兄台对楼上的回复，我可能更加理解你对大资金运作占比的表达了。这个占比只是描述了大资金在里面 ...
你的理解没错。
但要理解为流入流出，有其它指标可以直接看出来的，但没那个必要。
一般研究资金流的，如果一直没法突破，往往都是太执着于流入流出上。
这个市场如果走二股行情，也不会是全体的二股都涨，和之前的八股一样，都是局部行情概率才大。二股的资金流入，往往没那么容易就走，所以不好随便开空。
本帖最后由 5575338 于 2014-7-17 11:36 编辑
5565+203=5768
2826-2270今天在2054如果回踩成功的话还能见新高。
昨天股指在2444与2146趋势线2075遇阻但回到2444-2087趋势线2062后回升了。
5667+101=5768
1974+101=2075,
203/2=101.5
昨天空间到今天时间到了
STHANG 发表于 2014-7-17 10:39 static/image/common/back.gif
你的理解没错。
但要理解为流入流出，有其它指标可以直接看出来的，但没那个必要。
一般研究资金流的， ...
以现在市场资金量来看，二股的发力只能是部分板块。对于个股题材和包含的概念跟我对资金流的认识一样稀少，不知道STHANG兄对于抓龙头后者热点是基于资金流之外，还有其他方法配合吗？看最后一个小时，大资金占比回落较快，不知道对于这样的情况应该怎么分析？
破位下跌明显，不知道支撑位能否支持住？
空谷之歌 发表于 2014-7-17 11:50 static/image/common/back.gif
以现在市场资金量来看，二股的发力只能是部分板块。对于个股题材和包含的概念跟我对资金流的认识一样稀少 ...
抓龙头要在市道好的时候概率才高，一般要跟热点，不要怕价格已经涨，至于热点能够燃多久，我也是不知道的。平时最好多关注新闻，政治经济军事的新闻我都比较喜欢，算是爱好之一吧。可以明确的是，抓龙头成功率都是低的，但抓到了的利润放大有时非常可怕，思路上必须以少数暴利对冲多数小亏小赚来获得总体较大收益，所以持股问题不解决，是很难玩得好这类的。
日常最稳妥是以资金流的方法选股，根据选出的股票观察板块分布情况，一般选择数据最好的那些股票，让它们去波动，然后就按规则操作了。至于能否赚钱，全看市场给脸与否，数据好的股票都没法获得利润，数据不出色的股票就更难了。前两天市值都是下降的，今天反而上升，所以在规则波动的范围内，我都是尽量不折腾。类似这三天的市场这么弱，用超短对冲反复折腾往往都是天天亏钱。而数据好时持股，允许其在合理范围内波动，控制起来要省心得多，情况不好往往损失也小。对数据有研究的交易者可以总结下是不是这样。
早盘1小时的这种数据持续下降，是不好的（跟以往不断上升完全是相反），数据高开，说明开盘大资金突增运作，往往是大资金突然吃货吐货造成，早盘明显是吐货。随后不断下降说明市场的大资金跟进乏力，积极性差，就算空头大资金急着要出货，也没有办法，只能慢慢出货，数据自然下降，如果有足够的大资金接货，数据不会一路跌的。
STHANG 发表于 2014-7-17 13:27 static/image/common/back.gif
抓龙头要在市道好的时候概率才高，一般要跟热点，不要怕价格已经涨，至于热点能够燃多久，我也是不知道的 ...
恩，受教了。那从个人的理解，现在如果手上持有较大仓位的，应该观察后期的反弹大资金的占比，如果回升可以继续持有，如果继续低位则应该逢低减仓是吗？因为现在直接减仓可能减在低位。
空谷之歌 发表于 2014-7-17 13:41 static/image/common/back.gif
恩，受教了。那从个人的理解，现在如果手上持有较大仓位的，应该观察后期的反弹大资金的占比，如果回升可 ...
昨天的数据，账户即使下降，我是不会减仓的，除非波动触动我的个股规则。
今天这种数据，我是要逐步减仓的，只是不会立马减完。这是大市规则决定的，相对来说我的仓位都比较动态，数据走好，我会加仓，数据走差我就要减仓。
我不知道兄台对交易赚钱怎么看，有时候一年的大多数收益可能是年内某一次重要的行情带来的，随后的其它小行情操作，可能赚的就很少。当然，数据派可能会好点，但即使体系再成熟，钱也不可能又快又稳地赚进兜里的。
本帖最后由 空谷之歌 于 2014-7-17 14:25 编辑
STHANG 发表于 2014-7-17 14:05 static/image/common/back.gif
昨天的数据，账户即使下降，我是不会减仓的，除非波动触动我的个股规则。
今天这种数据，我是要逐步减仓 ...
