2004年7月17、18日周末谈盘说股茶馆
2004年7月17、18日周末谈盘说股茶馆大盘涨起来了，这是大家都愿意看到的，抓住机会，选好个股，适时进出，不亦乐乎！
对大盘，对个股，大家侃侃吧！ 要看过前高点的情况 好图~~ 消息开始转好 五大机构预测半年报行情的大黑马
2004年07月16日 17:57招商证券
蓝筹股值得期待
2004年业绩预增的公司主要集中在有色金属、钢铁、房地产、医药、煤炭、石化和电子元器件等行业，预减的公司主要集中在化工品、医药、电子元器件、纺织、软件及系统集成和电力等行业，首亏公司主要集中在软件及系统集成、房地产、农业、化工品和建材等行业。结合预增、预减、首亏公司的流通市值特征可以看出，大流通市值公司业绩平稳，成长性较高，风险相对较小。在可能的2004年半年报行情中，我们认为大家应更多的关注有色金属、房地产、煤炭、石化、钢铁等行业中的大流通盘绩优公司。
房地产：优势向龙头集中
作为本轮投资过热的源头，房地产行业的快速增长带动了一系列行业的增长。从行业本身来讲，房地产投资确实有些过热，对宏观经济存在潜在的危害，地产新政策和宏观紧缩政策的陆续出台都是针对这种过热倾向的调控。尽管我们对上半年行业整体业绩增长情况并不乐观，但其中的优势上市公司仍将保持较快的成长。从业绩预告来看，金地集团和老牌绩优公司万科预期上半年净利润同比增长超过50％、福星科技预告同比增长150％～200％。实际上，土地和贷款等政策的出台将使房地产行业运作越来越规范，在行业整合的过程中对于有实力的公司而言将面临更好的发展机遇，万科每年净利润稳定地增长充分证明了这一点。
石化业将保持增长势头
我国石化行业目前仍处供不应求状态，乙烯产品的供应量仅能维持市场需求的50%左右，这使得石化行业受宏观调控的影响较小，半年报依然有望保持快速增长。从行业特点来看，石化行业目前正处于上升周期中，其行业景气度有望维持到2005年以后。具体子行业来看，由于原油价格的上涨，炼油企业的利润空间被压缩，而石化产品如聚烯烃、塑料树脂、合成橡胶、中间化工产品等价格走高，对相关上市公司利润有较大贡献。整个石化行业的半年报业绩将保持增长势头。
从预增公告中挖掘化肥业潜力
化肥行业是市场中不容忽视的板块之一，由于受到国家产业政策的积极扶持，这一行业同样具有一定的业绩增长潜力。从披露的华鲁恒升和云天化等行业个股的相关信息中可以看到，今年化肥价格上涨对其半年报业绩增长将带来较大的贡献。根据有关行业统计数据显示：6月份肥料价格继续全线飘红，大宗品种价格涨势显著，尿素和碳酸氢铵涨幅分别达到8%和16%，磷酸二铵涨幅超过20%，钾肥涨幅达到15%以上。通过分析，我们认为，作为景气行业，化肥行业中的一些成长性个股应被投资者重新估值、深入挖掘。
紧缩政策对港口业影响有限
今年前4个月，我国港口行业依然维持着良性增长态势，全国主要港口累计集装箱吞吐量达到1761.04万标箱，同比增幅高达26%。紧缩政策对外贸进出口，特别是制成品的进出口影响相对较小，所以该政策对集装箱吞吐量的影响有限。
事实上，港口行业的发展与经济和外贸的发展状况密切相关。今年我国政府预定的经济增长目标是7%，而今年一季度GDP的增长速度达到了9.7%，全年GDP的增长应该在8%左右。而外贸行业继续保持着较快的增长速度，预计外贸全年的增幅应在25%以上。经济和外贸的良好发展势头为港口行业的高速发展提供了保证，因此港口行业的进一步良性增长依然值得期待。 指数震荡上扬
板块轮流上涨
支持短线思维 民生银行从指标看只有成交量不足，但也不失为好票 0AMV周五单日上涨12.5%，结合12.13两日严重超跌股票已经占总数的6.8%，已经有中集，赤湾开始创新高，说明大主力开始认同现在点位，小散户开始割肉，结合我在营业部里看到的情况，散户大厅只有20人左右，都在打扑克，卖报纸的已经连续20天左右天天打扑克，人气已经极低，股评建议调仓换股，其实，现在对多数股民来说，最好的方法是等待反弹减磅，我看好600096云天化和000617石油济柴，当然，还有我13.6买的600267海正药业，短期而言，应该关注严重超跌的股票和创新高的股票
如000617石油济柴， 对多数股民来说，最好的方法是等待反弹减磅
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说得好,鼓励~~ Originally posted by 知行合一 at 2004-7-16 07:39 PM:
要看过前高点的情况
奖励~~ Originally posted by why5421 at 2004-7-17 05:07:
0AMV周五单日上涨12.5%，结合12.13两日严重超跌股票已经占总数的6.8%，已经有中集，赤湾开始创新高，说明大主力开始认同现在点位，小散户开始割肉，结合我在营业部里看到的情况，散户大厅只有20人左右，都在打扑克 ...
