请问依然老大，今天追高买到永安林业，不知道后市还有多大的空间
[ 本帖最后由 yjfuk_liu 于 2007-3-14 13:24 编辑 ]
原帖由 pigtou 于 2007-3-14 13:05 发表
有三支是老大的摸拟盘中3月初调整入的，直接选入。另两个是最近十日小泰坦出现次数最高的几支中一月内相对大盘涨幅较小的，也选入了。
止损止赢我也不清楚要不要设，大家多讨论讨论。反正也跟老大一样每月调 ...
依然老大选股好像是考虑了基本面因素，并以ema34为止损，持有一个月左右吧。
既然讨论，希望pigtou能说的更详细些，比如基本面是什么情况才选入的，还有老大模拟盘中3月初调整入的三支，你是看好它什么才选入的，如果是自己来选，肯定有选入的理由啊？
另外，个人感觉，是否可以按季报的公布时间为节点来操作，因为那时可以根据新的财务数据更新备选股了。
原帖由 lymanqun 于 2007-3-14 12:14 发表
短线学不会，就关注我的组合2吧，现在收益是316％（5个多月），都是中线股，3月7日到现在未操作，图如下：
感谢老师了！昨天老师谈到0661，当时我也觉得好，但是今天开盘一跌，就动摇了，不知我的问题是出在哪里。
原帖由 webyw 于 2007-3-14 13:27 发表
依然老大选股好像是考虑了基本面因素，并以ema34为止损，持有一个月左右吧。
既然讨论，希望pigtou能说的更详细些，比如基本面是什么情况才选入的，还有老大模拟盘中3月初调整入的三支，你是看好它什么才选入的 ...
我目前对选入哪些以及如何换股也比较茫然。前面依然老大说过，用十天的结果按出现次数排序，在出现次数最多的里面选“近期”涨幅较小的，这个“近期”我目前是用一个月处理的，不知道合不合适。
用EMA34止损我前面也看到了，如果止损就要换股，换股的策略是否与选股时相同呢？
老大选入的3支我是纯跟庄行为选入的，呵呵
还有，刚才观察，我觉得如果我们是一个月换一次股，那么选股的时候是不是应该更多的参与二十天的相对价位，即在出现次数最多的里面选二十天相对价位最高的5支呢？大家讨论讨论
请问哪位有沪深300指数的成分股名表吗？我在大智慧2里和通达信里找不到呀
我认为今天的0661机会最好，再次启动突破的第一根阳线
原帖由 ahjx05 于 2007-3-14 13:54 发表
请问哪位有沪深300指数的成分股名表吗？我在大智慧2里和通达信里找不到呀
通达信里有啊,在那个概念板块里有沪深300板块!
真是无事可干了，听听音乐，看看股评。。。哈哈哈哈:*9*::*22*:
原帖由 lymanqun 于 2007-3-14 14:03 发表
真是无事可干了，听听音乐，看看股评。。。哈哈哈哈:*9*::*22*:
哈哈哈哈,好好休息吧!
原帖由 ahjx05 于 2007-3-14 13:56 发表
我认为今天的0661机会最好，再次启动突破的第一根阳线
vv
天科股份也多次在小泰坦策略选股中多次出现，今天涨停了！！！！
在通达信里我敲入399300只可以看指数K线图，再敲回车看它的成分股却出现不了呀
依然老大,帮忙看看600718东软 主力持仓多少这支股怎么样?
谢谢
原帖由 linckjia 于 2007-3-14 14:10 发表
依然老大,帮忙看看600718东软 主力持仓多少这支股怎么样?
