散户必备良好的交易系统，最佳买卖选股铁律
一套设计良好的交易系统，必须具备完整性和客观性。这种完整性和客观性，保证了交易系统结果的可重复性。从理论上讲，对任何使用者而言，如果使用条件完全相同，则操作结果完全相同。系统的可重复性即是方法的科学性，系统交易方法属于科学型的投资交易方法。 一套设计良好的交易系统，可以成功地解决投资者在市场投资行为中遇到的两大问题： 1、如何在高度随机的证券市场价格波动中寻找非随机的部分； 2、如何有效的控制自身的心理弱点、排除他人忽悠的干扰，使之不致影响自己的理性决策。实践证明，交易系统在上述两方面都是投资人的有力助手。 帮助投资人有效的克服心理弱点，排除他人的忽悠干扰，可能是交易系统的最大功用。交易系统使交易决策的过程更加程序化、公式化、理性化。投资人可以通过交易系统使自己逐步完成由“情绪支配交易型投资人”向“程序支配交易型投资人”的转变，即：单纯以判定信号系统的反映而严格执行信号所代表的意义的决策者。这也就是说：一旦交易系统创建并完善后，你 -- 一个交易者，就是一个执行程序命令的“机器人”而不是其他。这个执行程序命令的“机器人”，从此再也不会受情绪支配；不会听别人忽悠；不会因为市场的诱多而贪婪；也不会因为市场的诱空而恐惧。因为，这个执行程序命令的“机器人”它已经完全知道什么时候该进；什么时候该止。在资本市场中，它就是一个赚钱机器，一部印钞机。 大多数投资者在进入市场的时候，对市场的认识没有系统的观点。很多投资人根据对市场的某种认识，就片面的承认或否认一种交易思路的可行性。其实，他们不知道：要想客观的评价一种交易方法，就要确认该方法在统计概率意义上的有效性。无论是在随机的还是在非随机的价格波动过程中，不具备统计意义有效性的部分，只能给投资人以局部获胜的机会而没有长期稳定获胜的可能。而交易系统的设计和判断方式可以帮助投资者有效的克服操盘的盲目性和片面性。 投资交易系统 1.入市原则：严格按交易系统之仓位管理执行。 2.操作模式：短线差价式操作模式。 3.目标利润：强势市场3%，平衡市场2%，弱势市场停止操作。 4.选股方法：坚持只用起涨点方法上午收盘后选股。行情稳定时下午开盘买入，不确定性较大时收盘前15分钟左右买入。 5.操作周期：买入后持股不超过三天，前二天内满足以下任何条件卖出，否则，第三天选择高点卖出：第一、达到目标利润时冲高卖出；第二、大盘MA5向下，或在MA5下方运行；第三、出现放量拉升时卖出；第四、同板块出现分化卖出；第五、买入后亏损，出现盈利机会时冲高卖出;第六、守住利润，冲高没有及时卖出，回落到利润只有1%时坚决卖出。 注意事项 一、要坚定信心，系统制定的操作方法是自己最熟悉的，且经过检验是最适合自己的，所以，也就是最好的。不能偶尔看到用其它方法操作赚钱更多，而摇摆不定。 二、要正确认识操作方法的特点：在上升趋势中，本方法选择的股票，短期有爆发力，所以，只利用上冲的惯性，赚取短期有把握的收益。 三、制定交易系统的目的是：1.控制风险；2.复制盈利模式。因此，只要按系统操作，长期赚多亏少就行，不要追求绝对完美。 四、修炼心态。炒短线卖出股票最忌贪心，炒短线赚钱关键就在“快”字上。股票符合卖出条件卖出后，就是连续涨停，不是本系统所能长期把握的。所以不要后悔，不要眼红，更不能因此改变自己卖出条件。 五、了解复利的魔力。每次赚1%，70次资金翻番；每次赚2%，36次资金翻番；每次赚3%，24次资金翻番。每年只要资金能持续翻番，股神也不过如此。 每天坚持做好操作记录，检验投资交易系统执行情况。 