这样的分析很客观。
主力也在磨合，大家观点基本一致的时候，就是我们大举行动的时候 好股票猛然多起来了。
[ Last edited by 痛而醒悟 on 2004-7-17 at 18:08 ] 下半年入市资金3500亿 9月以后500亿基金入市抄底
2004年07月17日 14:02:40
中国股市从来不缺资金，缺的只是信心。天一证券最新研究报告认为，今年下半年市场的最大资金供给量理论上大约在3465亿至3832亿元之间，而市场的资金需求大体在3300亿元左右。报告预测，今年下半 年资金供给量将超过资金需求量，市场资金面情况较为乐观。
下半年入市资金3500亿
根据天一证券的报告，就证券市场资金供给来源而言，居民储蓄存款中的活期存款部分与各种类型的基金是与股市增量资金关联最密切的部分，下半年居民活期存款部分可进入股市的资金约在730至1100亿元；可入市的新老基金约为1140亿元；此外企业年金、地方社保、私募基金等下半年最大资金供给量约在1250亿元。天一证券认为，随着社保基金投资股票的比例上升为25%，预计社保基金下半年可入市资金量约为130亿元；
QFII资金中还有37%以存款形式存放于银行，后续资金约50亿元。此外，近期保监会表示保险资金直接入市的细则正在制定当中，业内人士预计该政策下半年有可能出台，入市资金量约为260亿元；而券商可入市资金在150亿元左右。这几项新增资金总数约为590亿元。
9月以后500亿基金入市抄底
如果说天一证券关于下半年的资金报告“理论性强了点”、“远水解不了近渴”的话，那么500亿基金近期入市抄底的消息则是更为现实的利好。天相统计数据显示，今年1至6月，共有32只开放式基金设立，募集资金1491.25亿元，其中偏股票型基金1139.71亿元。据了解，截至6月底，这些基金的平均仓位在20%左右，按照基金契约的规定，基金成立之后建仓期为三个月，三个月后股票仓位应达到契约规定的下限（40%）。这就意味着，4月份以后新设立的基金需要在6-9月间完成400至500亿元资金的建仓，这意味在年底前这个任务就要完成。这500亿元加上前面说的590亿元，下半年理论上新增入市资金1000亿元以上。
跨年度行情较乐观
根据中信证券的基金仓位测算，新基金已经悄悄加快了建仓步伐。测算显示，上周净值增长率排名第一的易方达50增仓约为4.7%，嘉实服务、巨田基础行业基金的增仓幅度更在5%以上。4月30日成立的融通行业景气、5月29日成立的金鹰中小盘精选基金、6月4日成立的大成蓝筹稳健基金等新基金7月以来的加权平均仓位已在28%左右，仓位比6月有所增加。今年4月以来已经发行和即将发行的26只基金中，除兴业可转债和天同保本外，其余全部是股票型基金。某基金公司高层坦言，从销售角度看，目前发行货币基金、保本基金会更加畅销，但公司仍选择了发行股票型基金，“目前的时点，股票型基金更容易出业绩。”
看来，随着股市进入低风险区域，随着社保基金投资比例的放宽，保险资金即将入市，以及开放式基金持续的发行，今年下半年特别是年底，主力将完成吸货，大盘在今年底和明年初将走出一波像样的行情。
□ 杨波 天津城市快报 锁定高成长绩优股 百亿增量资金进场抢筹
2004年07月17日 09:17:20
在稳定了市场人心之后，多头主力的热情开始得到盘中的投资者的大力拥护，周五沪市竟放出145亿元的巨量，大涨34点，从而使得股指站稳在5日、10日、30日均线上方，从近4天的成交量来看，量能在近4天里明显逐步放大，而且14日和15日成交量放大的动能均来自于尾盘35分钟内的新增资金，16日的成交量更是相比周四放大了61亿元，由此可见，本周已有约100多亿元的多头主力新资金开始进场吸筹！
价值投资仍是主流