谢谢
主力持仓率：47.50%,中线看好，上市公司将以换股方式吸收合并东软集团，实现整体上市
东软股份：外包业务的盈利和增长高于行业
2007-2-16 10:36:00 代码:600718 作者:肖利娟 来源: 国信证券 出处: 顶点财经
事项：
2月16日，东软股份发布2006年报以及合并事项的详细公告。东软股份的06EPS为0.28元，与市场之前的预期相一致。值得关注的内容是：1，以合并后的东软股份公司为基准，模拟财务报表显示06年EPS为0.47元，07年EPS业绩承诺为0.712元，较06年增长51%；2，集团的外包业务毛利率为66%，显著高于中讯软件，符合我们先前判断。
评论：
东软集团的外包业务毛利率为66%，盈利能力符合判断由于国内解决方案业务主要由股份公司实施，因此东软集团与股份公司的软件与软件服务业务规模的差额就主要是集团的外包业务。2006年，软件差额较05年增长了71%，毛利率从61%提高到了66%；符合我们在软件外包行业的基本判断：由于东软主营的是嵌入式软件外包，且规模为国内第一，因此其盈利能力应该高于中讯软件，增长速度不低于行业平均水平（40%）。
软件外包业务的增长速度符合预期
2006年，股份公司的软件外包业务达到了5548万美元，增长达到了60.9%；2006年，包含股份公司在内的集团软件外包业务总规模达到了10064万美元，增长达到了56%。其规模和增长均高于此前的宏观判断：相对于中讯软件2006年约3.3亿元规模、35%的增长，东软远远高于国内排行第二的专业软件外包公司。
嵌入式软件进入快速增长期，高壁垒使得盈利能够保证
我们认为：在软件外包业务领域，与客户端的接近程度，是判断软件外包公司价值的关键因素之一。东软以嵌入式软件开发为方向贴近客户，同时其大型IT企业、国际战略投资者的背景又使其具有切入欧美市场的渠道。
就来自日本的软件外包业务市场发展看，最先开始向我国发包的是商业软件；随着国内软件外包商接包能力的提高，日本制造业厂商也开始接受了外包观念，开始了向中国大规模发包，嵌入式软件外包业务开始进入快速增长阶段。
嵌入式软件由于包含了对整机的理解，其技术壁垒更高，所需的经验积累基础更长于商业软件开发。因此，在进入早期，嵌入式软件开发由于投入人员质量较高，使得其相对收益率并不显著高于商业软件。但随着经验的积累，嵌入式软件更容易向高端业务升级，并且具有更好的排他性，天然地避免了竞争对业务盈利的影响。
此外，软件外包公司的核心在于管理，而管理的核心体现就是开工率（人员的利用率）。从开工率的角度，业内优势公司的水平通常在80%。而东软集团66%的外包毛利率则印证了公司强大的成本管理能力。
东软集团经过十多年的发展，目前人员规模已经达到了10583名，其中外包业务人员约7000人左右，是目前国内最大的软件外包公司。对ISO质量管理理念和CMM质量管理理念的理解和吸收、大规模的人员管理经验、后续人员的自我培训储备，使其业务规模能够顺利攀升，而无须借助高价并购。
因此，我们认为：就软件外包行业而言，东软股份已经走过了风险期，进入了稳定高增长阶段。由于软件外包行业可见的长期稳定30-40%的增长，其年均盈利增长将完全转化为股票价值的增长，因此是非常理想的增长兼价值类投资标的。
合理PE为：43-49倍，维持推荐的投资评级
在我们“软件外包行业：低投入高回报，低风险高增长”的研究报告中，基于行业高度的一致性特征，以及可预期的稳健高增长，通过对不同国家间的资本成本、行业和公司增长前景预期的分析，我们认为在国内市场上软件外包公司的合理PE在42.8-49倍左右；以公司所承诺的0.712元EPS为基础，以40%的行业平均增长速度做为对公司的预期，07、08、09年EPS分别为0.712元、0.997元和1.396元；以42.8-49倍PE测算，判断当前公司合理股价为30.5-34.9元；一年内合理股价为42.7-48.8元；两年内的合理股价为59.7-68.4元，分别较当前股价有22-40%、71-95%的涨幅。
基于这一从盈利预测到估值的保守判断，未来仍然存在着业绩增幅超出预期的可能。而软件外包行业的高稳定性，使其每年的利润增长都会转化成股价的上升。基于对行业和公司的强势判断，我们认为：东软股份是一家非常良好的具有长期价值的投资品种，维持对公司推荐的投资评级。
东软股份(600718) 采用吸收合并方式实现集团整体上市 【招商证券】2007-01-26
事件：换股的方式明确了公司整体上市的总股本状况。东软集团总股本12 亿左右，前期内部交易价格在4元以上，按照换股方式，东软集团各个股东将最终持有存续公司3.4亿股，流通股东拥有存续公司1.4亿股左右，总计股本4.8亿股，实际增加股本2亿股。采用该方案而实现集团整体上市的方法增加的股本少于我们的预期。