交易系统的几个核心内涵: 1、市场研判(趋势分析) 市场研判要解决的问题： 市场趋势研判 (1)国际、国内经济运行总体趋势(是上行周期还是下行周期，或者是处于上行周期与下行周期的重要拐点时期)； (2)A股市场大趋势(是牛市还是熊市，或者是牛皮市 -- 平衡市)，A股市场小趋势(短期走势是调整还是反弹)； 注：牛市时的回挡谓之“调整”，熊市时的上涨谓之"反弹"。 (3)A股市场上证指数与深证成指筹码峰状况【个股亦然】(是顶密集还是底密集，或者是顶与底的不完全密集)； 技术指标分析 (1)以季线、月线判断长期趋势；以周线判断中期趋势；以日线、N分钟线判断短期(超短期)趋势。 (2)判断不同时段大盘、个股的方位并以此给趋势定性(看看大盘、个股即时是处于什么位置及趋势状态：顶部、底部或是中部；强势、弱市或是平衡势；超买、超卖或是势均力敌)。是否发出买入、卖出信号？只有在趋研判断基本完成，对大盘、个股已经做到心中有数的情况下，再才谈得上考虑是否采取相应的行动。而在此之前，决不可以感情用事，随机贸然行动。(更不可听人忽悠或一见红盘就心动) (3)以筹码峰判断主力建仓与出局，用以分析大盘与个股筹码所处阶段形态(顶密集、顶部不完全密集、底密集、底部不完全密集等形态)。以此分析大盘及个股的压力与支撑，并分析其有无参与价值及买、卖个股的时机。 买卖法则如何选股 1、价格窄幅整理，而成交量呈逐波递减或者温和放大、均线形成黄金交叉或者一致向上，或者均线粘合、多头排列，且周K线也出现类似的图形，可买入。 2、均线空头排列且成交量分布不规则，量大而涨幅小，上影线长，高位震荡剧烈，价格屡创新低，可作为卖出依据。 3、打压、整理时逢底吸纳，往上突破时要注意回荡，必涨形态可适当跟风，头部形成当坚决派发。 a.打压：股价连续下跌趋势变缓，且成交量递减萎缩；或者放量下跌但下档接盘出奇的大。 b.整理：股价盘整，而成交量萎缩变小。 c.底部：盘轻、价窄、量缩，均线走平，大众获利筹码少。 d.必涨：放巨量上攻之后出现再度放量调整，但调整幅度明显变小同时均线系统强烈向上，属上升换档态。 4、涨前特征：①当日收市与昨日最高比小于2%大于-2%；②除实体上移或收十字K线当天不创三日内新低；③均线距小于2%或窄幅整理。 5、选股原则：①震荡小(3%)；②平底、圆底、(探底)十字星；③均线向好(金叉或粘合)；④盘子轻(无量上涨)；⑤实体从均线处冉升；⑥日K线和周K线同时呈突破或者调整到位之势。 6、下跌之前：①均线系统助跌，且有进一步加速下移之势；②成交量分布极不规则；③上影线明显偏长，阳线实体总体偏小；④高低点每天下移，并有加速之势。 7、上涨之前：①成交量极度萎缩；天量出现在现(天)价下面；②股价坚挺，窄幅盘整；③中线指标由弱转强，短线指标强势调整；④均线走平，短期在上；有些股出现长尾K线。 8、股市分析次序：⑴看大盘：5分种、1分种成交明细量价是否配合？短线指标30分种、60分种K线有否上升空间？震荡否？⑵寻个股：启动时形态好,价量配合理想，有板块效应，离阻力区较远，均线稳步上升。⑶找题材：看个股异常波动同近期何种消息有关，可加大操作可信度。 9、30日均线翻番原理(一般情况)：当股价有效跌破30日均线，其下跌第一目标为从高位下来的区域a到现价b的差距，到位后若得不到成交量的支撑，其第二下跌目标为前次下跌的2倍..依次类推；反之，涨的时候突破30日均线其上涨目标预测也类似。 10、向好种种：窄幅有望变成宽幅，缩量有望变成放量，探低有望发生上行，均线升有望趋势变好，多头排列涨势强烈，上影线短抛盘轻，下影线长支撑大，量比变大、有资金介入。
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