4大利空释放完毕，股价终于能止跌了！牧原股份露出3块价值基石
牧原股份还有什么担忧？1，节前需求高峰，猪价却开始加速下跌？这个和五月份那次猪价恐慌跌一样。首先是重大节日和会议前，必须保障供应和价格平稳，所以会加大储备肉投放力度；其次，还是屠企去年国庆前、今年五月份都用过的老手段，临近需求高峰，猪价却不涨反跌，大幅压价造成散户的恐慌情绪，在晚卖一天就吃亏一天的心理下，把压栏的大猪甚至标猪都提前出栏；最后，节前都提前出栏了，节后却没多少猪，反而还是在供给缺口下，价格容易出现重新回升；https://p0.itc.cn/images01/20200923/600eacbd1295414284faf589b8f5b2bc.png点击添加图片描述（最多60个字）编辑2，可交债转股抛压这次持续7.8.9三个月的可交债转股，确实超出我个人预期，相信持有这些可交债的资金，也会感觉到最后哪里出了问题。7-8月，二个月时间，股价高位横盘那么久，交易了那么多债，竟然没有转股在高位，反而一直被动到最后临近截止日期，周一盘后还有一千万股左右，无奈以56元多的低价交易，这个价格相比七月八月大部分在77-80元的转股价格，足足少赚了40%，给我我是会心疼到肉疼。但这个抛压却可以放心了，本周末就到期了，以后再也不会形成抛压了；https://p3.itc.cn/images01/20200923/020c0f9129a14f519f3a7d00dafdb5e9.png点击添加图片描述（最多60个字）编辑
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3，定增解禁抛压定增解禁+大盘环境差+行业利空，造成短线抛压巨大，十五天时间，一路没有反弹的源源不断砸盘，只有二天微幅反弹，确实使得很多投资者心理产生变化。https://p9.itc.cn/images01/20200923/e582153d653a454c8c779a41f7051b0a.png点击添加图片描述（最多60个字）编辑
首先，企业基本面没问题，这是我们可以坚持的信仰所在，股价迟早会被基本面推动不断历史新高；其次，定增解禁的压力，其中大部分会被大宗交易接走，并且会锁定半年，不会对市场形成冲击，反而可以逆向思维。那么大体量的资金，都愿意以67-72元左右的价格锁定半年，不正是告诉市场，大资金认可这个企业的价值所在吗？最后，二级市场可以直接减的解禁压力，这才是可能会对市场短线形成压力的部分，有了上面的大资金认可的区间，相信定增资金也不傻，价格太低估的话，资金也不会愿意卖多少的，耐心等股价高了，多卖几十个点不是更有利？https://p9.itc.cn/images01/20200923/7ae1a7eaee3849c58e419e787b5851af.png点击添加图片描述（最多60个字）编辑
4，未来二年，猪价大概率都是一直跌的猪价不可能一直在历史罕见的三十多元高价，明年22-25元是理性的价格，相信今年这么大规模的资本开支，和快速扩充的种群数量，明年出栏的增速会超过猪价下跌的幅度，业绩同比今年业绩，50%增速可以期待，所以今年不是周期拐点。后年猪价慢慢回归正常15元左右，但非瘟导致的行业格局变化和成本变化，会使得高成本扩张停止，而牧原等其它家能以低成本扩张的企业，还能继续享受到集中度提升蛋糕。这三年历史性罕见的高猪价带来的暴利，足以让牧原有充足资金提前一个猪周期完成8000万头到一亿头左右的布局，届时后年的利润同比明年的利润，大概率还能保持30%增速，所以，后年利润才是牧原的周期高点。5，二年后猪周期恢复正常就是我前面说过的开始比内功时刻，一个刚需行业是不会长时间亏损的，一个完整猪周期行业平均普遍能赚150-200元以上。所以，不是只有牧原养的活猪，也不是牧原就不会有疫情，也不是别家就赚不到钱，很多人不明白的，为什么看起来没那么多区别，到时候比内功就会发现其中巨大差距了。雪敏深度调研一只美人肩：1、该股为私募大佬上海高毅持仓，9月份新进2家基金，公司现金流、利润增长速度高于资产扩张，长时间维度下增长质量优异。2、私募给出80%的上涨空间，我认为更高。3、该股就是日线多头单边上涨排列，量价齐升。4、有涨停复制基因，短期爆发力强，再加上足够的耐心，该股拿到50%不难。5、注这只票也适合上班族和经常看周线图的人，也可要持续跟踪！有必要时刻波段做T。说实在，还蛮期待成为下一只10倍股，毕竟他也是行业的唯一。因为平台审核不能直接在这里公布。具体标的可仔细查看下图。https://p9.itc.cn/images01/20200923/670e7ab6b7af44f5a291615bfda192c3.jpeg点击添加图片描述（最多60个字）编辑
6，比内功具体比啥上到企业管理层的战略眼光，下到生产经营中的每一个环节，还有企业文化等等太多要素了，投资一个企业千万不要听别人怎么说，一定要亲自看看，最好结合上下游验证一下。随便举个例子，昨晚聊天，很多人对牧原员工的廉洁非常吃惊，牧原的员工，供应商或合作方和他们一起办公，吃饭时间一起吃饭，都得AA制才吃，不然宁可自己单独吃；简单一个抽烟，你可以抽员工的烟，但员工绝不抽你的烟……这样的例子太多了，而且这么多年都这样保持下来的，想想能做到这点的企业，内功会多扎实；再对比一下，我了解到的有的企业，环评开始报价就比市场价高，建设猪场标准又不一样，购买母猪和仔猪价格又比别人贵，每个环节都有利益方过一道水，那么最终留给公司的利益能剩下多少？借用好朋友一句话，牧原的超级阿尔法与猪周期有关，与猪价无关！
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