点评：1、集团整体上市的意义不仅仅在于存续公司的利润增厚。按目前方案粗略计算，存续公司2006年净利润预计在2.3亿左右（集团1.9亿，公众股本4000万），利润4.8亿，股本摊薄每股利润0.48元/股。相对于我们预测股份公司0.29元的业绩增厚65.5%，利润增厚效果相当明显。
2、集团整体上市将直接导致公司未来的利润增长速度大大加快。东软集团实现了整体上市后，其集团内部的软件外包与教育产业等优质资产进入存续公司，按照我们先期的预测，该项注入将直接导致公司未来业绩的成长速度达到40%左右，东软将成为科技产业投资的蓝筹股。
3、我们强烈的看好中国软件外包产业，维持公司强烈推荐的投资评级。我们认为中国的软件产业将成为中国软件行业的主推动力，软件外包不仅在印度已经成为可证明的成长模式，同时在该领域由于市场广阔，同业竞争还远达不到成本竞争阶段，行业发展前景相当良好。
4、我们粗略的业绩预测，东软存续公司2007、2008年的EPS在0.72、1.00元左右，按照目前市场的PE水平，公司股价明显处于低估状况，而软件外包产业的成长是具有持续性的，在相当长的时间内，公司的业绩将维持该增长速度，我们建议将东软存续公司作为重点的长期投资品种。
东软股份(600718) 新注入资产盈利能力约为当前资产三倍 【国信证券】2007-01-24
事件：1月22日，东软股份发布公告，确定东软集团的换股价格为7元，换股比例为1：3.5股，即每3.5股东软集团的股份，可以转换成为1股东软股份的股票，东软集团原持有东软股份的股票注销；同时，集团承诺07年盈利不低于0.7元，限售期三年。
点评：1、换股整体上市后，新公司的股份将增加2.43亿股，股本规模将扩大86.4%，但当前非限售流通股仅1.416亿股。
2、集团公司名义换股价格为7元，相当于69倍05年PE，5.9倍05年PB。不过，由于在合并前，集团公司本身已持有14158万股东软股份的股票，在换股后这部分股票将注销，这意味着，集团公司的除东软股份50.3%的股权外的其他资产，能够转换成2.43亿股股份。
3、集团公司资产注入价格，相当于06年31.9倍PE，5.3倍PB。INTEL在06年9月购买集团股票价格为4元，相当于当时以0.94倍的市场价格购买了2230万股东软股份。
4、集团公司所注入资产的06年ROE水平估计在18.26%左右，为当前股份资产ROE的三倍左右。
5、嵌入式软件进入快速增长期，高壁垒使得盈利能够保证。我们认为：就软件外包行业而言，东软股份已经走过了风险期，进入了稳定高增长阶段。由于软件外包行业可见的长期稳定30-40%的增长，其年均盈利增长将完全转化为股票价值的增长，因此是非常理想的增长兼价值类投资标的。
6、新公司合理PE为：40-50倍，维持推荐的投资评级。
东软股份(600718) 整体上市增厚业绩 【海通证券】2007-01-24
事件：东软股份今日公布整体上市方案：上市公司将以换股方式吸收合并东软集团，实现整体上市。
点评：1、整体上市将明显增厚业绩。东软集团目前总股本为134659万元。按照3.5股换1股计算，上市公司总股数将扩大86.4%到52461万股，位于我们原先预期的80％至100％的扩股比例区间之中。整体上市完成后，东软集团原有股东将合计持有上市公司73.34%的股权。
2、整体上市方案较为合理。整体上市后，公司总股本将增加24316万股。按照我们对东软集团2006年和2007年的盈利预期（扣除股份公司部分）以及方案公布前最后一个交易日的收盘价24.49元，公司整体上市注入资产的2006年和2007年的增发市盈率分别约为37倍和24倍。
3、方案体现了对中小股东的承诺。在本次整体上市方案中，中小股东拥有在现有价格下的现金选择权，其作为上市公司流通股东的权益获得了充分的保护。公司在本次公告中并未披露提供现金选择权的第三方的身份。如果第三方是类似SAP和Intel的跨国公司，则公司东软未来的业绩增长将得到进一步的支持，没有行使现金选择权的中小股东权益也将获得充分保护。
4、业绩承诺体现公司对业务发展的信心。东软集团现有股东承诺，若整体上市后的公司2007年经审计的净利润未能达到盈利预测（未经审计的2007年EPS预期为0.70元以上），他们将追加送股，具体送股比例将会进一步披露。我们认为，按照行业增长现状和东软员工招聘计划来看，公司整体上市后2007 年业绩达到盈利预测的可能性较大，而追加送股承诺则进一步保护了中小股东权益。维持“买入”评级。
东软股份(600718) 整体上市水落石出，中国的Infosys 指日可待【国金证券】2007-01-24
