试谈投资策略
投资分为两部分：预测和实战。预测当然以波浪理论为首，但我的预测技术非常有限，只能直观地把握一些大的形态。不过暂时我也满足于此，看清大趋势，实战更重要。因为无论你之前做好多少的准备工作和分析结论，最终还是取决于下单的那一瞬间。
预测和实战是不一样的，咨询和操盘也是有差别的。
实战中包括选股，选时，仓位控制，投资组合，风险控制，资金管理，等等。
制订自己的投资策略，我想要先看几个方面：1，长中短线。2，资金大小。3。操作风格。
1，在中国股市做长线的恐怕还极少，当然被动被套的另当别论。所以一般来说，都是以中短结合为主，一个原则那就是：投资性买进，投机性卖出。也就是说买进时理由充足，但买进短期后就涨幅不少，完全可以短线卖出。这里，不含超短线，超短线自有超短线的做法，那要求选股能力非常强。
2，资金大小在一定程度上决定操作策略，100万资金决不能当1万资金用，这个道理谁都懂。而且你拥有的资金量不同在操作时的心态会有不同的。资金的大小在选股上，仓位上也会有不同。
3，你的风险承受能力一定程度上决定了你的操作风格，稳健还是激进，有时的确大不一样。
还有一些东西也影响着你的操作策略，如资金的性质，职业还是业余等。
下面谈一下在实战中应该具体注意的一些投资策略。
1。选股，选股是一项基本功，每个人在独立操作之后都要学会选股，至少也要学会一种选股的方法。选股有两大主流，一种就是从基本面结合波浪选股，一种就是从技术面综合各方面选股。前一种大多稳健的大资金思路，第二种大多激进的中小资金思路。老实说我现在还是第二种，我更注重的是庄家的手法和短线的爆发力。当我操作的资金更大之后，我还是会逐步转向第一种的思路。短线选股看三点：手法（形态），趋势和量能。
2。选时，学会选股的人觉得最难的是选时，时间选对了，随便买一个都会赚。选时最重要的还是看大趋势，再看个股所属的板块和热点性质。
3。仓位。仓位的控制是降低系统性风险的最佳途径。经历过熊市或下跌趋势的人就会知道空仓是多么的重要，资金是多么的宝贵。在你看不清趋势的时候，空仓或轻仓仍然是最好的选择。仓位控制应该作为投资策略中的重中之重，具体怎么控制则要看大盘所处的阶段了。
4。投资组合。资金量大的话是一定要做组合的，无论你多么看好一个股票，都要学会克制。而且，大盘是一个波段一个波段的，热点是一个板块接一个板块的。你无法保证你100%的正确，组合就是降低非系统性风险的最价途径。
5。风险控制。前面所讲的仓位控制是风险控制的一种。另外在操作中，止损止赢的设立也非常重要。一般来讲你对自己的选股选时很有信心的话，5%就是你的止损线了。不设止损，就不是一个合格的投资者。
6。套牢处理，如何处理被套牢的股票，这是一个非常现实的话题。对一个专业的投资者来说，第一原则是不被深度套牢。如果不幸被套，那就要看你的具体情况了，你被套的股票质地如何，现在所处的大盘阶段以及你的操作能力。
7。资金管理。资金管理其实是一门大的学问，投资组合，仓位控制都是资金管理的一个方面。资金管理需要因人而异。学会画资金曲线对资金管理也是非常有用的。资金曲线有高有低有起伏是很正常的，但我们如何学会让资金曲线不做加速下跌只做平台式调整呢？
8。特殊情况。在实战中常常会遇到一些特殊情况，对特殊情况或者说对危机的处理，有时会决定你的命运。我的观点是，平静地面对。
9。个性差异。在股市里因为每个人的个性不同，也要学会扬长避短。我的特长是耐心和分析，实战的决断能力我并不强，所以以后我还是稳健点好。不是有句话说，看准了方向，只要在正确的道路上坚持足够长的时间。
10。心态和感觉。平和的心态，在股票操作中，没有什么比它更重要。赚钱的多少，除了眼光，投资策略之外，就是心态了。拥有一种灵敏的感觉有时能让你感受机遇和远离危机。 说了这么多，我想对于一个长年在股市中的人，最重要的是注意两点：抓住机会和远离危机．
抓住机会就是抓住主升浪，抓不住主升浪你就算不上一个成功的投资者．
远离危机就是远离主跌浪和有严重问题的股票，远离了它们，你就成功了一半． 你现在买票就符合所有好的预期，赚钱？其实很容易…… 控制住风险，用极低的风险搏取尽可能高的收益，我认为是重中之重。 1。当你经过精心的分析时，却因为一念之差，没有买入或卖出时，这个时候最重要的不是沉浸在懊悔当中，而是接下来该怎么处理。
2。当你连续的操作失误时，不要再急于挽回损失，而是静下心来反思错在哪里，避免资金曲线的加速下跌。
3。无论你之前做了多么精细的分析，一旦市场出现了你意想不到的走势，你的第一选择是改变策略或静观其变。
4。分析要充分，下单要果断，止损要坚决，当然这只是短线的原则。如果你决定买入招行持有10年，那么任何策略对你都毫无意义。
5。无论大盘个股均有一定的波段，顺着波段去操做，是中线投资的最佳选择。 抓不住主升浪就算不上一个成功的投资者=用极低的风险搏取尽可能高的收益． 不设止损线的才是最好的投资.
