跨月新生需等待
文 / 策略帮 2018/2/28跨月新生需等待新任美联储主席鲍威尔国会证词称，预计未来将渐进加息，市场波动性不会停止进一步加息。走了一个耶伦来了一个鲍威尔对加息态度变得更加强硬。市场由低利率转向高利率最终引发的是社会融资成本走高，缩表递增推进，对资本流动、资产估值无疑是一种沉重的负担。 随着市场走完二月，将进入三月两会行情，三月伴随的是国内前二月宏观经济数据、上市公司一季报预告密集期、美联储议息会议，及大资管新规广泛征求意见反复修改后的落地实施，以上宏观经济、货币政策及金融监管等多重敏感窗口期，预计三月份市场将主要做震荡防守行情为主，并不会有太大的凸出。 从上市公司业绩方面看，中小盘个股的业绩预告变脸、创业板整体仍在探底。三月进入一季度业绩预告密集期，行情应主要以防范业绩变脸的局部风险为主，如近日的老板电器业绩变脸随之的是接连跌停，2月初期的暴跌正是建立在这种业绩变脸的背景之下。另外近期还有多家券商陷入乐视危机，致使在行情低迷下的券商更加煎熬。 总结：进入三月市场仍是以等待基本面改善与政策面好转的共振为主，在市场雷区不断涌现的时刻操作要懂得等待时机，切勿过于冒进。注：公司一角（每日展示一家量化选股思路的上市公司，不构成推荐理由）行业机会之002396星网锐捷领先的 ICT 应用方案提供商星网锐捷围绕 ICT 产业链多元化布局，通过投资设立与并购的方式，业务领域延伸至七大板块：包括核心业务网络设备，以及云计算业务、支付业务、数字娱乐业务、融 合通信业务、4G 业务、防灾减灾信息与应用服务。公司的七大业务板块中，企业级网络设备为主要收入来源，2016 年占据 53%的营收份额。目前公司业务已经拓展到俄罗斯、印度、东南亚、非洲、美国等国家，产品在全球竞争力逐步提升。公司重视研发，研发投入在公司的投入比例常年达到14%左右，并且研发投入30%左右用于先进技术的前期研发，高研发投入为公司立于行业龙头地位打下坚固的根基。教育网络第一品牌作为星网锐捷的控股子公司锐捷网络专注于企业级网络设备及网络解决方案业务，以教育、金融为核心市场，是国内企业级网络设备市场排名前三位的设备厂商和解决方案提供商，主要竞争对手为华为、新华三和思科。从市场占有率来看，华为、华三、思科三强占据了77.5%的国内网络设备市场份额，锐捷网络市占率为5.9%，位于第四位。但锐捷网络在深居教育行业十七年，已经连续十一年在教育行业市场占有率排名第一，铸就教育网络第一品牌。公司在教育领域主要分为普通教育和高等教育两条业务主线，两者均保持国内领先的优势。公司普教行业网络解决方案应用于 600 余个教育城域网，公司云课堂产品市场占有率 77.1%，覆盖 8 千余所学校，超过 45 万台云课堂终端。同时在高教领域，公司在 112 所 211 高校实现 100%全 部覆盖，2300 余所高校覆盖率达到 95%。http://u.thsi.cn/fileupload/data/Sns/2018/83096efa5094817387f1bb3509d0a3a9_549_192.png打开三四线城市及农村教育信息化空间2017年 6 月 29 日，教育部、财政部两部门印发《关于进一步加强全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件中期有关工作的通知》，要求确保到 2017 年底完成校舍建设和设备采购任务“超七成”，2018 年底“过九成”，2019 年完成收尾工作，要引导和支持贫困县在 2017 年底前完成全面改薄任务。从 2017 年开始，国务院教育督导委员会办公室将组织专项督导，逐一检查项目学校“20 条底线”达标情况，确保到 2019 年底所有项目学校都达标。按照国家全面改薄工作计划，2017-2019 年是教育网络建设的三年黄金发展期。改薄补助资金由中央财政设立，用于“校舍及设施建设类”和“设备及图书购置类” 两类项目，其中包括：在宽带网络接入学校的条件下建设校园内信息化网络基础设施；购置计算机、投影仪等必要的多媒体教学设备和信息化网络设备等。贫困地区教育信息化基本是从零起步，学校新建以及旧校区改造均需要铺建校园网络、设立计算机多媒体教室等需求。