趋势交易高手完整交易思路解析：教你如何提高盈利率
今天我讲的是市场交易的思路。因为我感觉交易思路的问题，可能是股票投资也好，期货投资也好最本质的性能问题。一个人思路不明确，那无论是股票市场也好，期货市场也好，那你赚来的钱必然对交易的赢利，很有可能是偶然的运气带来的。投资者进入投资市场以前，首先可能解决一个基本的交易思路的问题。交易预测也好，只是整体交易的一个很小的部分，一个环节。从对市场的一个基本认识，你眼中你持什么样的市场，这个市场有没有规律，这个规律在哪，什么时候有机会，你需要有这么一套东西。当你有这套思路以后，头脑中有这套知识准备以后，你看待市场，可能你就能发现你的交易机会，然后整个流程应该是，我感觉整个交易的流程应该一环都不能少。那我具体的讲一讲关于投资的理论模型、工具，实际上就是市场观到方法论证的东西。市场观就是对市场波动的趋势性，偶然性有必然性的这么一个基本的认识，市场观。方法论就是在这个趋势行情里面，就是同样的做趋势行情，我们同样做顺势交易，但是我们进场的位置不一定是一样的，我们持有赢利仓位的时间也不一定一样。成功交易对市场的认知，对趋势的认知可能有普遍的东西，每一个成功的交易员可能都不能违背的，违背的肯定不可能成功。但是对趋势的把握上，各个交易者之间是可以有个性化的成分。所以说实际上市场从期货市场也好，股票市场也好，投资者眼里看到的市场就是难以把握，不确定性，市场一天涨一天跌，最终跌到哪去不清楚。但是有隐藏的规律性，实际上我把我自己对市场的理解用这么一个图表示：假如市场是外面的一个大圈子，非常复杂，我只懂这个市场里面的小圈子，市场处于这个状态下的话，市场交易是可以把握的，圈子以外的这一块我是不能把握的。如果我在圈子里面做交易，我是在打有优势，有把握的仗，如果市场今天不在这个范围之内，那我就得赌，那就得靠运气，赌多了肯定输。所以你能把交易范围限制在有把握的交易机会，这个成功的概率就会大增。训练有素的交易员也好，投资者也好，他是应该能够从市场里面，就像那个不是色盲的人能看出有规则的图案一样，对于大多数投资者，可能就是应该是看到的市场都是随机性的。他不能从市场的随机性中找出相对的，一定的可以交易的机会，或者说一定的规律性，从而利用它来赚钱。所以，我想作为一个投资者的基本态度，无论做证券也好，期货也好，不要去参与你不懂的交易。投资者应该首先考虑哪些机会是我可以把握的，哪些机会是我不能把握的。若你把交易的依据建立在非常脆弱的基础上，这种交易成功的概率是非常非常低的。不同的交易员，应该说对市场的看法是不一样的。这个是从抽象的角度来讲，你得去找一个研究市场，把握其中的规律。实际上真正去把握规律的话，你需要一个交易的模型。每个操盘手都应该有这样的交易工具，你既有对市场的交易的把握，也有定量和定型点，宏观和细节，既有大的市场看法，又有可操作性。顺势交易一般来说，期货交易就是顺势交易肯定是首先第一位的。顺势交易的基础上，一种就是关键点突破法：一段时间市场的高点低点突破了，你就进去，因为一般情况下就是这样的。市场如果说价格走势连续突破了好几个月的高点或者低点的话，往往这种市场趋势会延续，这种概率会比较高；但是如果空头市场的情况下，你如果严格的按照这个做成功的概率还是比较高的。你别看这里面价格波动好像是一小段一小段，其实你不要吃住这一小段，其实很小的一个线你的利润回报都是非常丰富的。比如有一段行情一直在震荡，也没有大的波动，然后有一天突然突破前一个高点的红线的时候，这可能就是一个很好的交易机会。一般来说，这种突破意义比较大，后来可能确实是不错的，回报也是不错的。55日均线法这一种是一种进场模式，这个怎么用呢？首先还是确定市场的整体趋势是上涨还是下跌，这种趋势上涨下跌确定以后，那我哪一天进去呢？那原则就是多头市场不能做空，空头时间不能做多。假如现在的市场是多头市场，那市场价格角度回调以后，我们不去操作；假如它跌破55天均线，那也不去做空，总有一天会停住的，停住了55天的均线，这种交易，一旦成功回报率也是非常非常高的。找到适合自己的方法作为投资者，你首先对市场的趋势要有一个了解，第二个，你的顺势交易的时候，你还要有相应的一整套定量的交易模型、交易工具。你有这个市场趋势，还有一个定量的交易模型，实际上就限制住了你那种乱炒的问题。因为模型信号没有的话，你就不能操作，所以每一个投资者首先要建立一套趋势交易的一套理论及交易模型。解决了这个，投资者该做什么？就等着交易机会。你的头脑之中，有一个市场交易模型以后，你才能分别出来什么是交易机会，什么不是交易机会。你自己看盘，你看着看着你能看出交易机会来？交易机会首先是头脑里有一个标准的问题，没有一个标准，其实在你眼里，市场今天这样明天那样是没有区别的。所以有这套理论工具模型，然后投资者也要清楚，什么是自己的交易机会，什么是别人的交易机会。看盘看什么？很多人每天盯着股票看，我感觉一直有一些问题，我不知道他们在看什么东西，或者他们能在市场里面看出什么东西来？