国产AI算力是必然方向，相对确定性成长、高壁垒、断层领先、低估值，做好择时，才...

术道研究员

国产AI算力是必然方向，相对确定性成长、高壁垒、断层领先、低估值，做好择时，才...

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：术道研究员 浏览：23 回复：1

科技自主，是制度红利。毋庸置疑。
硬科技市场已经给了极高的估值，有些已经过高，因为涨价带来的利润，有周期性，股价上涨，要看未来的预期是否在。
我们在EDA软件、EUV光刻机、高带宽内存等方向，还是比较薄弱，突破需要时间，但是总会突破。
中国科技竞争白热化，对我国的封锁只会加强，科技自主，是唯一的路。
国内流动性有，但都在银行存着。10%的存款搬家，都会造就一轮轰轰烈烈的上涨。这也是必然。
资金跨境流动越来越规范，会给国内积累更多资金。这也是为什么目前国内硬科技领域的股票，估值达到极值，这是好股票太少，资金太多的缘故。
但是涨的多了，获利盘巨大，加上各种小作文，会导致市场分歧加大，加上外部影响，会形成大的波动。一旦追高，一样会造成巨大的亏损。这就是方向对了，不会择时，追高导致亏损的根源。
在行业中，有一些企业成长轨迹是确定性的，通过深度研究、调研，了解实际生产情况，得出的高壁垒，断层领先的企业，而且相对估值较低，才是我们关注的方向。
但一样要做好择时，科创一个涨停20CM，四个涨停，价格就翻倍了，时间窗口短暂。一旦择时出现问题，风险极大。
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