按照基础设施建设周期，学校网络建设，教室信息化设备购置位于校园土建之后，教育信息化会成为全面改薄后期工作重点。锐捷网络中标产品有云服务器、学生终端、交换机，份额位列全行业领先，公司云服务器产品单价水平为全部采购类型中最高，由此看出锐捷在此类型产品中的行业优势，这 与公司长期深耕教育行业，了解客户需求痛点直接相关。我们判断未来在贫困地 区教育信息化进程中公司能持续保持领先优势，充分享受行业发展红利。http://u.thsi.cn/fileupload/data/Sns/2018/13459eb3fc2694eee0af324807d64550_544_332.pngIPv6 为网络设备市场注入强心剂IPv6即网际协议版本6，是九十年代确立的新版本的网络层协议。IPv4 作为当前互联网使用的 IP 协议， IPv6 能够提供潜在的可扩展性、可到达行、终端到终端互联、QoS 等特性，从长远来看 IPv6 协议有望取代 IPv4。截至2017 年 11 月，我国 IPv6 用户数约 279 万，进展全国互联网用户的 0.38%。相比较而言，全球 IPv6 部署呈现“加速跑”状态：一年前全球有 6.5%互联网用户使用 IPv6，今年来这个比例达到 15.3%，增速最快的印度近两年增速超过 100%，其他部署率较高的国家增速大多在 10%和 20%之间。2017年 11 月 26 日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署行动计划》，表示我国已具备大规模部署 IPv6 的基础和条件，要求用 5 到 10 年时间，形成下一代互联网自主技术体系和产业生态。IPv6 Ready Logo 认证中按照设备类型分类的各主流厂商获得 Logo 数量统计中，锐捷网络在安全设备厂商和交换机厂商中名列榜单。锐捷网络具备在教育领域部署 IPv6 的应用经验。产品线（包括包括了从核心到接入的端到端解决方案，涉及网络构建、安全和运维的各个层面）具备了 IPv6 真正商用部署的能力，锐捷成功服务了CERNET2 涉及的 98 所 211 高校中的 78 所，在 CERNET2 以及高校的市场份额排名第一。企业级 WLAN 市场领导者伴随着互联网的快速普及，网络办公已经成为企业主流办公形式，随着企业业务的多元化发展，人员规模的扩大，对网络的要求越来越高，企业级 WLAN 市 场逐渐成长起来。企业级 WLAN 市场保持快速发展，亚太区市场增速领先全球。为了抢占市场份额，全球企业级 WLAN 市场收购重组步伐加快，格局不断发生变化。锐捷在中国企业级 WLAN 市场中份额排名第二，在交通、金融、教育等领域市场份额第一。IDC 数据显示，中国区企业级 WLAN 市场锐捷份额超过华为，仅次于华三，2014-2016年WLAN 营收复合增速达到57.72%。锐捷“超高密度场景”部署方案得到业内充分认可，连续的阿里云栖大会承接无线网络建设，由此可见锐捷无线产品质量过硬，客户口碑优秀。同时，公司以综合排名第一的成绩中标中国移动2018至2019年 WLAN 设备集中采购，中标份额 100%。自 2010 年首次入围以来，连续四次成为中国移动 WLAN 集采项目服务商。 http://u.thsi.cn/fileupload/data/Sns/2018/2702cdcf35b1c0b770edf7bc84113581_503_261.png优质的华为供应商自2009 年子公司升腾咨询与华为携手合作，已成功部署全球最大桌面云。双方为客户提供了大批高体验、高性价比的云端设备，实现了桌面云的完美落地，目前产品突破全球 33 个国家和地区，累计交付达 20 万桌面，并且成功部署全球最大桌面云——华为 70000 用户桌面云，服务于包括运营商、政府、医疗等 8 个行业的客户。近期中央国家机关 2017 年软件协议供货采购项目正式发布中标公告，升腾威讯云产品中的升腾威讯服务器虚拟化软件、升腾威讯 桌面云系统分别成功入围第十二包“计算虚拟化”项目和第十五包“虚拟化管理”项目。 体现了国家权威评审机构对升腾资讯领先的技术实力、完善的售后服务以及自主创新能力 的高度认可。 文 / 策略帮
页:
[1]