术道价值标的跟踪群聊记录分享20211228
本帖最后由 术道有方 于 2021-12-29 11:33 编辑术道有方研究主要在宏观顶层设计与政策研究、经济研究、行业与公司数据分析挖掘上有一些心得，我们与西安欧亚也成立了研究中心，今年7月也在金融学院成立了基金经理班，系统输出我们的体系。所以我们传递的信息偏基本面，当然也有一些择时的分享。
对于价值标的，带有趋势属性的，在仓位合理的情况下，可以保持，做日间T，做低成本。仓位管理、配比，很重要。
我们拉长周期来看，很多股票，现在在半山腰，但是很多投资者坚持不到，在熬不住的时候，为了心理解脱，一刀砍掉，然后就和你没有什么关系了。
问：现在的宁德时代基本面是否有变化，比如宁德时代是动力电池的龙头，与老二老三，二线电池供应商差距越来越小？
答：基本面没有变化，动力电池是重要的存在，虽然现在中石化也入局氢能，但是主要针对大型车辆。民用市场还是以锂电为主。也是因为此，我们才会关注格林美。但是二级市场，我们讲过和一级市场不是一套逻辑。二级市场资金追求短平快，有时会透支基本面发展。宁德时代需要很长时间的估值修复，这和基本面发展没有关系。震荡整理到股价与估值匹配并有一定新的故事空间的时候，才会再涨。
国际医学同样也是结构周期问题。需要消化之前的资金成本，也就是筹码。比如宁德时代，2年多8倍的涨幅，基本面2年没有这么大的涨幅，收益支撑不了，是未来的预期支撑的。资金在发展预期下将股价拉高，然后开始横盘，等业绩跟上来，等的这个过程，股价不会好。所以宁德时代从结构上进入年级别的整理。
所以现在持有宁德时代，那么就做波段，不要想着一直向上到1000，将来会到1000，就像BYD，但是这个过程中是缓慢的，需要有个过程。
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