朝阳基金 发表于 2006-8-15 07:18

朝阳基金0815

昨天帐单

日 期:20060814   
本确认书旨在向您提供交易的具体信息，请妥善保管。如有质疑请及时告知，若24小时内无回复，视作认可。
                                        资金状况                                                
-------------------------------------------------------------------------------------------
上日结存:      53896.32 浮动盈亏:      -1125.00 风险度:            166%
当日存取:      -2500.00 客户权益:      59674.32 追加保证金:         0.00
当日盈亏:         9485.00 保证金占用:      35930.00                        
当日手续费:         82.00 质押金:            0.00                        
当日结存:      60799.32 可用资金:      23744.32                        
-------------------------------------------------------------------------------------------
      
                                    出入金明细
-------------------------------------------------------------------------------------------
发生日期   入金         出金         方式      摘      要
20060814         0.00      2500.00   银行存款    ****** 银行存款 出金：2,500.00
-------------------------------------------------------------------------------------------
      
                                          成交记录
-------------------------------------------------------------------------------------------
交易日    合约      成交序号   买卖   成交价    手数   成交额   开平 手续费   平仓盈亏
20060814 fu0610       20060814       卖      3519.00   3   105570.00开       9.00      0.00
20060814 fu0610       20060814   买          3520.00   3   105600.00    平   9.00   4580.00
20060814 ru0610       20060814       卖       22095.00   1   110475.00开       6.00      0.00
20060814 ru0610       20060814       卖       22650.00   1   113250.00开       6.00      0.00
20060814 ru0610       20060814   买         22100.00   1   110500.00    平   6.00   3475.00
20060814 ru0610       20060814   买         22610.00   1   113050.00平今   1.00      200.00
20060814a0701       20060814       卖      2527.00   5   126350.00开      22.50      0.00
20060814a0701       20060814   买          2526.00   3    75780.00平今   1.50      690.00
20060814a0701       20060814   买          2525.00   1    25250.00平今   0.50      240.00
20060814a0701       20060814   买          2524.00   1    25240.00平今   0.50      250.00
20060814m0701       20060814       卖      2210.00   5   110500.00开      17.50      0.00
20060814m0701       20060814   买          2209.00   5   110450.00平今   2.50       50.00
-------------------------------------------------------------------------------------------
合计成交量:30 成交额:1132015.0 手续费:82.00 交易费:0.00 平仓盈亏:9485.00
      
                                              平仓明细
-------------------------------------------------------------------------------------------
合约         成交序号         买卖 成交价    开仓价 手数 昨结算   平仓盈亏      原成交序号   
fu0610    2006081441020555b 买3520.00    3686.00   13611       1660.00   2006080881014802s
fu0610    2006081441020555b 买3520.00    3668.00   13611       1480.00   2006080881019616s
fu0610    2006081441020555b 买3520.00    3664.00   13611       1440.00   2006081001005042s
ru0610    2006081443003516b 买22610.0022650.00   1 22975      200.00   2006081443003226s
ru0610    2006081443034224b 买22100.0022795.00   1 22975       3475.00   2006080883031221s
a0701   2006081400015114b 买2525.00    2549.00   12545      240.00   2006081000008576s
a0701   2006081400015171b 买2524.00    2549.00   12545      250.00   2006081000008576s
a0701   2006081400015775b 买2526.00    2549.00   32545      690.00   2006081000008682s
m0701   2006081400022000b 买2209.00    2210.00   52237         50.00   2006081400021924s
-------------------------------------------------------------------------------------------
合计手数:15盈亏:9485.00
      
                                          持仓明细
-------------------------------------------------------------------------------------------
成交序号         合约    买持买入价   卖持卖出价 昨结算 今结算   浮动盈亏   盯市盈亏 投保 交易编码
2006081441020564s fu0610   0   0.00    33519.0036113540   -630.00   -630.00 投   00154325
2006081443034227s ru0610   0   0.00    1 22095.00 22975 22360    -1325.00    -1325.00 投   00154325
2006081000017371s a0701      0   0.00    12545.0025452520      250.00      250.00 投   00012894
2006081000018559s a0701      0   0.00    12543.0025452520      230.00      250.00 投   00012894
2006081400014682s a0701      0   0.00    52527.0025452520      350.00      350.00 投   00012894
-------------------------------------------------------------------------------------------
合计买持:0 卖持:11 浮动盈亏:-1125.00 盯市盈亏:-1105.00
      