事件：2007年1月22日，东软整体上市方案公布，核心内容是：上市公司以换股形式吸收集团完成整体上市，换股比例是集团3.5股换上市公司1股。整体上市后，总股本由原来的2.81亿股扩大为5.24亿股。整体上市后，东软承诺续存公司07年EPS 0.7元以上。
点评：1、我们认为，公司所承诺的整体上市后07年EPS 0.7元，大大超出整个市场的预期。因公司未公布06年的财务数据，我们推断业绩的强劲增长，一方面主要来自于软件外包业务的高速发展，另一方面则是合并后资源共享和成本降低的效果。
2、我们在前期报告中就提及，集团业务具有高盈利能力（05年集团自身业务净利润1亿，占整个集团的77%）和高成长性（05年集团自身净利润，外包贡献60%，而且这块外包未来3年至少保持50%以上增长），所以我们认为，整体上市将大大提高公司未来长期的盈利能力及业绩增速。
3、投资建议：暂以公司承诺07EPS0.7元为基础，初步预测08EPS0.99元，假设如下：07EPS中，外包0.49元，08预计0.735元，同比增长50%；其他业务0.21元，08预计0.252元，同比增长20%。我们认为，公司作为中国软件外包的龙头，正赶上中国软件外包的黄金十年（详见我们2006.12.24发表的《2007年软件外包行业报告》），未来极有可能成为中国的Infosys，其外包CAGR也会超过行业40%-50%的均值。对于这种可持续发展、具有稀缺性的龙头外包企业，我们给予07PE50X、08PE40X。预计未来6-12月内，合理股价在35元~39.6元，上调评级为“买入”。
东软股份(600718) 集团整体上市将实现外包资源整合 【光大证券】2007-01-22
事件：公司今日公告拟通过换股吸收合并控股股东东软集团，实现东软集团整体上市。
点评：1、整体上市对公司的影响将主要是对公司出口外包业务的整合，体现了公司未来重点发展软件出口外包业务的战略意图：05年股份公司的软件外包收入只占东软集团外包的50%左右，并且集团拥有一些优质的客户资源，实现整体上市后有助于出口外包业务的整合。整合后的东软集团将成为国内软件外包行业的龙头，同时国内软件外包行业正面临前所未有的发展机遇。我们预测未来公司的出口外包业务将实现高速增长，将成为未来公司最主要的利润增长点。
2、此外集团资产的盈利能力要高于股份公司，因此集团资产进入上市公司将有助于上市公司盈利能力的提高。集团目前所拥有的资产为部分软件外包业务、东软医疗的33%的股份、东软发展所拥有的楼宇资产、东软教育资产。集团资产的盈利能力要大大高于上市公司。同时公告中公司初步预测整合后的东软公司07年EPS将在0.7元以上，这大大高于我们的预期，我们推测主要原因是今年集团的出口外包业务取得快速的增长。
3、综合以上分析，我们认为此次东软集团的整体上市将实现集团出口外包资源的整合，大大提升上市公司的盈利能力。同时我们认为东软集团有能力成为国内出口软件外包业的龙头，长期具备良好的成长空间。近期我们将根据方案的详细情况，调整我们对公司未来的业绩预测和投资评级，敬请关注。
原帖由 lymanqun 于 2007-3-14 14:09 发表
天科股份也多次在小泰坦策略选股中多次出现，今天涨停了！！！！
非常感谢老大提供了小泰坦好武器，小弟建好仓之后也觉得无事可做了，呵呵
'600378' 天科股份，最近十日出现了5次，强
原帖由 ahjx05 于 2007-3-14 14:10 发表
在通达信里我敲入399300只可以看指数K线图，再敲回车看它的成分股却出现不了呀
你直接到通达信的概念板块里看就可以了.我给你发一个吧!
原帖由 pigtou 于 2007-3-14 13:46 发表
我目前对选入哪些以及如何换股也比较茫然。前面依然老大说过，用十天的结果按出现次数排序，在出现次数最多的里面选“近期”涨幅较小的，这个“近期”我目前是用一个月处理的，不知道合不合适。
用EMA34止损我 ...
是可以这样做，应该效果更好，二十天强度值出现的次数多，说明主力最近关照的多，有主力资金流入
谢谢skylooker！我知道了
原帖由 lymanqun 于 2007-3-14 14:14 发表
主力持仓率：47.50%,中线看好，上市公司将以换股方式吸收合并东软集团，实现整体上市
东软股份：外包业务的盈利和增长高于行业
2007-2-16 10:36:00 代码:600718 作者:肖利娟 来源: 国信证券 出处: 顶 ...
谢谢老大,这下有底了
准备拿一段时间了 呵呵
为什么 软件开发都涨 东软不动呢
莫非真的"东 "软 呵呵
老大的0850果然很猛啊