从涨幅排行榜来看，在7月13日—7月19日期间，涨幅在10％以上的牛股有40只，其中业绩预喜的绩优股有29只，如山西焦化（600740）、安泰集团（600408）等。在本周大盘极度动荡的市场中能够逆势大涨的股中有72％是因上市公司发布了利多的公告而促使股价大幅反攻，其中以煤炭、金属、水泥、制造业等行业的绩优股居多，反映出在中报利好消息的刺激下，部分高成长绩优股仍受到市场投资者的追捧，显示出“价值”投资理念仍在市场中发挥着主导性作用。值得注意的是有近7％的牛股是中小企业板中的新股，已明显在本周有大量新资金进场拉抬股价，显示出每当大盘低迷时，极度走弱的新股板块反而容易成为新主力建仓的对象，因此值得投资者重点关注。此外约有7％的预亏股和12％的题材股均属老庄股，可能是因为在前期跌幅过大，当这些绩差股的庄家利用“利空出尽”的反向理论来强行逆势做多，应属于护盘行为，投资者应多看少动，以观望为宜。
从近4日多头资金流向排行榜来看，其中有近90亿元的新主力资金流向大盘蓝筹股，比如：中国联通（成交16亿）、武钢股份（成交8.2亿）、长江电力（成交9.3亿）、中集集团（成交7.3亿）、招商银行（成交6.2亿）、中国石化（成交5.5亿）等；有约14亿元的新主力资金流向新股，比如：精工科技（成交3.8亿）、福成五丰（成交3.8亿）、东信和平（成交3.3亿）等；另外德隆系的新疆屯河（成交4.15亿）和湘火炬A（成交3.67亿）也有价量异动迹象；从当前市场的新主力资金流向大盘蓝筹股、新股、老庄股等三大板块来看，大盘蓝筹股能否持续走强将成为大盘是否“见底回升”的关键。
业绩浪有望延续
据统计，截至7月15日，在沪深两市525家公司发布的业绩预告中，预增、预盈的报喜公司多达318家，占已发布业绩预告上市公司总数的60％。共中有60家公司预计业绩增长幅度与2003年中期相比超过100％。从行业分布来看，这批高增长公司主要集中在煤炭、钢铁、有色金属、石化、机械设备、信息技术、银行、化肥、水泥、机械制造等行业。如机械设备业有10多家公司预计业绩增长幅度大于100％；石化类公司也有10多家；钢铁、有色金属类公司更是全面开花，多达17家。由此可见，尽管今年上半年国家接连出台了一系列调控措施，但对相关行业上市公司半年报业绩的影响还是具有一定的滞后性。因此，在原有强大惯性之下，这些去年就呈现良性发展的行业仍保持了较快的增长。但在2004年第二季度受宏观经济政策调控的影响，基金重仓的“核心资产股”全面暴跌，“五朵金花”的平均跌幅高达30％左右，而2004年中报业绩却仍普通增长50％以上，因此在2004年7—8月份的中报公布期间，“高成长低市盈率低价股”和“定位偏低的新股”将成为新基金和市场多头主流资金逢低建仓的对象，值得投资者重点关注，业绩浪将是炒作主线。
□ 金灵 华泰证券 百亿增量资金进场抢筹?
没这么夸张吧.中报期一般没啥好炒的,大多数票都会跳水. 大盘的上涨要具备几个方面的因素：1，政策面的 2，大盘自身的波段周期 3，有大资金的进驻 4，大盘的下跌空间 5，国家的形势等。大盘的上涨是要得到股市各方面的认可和大资金的推动的。 后期行情大小与底部区域量能堆积有关
就目前来统计换手不如去年 Originally posted by 痛而醒悟 at 2004-7-17 18:00:
好股票猛然多起来了。
[ Last edited by 痛而醒悟 on 2004-7-17 at 18:08 ]
我恰恰相反。感觉好票猛然少了许多。倒是几只ST较为看好。
[ Last edited by sll0007 on 2004-7-18 at 19:40 ] 短线机会比较多，等待中期底部确立后大规模进场。 至少短期不会破位下跌了，又有机会大胆作票了。1500点是个强阻力
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