市场每天都在变，市场2千多只股票，有10多个品种，每天都有涨停板和跌停板的，你净看这种好机会的话，你根本没有标准。看这个你其实什么也没看出来，你看得很累，很紧张的盯着无关的东西。投资者要带着目的和意识的看盘。每天看盘都把黄金关掉，把数字跳动那个关掉，看这个没关系，就看你的模型，看这个交易系统，市场和价格之间有什么关系没有，有就是我们的机会，没有你就坐在那别去看。像这个东西，这个图表如果你简单划几条线的话，这条线都是重要的关键的图，如果你这个模型做的话，其实你一年也做不了多少笔交易，也不用天天盯行情那么累。但是你交易的成功的概率反而大增，你整天在里面盯着盘，你可能亏钱的可能性非常大，成功的可能性非常的小。有一个模型也好，然后发现交易机会，你的进场，不进场也不可能挣钱，所以进场的时候就要考虑几个问题：首先进场的时候，这次进场信号来了，这个信号的可靠性，投资者要在自己的模式里面进行排名的。根据不同的信号质量制定不同的投资资金，某一个很重要的信号，那我可能很大，第一就进去了。然后第一次进去了以后，怎么办？不是赢了就是亏了，证明你的判断对与错了。一个不利的情况，我的处理交易还是不错的，你一进场那一刻，我立刻一个反向的交易单，知道某一点就跑了，我就设想。所以如果一旦某一个交易情况不好的话，用不着自己盯的话要考虑，有操盘的小孩子，他们就把这笔交易风险控制了。期货交易的根本原则，亏少一点，做多的时候是尽可能的获取丰厚的利润。如何加码某一个交易一旦赢利以后，投资朋友会有这样的想法：赚了钱以后怕不平仓一会儿就没了。确实市场是这样的，比如你这个交易赢利了以后，有可能如果不平仓又回来了，就没了。但是如果从整体的交易角度来说，这个交易本身你就想挣大钱的，信号质量很好的，那如果从我自己个人交易来说，那回来就回来。为什么这样说：比如我200手挣了300个点，6万块钱，你说我平仓吗？本来这6万块钱我都不想要的，比如我看好100个点，200个点的话，如果300个点我就平仓拿到兜里没有意义，所以跑了就跑了，没有就没有。反而我应该追加100手，原来200手，加了100手，300手，这种交易搞对一次就一下子成了150个点或者200个点，至少100个点以上，100个点就是300手30万，亏钱的时候就是亏了三万。总得来说，你通过这种成功的赢利的交易，减掉亏损的交易，你总帐最后可能多一分钱都是成功的。所以这个加码问题，实际上我想是相对比较聪明的一种办法，让你始终保值，赚钱的时候赚大钱。因为我感觉，真正靠一点点小钱攒起来的可能性还是比较小的，没有重大的利润的话，这个交易帐户成功的可能性比较小。加码以后还有个问题，考虑赚钱了怎么办？有的时候市场运作非常快，有的时候买进去的交易，几分钟以内，70、80个点出来了，这个时候不要管后面趋势长远，大小。这个交易计划实现了，你涨的利润跟我无关，我重新开始做符合我的交易机会。刚才谈到了市场加码的策略，实际上理性的交易还是比较重要的。一个市场作为投资者的话，可能对市场长远生成的一个前提条件就是冒的风险小一点，第一次哪怕交易信号出现了以后，你可能仓位资金量不要太大。一般来说，我感觉就是小帐户的话也不要超过30%到40%。因为期货交易的杠杆一下子可能30%、40%的盈亏就非常非常的大。如果你搞错方向了，开盘受不了。投资者可能做交易的时候，对于某一个信号觉得很可靠，很有依据，所以往往进去以后，首先想到这笔交易可能能挣多少钱。但是我从个人的角度来说，交易的时候首先想到这笔钱亏多少钱，挣钱的事情不要管，为什么？市场进去就挣钱了？实际上你真正应该管的，一个单子进去以后，立刻怎么办？止损。养成自己行为模式当你知道了这么一个基本的交易的路数，实际上还有一个知行合一的东西。交易在某种程度上人家说是心理游戏，这个也是有道理的。我想做交易打个比方，做交易为什么难呢？因为你面对的是市场的诱惑，面对着市场的崩盘的恐惧、恐慌也好，你面对着市场的来来回回的偶然性，今天往上调，明天往下调，你的心理压力非常的大。所以这种反复无常的市场里面，你要保持一种理性的行为模式，该进场的时候就进场，该风险控制就风险控制，连续亏了三次钱了，这次还不顺，不是那么容易的。所以整个交易中的理性化的行为，其实是成功交易的一个重要的保障，但是这个东西又是非常非常难的。当然，整个交易的整体流程这一块，可能研究也有不足，也许有一定的研究了，但是实际操作中做不到，该进场不敢进了，他也不敢持有，该控制风险的时候他可能控制不下去。因为各种各样的原因，期货市场交易里面什么事情都会发生，所以很多投机者的行为其实是反复无常的，并没有一个稳健的相对理性的行为模式。所以造成投资者的心理.行为不稳定，跟整体的交易思路也不是完全一致，所以导致他们的这种交易结果。所以投资者的话，可能应该说真正成熟的投资者是应该有一些明显的、明确的交易套路、风格，还有他的行为方式。
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