难得碰上 原帖由 巴菲特羊 于 2006-8-13 16:09 发表
不设止损线的才是最好的投资.
难得碰上
对，投资的第一原则应该是买入并持有！
但这需要眼光和信心。从去年开始买入各行各业龙头持有10年以上也许是普通投资者的最佳选择。 我们的投资配合我们的个性和我们想要过的生活方式。 原帖由 巴菲特羊 于 2006-8-13 16:09 发表
不设止损线的才是最好的投资.
难得碰上
长线仓位止损原因只有2个：
1、基本面已经不符合的当时买入的预期。
2、你找到了更好的目标，而又没有额外的资金了。 原帖由 hwjlxy 于 2006-8-13 21:23 发表
长线仓位止损原因只有2个：
1、基本面已经不符合的当时买入的预期。
2、你找到了更好的目标，而又没有额外的资金了。 hehe!长线仓位要是按这两条是在惨不忍睹下更加恐惧，精神都垮了，还找的到更好目标？长线仓位跟长套仓位不是一回事吧，长线仓位能照这两条做一定是止赢而不是止损。 策略要学习的 原帖由 憨大 于 2006-8-13 22:30 发表
hehe!长线仓位要是按这两条是在惨不忍睹下更加恐惧，精神都垮了，还找的到更好目标？长线仓位跟长套仓位不是一回事吧，长线仓位能照这两条做一定是止赢而不是止损。
呵呵，是啊，做这些是有先决条件的，但明白人不必说，不明白的，唉～先看楼主的帖，看懂了再说。
但我没说明白，是我误导，我道歉。:( 原帖由 巴菲特羊 于 2006-8-13 16:09 发表
不设止损线的才是最好的投资.
难得碰上
我这两年参与的品种是都不设止损的，以后也不会设，因为我只买不可能大幅下跌的品种。
但当买入的品种涨幅超过安全区域很多时，风险加大，卖出换入新的低风险品种时，就又
不用止损了。这样止盈取代了止损，就杜绝了亏损。波浪是很好的投资工具，但一个人数浪
是不可能100%正确，于是不止损操作就弥补了万一数浪错误带来的风险。去年我几乎全年
满仓看空大盘，原因是找到了可投资的好品种，但对大盘数浪出了重大错误，但实盘证明，
看错大盘并没明显影响赚钱。:) 原帖由 收音机 于 2006-8-12 18:11 发表
控制住风险，用极低的风险搏取尽可能高的收益，我认为是重中之重。
控制住风险，用适度的风险搏取尽可能高的收益！ 原帖由 大梦2006 于 2006-8-13 15:35 发表
1。当你经过精心的分析时，却因为一念之差，没有买入或卖出时，这个时候最重要的不是沉浸在懊悔当中，而是接下来该怎么处理。
2。当你连续的操作失误时，不要再急于挽回损失，而是静下心来反思错在哪里，避免资金 ...
非常赞同！:*9*: 原帖由 收音机 于 2006-8-14 07:57 发表
我这两年参与的品种是都不设止损的，以后也不会设，因为我只买不可能大幅下跌的品种。
但当买入的品种涨幅超过安全区域很多时，风险加大，卖出换入新的低风险品种时，就又
不用止损了。这样止盈取代了止 ...
难怪你总是让大家关注可转债。
不设止损只说明在股票投资这一行你还需要修炼。 能不能具体谈谈怎么寻找低风险的投资品种？
页:
[1]
2