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楼主 |
发表于 2007-1-17 21:15
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CANSLIM选股(更新日期2007-1-16)：
C： 2006三季度较上年同期增长近50%,增长加速。
A： 每年度每股收益增长见上图，持续增长，2006年将比上一年度增加50%以上。
主营业务持续增长，目前进入收获期。从1999年～2004年五年间公司主营收入平均复合增长率达到32.60％，其中近三年平均复合增长率更是高达38.90％。
N: 控股医药公司佳辰生物国家一类新药治疗性合成肽乙肝疫苗进入二期临床试验，2007年3月份揭盲。
此药在我国医药史上创下多个第一：它是我国第一个真正意义上的治疗性疫苗；
国际上第一个特异性治疗用的乙肝疫苗；我国第一个脂质体冻干制剂；
我国第一个人工合成多肽疫苗。其治疗理论、治疗路线和药物分子生物结构都
处于国际领先地位，同时也是建国以来，单个医药产品的专利权最多的新药，
国家知识专利局已对该药受理了72项专利权。
股价于10月中旬创出新高。
S： 总股本： 286,373,490 无限售条件流通股： 108,065,490
L: 西南地区龙头啤酒公司，重庆地区市场占有率达80%。证券市场上仅次于青岛啤酒和燕京啤酒。
I: 前十大流通股股东（无限售条件流通股）截至2006-9-30 持股数量（股）
安顺基金 6,580,000
东方证券 4,848,976
国联证券 4,156,365
银丰证券投资基金 2,559,472
上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 1,956,443
久嘉证券投资基金 1,890,000
北京北方泰格投资有限公司 1,666,425
上投摩根中国优势证券投资基金 1,385,455
宏源证券股份有限公司 1,268,111
同盛证券投资基金 1,154,455
占流通股比率 25.42% 持股总数 27,465,702
前十大流通股股东均为机构投资者，其中基金安顺、东方证券、上投摩根实力雄厚。
截至2006-09-30股东户数：10142，户均持股：10655.2
M： 大盘突破2800点。目前处于牛市的第2年。
成长类型： 稳定成长型：主营啤酒业务收益于国民饮料消费增长，未来加速增长；
安全边际1： 2004年2月10日，重啤集团向苏格兰纽卡斯尔公司协议转让5000万股非流通股份，每股价格10.50元。
安全边际2： 对比青岛啤酒和燕京啤酒（2007-1-16），考虑集团资产注入，啤酒资产每股价值15元-20元。
重估1： 重啤集团将啤酒业务注入到上市公司，主营业务收入将翻倍。
重估2： 目标为治愈乙肝的国家一类新药一旦有较高的治愈率，将为公司带来巨额收益，届时将成为中华第一股。
机构估值： 估值64.21元/股。投资评级：买入。（注1）
股权激励： 公司授予研发疫苗的科学家吴玉章、边疆600万份佳辰生物股票期权。
其他1： 二期临床期间，受试者无严重不良反应，出现免疫应答，CCTV新闻联播等国内多家权威媒体大幅集中报道实验取得突破进展。
其他2： 重啤集团2007年将耗资10亿元整体搬迁，建立啤酒工业园。
行业： 饮料消费（啤酒），属传统行业，目前市场的热点。
生物制药（疫苗），属新兴行业，国际热点，新生事物，具有想象力。
数据均来自中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯；相关信息来源于港澳资讯等。
注1： 东方证券2006-9-28研究报告《重庆啤酒深度研究报告：当神话成为现实之时...》生物医药分析师 张小青
其他投资报告： 广发证券 2006-11-3 《重庆啤酒：啤酒业务创新高，乙肝疫苗需耐心等待试验结果》
医药行业 研究员 张力 估值27元/股，评级：持有。
东方证券 2006-4-4 《重庆啤酒跟踪报告：疫苗研究进入关键时期》
生物医药分析师 张小青 估值26.55-27.55元/股，评级：增持。
招商证券 2005-09-29《重庆啤酒－撩开“治疗性乙肝疫苗”的神秘面纱》 张明芳
2005-08-28《重庆啤酒－值得长期重点跟踪公司》马仁辉
南方证券 2005-06-24《重庆啤酒：中国生物制药的ANGEN公司即将起航》
南方证券研究员 范红兵 |
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发表于 2007-1-15 20:34