                                          持仓汇总
-------------------------------------------------------------------------------------------
    合约   买持买均价   卖持   卖均价   昨结算    今结算    浮动盈亏   盯市盈亏 保证金占用 投保
fu0610      0   0.00   33519.003611.003540.00   -630.00   -630.00    15930.00 投
ru0610      0   0.00   1 22095.00 22975.00 22360.00    -1325.00    -1325.00    11180.00 投
a0701         0   0.00   72531.862545.002520.00      830.00      850.00   8820.00 投
-------------------------------------------------------------------------------------------
合计 买持:0 卖持:11 浮动盈亏:-1125.00 盯市盈亏:-1105.00 持仓保证金:35930.00

淡茶淡淡 发表于 2006-8-15 07:27

非常不错:*9*:,问一下楼主,能否把你的贴子放在一个贴子,搞个专贴,这样看得人清楚多了

朝阳基金 发表于 2006-8-15 15:20

20060815资金 持仓今天无交易

朝阳基金 发表于 2006-8-15 15:22

原帖由 淡茶淡淡 于 2006-8-15 07:27 发表
非常不错:*9*:,问一下楼主,能否把你的贴子放在一个贴子,搞个专贴,这样看得人清楚多了

好，等我整理一下

乡下人来了 发表于 2006-8-15 16:02

学习学习！

朝阳基金 发表于 2006-8-15 23:40

日 期:20060815   
本确认书旨在向您提供交易的具体信息，请妥善保管。如有质疑请及时告知，若24小时内无回复，视作认可。
                                        资金状况                                                
-------------------------------------------------------------------------------------------
上日结存:      60799.32 浮动盈亏:         1915.00 风险度:            176%
当日存取:            0.00 客户权益:      62714.32 追加保证金:         0.00
当日盈亏:            0.00 保证金占用:      35557.50                        
当日手续费:          0.00 质押金:            0.00                        
当日结存:      60799.32 可用资金:      27156.82                        
-------------------------------------------------------------------------------------------
      
                                          持仓明细
-------------------------------------------------------------------------------------------
成交序号         合约    买持买入价   卖持卖出价 昨结算 今结算   浮动盈亏   盯市盈亏 投保 交易编码
2006081441020564s fu0610   0   0.00    33519.0035403499      600.00   1230.00 投   00154325
2006081443034227s ru0610   0   0.00    1 22095.00 22360 21970      625.00   1950.00 投   00154325
2006081000017371s a0701      0   0.00    12545.0025202522      230.00      -20.00 投   00012894
2006081000018559s a0701      0   0.00    12543.0025202522      210.00      -20.00 投   00012894
2006081400014682s a0701      0   0.00    52527.0025202522      250.00   -100.00 投   00012894
-------------------------------------------------------------------------------------------
合计买持:0 卖持:11 浮动盈亏:1915.00 盯市盈亏:3040.00
      
                                          持仓汇总
-------------------------------------------------------------------------------------------
    合约   买持买均价   卖持   卖均价   昨结算    今结算    浮动盈亏   盯市盈亏 保证金占用 投保
fu0610      0   0.00   33519.003540.003499.00      600.00   1230.00    15745.50 投
ru0610      0   0.00   1 22095.00 22360.00 21970.00      625.00   1950.00    10985.00 投
a0701         0   0.00   72531.862520.002522.00      690.00   -140.00   8827.00 投
-------------------------------------------------------------------------------------------
合计 买持:0 卖持:11 浮动盈亏:1915.00 盯市盈亏:3040.00 持仓保证金:35557.50
页: [1]
查看完整版本: 朝阳基金0815