我不知道兄台的操作周期是多大，看半小时一次的资金占比会不会有滞后性的问题。如果结合技术分析是不是更好。今天兄台说了资金占比的问题，我想到一个想法，是不是可以采用资金占比来确定周期的顶底。也就是说在固定操作周期下，当占比较大，指数上升，那么这个低位就作为底，那么后面的操作就是不停的在回调中，加仓，直到高位出现资金占比上升的情况。我这个假设是基于大资金对顶底是有操控作用的。
对于兄台说的一年的盈利大多来自于个别机会，我想这个还是跟操作周期相关的。周期越小机会和风险都越多。周期越大，机会越少，但是人轻松很多，不用一直看盘。有的投资者2根均线，大周期，一拿就是几个月。一年有这么一只股已经足够了。比我们每天看盘炒作的，轻松多，利润也不一定低。
空谷之歌 发表于 2014-7-17 14:16 static/image/common/back.gif
我不知道兄台的操作周期是多大，看半小时一次的资金占比会不会有滞后性的问题。如果结合技术分析是不是更 ...
我的操作周期是日线，已经多年不去看低于日线的周期了。
技术，数据分析也属于技术的范畴，我想兄台应该不会有异议才对。
我这个大资金运作占比，就算是每天只看15：00的数据，做日线，配套好规则，每年都可以稳赚，看分时的数据情况，可以相对提高点收益而已。数据派的年收益率是比较高的，但如果一定要以某一两个月的情况来看，就未必了。
我的手法跟你理解的大周期操作者是不同的，我的交易频率并不低，账户曲线基本没有明显的回撤（和数据运用以及大盘全体平仓规则设置合理有关），交易频率不低而可以不断盈利，这才是我认为的真正的相对稳定。这方面你要从多品种对冲去考虑，如果只操作个别品种，一年不会有多少次好的交易机会的。从人性的角度分析，大家能承受的波动幅度都有限，你要是能放大波幅做仓位管理，这明显要比其他人有优势。而多品种对冲，你不稍微放大点波幅，是很难管控好的。至于波幅放大，并非股票就都会往下波动，数据选股的优势就会体现出来，这个，对数据没研究的交易者，不太容易理解，很多传统思想的壁垒，不太容易打破的，毕竟传统技术有太明显的短板了。
STHANG 发表于 2014-7-17 14:46 static/image/common/back.gif
我的操作周期是日线，已经多年不去看低于日线的周期了。
技术，数据分析也属于技术的范畴，我想兄台应该 ...
恩，仓位的管理在整个系统中的作用的确是超越技术分析的。对于多品种对冲这点，你这么说的确是对我有启发。但是可能这点对于做资金流研究的交易者更有优势。我对你做对冲的理解是，在市场下跌的时候，减轻仓位，在市场进入震荡的时候根据资金流分析进入防御板块（这里的防御板块其实不是传统意义的防御板块，比如医药什么的，而是你资金流分析出来前期下跌有资金流入的板块），然后在震荡中赚取这部分利润。当资金运作占比达标以后再回到比较看好的个股。当然前提都是基于你对资金流的分析。所以资金管理和资金流分析是你系统的灵魂，靠这两个已经可以撇开传统技术分析了。
我是学习传统技术分析的，学的还不是特别好，更多地追求好的入场点。好的入场点，就是共振的点位。一般是周期套，或者突破回调。出场一般是靠背离和次高，就是缠论的12类。
所有品种操作区的划分以上证指数(行情 消息 资金)大资金运作占比数据为准，其它指数可以忽略。五周均线可以参考二股八股的具体指数，但如果选股理念对路，是不需要刻意区分的。
安全边际下，别管大市指数怎么走，只需要选热点强势股操作即可（银行是热点你也得买银行），大资金击鼓传花积极，出趋势性行情概率就大，配以趋势型交易系统就可以获取较大利润。安全边际外大资金击鼓传花消极，所以就经常出现一日情。做http://www.sdghwg.com股票，选股就是选市场，不要去选震荡行情的品种来做，长久不会有出路的。此外记得做大周期，至少是日线，这个如果还没有觉悟，就别提真正持续稳定盈利了。
希望大家多多交流并重视操作区的划分，对交易才有积极意义，各种价格范畴的分析划分都可以，看能否碰撞出更多灵感。此外关于人性弱点的各路看法，欢迎在此帖交流。
上张图，重要水平阻力位和五周均线，其它内容回帖再慢慢加。